资本运作☆ ◇688669 聚石化学 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安徽海德化工科技有│ 20008.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.04│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产40,000吨改性塑│ 3.48亿│ ---│ 2.19亿│ 100.00│ 1.22亿│ ---│
│料扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│池州无卤阻燃剂扩产│ 8000.00万│ 2085.22万│ 7386.96万│ 61.45│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安庆聚苯乙烯生产建│ 8000.00万│ 1317.69万│ 7416.66万│ 92.71│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5265.50万│ ---│ 365.88万│ 100.00│ ---│ ---│
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│无卤阻燃剂扩产建设│ 4021.71万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金永久补充流│ 8000.00万│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│项目结项结余资金永│ ---│ ---│ 1.81亿│ ---│ ---│ ---│
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-06 │
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│关联方 │广州市石磐石投资管理有限公司、广州市本源控股有限公司 、陈钢 │
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│关联关系 │公司共同实际控制人及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │1、广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票的认购对象 │
│ │为公司控股股东广州市石磐石投资管理有限公司、公司共同实际控制人之一陈钢及其控制的│
│ │关联企业广州市本源控股有限公司，其认购公司本次向特定对象发行的股票及与公司签署附│
│ │生效条件的股份认购协议构成关联交易 │
│ │ 2、公司于2024年12月5日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十二次│
│ │会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署<附生效条件的认购协议>的议案》和《关于公│
│ │司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》，本次关联交易尚须提交股东大会审 │
│ │议批准，关联股东将回避表决。 │
│ │ 3、本次关联交易不会对公司的正常生产经营造成影响，不存在损害公司及中小股东利 │
│ │益的情形。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。│
│ │ 4、本次向特定对象发行股票尚需获得公司股东大会批准并经上海证券交易所（以下简 │
│ │称“上交所”）审核通过及取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意│
│ │注册的批复后方可实施。本次发行能否获得上述审批和注册以及上述审批和注册的时间均存│
│ │在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易事项 │
│ │ 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币40000.00万元（含本数），由公司│
│ │控股股东广州市石磐石投资管理有限公司（以下简称“石磐石”）、公司共同实际控制人之│
│ │一陈钢及其控制的关联企业广州市本源控股有限公司（以下简称“本源控股”）以现金方式│
│ │认购，拟认购金额不超过人民币40000.00万元（含本数） │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 截至公告披露日，陈钢直接持有公司6058065股股份，占公司总股本的4.99%；杨正高直│
│ │接持有公司4300400股股份，占公司总股本的3.54%；石磐石为陈钢、杨正高共同控制的公司│
│ │，石磐石持有公司47840000股股份，占公司总股本的39.43%。2020年4月22日，陈钢、杨正 │
│ │高签订了《一致行动人协议》。陈钢、杨正高通过《一致行动人协议》合计控制公司581984│
│ │65股股份，占公司股本总数的47.97%，为公司共同实际控制人。 │
│ │ 陈钢、石磐石和本源控股符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中“1.直接或者│
│ │间接控制上市公司的自然人、法人或其他组织”和“7.由本项第1目至第6目所列关联法人或│
│ │关联自然人直接或者间接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级│
│ │管理人员的法人或其他组织，但上市公司及其控股子公司除外”之关联关系的认定，为公司│
│ │关联方，本次交易构成关联交易 │
│ │ （三）不构成重大资产重组 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东聚石化│安庆聚信 │ 2.20亿│人民币 │2022-10-31│2029-10-30│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│奥智股份 │ 2.00亿│人民币 │2023-04-20│2030-04-21│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│池州聚石 │ 1.75亿│人民币 │2023-03-07│2029-03-07│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│聚石供应链│ 1.60亿│人民币 │2024-04-25│2025-04-24│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│湖北聚石 │ 1.20亿│人民币 │2022-07-27│2030-07-26│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│湖南聚石 │ 1.00亿│人民币 │2022-01-17│2027-12-31│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│安宝化工 │ 1.00亿│人民币 │2023-11-02│2024-10-25│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│聚石供应链│ 8000.00万│人民币 │2023-12-25│2024-12-24│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│奥智股份 │ 8000.00万│人民币 │2023-12-26│2024-12-25│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│聚石香港 │ 7839.00万│人民币 │2023-07-25│2025-02-28│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│冠臻科技 │ 6000.00万│人民币 │2023-11-07│2024-11-06│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│普塞呋 │ 6000.00万│人民币 │2023-08-25│2024-08-25│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│奥智股份 │ 6000.00万│人民币 │2023-03-15│2024-03-14│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│龙华化工 │ 6000.00万│人民币 │2023-04-03│2026-04-03│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│奥智股份 │ 6000.00万│人民币 │2023-04-26│2024-10-26│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│冠臻科技 │ 5000.00万│人民币 │2022-01-21│2025-01-21│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│普塞呋 │ 5000.00万│人民币 │2022-07-16│2029-12-31│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│聚石租赁 │ 5000.00万│人民币 │2023-02-10│2026-02-10│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│奥智股份 │ 5000.00万│人民币 │2023-06-23│2025-07-07│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│冠臻科技 │ 5000.00万│人民币 │2024-01-25│2027-01-25│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│奥智股份 │ 4980.00万│人民币 │2023-05-26│2025-04-01│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│湖南聚石 │ 4560.00万│人民币 │2024-03-01│2027-03-01│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│聚石复合 │ 3915.00万│人民币 │2024-05-22│2027-05-21│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│冠臻科技 │ 3437.50万│人民币 │2022-07-14│2024-08-31│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│安庆聚信 │ 3300.00万│人民币 │2024-06-07│2025-06-07│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│奥智股份 │ 3000.00万│人民币 │2023-04-06│2025-03-25│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│普塞呋 │龙华化工 │ 3000.00万│人民币 │2023-04-03│2026-04-03│连带责任│否 │未知 │
│ │ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│聚石供应链│ 3000.00万│人民币 │2022-10-31│2024-09-19│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│奥智光电 │ 2500.00万│人民币 │2024-05-15│2027-05-15│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│奥智股份 │ 2000.00万│人民币 │2023-04-28│2026-04-28│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│湖北聚石 │ 2000.00万│人民币 │2023-08-29│2025-08-28│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│普立隆 │ 1200.00万│人民币 │2023-01-10│2026-01-09│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│奥智光电 │ 1000.00万│人民币 │2022-11-08│2023-11-07│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│芜湖聚石 │ 1000.00万│人民币 │2024-06-13│2027-06-13│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│龙华化工 │ 950.00万│人民币 │2023-08-29│2024-08-29│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│星岩科技 │ 891.00万│人民币 │2023-12-25│2026-11-13│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东聚石化│安徽聚石 │ 700.00万│人民币 │2024-05-29│2025-05-28│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│普立隆 │ 650.00万│人民币 │2021-12-01│2027-12-31│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东聚石化│普塞呋 │ 500.00万│人民币 │2018-08-07│2028-08-07│连带责任│否 │未知 │
│学股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
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2024-12-06│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
1、广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票的认购对
象为公司控股股东广州市石磐石投资管理有限公司、公司共同实际控制人之一陈钢及其控制的
关联企业广州市本源控股有限公司，其认购公司本次向特定对象发行的股票及与公司签署附生
效条件的股份认购协议构成关联交易
2、公司于2024年12月5日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十二次会
议，审议通过了《关于公司与特定对象签署<附生效条件的认购协议>的议案》和《关于公司向
特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》，本次关联交易尚须提交股东大会审议批准
，关联股东将回避表决。
3、本次关联交易不会对公司的正常生产经营造成影响，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次向特定对象发行股票尚需获得公司股东大会批准并经上海证券交易所（以下简称
“上交所”）审核通过及取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
的批复后方可实施。本次发行能否获得上述审批和注册以及上述审批和注册的时间均存在不确
定性，提醒广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
（一）关联交易事项
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币40000.00万元（含本数），由公司控
股股东广州市石磐石投资管理有限公司（以下简称“石磐石”）、公司共同实际控制人之一陈
钢及其控制的关联企业广州市本源控股有限公司（以下简称“本源控股”）以现金方式认购，
拟认购金额不超过人民币40000.00万元（含本数）
（二）关联关系说明
截至公告披露日，陈钢直接持有公司6058065股股份，占公司总股本的4.99%；杨正高直接
持有公司4300400股股份，占公司总股本的3.54%；石磐石为陈钢、杨正高共同控制的公司，石
磐石持有公司47840000股股份，占公司总股本的39.43%。2020年4月22日，陈钢、杨正高签订
了《一致行动人协议》。陈钢、杨正高通过《一致行动人协议》合计控制公司58198465股股份
，占公司股本总数的47.97%，为公司共同实际控制人。
陈钢、石磐石和本源控股符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中“1.直接或者间
接控制上市公司的自然人、法人或其他组织”和“7.由本项第1目至第6目所列关联法人或关联
自然人直接或者间接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人
员的法人或其他组织，但上市公司及其控股子公司除外”之关联关系的认定，为公司关联方，
本次交易构成关联交易
（三）不构成重大资产重组
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
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2024-12-06│其他事项
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1、本公告中关于广东聚石化学股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股票后
主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行
投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投
资者，制定填补回报措施不等于对公司未来实现利润作出保证。
2、本公告中关于本次向特定对象发行的股份数量和发行完成时间均为预估和假设。公司
本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，尚需公司
股东大会审议通过、上交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施，能否获得
审批通过，以及获得审批通过的时间，均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发[2013]110号）《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（
国发[2024]10号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权
，维护中小投资者利益，公司就本次发行事项对摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、客观
的分析，提出具体的填补回报措施，具体内容如下：
一、本次股票发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设和前提
公司基于以下假设条件就本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据
此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次向特定对
象发行方案和实际发行完成时间最终以经中国证监会同意注册及实际发行的情况为准，具体假
设如下：
1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况以及公司经营环境没有发生重大不利变化；
2、不考虑本次募集资金到位后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）
等的影响；
3、假设本次向特定对象发行于2025年6月末实施完成，假设本次向特定对象发行股票数量
为发行上限33840947股，本次向特定对象发行完成后公司总股本将由发行前的121333334股增
至155174281股，假设募集资金总额为40000.00万元（不考虑发行费用）；
4、公司2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润为-939.03万元，扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者的净利润为-1190.98万元。2024年度扣除非经常性损益前后归属于母公司
所有者的净利润按2024年1-9月业绩数据年化后测算，即分别为-1252.05万元和-1587.97万元
。假设2025年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润与2024年度相比分别持平、减亏10%和增亏10%三种情况测算。该假设仅用于计算本次向特
定对象发行A股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋
势的判断，亦不构成公司盈利预测；
5、本次测算以预案公告日公司总股本121333334股为测算基础，仅考虑本次向特定对象发
行股份的影响，不考虑后续公司利润分配、资本公积转增股本或其他因素导致股本、净资产发
生的变化；
6、本次测算未考虑本次发行、净利润以外的其他因素对公司净资产规模的影响；
7、本次向特定对象发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，
最终以经中国证监会同意注册的股份数量、发行结果和实际日期为准。
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2024-12-06│
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