资本运作☆ ◇688683 莱尔科技 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-03-30│ 9.51│ 2.95亿│
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│增发 │ 2022-09-19│ 22.93│ 1.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-16│ 19.91│ 2221.96万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-16│ 19.91│ 149.33万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-21│ 19.91│ 298.65万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│以公允价值计量且其│ 126.56│ ---│ ---│ 1353.08│ 13.64│ 人民币│
│变动计入当期损益的│ │ │ │ │ │ │
│金融资产 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新材料与电子领域高│ 3.80亿│ 0.00│ 2.42亿│ 101.35│ ---│ 2023-12-31│
│新技术产业化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目1 │ │ │ │ │ │ │
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│新材料与电子领域高│ 5965.97万│ 216.02万│ 5660.00万│ 94.87│ ---│ 2023-12-31│
│新技术产业化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目2 │ │ │ │ │ │ │
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│高速信号传输线（4K│ 24.06万│ 0.00│ 24.06万│ 100.00│ ---│ ---│
│/8K/32G）产业化建 │ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新材料与电子领域高│ 2.98亿│ 216.02万│ 2.98亿│ 100.05│ ---│ 2023-12-31│
│新技术产业化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│佛山市大为科技有限│ 6134.03万│ 192.49万│ 4825.30万│ 83.46│ ---│ 2023-12-31│
│公司新建项目（1200│ │ │ │ │ │ │
│0吨新能源涂碳箔项 │ │ │ │ │ │ │
│目） │ │ │ │ │ │ │
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│晶圆制程保护膜产业│ 5000.00万│ 5.44万│ 2455.73万│ 92.23│ ---│ 2023-12-31│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高速信号传输线（4K│ 6800.00万│ 0.00│ 24.06万│ 100.00│ ---│ ---│
│/8K/32G）产业化建 │ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5566.00万│ 45.12万│ 2758.50万│ 93.07│ ---│ 2023-12-31│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-08-14 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│1.53亿 │转让价格(元)│19.74 │
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│转让股数(股)│775.90万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │广东特耐尔投资有限公司 │
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│受让方 │广东世运电路科技股份有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-14 │交易金额(元)│1.53亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广东莱尔新材料科技股份有限公司77│标的类型 │股权 │
│ │59000股股份（占公司总股本的5.00%│ │ │
│ │） │ │ │
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│买方 │广东世运电路科技股份有限公司 │
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│卖方 │广东特耐尔投资有限公司 │
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│交易概述 │广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东广东特耐尔投资有限公│
│ │司（以下简称“特耐尔”）拟通过协议转让的方式向广东世运电路科技股份有限公司（以下│
│ │简称“世运电路”）转让其持有的公司7759000股股份（占公司总股本的5.00%）。 │
│ │ （一）本次协议转让的基本情况 │
│ │ 公司于近日收到控股股东广东特耐尔投资有限公司通知，特耐尔于2025年7月3日与世运│
│ │电路签署了《股份转让协议》，特耐尔拟将其持有的7759000股公司无限售流通股（占公司 │
│ │总股本的5.00%）通过协议转让的方式以19.74元/股的价格转让给世运电路，转让总价为153│
│ │162660.00元。 │
│ │ 公司于近日收到特耐尔的通知，特耐尔与世运电路已取得了中国证券登记结算有限责任│
│ │公司出具的《证券过户登记确认书》，股份过户登记时间为2025年8月12日。本次协议转让 │
│ │办理情况、款项支付情况与前期披露、协议约定安排一致。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-27 │
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│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
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│关联关系 │参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司广东天瑞德新材料有│
│ │限公司（以下简称“天瑞德”）三方股东经协商一致拟注销天瑞德，并由天瑞德清算组负责│
│ │办理后续的清算、注销等相关事宜。 │
│ │ 鉴于公司监事周松华先生在天瑞德担任董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规│
│ │则》的有关规定，天瑞德系公司关联法人，本次天瑞德注销构成关联交易事项。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议、第三届董事会第十七次会议和第三届监│
│ │事会第十四次会议审议通过，关联监事已回避表决，本次关联交易项无需提交股东会审议。│
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 天瑞德为公司的参股子公司，公司持股比例为23%。天瑞德自成立以来，市场开拓未能 │
│ │达到预期目标，为优化资源配置、降低管理运营成本，经天瑞德全体股东共同协商，一致同│
│ │意对天瑞徳进行注销，并由天瑞德清算组负责办理后续的清算、注销等相关事宜。 │
│ │ 鉴于公司监事周松华先生在天瑞德担任董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规│
│ │则》的有关规定，天瑞德系公司关联法人，本次注销参股子公司事项构成关联交易事项，不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内公司与天瑞德的关联交易未达到3000万元以上且未达│
│ │到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 │
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│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │成都蜀菱科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长曾担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购水电气及物业服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售水电气及提供物业服务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司监事担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司监事担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售水电气及提供物业服务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司监事担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │广东天原施莱特新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接享有其权益 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都莱尔纳│四川莱尔新│ 3.80亿│人民币 │2024-06-24│2032-06-30│连带责任│否 │未知 │
│米科技有限│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东莱尔新│四川莱尔新│ 3.80亿│人民币 │2024-06-24│2032-06-30│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-27│其他事项
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广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司广东天瑞德新材料
有限公司（以下简称“天瑞德”）三方股东经协商一致拟注销天瑞德，并由天瑞德清算组负责
办理后续的清算、注销等相关事宜。
鉴于公司监事周松华先生在天瑞德担任董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则
》的有关规定，天瑞德系公司关联法人，本次天瑞德注销构成关联交易事项。
本次交易不构成重大资产重组。
本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议、第三届董事会第十七次会议和第三届监事
会第十四次会议审议通过，关联监事已回避表决，本次关联交易项无需提交股东会审议。
一、关联交易概述
天瑞德为公司的参股子公司，公司持股比例为23%。天瑞德自成立以来，市场开拓未能达
到预期目标，为优化资源配置、降低管理运营成本，经天瑞德全体股东共同协商，一致同意对
天瑞徳进行注销，并由天瑞德清算组负责办理后续的清算、注销等相关事宜。
鉴于公司监事周松华先生在天瑞德担任董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则
》的有关规定，天瑞德系公司关联法人，本次注销参股子公司事项构成关联交易事项，不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告披露日，过去12个月内公司与天瑞德的关联交易未达到3000万元以上且未达到
公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。
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2025-08-22│其他事项
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广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员周焰发先生近日因
个人原因申请离职，离职后不再担任公司任何职务。
周焰发先生与公司签有保密协议，周焰发先生与公司不存在涉及职务发明专利等知识产权
权属纠纷或潜在纠纷，本次核心技术人员调整不影响公司知识产权权属的完整性，不会对公司
持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生重大不利影响，不会影响现有核心技术、研发项目
的工作开展。
一、核心技术人员离职的具体情况
公司核心技术人员周焰发先生因个人原因辞去所任职务，并于近日办理完成相关离职手续
。公司及公司董事会对周焰发先生在职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
（一）核心技术人员的具体情况
周焰发：男，中国国籍，1980年9月出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华南理
工大学高分子材料科学与工程专业，深耕锂电池行业十余年。2017年4月至2024年12月任佛山
大为法定代表人、董事长、总经理；2023年10月至2024年11月，任公司董事；2023年1月至202
5年8月，为公司核心技术人员。
截至本公告披露日，周焰发先生未直接或间接持有公司股份。
（二）专利等知识产权情况
周焰发先生在公司任职期间参与了公司技术研发工作，任职期间作为发明人之一申请的专
利均为职务成果，相关知识产权所有权均属于公司，不存在涉及职务发明专利等知识产权权属
纠纷或潜在纠纷，周焰发先生的离职不影响公司知识产权权属的完整性。
（三）保密协议和竞业限制情况
根据公司与周焰发先生签署的《劳动合同》《保密协议》《竞业限制协议》，双方对公司
商业秘密的保密权利和义务、违约责任、竞业限制等事项进行了明确的约定，周焰发先生对其
知悉的公司商业秘密负有保密义务。
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2025-08-22│其他事项
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广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第三届董
事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2025年以简易程序向特
定对象发行股票预案的议案》等相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采
取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：
自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的相关规定和
要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，
积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
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2025-08-22│其他事项
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广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司分红行为，推
动公司建立科学、持续、稳定、透明的分红机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善
现金分红的信息披露及监督机制，保证股东的合理投资回报，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《广东莱尔
新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经充分考虑公司
实际及发展需要，公司董事会特制定《广东莱尔新材料科技股份有限公司未来三年（2025年-2
027年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、分红回报规划制定的基本原则
公司利润分配应高度重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识。公司保持
持续、稳定的利润分配政策，股利分配方案应从公司盈利情况、战略发展等实际需要出发，兼
顾股东的即期利益和长远利益，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，增加公司股利
分配决策的透明度和可操作性。
二、分红回报规划制定的考虑因素
分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析本行业特点、资本市场监
管要求、公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上
，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银
行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政
策的连续性和稳定性。
三、未来三年的分红回报规划
（一）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配
利润，并优先考虑采用现金分红。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配
。同时，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公
司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，原则上应当进行年度利润分配，特别是
现金分红，除此之外，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求等情况进行中期利润分配。
（三）公司拟实施现金分红时应满足以下条件：
1、公司在当年盈利、累计未分配利润为正；
2、公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；
3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
在满足现金分红条件时，公司进行现金分红，连续三年累计现金分红总额不少于该三年年
均可分配利润的30%。公司当年实施股票回购所支付的现金视同现金红利，在计算现金分红比
例时与利润分配中的现金红利合并计算。
当公司出现以下特殊情形时，可以不进行利润分配：
1、公司出现重大投资计划或重大现金支出情形；
2、最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留
意见；
3、当年末资产负债率高于70%；
4、当年经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
5、法律法规及《公司章程》规定的其他情形。
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2025-08-22│其他事项
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股东会召开日期：2025年9月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月9日15点00分
召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会议室
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