资本运作☆ ◇688679 通源环境 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│阿脒诺 │ ---│ ---│ 6.67│ ---│ ---│ 人民币│
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│广西金投 │ ---│ ---│ 32.50│ ---│ 93.46│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│技术中心建设项目 │ 6492.62万│ 935.93万│ 5854.16万│ 90.17│ ---│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 4.00亿│ ---│ 2.70亿│ 100.91│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │广西金投环境科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │安徽东华通源生态科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │芜湖城市建设集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │安徽环境新安江生态科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-26 │
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│关联方 │安徽和通环境科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安徽省通源│东华通源 │ 6895.40万│人民币 │2022-10-20│2030-05-24│连带责任│否 │是 │
│环境节能股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽省通源│安徽环境科│ 4800.00万│人民币 │2020-08-22│2033-08-19│一般担保│否 │是 │
│环境节能股│技集团股份│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽省通源│安徽环境科│ 2400.00万│人民币 │2021-06-21│2034-07-21│一般担保│否 │是 │
│环境节能股│技集团股份│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽省通源│叶集通源 │ 1642.00万│人民币 │2018-12-17│2029-12-14│连带责任│否 │未知 │
│环境节能股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽省通源│泰达通源 │ 1500.00万│人民币 │2019-12-16│2024-12-16│连带责任│否 │是 │
│环境节能股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽省通源│广西金投 │ 975.00万│人民币 │2023-01-01│2024-01-01│连带责任│是 │是 │
│环境节能股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽省通源│广西金投 │ 650.00万│人民币 │2024-01-23│2025-01-23│连带责任│否 │是 │
│环境节能股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽省通源│吉安通源 │ 388.00万│人民币 │2020-11-03│2029-12-03│连带责任│否 │未知 │
│环境节能股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽省通源│吉安通源 │ 388.00万│人民币 │2019-12-06│2029-12-03│连带责任│否 │未知 │
│环境节能股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽省通源│广西金投 │ 325.00万│人民币 │2024-01-01│2024-12-03│连带责任│否 │是 │
│环境节能股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽省通源│广西中小企│ 325.00万│人民币 │2022-06-20│2024-06-20│连带责任│是 │是 │
│环境节能股│业融资担保│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-13│重要合同
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中标项目：项目一为甘肃巨化新材料有限公司高性能硅氟新材料一体化项目标段七EPCO工
程总承包；项目二为岱岳区夏张镇填埋垃圾治理工程总承包（EPC）。
中标金额：项目一中标金额为92493.62万元，项目二拟中标金额为10752.16万元。根据投
标阶段《联合体协议书》约定的合同工作量划分，预计公司在上述两个项目中所占业务总金额
约为39000.00万元。
相关风险提示：项目一已发布中标结果公告，项目二处于中标候选人公示期。公司尚未与
招标人签订正式协议及合同，合同签署时间及履约安排存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决
策，注意防范投资风险。
一、中标项目概况
（一）项目一
1、项目名称：甘肃巨化新材料有限公司高性能硅氟新材料一体化项目标段七EPCO工程总
承包
2、项目编号：NFZB-20250107
3、招标人：甘肃巨化新材料有限公司
4、招标方式：公开招标
5、中标价：92493.62万元
6、建设内容：一次水站、循环冷却水站、除盐水站/冷凝液精制、污水处理站、回用水站
/含氟废水装置
7、项目联合体成员：中化学生态环境有限公司（牵头人）、中国五环工程有限公司、安
徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”或“通源环境”）。
（二）项目二
1、项目名称：岱岳区夏张镇填埋垃圾治理工程总承包（EPC）2、项目编号：DY-GC-20250
218-01-01
3、招标人：泰安市岱岳区城市管护服务中心
4、招标方式：公开招标
5、拟中标价：10752.16万元
6、建设内容：处置填埋垃圾约53万m3。本项目采用“筛分资源化综合利用”方案，通过
垃圾筛分后实现垃圾减量化处理
7、项目联合体成员：通源环境（牵头人）、中节能（北京）节能环保工程有限公司、山
东省城建设计院。
二、中标项目对公司的影响
1、公司中标甘肃巨化新材料有限公司高性能硅氟新材料一体化项目标段七，是公司在化
工行业的又一次重大突破，标志着公司在工业废水处置领域积累了丰富的项目经验，提升了公
司未来在工业废水业务领域的竞争能力。
2、根据投标阶段《联合体协议书》约定的合同工作量划分，预计公司在上述两个项目中
所占业务总金额约为39000.00万元。项目收入根据实施情况逐步确认。本项目存在跨年实施，
预计对合同履行期间的公司业绩产生积极影响。
3、公司与交易对方及联合体成员方之间不存在关联关系，上述项目中标对公司业务独立
性不构成影响。
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2025-02-27│其他事项
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一、公司2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2024年1月25日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2
024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，律师、独立财务顾问出具了相
应报告。公司于2024年1月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年限
制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告。
2、根据公司其他独立董事的委托，独立董事刘桂建作为征集人，就公司2024年第一次临
时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。公司于2024年1月26日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告
》（公告编号：2024-006）。
3、2024年1月27日至2024年2月5日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在
公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。公司于20
24年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2024年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2024-007）。
4、2024年2月26日，公司2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
》。公司于2024年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年第一次
临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-009）和《关于公司2024年限制性股票激励计划内
幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-010）等相关公告。
5、2024年2月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意
以2024年2月26日为限制性股票的首次授予日，向94名激励对象授予341.00万股第二类限制性
股票，授予价格为6.91元/股。公司于2024年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）披露了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编
号：2024-013）。
二、2024年限制性股票激励计划的预留权益情况
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相
关规定：“预留权益的授予对象应当在本次激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超
过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。”截止公告披露之日，公司2024年限制性股票激
励计划预留的74.00万股限制性股票自本激励计划经公司2024年第一次临时股东大会审议通过
后超过12个月未明确授予对象，预留权益失效。
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2024-10-26│对外担保
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被担保人名称：安徽东华通源生态科技有限公司、安徽环境科技集团股份有限公司；
本次担保合计金额为1290.00万元；
本次担保为连带责任保证担保和一般反担保；
公司不存在对外担保逾期的情形；
本次担保尚需提交股东大会审议。
一、担保概述
（一）担保基本情况
1、安徽东华通源生态科技有限公司（以下简称“东华通源”）为安徽省通源环境节能股
份有限公司（以下简称“公司”）参股公司，公司持有东华通源39%的股权。为满足业务经营
的资金需求，东华通源近期拟向银行申请流动资金贷款3000万元，需东华通源各股东按持股比
例提供连带责任保证担保。因此，公司拟按持股比例为该融资事项提供不超过1170万元的连带
责任保证担保。
2、安徽和通环境科技有限公司（以下简称“和通环境”）为公司参股公司，公司持有和
通环境15%的股权。为满足业务经营的资金需求，和通环境控股股东安徽环境科技集团股份有
限公司（以下简称“安徽环境”）向和通环境提供临时周转借款800万元，和通环境其余2家股
东按持股比例向安徽环境提供反担保承诺。因此，公司拟按持股比例为该借款事项提供120万
元的反担保。
（二）本次担保履行的审议程序
公司于2024年10月25日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通
过了《关于为参股公司借款提供担保和反担保的议案》。
该事项已经公司第四届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过。
公司独立董事认为，本次为参股公司借款提供担保和反担保，审议及决策程序合法有效，
公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司为东华通源和和通环
境借款提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件及《公
司章程》的相关规定。同意公司为参股公司借款提供担保和反担保，并提交公司2024年第三次
临时股东大会审议。
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2024-10-12│其他事项
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安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员刘帮樑先生已到法
定退休年龄，于近日办理完成退休离任手续。退休离任后，刘帮樑先生将不在公司及子公司担
任职务。
刘帮樑先生与公司签有竞业限制及保密协议，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠
纷，亦不影响公司专利权属的完整性。
刘帮樑先生所负责工作已平稳交接，公司的生产经营、技术研发等工作均有序推进。刘帮
樑先生的离职不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力产生重大不利影响。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员刘帮樑先生已到法定退休年龄，于近日办理完成退休离任手续。退休离
任后，刘帮樑先生将不在公司及子公司担任职务。
公司及董事会对刘帮樑先生任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的努力和贡献表示衷
心感谢。
（一）核心技术人员的具体情况
刘帮樑先生，1964年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾
任安徽省第二纺织机械厂技术员，靖江市净化净水设备厂技术负责人，合肥化机厂技术部副经
理，安徽国祯环保节能股份有限公司成套设备制造部副总工程师，浙江旺能环保股份有限公司
技术部经理。2010年至2021年9月任公司副总经理，2021年9月至今任公司技术委员会成员。
截至本公告披露日，刘帮樑先生通过安徽源通股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公
司股份239200股，占公司总股本的0.18%。退休离任后，刘帮樑先生将继续遵守《上海证券交
易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股
票时所作的相关承诺。
（二）参与的研发项目和专利情况
刘帮樑先生在任职期间参与的研发项目的工作已交接其他研发同事负责，刘帮樑先生的退
休离任不会对项目的研发进程产生不利影响。
刘帮樑先生在任职期间所完成的发明创造均属于职务发明创造，相应知识产权归属于公司
，其退休离任不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，亦不影响公司知识产权权属的完整性。
（三）保密及竞业限制情况
刘帮樑先生与公司签订竞业限制及保密协议，双方明确约定了保密信息范围、保密义务、
竞业限制义务、违约责任等事项，约束在职和离职后的相关行为。
截至本公告披露日，公司未发现刘帮樑先生存在违反保密义务或竞业限制义务的情形。
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2024-09-25│其他事项
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安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升创新能力和技术水
平，加强研发团队实力，现根据公司实际情况并经管理层研究，结合任职履历、未来对公司研
发项目和业务发展的领导及参与情况等因素，新增认定史永宁先生为公司核心技术人员。截至
本公告披露日，公司核心技术人员分别为：杨明、刘帮樑、王猛、何光亚、汪军、史永宁。本
次新认定的核心技术人员具体情况如下：
一、个人简历
史永宁先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历（双学士），高级工程
师。2003年6月至2018年4月在东华工程科技股份有限公司任助理工程师、工艺工程师、主任工
程师。2018年4月至2021年7月任公司设计院院长，2021年7月至今任公司技术中心总经理。
二、其他说明
截至本公告披露日，史永宁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不是失信被执行人，
亦不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒的情况。
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2024-08-30│对外担保
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被担保人名称：黄山泰达通源环保有限公司；
本次担保合计金额为1035.90万元；
本次担保为连带责任保证担保；
公司不存在对外担保逾期的情形；
本次担保尚需提交股东大会审议。
一、担保概述
（一）担保基本情况
黄山泰达通源环保有限公司（以下简称“泰达通源”）为安徽省通源环境节能股份有限公
司（以下简称“公司”）参股公司，公司持有泰达通源30.00%的股权。为满足业务经营的资金
需求，泰达通源近期拟向黄山屯溪农村商业银行黎阳支行或其他银行申请项目贷款不超过3453
.00万元，需泰达通源各股东按持股比例为限提供连带责任保证担保。因此，公司拟按30.00%
持股比例为该融资事项提供不超过1035.90万元的连带责任担保。
（二）本次担保履行的审议程序
公司于2024年8月29日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，
审议通过了《关于为参股公司贷款提供担保的议案》。
该事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。公司独立董
事认为，本次为参股公司贷款提供担保，审议及决策程序程序合法有效，公司对其经营状况、
资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司为其贷款提供担保，不存在损害公司及股
东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意公司为参股
公司贷款提供担保，并同意将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：黄山泰达通源环保有限公司
成立日期：2019年04月26日
注册地点：黄山市徽州区岩寺镇洪坑村毛亭西侧
法定代表人：杨颖环
经营范围：固体废弃物污染治理及综合利用；土壤修复；水污染治理；环保项目的设计、
咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开发、销售、租赁；建筑工程施工总承包；环保工程
专业承包；污泥、餐厨垃圾、固体废弃物收集、运输服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
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2024-08-30│其他事项
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安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根
据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年8
月28日召开2024年第一次职工代表大会。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关
规定，会议经民主讨论、表决，选举周训娟女士担任公司第四届监事会职工代表监事，周训娟
女士简历附后。
公司第四届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公
司2024年第二次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会
，任期与公司第四届监事会一致。
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2024-08-30│其他事项
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每股分配比例：每10股派发人民币0.11元现金股利（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、中期分红提议情况
安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日收到公司控股
股东杨明先生出具的《关于提议安徽省通源环境节能股份有限公司实施2024年度中期分红的函
》。杨明先生提议公司董事会提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配条件
的前提下制定并实施2024年度中期分红方案，建议分红金额不低于2024年上半年归属于上市公
司股东的净利润的30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
具体内容详见公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《
关于收到控股股东提议公司实施2024年度中期分红暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告
》(公告编号:2024-029）。
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2024-07-16│其他事项
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