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正帆科技(688596)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇688596 正帆科技 更新日期:2024-11-20◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2021-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │理财产品 │ 8900.00│ ---│ ---│ 8942.63│ 54.80│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │基金 │ 8300.00│ ---│ ---│ 10644.69│ ---│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2024-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │合肥高纯氢气项目 │ 5500.00万│ 4424.62万│ 8341.19万│ 96.93│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │超高纯磷化氢扩产及│ 1.59亿│ ---│ 1.11亿│ 70.13│ ---│ ---│ │办公楼(含研发实验│ │ │ │ │ │ │ │室)建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │新能源、新光源、半│ 8081.00万│ ---│ 4907.57万│ 100.00│ ---│ ---│ │导体行业关键配套装│ │ │ │ │ │ │ │备和工艺开发配套生│ │ │ │ │ │ │ │产力提升项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │超募资金投向小计 │ 4.68亿│ ---│ 4.86亿│ 103.83│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │超高纯砷化氢、磷化│ 1.82亿│ ---│ 1.11亿│ 70.13│ ---│ ---│ │氢扩产及办公楼(含│ │ │ │ │ │ │ │研发实验室)建设项│ │ │ │ │ │ │ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │合肥高纯氢气项目 │ 8605.68万│ 4424.62万│ 8341.19万│ 96.93│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │潍坊高纯大宗项目 │ 7400.00万│ 1733.44万│ 1.06亿│ 97.62│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 4972.51万│ ---│ 4972.51万│ 100.00│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │潍坊高纯大宗项目 │ 1.09亿│ 1733.44万│ 1.06亿│ 97.62│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-08-20 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │文德昌潍半导体(上海)有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人担任其董事 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │文德昌潍半导体(上海)有限公司(以下简称“文德昌潍”)系国内专注于硅基与碳化硅良│ │ │率控管的精密光学检测量测设备供应商,其团队在全球头部的国际企业拥有深厚的专业经验│ │ │积累。 │ │ │ 文德半导体装备(浙江)有限公司(以下简称“文德半导体”)系上海正帆科技股份有│ │ │限公司(以下简称“正帆科技”或“公司”)的全资子公司,主要业务为研发、制造和销售│ │ │半导体前道制程所需检测量测设备。 │ │ │ 公司拟与文德昌潍合作,共同投资开发半导体检测量测设备业务,并通过一揽子交易计│ │ │划完成业务主体搭建。公司拟将文德半导体的全部股权和资产向文德昌潍转让,并向文德昌│ │ │潍投资648万美元。一揽子交易完成后,公司持有文德昌潍43.2%股权,由YUDONGLEI(俞东 │ │ │雷)先生担任文德昌潍董事长。 │ │ │ 由于文德昌潍董事长YUDONGLEI(俞东雷)系公司实际控制人之一,文德昌潍董事之一 │ │ │陈越曾任公司副总经理、董事会秘书(离任日期为2024年5月27日),根据《上海证券交易 │ │ │所科创板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,文德昌潍为公司│ │ │的关联方。因此本次一揽子交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。 │ │ │ 本次一揽子交易计划的实施均不存在重大法律障碍。 │ │ │ 本事项已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会第四次会议及第│ │ │四届监事会第四次会议审议通过,由于公司董事YUDONGLEI(俞东雷)为本次交易一方文德 │ │ │昌潍的董事长,关联董事YUDONGLEI(俞东雷)和CUIRONG(崔荣)回避表决,本次关联交易│ │ │事项属于董事会决策权限,无需提交股东大会审议。 │ │ │ 一、关联交易概述 │ │ │ 半导体质量控制设备是保证芯片良率的关键工艺设备。根据检测类型不同分为检测设备│ │ │和量测设备两大类,市场规模大、国产化率低,是半导体制造工艺设备中极为重要的关键设│ │ │备之一。 │ │ │ 文德昌潍系国内专注于硅基与碳化硅良率控管的精密光学检测量测设备供应商。其团队│ │ │曾长期服务于相关领域全球头部的国际供应商,对国际先进检测量测设备的开发、制造、销│ │ │售拥有超过25年的专业经验,具备深厚的行业专长和技术能力。 │ │ │ 正帆科技作为泛半导体产业制程关键系统与装备的供应商,与文德昌潍合作共同投资开│ │ │发半导体检测量测设备业务,将进一步拓宽对泛半导体客户的服务能力,提升公司核心竞争│ │ │力。 │ │ │ 本次投资开发半导体检测量测设备为一揽子交易计划:1、公司向文德昌潍增资648万美│ │ │元;2、公司向文德昌潍转让其持有的文德半导体的全部股权和资产,交易对价为资产评估 │ │ │价值且不低于公司对文德半导体的所有前期投入。 │ │ │ 一揽子交易计划完成后,公司持有文德昌潍43.2%股权,由YUDONGLEI(俞东雷)先生担│ │ │任文德昌潍董事长。 │ │ │ 由于文德昌潍董事长YUDONGLEI(俞东雷)系公司实际控制人之一,文德昌潍董事之一 │ │ │陈越曾任公司副总经理、董事会秘书(离任日期为2024年5月27日),根据《上海证券交易 │ │ │所科创板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,文德昌潍为公司│ │ │的关联方。因此本次一揽子交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。 │ │ │ 截至审议本次关联交易董事会召开日,过去12个月内公司与同一关联人或者与不同关联│ │ │人之间标的类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计总资产/市值的1%以上,本次关 │ │ │联交易无需提交公司股东大会审议。 │ │ │ 二、关联方基本情况 │ │ │ (一)关联关系说明 │ │ │ 为促成双方达成合作,公司实际控制人之一YUDONGLEI(俞东雷)担任文德昌潍董事长 │ │ │,公司时任副总经理、董事会秘书陈越(离任日期为2024年5月27日)担任文德昌潍董事, │ │ │根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,文德昌潍为公司的关联方。除上│ │ │述关联关系外,文德昌潍及其股东与公司控股股东、实际控制人及其他公司董事、监事、高│ │ │级管理人员均无关联关系。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-12-09 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │香港风舸有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人之一控制的企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │鸿舸半导体设备(上海)有限公司(以下简称“鸿舸半导体”)系上海正帆科技股份有限公│ │ │司(以下简称“正帆科技”或“公司”)的控股子公司,公司持有鸿舸半导体60%股权; │ │ │ 上海欧迅企业管理中心(有限合伙)(以下简称“上海欧迅”)拟将其持有的鸿舸半导│ │ │体5.714%的股权(对应800万元人民币出资额)转让给香港风舸有限公司(以下简称“香港 │ │ │风舸”),公司拟放弃上述股权的优先购买权,本次交易完成后,公司持有鸿舸半导体的股│ │ │权比例不变; │ │ │ 受让方香港风舸系公司实际控制人之一兼董事CUIRONG(崔荣)控制的企业,根据《上 │ │ │海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,香港│ │ │风舸为公司的关联方,因而本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组; │ │ │ 交易实施不存在重大法律障碍; │ │ │ 本事项已经公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过│ │ │,由于公司监事于锋为本次交易一方上海欧迅的合伙人,关联董事CUIRONG(崔荣)和YUDON│ │ │GLEI(俞东雷)、关联监事于锋回避表决,本次关联交易事项属于董事会决策权限,无需提│ │ │交股东大会审议。 │ │ │ 一、关联交易概述 │ │ │ 公司于近日收到控股子公司鸿舸半导体及其股东上海欧迅的股权转让通知,上海欧迅拟│ │ │向香港风舸转让其持有的鸿舸半导体5.714%的股权(对应800万元人民币出资额),交易对 │ │ │价为人民币1368万元。综合考虑鸿舸半导体的整体发展规划,公司拟放弃上述股权的优先购│ │ │买权。 │ │ │ 公司于2023年12月8日召开的第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次 │ │ │会议,分别审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》,同意放弃本次控股子公│ │ │司股权转让的优先购买权。本次交易完成后,公司持有鸿舸半导体的股权比例不变,鸿舸半│ │ │导体仍为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。 │ │ │ 因受让方香港风舸系公司实际控制人之一兼董事CUIRONG(崔荣)控制的企业,根据《 │ │ │上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,香│ │ │港风舸为公司的关联方,因而本次交易构成关联交易。 │ │ │ 截至审议本次关联交易董事会召开日,过去12个月内公司与不同关联人之间标的类别相│ │ │关的关联交易未达到3000万元以上或占上市公司最近一期经审计总资产/市值的1%以上。 │ │ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次交易不构成重大资产重组。 │ │ │ 二、关联方基本情况 │ │ │ (一)关联关系说明 │ │ │ 香港风舸系公司实际控制人之一兼董事CUIRONG(崔荣)控制的企业,根据《上海证券 │ │ │交易所科创板股票上市规则》等相关规定,香港风舸为公司的关联方。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 截止日期:2024-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │上海正帆科│丽水正帆 │ 1.89亿│人民币 │2023-04-18│2028-04-18│一般担保│否 │未知 │ │技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │上海正帆科│鸿舸半导体│ 1.00亿│人民币 │2023-11-11│2029-11-11│一般担保│否 │未知 │ │技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │上海正帆科│香港正帆 │ 2785.18万│人民币 │2023-04-11│2024-03-31│一般担保│是 │未知 │ │技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │上海正帆科│香港正帆 │ 2276.30万│人民币 │2023-07-12│2024-05-30│一般担保│是 │未知 │ │技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │上海正帆科│香港正帆 │ 1397.12万│人民币 │2023-04-11│2024-04-30│一般担保│是 │未知 │ │技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │上海正帆科│香港正帆 │ 758.80万│人民币 │2023-07-12│2025-05-30│一般担保│否 │未知 │ │技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │上海正帆科│铜陵正帆 │ 756.00万│人民币 │2024-01-30│2028-01-15│一般担保│否 │未知 │ │技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │上海正帆科│铜陵正帆 │ 570.00万│人民币 │2024-01-30│2028-01-15│一般担保│否 │未知 │ │技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │上海正帆科│丽水正帆 │ 409.60万│人民币 │2023-10-31│2027-10-15│一般担保│否 │未知 │ │技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │上海正帆科│香港正帆 │ 353.92万│人民币 │2024-06-19│2025-05-31│一般担保│否 │未知 │ │技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-11-20│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 本次行权数量: 上海正帆科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第二期股票期权激励计划第二个 行权期可行权数量为3042600股,行权期为2023年12月22日至2024年12月2日(行权日须为交易 日)。截至2024年11月19日,累计行权并完成股份过户登记数量为3042600股,占本次可行权 总量的100%。 本次行权股票上市流通时间: 公司本次行权采用自主行权模式,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第一个交 易日(T+1日)到达股票账户,并于第二个交易日(T+2日)上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及行权情况 1、本激励计划的决策程序及信息披露情况 公司于2021年11月制定并实施了《上海正帆科技股份有限公司2021年第二期股票期权激励 计划(草案)》,合计向激励对象授予972.00万份股票期权。 其中首次授予部分合计向10名激励对象授予922.00万份股票期权,行权价格为每股22.00 元,有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止, 最长不超过48个月。 公司于2021年11月8日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议,并于202 1年11月24日召开2021年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2021年第二期股票期权 激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年第二期股票期权激励计划实施考核管 理办法>的议案》等议案,同意实施本次激励计划。 2021年12月3日,公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了 《关于向2021年第二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,同意以2021年 12月3日为首次授予日,向10名激励对象授予股票期权922.00万份。 2022年12月5日,公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议,审 议通过了《关于调整2021年第二期股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》, 同意公司对本激励计划首次授予的股票期权的行权价格进行调整,行权价格由22.00元/份调整 为21.87元/份,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海正 帆科技股份有限公司关于调整2021年第二期股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的 公告》(公告编号:2022-101)。 2023年12月19日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《上海正帆科技 股份有限公司关于2021年第二期股票期权激励计划第二个行权期自主行权实施公告》(公告编 号:2023-071),根据行权手续办理情况,实际可行权期限为2023年12月22日至2024年12月2 日(行权日须为交易日),行权方式为自主行权。 2024年6月20日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通 过《关于调整2021年、2021年第二期股票期权激励计划行权价格的议案》,同意将2021年第二 期股票期权激励计划行权价格调整为21.58元/股。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-10-09│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 本次行权数量: 上海正帆科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021年股票期权激励计划首次授予的第 三个行权期可行权数量为6130200股,行权期为2024年5月24日至2025年3月1日(行权日须为交 易日)。2024年第三季度,累计行权并完成股份登记数量为971611股,占本次可行权总量的15 .85%。 截至2024年9月30日,累计行权并完成登记数量为3526297股,占本次可行权总量的57.52% 。 2021年股票期权激励计划预留授予的第二个行权期可行权数量为435000股,行权期为2024 年5月24日至2025年2月24日(行权日须为交易日)。2024年第三季度,累计行权并完成股份登 记数量为28000股,占本次可行权总量的6.44%。截至2024年9月30日,累计行权并完成登记数 量为213000股,占本次可行权总量的48.97%。 公司2021年第二期股票期权激励计划的第二个行权期可行权数量为3042600股,行权期为2 023年12月22日至2024年12月2日(行权日须为交易日)。2024年第三季度,累计行权并完成股 份登记数量为66291股,占本次可行权总量的2.18%。截至2024年9月30日,累计行权并完成登 记数量为2937405股,占本次可行权总量的96.54%。 本次行权股票上市流通时间: 公司本次行权采用自主行权模式,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第一个交 易日(T+1日)到达股票账户,并于第二个交易日(T+2日)上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及信息披露 (一)2021年股票期权激励计划 1、本激励计划的决策程序及信息披露情况 公司于2021年2月制定并实施了《上海正帆科技股份有限公司2021年股票期权激励计划( 草案)》,合计向激励对象授予2000.00万份股票期权。其中首次授予部分合计向55名激励对 象授予1828.00万份股票期权,行权价格为每股20.10元,有效期为自股票期权授予之日起至激 励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止,最长不超过48个月。 公司于2021年2月8日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议并于2021 年3月1日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划 (草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案 》《拟向陈越女士、杨琦先生授予股票期权的议案》等议案,同意公司实施本期股票期权激励 计划。 2021年8月24日,公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了 《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》,同意公司对首次授予的股票期权 行权价格进行调整,股票期权行权价格由20.10元/股调整为20.00元/股。 2022年7月19日,公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议通过《 关于调整2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格的议案》,同意公司对首次授 予的股票期权行权价格进行调整,股票期权行权价格由20.00元/股调整为19.87元/股。 2023年4月24日,公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通 过了《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于公司2021年股 票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期、预留授予的第一个行权期行权条件成就的 议案》和《关于调整2021年股票期权激励计划预留授予的股票期权行权价格的议案》。鉴于1 名激励对象离职,其未生效的股票期权自离职之日起失效,根据公司《2021年股票期权激励计 划(草案)》的相关规定,董事会同意对1名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计40200 份予以注销;根据公司《2021年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司首次授予的股 票期权第二个行权期的行权条件已经成就。 2024年5月21日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2021年股 票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期、预留授予的第二个行权期自主行权实施公 告》(公告编号:2024-030),根据行权手续办理情况,2021年股票期权激励计划首次授予的 第三个行权期的实际可行权期限为2024年5月24日至2025年3月1日(行权日须为交易日);202 1年股票期权激励计划预留授予的第二个行权期的实际可行权期限为2024年5月24日至2025年2 月24日(行权日须为交易日)。 2024年6月20日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通 过《关于调整2021年、2021年第二期股票期权激励计划行权价格的议案》,同意将2021年股票 期权激励计划首次授予行权价格调整为19.58元/股,2021年股票期权激励计划预留授予行权价 格调整为23.62元/股。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-08-30│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神,积极响应上海证券交易所《关于开展 科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,践行“以投资者为本”的上市公司发 展理念,推动上海正帆科技股份有限公司(以下简称“公司”)持续优化经营、规范治理和积 极回报投资者,大力提高公司质量,助力信心提振、资本市场稳定和高质量发展,公司特制定 2024年度“提质增效重回报”行动方案,具体举措如下: 一、聚焦公司主业,保持业绩高速增长 公司致力于服务中国泛半导体行业(包括集成电路、太阳能光伏、平板显示、半导体照明 、光纤制造等)和生物医药等高科技产业及先进制造业,向客户提供电子大宗气、电子特气和 先进材料,相关气化供应系统、物料供应系统和特种装备,以及快速响应、设备维保和TGCM等 增值服务。公司自成立以来坚持自主研发与持续创新,专注于提高产品质量和提升服务能力, 得到了客户的广泛认可。公司自2016年有经审计的财务报表以来,2016年-2023年连续七年销 售收入复合增长率31%、归母净利润复合增长率54%、扣非归母净利润复合增长率55%的优秀成 绩。 2024年上半年公司实现营业收入185232.95元,同比增加37.78%;实现归属于母公司所有 者扣除非经常性损益的净利润11406.38万元,同比增长53.05%。2024年上半年实现新签合同39 .4亿元,同比增长9.7%;期末在手合同82亿元,同比增长45.6%,预计公司全年业绩、新签合 同和经营性现金流等经营指标将继续保持较高增长趋势。 2024年,公司将主要从以下方面着力继续提升自身的竞争力: (一)坚定发展战略,助力公司可持续发展 正帆科技所处下游市场的工艺链条长、服务要求高,为正帆科技的同游横向扩张战略提供 了巨大空间,使我们能够把赛道持续做宽。同时,正帆科技核心技术的泛用性可以产生同源技 术跨行业外溢效应,这是正帆科技能够向先进制造业、新能源和碳减排等新兴市场拓展的底层 逻辑。正帆科技将继续坚定执行依托Capex业务拓展Opex业务的战略,在业绩快速增长的同时 为未来的可持续发展打下坚实基础。 (二)持续丰富现有产品矩阵,为高质量发展贡献新动能 公司正在稳步推进可转债发行计划。我们将继续利用有效的市场机制进行融资,以支持我 们的业务发展战略。公司将在电子特气和先进材料开发、高纯流体系统核心装备研制、电子特 气和大宗气体生产设施与生产基地建设等方面持续进行适当和必要的资本投入,以保证我们不 断推出符合市场需求的新产品和新业务,持续丰富现有产品矩阵,为公司高质量发展贡献新动 能。 二、坚持科技创新,提高核心竞争力 在当前竞争激烈的大环境中,持续研发提升产品竞争力是企业取得成功的关键之一,公司 始终坚持以创新研发为主,提高自主创新能力,已形成六项底层核心技术。2023年度公司研发 费用占营业收入的6.55%,截至2023年末,公司已累计获得知识产权数量合计269项。公司2024 年上半年新增取得知识产权数量30项,其中发明专利8项、实用新型专利20项、外观专利1项、 软件著作权1项。 2024年,公司将继续坚持加大研发投入,通过深入了解终端客户需求,不断提升产品的关 键性能以满足客户更新迭代的工艺技术需求,持续提高公司综合研发能力,增厚公司技术储备 ,为公司的持续发展提供强有力的保障。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-08-20│对外投资 ──────┴─────────────────────

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