资本运作☆ ◇688590 新致软件 更新日期：2026-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2020-11-25│ 10.73│ 4.11亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-07-06│ 8.94│ 1872.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-09-27│ 100.00│ 4.75亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海闵行科技成果转│ 4000.00│ ---│ 6.57│ ---│ 194.17│ 人民币│
│移转化创业投资合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海金融科技股权投│ 2800.00│ ---│ 1.47│ ---│ -25.74│ 人民币│
│资基金（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│分布式paas平台项目│ 3.42亿│ 1495.78万│ 2.23亿│ 65.03│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.32亿│ 0.00│ 1.32亿│ 99.99│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-25 │交易金额(元)│1953.54万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市前海恒道智融信息技术有限公│标的类型 │股权 │
│ │司19.845%股权 │ │ │
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│买方 │深圳新致软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │张锋 │
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│交易概述 │交易简要内容：上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划和经营发展│
│ │需要，公司全资子公司深圳新致软件有限公司（以下简称“深圳新致”）拟收购深圳市前海│
│ │恒道智融信息技术有限公司（以下简称“深圳恒道”）49%股权，交易金额为人民币4823.56│
│ │万元。 │
│ │ 交易对象：张锋，所持的深圳恒道19.845%股权，对应交易金额（万元）1953.5418； │
│ │ 张俊贤，所持的深圳恒道16.366%股权，对应交易金额（万元）1611.0690； │
│ │ 许欢，所持的深圳恒道9.310%股权，对应交易金额（万元）916.4764； │
│ │ 李洪春，所持的深圳恒道2.254%股权，对应交易金额（万元）221.8838； │
│ │ 谢少萍，所持的深圳恒道0.735%股权，对应交易金额（万元）72.3534； │
│ │ 胡静雅，所持的深圳恒道0.490%股权，对应交易金额（万元）48.2356。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-25 │交易金额(元)│1611.07万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳市前海恒道智融信息技术有限公│标的类型 │股权 │
│ │司19.845%股权 │ │ │
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│买方 │深圳新致软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │张俊贤 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │交易简要内容：上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划和经营发展│
│ │需要，公司全资子公司深圳新致软件有限公司（以下简称“深圳新致”）拟收购深圳市前海│
│ │恒道智融信息技术有限公司（以下简称“深圳恒道”）49%股权，交易金额为人民币4823.56│
│ │万元。 │
│ │ 交易对象：张锋，所持的深圳恒道19.845%股权，对应交易金额（万元）1953.5418； │
│ │ 张俊贤，所持的深圳恒道16.366%股权，对应交易金额（万元）1611.0690； │
│ │ 许欢，所持的深圳恒道9.310%股权，对应交易金额（万元）916.4764； │
│ │ 李洪春，所持的深圳恒道2.254%股权，对应交易金额（万元）221.8838； │
│ │ 谢少萍，所持的深圳恒道0.735%股权，对应交易金额（万元）72.3534； │
│ │ 胡静雅，所持的深圳恒道0.490%股权，对应交易金额（万元）48.2356。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-25 │交易金额(元)│916.48万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳市前海恒道智融信息技术有限公│标的类型 │股权 │
│ │司9.310%股权 │ │ │
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│买方 │深圳新致软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │许欢 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │交易简要内容：上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划和经营发展│
│ │需要，公司全资子公司深圳新致软件有限公司（以下简称“深圳新致”）拟收购深圳市前海│
│ │恒道智融信息技术有限公司（以下简称“深圳恒道”）49%股权，交易金额为人民币4823.56│
│ │万元。 │
│ │ 交易对象：张锋，所持的深圳恒道19.845%股权，对应交易金额（万元）1953.5418； │
│ │ 张俊贤，所持的深圳恒道16.366%股权，对应交易金额（万元）1611.0690； │
│ │ 许欢，所持的深圳恒道9.310%股权，对应交易金额（万元）916.4764； │
│ │ 李洪春，所持的深圳恒道2.254%股权，对应交易金额（万元）221.8838； │
│ │ 谢少萍，所持的深圳恒道0.735%股权，对应交易金额（万元）72.3534； │
│ │ 胡静雅，所持的深圳恒道0.490%股权，对应交易金额（万元）48.2356。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-25 │交易金额(元)│221.88万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳市前海恒道智融信息技术有限公│标的类型 │股权 │
│ │司2.254%股权 │ │ │
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│买方 │深圳新致软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │李洪春 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │交易简要内容：上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划和经营发展│
│ │需要，公司全资子公司深圳新致软件有限公司（以下简称“深圳新致”）拟收购深圳市前海│
│ │恒道智融信息技术有限公司（以下简称“深圳恒道”）49%股权，交易金额为人民币4823.56│
│ │万元。 │
│ │ 交易对象：张锋，所持的深圳恒道19.845%股权，对应交易金额（万元）1953.5418； │
│ │ 张俊贤，所持的深圳恒道16.366%股权，对应交易金额（万元）1611.0690； │
│ │ 许欢，所持的深圳恒道9.310%股权，对应交易金额（万元）916.4764； │
│ │ 李洪春，所持的深圳恒道2.254%股权，对应交易金额（万元）221.8838； │
│ │ 谢少萍，所持的深圳恒道0.735%股权，对应交易金额（万元）72.3534； │
│ │ 胡静雅，所持的深圳恒道0.490%股权，对应交易金额（万元）48.2356。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-25 │交易金额(元)│72.35万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳市前海恒道智融信息技术有限公│标的类型 │股权 │
│ │司0.735%股权 │ │ │
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│买方 │深圳新致软件有限公司 │
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│卖方 │谢少萍 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │交易简要内容：上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划和经营发展│
│ │需要，公司全资子公司深圳新致软件有限公司（以下简称“深圳新致”）拟收购深圳市前海│
│ │恒道智融信息技术有限公司（以下简称“深圳恒道”）49%股权，交易金额为人民币4823.56│
│ │万元。 │
│ │ 交易对象：张锋，所持的深圳恒道19.845%股权，对应交易金额（万元）1953.5418； │
│ │ 张俊贤，所持的深圳恒道16.366%股权，对应交易金额（万元）1611.0690； │
│ │ 许欢，所持的深圳恒道9.310%股权，对应交易金额（万元）916.4764； │
│ │ 李洪春，所持的深圳恒道2.254%股权，对应交易金额（万元）221.8838； │
│ │ 谢少萍，所持的深圳恒道0.735%股权，对应交易金额（万元）72.3534； │
│ │ 胡静雅，所持的深圳恒道0.490%股权，对应交易金额（万元）48.2356。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-25 │交易金额(元)│48.24万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳市前海恒道智融信息技术有限公│标的类型 │股权 │
│ │司0.490%股权 │ │ │
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│买方 │深圳新致软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │胡静雅 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │交易简要内容：上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划和经营发展│
│ │需要，公司全资子公司深圳新致软件有限公司（以下简称“深圳新致”）拟收购深圳市前海│
│ │恒道智融信息技术有限公司（以下简称“深圳恒道”）49%股权，交易金额为人民币4823.56│
│ │万元。 │
│ │ 交易对象：张锋，所持的深圳恒道19.845%股权，对应交易金额（万元）1953.5418； │
│ │ 张俊贤，所持的深圳恒道16.366%股权，对应交易金额（万元）1611.0690； │
│ │ 许欢，所持的深圳恒道9.310%股权，对应交易金额（万元）916.4764； │
│ │ 李洪春，所持的深圳恒道2.254%股权，对应交易金额（万元）221.8838； │
│ │ 谢少萍，所持的深圳恒道0.735%股权，对应交易金额（万元）72.3534； │
│ │ 胡静雅，所持的深圳恒道0.490%股权，对应交易金额（万元）48.2356。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连共兴达信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司参股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │北京联合永道软件股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连共兴达信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司参股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │大连共兴达信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司参股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京联合永道软件股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │大连共兴达信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司参股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海新致软│武汉新致 │ 1440.00万│人民币 │2019-12-05│2021-12-05│连带责任│是 │未知 │
│件股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海新致软│深圳新致 │ 1000.00万│人民币 │2020-06-05│2021-06-04│连带责任│否 │未知 │
│件股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│日本亿蓝德│日本新致 │ 632.36万│人民币 │2015-08-28│2025-06-30│连带责任│否 │未知 │
│、日本晟欧│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│（注1） │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海新致软│百果信息 │ 500.00万│人民币 │2020-06-05│2021-06-04│连带责任│否 │未知 │
│件股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新致软│新致晟欧 │ 500.00万│人民币 │2020-06-05│2021-06-04│连带责任│否 │未知 │
│件股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海新致软│重庆新致 │ 500.00万│人民币 │2020-06-05│2021-06-05│连带责任│否 │未知 │
│件股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新致软│新致云服 │ 300.00万│人民币 │2020-05-12│2021-05-11│连带责任│否 │未知 │
│件股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
赎回数量：3059000元（30590张）
赎回兑付金额：3086002.54元（含当期利息）
赎回款发放日：2026年3月25日
可转债摘牌日：2026年3月25日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）赎回条件成就情况
上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年1月16日至2026年2月5日
已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即13.69元/股），公司股票已满足连续
三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“新致转债”当期转股价的130%。根据《上海
新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说
明书》”）中的有条件赎回条款的相关约定，已触发“新致转债”提前赎回条件。
（二）赎回程序履行情况
公司于2026年2月5日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提前赎回“新致
转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对
“赎回登记日”登记在册的“新致转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年2月6日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“新致转债”的提示性公告》（公
告编号：2026-009）。
2026年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施“新致转债
”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-012）。并于2026年3月12日至2026年3月24日期间披
露了9次关于实施“新致转债”赎回暨摘牌的提示性公告，本次赎回相关事项如下：
1、赎回登记日：2026年3月24日
2、赎回对象范围：本次赎回对象为2026年3月24日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“新致转债”的全部持有人。
3、赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值
加当期应计利息，即100.8827元/张。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指本次可
转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
当期计息年度（2025年9月27日至2026年9月26日），票面利率为1.80%。
计息天数：自起息日2025年9月27日至2026年3月25日（算头不算尾）共计179天。每张债
券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×179/365≈0.8827元/张（四舍五入后保留四位
小数）。
赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.8827=100.8827元/张
4、赎回款发放日：2026年3月25日
5、可转债摘牌日：2026年3月25日
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2026-03-11│其他事项
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赎回登记日
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