资本运作☆ ◇688680 海优新材 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1.7亿平米高分 │ 3.45亿│ ---│ 3.29亿│ 101.48│ ---│ ---│
│子特种膜技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2亿平方米光伏 │ ---│ 1243.11万│ 7295.00万│ ---│ ---│ ---│
│封装胶膜项目(一期│ │ │ │ │ │ │
│)—平湖海优威 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2亿平方米光伏 │ ---│ 2120.12万│ 2120.12万│ ---│ ---│ ---│
│封装胶膜项目(一期│ │ │ │ │ │ │
│)—越南海优威 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 2.55亿│ ---│ 2.55亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金用于永久补│ ---│ 2.00亿│ 7.47亿│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1.5亿平米光伏 │ 2.55亿│ 1802.93万│ 2.38亿│ 100.66│ ---│ ---│
│封装材料项目(一期)│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│结余募集资金用于永│ ---│ 1857.81万│ 1857.81万│ 100.00│ ---│ ---│
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│募投项目节余募集资│ ---│ ---│ 2106.13万│ 100.00│ ---│ ---│
│金用于永久补充流动│ │ │ │ │ │ │
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 1.17亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-28 │交易金额(元)│1.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │平湖海优威应用材料有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海海优威新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │平湖海优威应用材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │增资标的公司名称:平湖海优威应用材料有限公司(以下简称为“平湖海优威”)。 │
│ │ 增资金额:拟向全资子公司平湖海优威增资人民币10000万元。 │
│ │ 本次增资事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审│
│ │议。 │
│ │ 本次增资不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交易、不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 一、本次增资概述 │
│ │ (一)本次增资的基本情况 │
│ │ 为了满足上海海优威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司平湖海优威│
│ │光伏胶膜等业务的生产经营需求,进一步提升该全资子公司的综合竞争力,公司决定以自有│
│ │资金对平湖海优威增资10000万元。本次增资完成后,平湖海优威的注册资本为人民币15000│
│ │万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海海优威│平湖海优威│ 1.28亿│人民币 │2023-02-13│2033-01-18│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│应用材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海海优威│镇江海优威│ 3000.00万│人民币 │2023-02-28│2024-02-27│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│应用材料公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海海优威│上海海优威│ 2317.81万│人民币 │2023-10-19│2024-01-29│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│应用材料技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海海优威│泰州海优威│ 1800.00万│人民币 │2023-08-21│2024-11-20│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│应用材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海海优威│上海海优威│ 1142.20万│人民币 │2024-11-06│2025-01-27│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│应用材料技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海海优威│上海海优威│ 1000.00万│人民币 │2024-12-18│2025-12-08│连带责任│否 │未知 │
│新材料股份│新材料科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海海优威│上海海优威│ 1000.00万│人民币 │2023-12-26│2024-12-10│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│新材料科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海海优威│上海海优威│ 848.44万│人民币 │2023-12-12│2024-02-21│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│应用材料技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │术有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海海优威│上饶海优威│ 700.00万│人民币 │2022-09-30│2024-03-29│连带责任│是 │未知 │
│新材料股份│应用薄膜有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为践行“以投资者为本”的理念,提高上市公司质量,积极回报投资者,助力市场信心提
振、资本市场稳定和经济高质量发展,上海海优威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)
制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》(以下简称“《行动方案》”),并对《行
动方案》执行情况进行总结。同时制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。具体情况
如下:第一部分2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况
2024年是落实“十四五”规划目标任务的关键之年,公司坚持以“高质量发展”为主题、
以发展“新质生产力”为首责,聚焦新能源、新材料国家战略新兴产业,坚持“创新是企业核
心竞争力”的经营理念,强化科技创新驱动,增强核心技术能力,开拓创新领域产品,扎实推
进提质增效和降本增效,实现稳健经营基础上的创新发展。
一、质:创新为本,凭借研发实力和技术创新,巩固主业技术领先地位、进军汽车新型膜
领域,实现业务高质量多元化发展。
(一)主业六大新品助力行业转型升级、国际合作深入开展创造新价值2024年,公司成功
推出六大新品——转光膜、黑膜、新型共挤、0BB、HTPO和PVE,覆盖TOPCon组件封装、HJT组
件封装、0BB互联技术覆膜等多个技术路线,提升光伏电站发电效率和组件收益率,为电池组
件提供全方位降本增效解决方案,助力行业转型升级。
在行业降本增效趋势下,公司推出的新型共挤结构较传统方案可助力TOPCon降低8%的成本
;0BB方案则通过配方优化提高粘结力带来更高良率;黑膜则以其高反射率,极大提高了发电
效率,助力电站25年多发电200万度电/MW。针对前沿的钙钛矿技术,公司推出的HTPO与钙钛矿
的粘结力保持在150N/cm,使黄变衰减降低30%,并推出四大方案助力钙钛矿商业化。此外,针
对BIPV领域,公司创新研发的PVE较传统的EVA强度有望提升50%。
2024年,TOPCon组件成为业内主流,其胶膜的封装方案向EVA+EPE以及双EVA快速转变,公
司快速响应客户需求并提供差异化技术方案,积极推动TOPCon组件配套封装胶膜的各项性能检
验和认证,提升胶膜品质及生产稳定性,为客户提供品质好、品类全的胶膜产品和更完善的服
务。
公司针对HJT电池对紫外线敏感、易发生性能衰减的问题,在HJT转光胶膜专用转光剂技术
领域,突破核心原料国际专利壁垒,攻克转光剂迁移的技术难题,研发出第三代零迁移转光膜
,结合抗氧方案,可使HJT电池每年减少衰减约0.5%,即在25年的使用期限内,1兆瓦的电站可
因此避免损失约120-150万度电。公司“零迁移”转光膜进一步提升转光效果的稳定性和可靠
性,在2024年6月于上海举办的2024年度SNEC光伏展会获得了客户的广泛关注和认可。
公司在0BB互联技术覆膜领域,深入研究并与客户联合验证,推出了单层皮肤膜+EPE胶膜
、EPE+零迁移转光膜、常规EPE+EPE胶膜等多种封装方案,可以满足不同客户的不同技术路线
的差异化需求,为0BB组件发展提供技术支持。
此外,公司贯彻合作共赢理念,在海外市场与同行开展技术合作,授权其使用公司的胶膜
配方、设备、工艺等技术并于海外本土生产高品质胶膜产品,更好地为海外客户做好本土产品
制造与服务的同时,实现公司在全球新能源领域创造新价值。
(二)实现高品质、多元化发展,进军汽车和建筑等新型高品质薄膜领域2024年,公司正
式向市场推出了PDCLC智能彩色调光膜、XPO轻量化环保皮革、PVE智能玻璃封装胶膜三类新型
车用新型薄膜产品及行业前沿方案。
公司PDCLC智能彩色调光膜系全球首发的深色PDLC调光膜产品,凭借公司在液晶中添加染
料的自有核心技术,公司PDCLC调光膜产品以可通电压的调节实现玻璃在透明和不透明之间的
转换,不透明状态雾度>95%,紫外线超隔绝率高达99%,应用于汽车天幕,可实现隐私保护、
防晒隔热并实现分区调光,满足客户需求。目前公司已和业内主流车用玻璃厂商达成合作并积
极推进该产品在整车厂新车型的导入,并取得了某些知名品牌车企2025年上市车型的车玻定点
确认,为公司开拓新的业务增长空间奠定了基础。
公司XPO轻量化环保皮革是一种基于聚烯烃弹性体(POE)材料制成的环保合成革,摒弃了传
统皮革生产过程中使用的有害化学品、增塑剂和重金属材料,具有低挥发性有机化合物(VOC
)和低异味的特性,已获得婴幼儿产品认证、食品级原材料认证、生物基认证等多项安全环保
认证。同时,其柔软舒适的触感体验,白色、米色等多种浅色选择可以满足汽车智能驾驶座舱
设计的多样化及高品质的需求。此外,XPO轻量化环保皮革具备密度低、重量轻的特点,其重
量仅相当于同等规格PVC材质皮革的60-75%,助力汽车整体轻量化。该产品以其轻量化、低碳
足迹、环保及高品质的性能,逐步获得了汽车座舱、高端家居等应用市场的关注。2024年,公
司批量供应海外某知名新能源车厂的指定订单,产业化能力和水平稳中有序地提升。
公司PVE玻璃封装胶膜完成了迭代升级,产品透光率达到86%以上,雾度低于0.7%,应用于
整车玻璃封装,可保障车窗等表面的透明纯净。升级后的PVE配方提升了产品的耐紫外黄变能
力、具备更强粘结力,可为玻璃提供更持久的保护,适用于玻璃及多种中间夹层材料,且可多
层使用。此外,海优威业内首创的PVE玻璃封装胶膜,具有高强度的粘结性以及降热降噪功能
,可满足车用玻璃、幕墙玻璃的粘结要求和节能需求,将为新能源汽车玻璃、幕墙玻璃提供更
优封装方案。
光伏建筑一体化(BIPV)是未来建筑发展的重要趋势,公司积极参与多项建筑及光伏夹层
玻璃的行业标准的制定,同步推出高端建筑领域的调光膜以及封装胶膜产品,助力BIPV实现更
“强”封装。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海海优威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开了第四届董
事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本
总额三分之一的议案》,现将具体情况公告如下:
一、情况概述
截至2024年12月31日,公司财务报告(经审计)未分配利润累计金额为-25119.43万元,
公司股本总额为8402.03万元,未弥补亏损金额已达到实收股本总额的三分之一。根据《中华
人民共和国公司法》《上海海优威新材料股份有限公司章程》的相关规定,本事项尚需提交股
东大会进行审议。
二、未弥补亏损主要原因
2024年,公司实现营业收入259139.44万元,较去年同期下降46.81%,公司实现归属于上
市公司股东的净利润-55843.59万元,归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润-51860.
13万元。
公司亏损主要是因为光伏产业供需不平衡导致行业进入深度调整期,公司主营产品光伏胶
膜市场竞争加剧导致产品销售价格下降,加之公司前期为满足客户需求持续扩产,固定成本及
摊销较大,增加了单位成本,导致公司胶膜产品的毛利率下降,且公司期末计提资产减值准备
,导致公司报告期出现亏损。同时,公司自研PDCLC瞬光液晶调光膜和AXPO轻量化环保皮革、P
VE玻璃封装胶膜产品逐步进入汽车行业,尚处于投入期,对公司业绩亦造成负面影响。
三、应对措施
针对目前的宏观环境、行业阶段及经营状况,公司董事会、管理层将坚守研发是企业核心
竞争力、以创新求发展的经营理念,聚焦主业,创新研发性价比更高的胶膜新品以满足客户不
断发展的技术需求和降本需要,为光伏产业技术迭代提供原材料保障和降本增效解决方案,支
持中国光伏产业立足全球、长足发展。公司将继续专注创新与研发,加强公司科技创新能力,
全力推动汽车领域新产品的创新发展,为国家战略新兴产业提供性价比最优的优质好产品,推
动新质生产力的生成与发展,促进新能源、新材料等领域的转型发展、技术升级与经济运行稳
中有进、进中提质。
具体措施详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海海优威新
材料股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海海优威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开第四届董事
会第二十三次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案》,具体情况如下:
一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核
规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公司董事会
提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年
末净资产20%的股票,授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开
之日止。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海海优威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开第四届董事
会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司董监高责任险续保方
案的议案》。为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、监事及高
级管理人员充分行使权利、履行职责,根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定
,公司拟为公司全体董事、监事和高级管理人员继续购买责任险。方案基本情况如下:
(一)投保人:上海海优威新材料股份有限公司;
(二)被保险人:公司全体董事、监事和高级管理人员;
(三)赔偿限额:不超过人民币10000万元(具体以保险合同为准);
(四)保费支出:不超过人民币50万元/年(具体以保险合同为准);
(五)保险期限:12个月(后续每年可续保或重新投保);
(六)保险范围:责任保险保单基本能涵盖所有因非恶意的不当行为(在履行其职务时任
何事实上或被指控违反信托、错误、不作为、错误陈述、虚假陈述、误导性陈述、诽谤或侵犯
名誉权、违反已获充分授权的保证、过失、违反职责或任何其他向其要求赔偿的事项)所引起
的法律赔偿责任。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海海优威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开第四届董事
会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议
案》,同意公司办理远期结售汇业务。本项业务不构成关联交易,该议案尚需提交公司股东大
会审议。现将有关情况公告如下:
一、办理远期结售汇的目的
公司(含子公司,下同)境外采购与境外销售金额较高,结算币种主要采用美元。当汇率
出现较大波动时,汇兑损益将对上市公司的经营业绩造成较大影响。
为减少外汇汇率波动带来的风险,公司开展远期结售汇业务,降低汇率波动对公司经营业
绩的影响。
二、远期结售汇业务概述
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是,公司与银行签订
远期结售汇合约,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,在到期日外汇收
入或支出发生时,再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务,从
而锁定当期结售汇成本。
公司开展的远期结售汇业务都是与日常经营紧密联系,以真实的进出口业务为依据,以规
避和防范汇率风险为目的,按照公司制定的相关规定执行。
三、远期结售汇品种
公司拟开展的远期结售汇业务,仅限于公司目前生产经营所使用的主要结算货币—美元、
欧元、越南盾、澳元等。
四、业务期间、业务规模、资金来源
1、额度:公司拟在2025年度开展远期结售汇业务累计交易金额不超过人民币3亿元,且不
超过公司外币采购金额100%。董事会提请股东大会授权董事会,董事会转授权于董事长行使该
项决策权及签署相关法律文件,同时授权公司财务部在上述额度范围内负责远期结售汇业务的
具体办理事宜。
2、授权期限:自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
3、资金来源:公司开展远期结售汇业务资金来源为自有资金,不涉及募集资金。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-19│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
上海海优威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开第四届董事
会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》。为进一步加强资金使用效率,提高资金收益,在确保不影响主营业务
的前提下,公司拟使用不超过人民币2亿元自有资金进行现金管理,并自股东大会审议通过之
日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,该额度由公司及子公司可循环滚动使用。
(一)现金管理目的
为提高公司资金使用效率,增加公司收益和股东回报,在确保不影响公司主营业务正常开
展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。
(二)资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金,不影响公司正常经营。
(三)额度及期限
使用最高不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,在授权额度内,公司及
子公司可以循环滚动使用。
(四)投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主
体提供保本约定的产品,且不用于以证券投资为目的的投资行为。
(五)实施方式
公司将在额度和期限内组织实施并签署相关文件。授权期限为公司股东大会审议通过之日
起12个月内。
(六)信息披露
公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定,为客观、公允地反映上海海优威新材料股
份有限公司(以下简称“公司”)截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果,公
司及下属子公司对截至2024年12月31日合并范围内可能发生的信用及资产减值进行了充分的评
估和分析,本着谨慎性原则,公司对相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备
。2024年度公司计提各类信用及资产减值准备共计203864523.84元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海海优威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度不派发现金红利,不送红
股,不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议审
议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称“《
科创板股票上市规则》”)第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情
形。
一、利润分配方案内容
(一)利润分配方案的具体内容
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司合并口径实现归属于公司普通
股股东净利润为-558435934.01元,截至2024年12月31日,母公司累计未分配利润为人民币461
14090.3元。
1、本次利润分配方案提议如下:2024年度拟不进行利润分配,不派发现金红利、不送红
股、不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2、已实施的2024年半年度现金分红情况:公司于2024年8月30日召开第四届董事会第十四
次会议、于2024年9月20日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2024年半年度
利润分配预案的议案》,公司已于2024年11月5日派发2024年半年度现金分红9937250.04元(
含税)。
综上,2024年度公司现金分红总额为9937250.04元(含税)。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-19│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
上海海优威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开第四届董事
会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司向银行等金融机构申
请2025年度综合授信额度的议案》,本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
为满足公司融资及经营需求,公司(包括合并报表范围内子公司及其下属子公司包含海外
子公司及其下属子公司,下同)拟向银行等金融机构或其他机构申请综合授信额度总计不超过
人民币50亿元,并以公司的资产包括但不限于银行承兑票据、商业承兑票据、房产、机器设备
、应收账款等提供担保,实际提供担保的金额根据公司实际获得的授信额度确定。授信期限内
,授信额度可循环使用。
授信额度不等于公司的总融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行等金融机构与公
司实际签署具体协议的融资金额为准。
公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有
关(包括但不限于授信、借款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理、融资租
赁、贸易融资等)的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。本次综合授信有效期自公
司2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至审议2026年度向银行等金融机构申请综合授信
额度事项的董事会或股东大会决议生效之日止。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海海优威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月26日、2024年5月
20日召开第四届董事会第九次会议、2023年年度股东大会,同意续聘容诚会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制
审计机构,具体内容详见公司于2024年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn
)的《上海海优威新材料股份有限公司关于聘请2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机
构的公告》(公告编号:2024-042)。
公司于近日收到容诚会计师事务所出具的《关于变更上海海优威新材料股份有限公司签字
注册会计师的说明函》,现将具体情况公告如下:
一、签字会计师变更情况
容诚会计师事务所作为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构,原委派蔡如笑先生
、郑超敏先生、陈韩炜先生作为签字注册会计师,为公司提供审计服务。现因蔡如笑先生工作
调整,为按时完成公司2024年度审计工作,更好地配合公司2024年度信息披露工作,经容诚会
计师事务所安排,其指派
|