资本运作☆ ◇688585 上纬新材 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│上纬上海技改一期项│ 3000.00万│ ---│ 1668.69万│ 101.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│上纬（天津）风电材│ 550.00万│ 107.89万│ 529.88万│ 96.00│ ---│ ---│
│料有限公司自动化改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│上纬兴业整改专案 │ 5000.00万│ 179.51万│ 4155.77万│ 83.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-03 │交易金额(元)│9202.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │松江工业区101街坊29/8丘「松江工 │标的类型 │固定资产 │
│ │业区C02-16A-05号地块」的3幢2号厂│ │ │
│ │房 │ │ │
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│买方 │上纬新材料科技股份有限公司 │
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│卖方 │正泰启迪（上海）科技发展有限公司 │
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│交易概述 │上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上纬新材”）拟以自筹资金向正泰启│
│ │迪（上海）科技发展有限公司（以下简称“正泰”）购买位于松江工业区101街坊29/8丘「 │
│ │松江工业区C02-16A-05号地块」的3幢2号厂房（以下简称“标的”或“定制物业”），标的│
│ │总面积约8094.81平方米（最终以实测面积为准），标的的购买价格约人民币9202.00万元。│
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │上纬国际投资控股股份有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │蔡孝纬 │
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│关联关系 │公司董事长之子 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │蔡朝阳 │
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│关联关系 │公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │上纬国际投资控股股份有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │上纬创新育成股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接股东持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │上伟碳纤复合材料股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接股东持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │上伟（江苏）碳纤复合材料有限公司 │
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│关联关系 │公司间接股东间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │安徽美佳新材料股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │上纬国际投资控股股份有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │蔡孝纬 │
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│关联关系 │公司董事长之子 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │蔡朝阳 │
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│关联关系 │公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │上纬国际投资控股股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │上纬创新育成股份有限公司 │
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│关联关系 │公司间接股东持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │上伟碳纤复合材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接股东持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-23 │
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│关联方 │上伟（江苏）碳纤复合材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接股东间接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上纬创新育成股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接股东持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽美佳新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上纬新材料│上纬天津 │ 1.00亿│人民币 │2022-08-18│2023-12-31│连带责任│是 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上纬新材料│上纬天津 │ 1.00亿│人民币 │2023-07-14│2024-12-31│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上纬新材料│上纬江苏 │ 1.00亿│人民币 │2022-08-18│2023-12-31│连带责任│是 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上纬新材料│上纬江苏 │ 1.00亿│人民币 │2023-07-14│2024-12-31│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上纬新材料│上纬天津 │ 6000.00万│人民币 │2022-10-27│2023-12-31│连带责任│是 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上纬新材料│上纬天津 │ 4000.00万│人民币 │2022-09-07│2023-12-31│连带责任│是 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上纬新材料│上纬天津 │ 4000.00万│人民币 │2023-07-14│2024-12-31│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上纬新材料│上纬江苏 │ 4000.00万│人民币 │2023-06-09│2024-05-31│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上纬新材料│上纬天津 │ 3500.00万│人民币 │2022-06-16│2023-12-31│连带责任│是 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上纬新材料│上纬天津 │ 2905.00万│人民币 │2023-07-06│2024-12-31│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上纬新材料│上纬江苏 │ 2500.00万│人民币 │2023-07-14│2024-12-31│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上纬新材料│上纬江苏 │ 2500.00万│人民币 │2022-09-07│2023-12-31│连带责任│是 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上纬新材料│上纬江苏 │ 1000.00万│人民币 │2022-10-27│2023-12-31│连带责任│是 │未知 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上纬新材料│上纬马来西│ 250.00万│马来西亚│2020-08-13│2025-08-12│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│亚 │ │林吉特 │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上纬兴业 │上纬马来西│ 200.00万│美元 │2022-10-26│2023-10-12│连带责任│是 │未知 │
│ │亚 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上纬兴业 │上纬马来西│ 200.00万│美元 │2023-10-27│2024-10-12│连带责任│否 │未知 │
│ │亚 │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上纬新材料│上纬马来西│ 200.00万│美元 │2020-08-13│2025-08-12│连带责任│否 │未知 │
│科技股份有│亚 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-03│其他事项
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为有效管理并防范汇率波动产生的风险，降低汇率波动给经营带来的不确定性，上纬新材
料科技股份有限公司（下简称“公司”）及子公司拟使用自有资金开展交易额度不超过2500万
人民币或等值外币的外汇衍生品业务，主要包括外汇远期、外汇期权、外汇掉期等。上述交易
额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层
具体实施相关事宜。
公司于2024年4月1日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过
了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（一）交易目的
公司及子公司随着海外销售及采购业务持续发展，为有效管理并防范汇率波动产生的风险
，降低汇率波动给经营带来的不确定性，拟开展外汇衍生品业务，以锁定经营利润。
（二）交易金额及期限
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为2500万元人民币或等值外币，额度使用
期限自该事项获董事会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限
内任一时点的投资余额不超过2500万元人民币或等值外币。公司拟开展的外汇衍生品交易无需
缴纳保证金，在期限内任一时点占用
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