资本运作☆ ◇688597 煜邦电力 更新日期：2025-07-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-06-07│ 5.88│ 2.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-20│ 100.00│ 4.04亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│应收款项融资 │ ---│ ---│ ---│ 82.44│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│北京技术研发中心暨│ 2.05亿│ 3563.54万│ 7042.24万│ 34.39│ ---│ ---│
│总部建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│海盐试验测试中心技│ 6896.71万│ 321.36万│ 333.81万│ 4.84│ ---│ ---│
│术改进项目 │ │ │ │ │ │ │
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│海盐智能巡检装备与│ 1.30亿│ 839.87万│ 1599.81万│ 12.31│ ---│ ---│
│新一代智能电力产品│ │ │ │ │ │ │
│生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │国网冀北电力有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品或接受关联│
│ │ │ │方提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │国网冀北招标有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品或接受关联│
│ │ │ │方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │北京博望华科科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品或接受关联│
│ │ │ │方提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │国家电网有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品或提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │国网冀北电力有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品或提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │国网冀北电力有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品或接受关联│
│ │ │ │方提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │国网冀北招标有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品或接受关联│
│ │ │ │方提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │北京博望华科科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品、商品或接受关联│
│ │ │ │方提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │国家电网有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品或提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-15 │
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│关联方 │国网冀北电力有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品或提供劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京煜邦电│煜邦电力智│ 8000.00万│人民币 │2023-08-03│2028-08-02│连带责任│否 │未知 │
│力技术股份│能装备（嘉│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │兴）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京煜邦电│煜邦智源科│ 3000.00万│人民币 │2024-10-11│2025-12-31│连带责任│否 │未知 │
│力技术股份│技（嘉兴）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-26│其他事项
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根据《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（
以下简称“募集说明书”）《北京煜邦电力技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则
》（以下简称“会议规则”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一
以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批
准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和本规则的规定，经表决通过的债券持
有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）
具有法律约束力。
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383号）同意，北京煜邦电力技术股份有限
公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券数量410.8060万张，每张面值为
人民币100元，期限6年，合计募集资金为人民币41080.60万元。扣除各项发行费用人民币716.
07万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币40364.53万元。
经《上海证券交易所自律监管决定书》（[2023]180号）同意，公司41080.60万元可转换
公司债券于2023年8月15日在上海证券交易所上市交易，转债简称为“煜邦转债”，转债代码
为“118039”。
2025年6月25日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开“煜邦转债”2
025年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2025年7月11日下午14:00在公司会议室召开“
煜邦转债”2025年第一次债券持有人会议。具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：董事会
2、会议召开时间：2025年7月11日下午14点00分
3、会议召开地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室
4、会议投票方式：会议采取现场方式召开，投票表决采取现场与通讯表决相结合的方式
，投票采取记名方式表决。
5、债券登记日：2025年7月4日
6、出席对象：
（1）截至2025年7月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的本次未偿还债券的可转债持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；
（2）公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
（4）其他人员
二、会议审议事项
本次债券持有人会议拟审议以下议案：《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延
期及增加实施主体与实施地点的公告》。上述议案已经公司于2025年6月25日召开的第四届董
事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年6月26日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》同
时登载的相关公告。
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2025-06-26│其他事项
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公司监事会及保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表
了明确的同意意见。此事项尚需提交股东大会、债券持有人会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383号）同意，公司向不特定对象发行可转
换公司债券数量410.8060万张，每张面值为人民币100元，期限6年，合计募集资金为人民币41
080.60万元。扣除各项发行费用人民币716.07万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
40364.53万元。上述募集资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
于2023年7月26日出具了报告号为“XYZH/2023BJAA8B0219”的《验资报告》。
根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构、存
放募集资金的银行分别签订了募集资金专户存储监管协议。募集资金到账后，已全部存放于募
集资金专户，对募集资金实行专户存储与管理。
增加募投项目实施主体与实施地点的情况
募投项目之海盐试验测试中心技术改进项目实施主体为煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公
司，实施地点为浙江省嘉兴市海盐县武原街道丰潭路929号。根据项目实施需要，增加实施主
体的分公司即煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司杭州分公司作为共同实施主体，增加其办公
地浙江省杭州市作为共同实施地。
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2025-06-24│其他事项
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重要内容提示：
前次债券评级：公司主体信用等级为“A”，评级展望为“稳定”，“煜邦转债”的信用
等级为“A”。
本次债券评级：公司主体信用等级为“A”，评级展望为“稳定”，“煜邦转债”的信用
等级为“A”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公
司债券发行与交易管理办法》等有关规定，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司
”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对公司主体
及公司向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称“煜邦转债”）进行了跟踪信用评级，
具体如下：
一、前次评级结果
公司前次主体信用等级为“A”，评级展望为“稳定”，“煜邦转债”的信用等级为“A”
，评级机构为中证鹏元，评级日期为2024年6月13日。
二、本次评级结果
评级机构中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，对公司主
体及向不特定对象发行的可转换公司债券进行了跟踪分析和评估，于2025年6月20日出具了《
北京煜邦电力技术股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》（中鹏信评【2025】跟踪第【
391】号01），评级结果如下：中证鹏元维持公司的主体信用等级为“A”，评级展望为“稳定
”；维持“煜邦转债”的信用等级为“A”。本次跟踪评级报告已于同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露。
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2025-06-17│其他事项
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现金红利总额：北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配
拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.53元（含税）不变，派发现金红利总额由34026448
.77元（含税）调整为34026463.92元（含税）。
资本公积转增股本总额：公司2024年度拟以资本公积向全体股东每10股转增4股不变，转
增股本的数量由88958036股调整为88958076股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算
有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。
本次调整原因：因向不特定对象发行的可转换公司债券“煜邦转债”目前正处于转股期，
自通过2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的董事会决议之日起至本公告披露日，因可
转债转股99股，公司总股本由247101285股增加至247101384股，故本次实际参与分配的股份数
发生变动，公司按照每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额，同时维持每股转增比例
不变，调整转增股本总额的原则，对公司2024年度利润分配方案分配总额及资本公积转增股本
总额进行相应调整。
一、调整前利润分配及资本公积转增股本方案
公司于2025年3月27日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，并于202
5年5月8日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本
方案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中
股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.53元（含税），以资本公积金向全体股东每10
股转增4股，不送红股。截至2024年12月31日，公司总股本247101285股，扣除公司回购专用证
券账户中股份数24706195股后的股本222395090股为基数，以此计算合计派发现金红利3402644
8.77元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.57%，计算合计拟转增
股本88958036股，转增后公司总股本增加至336059321股。
如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事
项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证
券账户中股份数为基数，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额，同时维
持每股转增比例不变，调整转增股本总额。具体内容详见公司于2025年3月28日刊登于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告
》（公告编号：2025-019）。
二、调整后利润分配及资本公积转增股本方案
因公司向不特定对象发行的可转换公司债券“煜邦转债”，目前正处于转股期，根据中国
证券登记结算有限责任公司提供的《发行人股本结构表》（权益登记日2025年6月13日），公
司总股本由截至2024年12月31日的247101285股增加至247101384股，扣除公司回购专用证券账
户中股份数24706195股后，实际参与2024年度利润分配及资本公积转增股本的股份数由222395
090股调整为222395189股。根据有关规定，权益分派公告前一日（即2025年6月16日）至权益
分派股权登记日期间，“煜邦转债”停止转股，公司总股本将不再因可转债转股发生变化，具
体内容详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实
施2024年年度权益分派时“煜邦转债”停止转股的提示性公告》(公告编号：2025-032)。
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2025-05-09│其他事项
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北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日召开第四届董事会
第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制
性股票的议案》，根据《北京煜邦电力技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）、《北京煜邦电力技术股份有限
公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的规
定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限
制性股票共计1141420股。现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序
1、2021年12月28日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2021年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开
第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关
于核实公司<2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单>核查意见的议案》。
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2025-03-28│对外担保
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2025年度北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟向银行等金
融机构申请不超过10亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司为全资子公司煜邦电
力智能装备（嘉兴）有限公司（以下简称“煜邦嘉兴”）融资提供不超过2亿元的担保额度，
公司为全资子公司北京智慧云碳能链路数据有限公司（以下简称“智慧云碳”）融资提供不超
过2亿元的担保额度，公司为控股子公司煜邦智源科技（嘉兴）有限公司（以下简称“煜邦智
源”）融资提供不超过2亿元的担保额度。
截止本公告日，公司已为煜邦嘉兴提供担保余额为4123.38万元，公司为煜邦智源提供担
保余额为3072.02万元，公司已为智慧云碳提供担保余额为0万元。
被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、申请2025年度综合授信额度、对外担保额度情况概述
（一）情况概述
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及其子公司2025年度拟向银行等金融机
构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、固
定资产贷款、合同贷款、项目贷款、信用证、保函、汇票贴现、贸易融资、银行承兑汇票、保
理等信用品种，该额度可循环使用，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上
授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及其子公司与金
融机构实际发生的融资金额为准。公司及其子公司可共享上述额度。
为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为子公司提供不超过人民币6
亿元的担保额度，其中，为全资子公司煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司提供不超过人民币
2亿元的担保额度；公司为全资子公司北京智慧云碳能链路数据有限公司融资提供不超过2亿元
的担保额度；为控股子公司煜邦智源科技（嘉兴）有限公司提供不超过人民币2亿元的担保额
度。担保方式为连带责任保证，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合
授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。
本次预计综合授信额度和担保额度的授权有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至20
25年年度股东大会召开之日。
（二）审批程序
公司于2025年3月27日召开的第四届董事会第五
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