资本运作☆ ◇688683 莱尔科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│以公允价值计量且其│ 126.56│ ---│ ---│ 1353.08│ 13.64│ 人民币│
│变动计入当期损益的│ │ │ │ │ │ │
│金融资产 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新材料与电子领域高│ 3.80亿│ 0.00│ 2.42亿│ 101.35│ ---│ 2023-12-31│
│新技术产业化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新材料与电子领域高│ 5965.97万│ 522.15万│ 5041.27万│ 84.50│ ---│ 2023-12-31│
│新技术产业化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│高速信号传输线（4K│ 24.06万│ 0.00│ 24.06万│ 100.00│ ---│ ---│
│/8K/32G）产业化建 │ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新材料与电子领域高│ 2.98亿│ 522.15万│ 2.92亿│ 98.05│ ---│ 2023-12-31│
│新技术产业化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│佛山市大为科技有限│ 6134.03万│ 8600.00│ 4300.65万│ 74.39│ ---│ 2023-12-31│
│公司新建项目（1200│ │ │ │ │ │ │
│0吨新能源涂碳箔项 │ │ │ │ │ │ │
│目） │ │ │ │ │ │ │
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│晶圆制程保护膜产业│ 5000.00万│ 49.26万│ 2424.73万│ 91.07│ ---│ 2023-12-31│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高速信号传输线（4K│ 6800.00万│ ---│ 24.06万│ 100.00│ ---│ ---│
│/8K/32G）产业化建 │ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5566.00万│ 36.43万│ 2684.74万│ 90.58│ ---│ 2023-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-05 │
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│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司监事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司广东天瑞德新材料有│
│ │限公司（以下简称“天瑞德”）三方股东拟按各自持股比例将天瑞德注册资本由人民币1000│
│ │0万元减少至2000万元（最终金额以工商核准金额为准）。 │
│ │ 鉴于公司监事周松华先生在天瑞德担任董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规│
│ │则》的有关规定，天瑞德系公司关联法人，本次减资事项构成关联交易事项。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通│
│ │过，关联监事已回避表决，独立董事已出具事前认可意见和明确同意的独立意见。本次关联│
│ │交易事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 天瑞德为公司的参股子公司，公司持股比例为23%。根据2023年12月29日修订的《公司 │
│ │法》对注册资本认缴的新要求并结合天瑞德目前生产经营对资本金的需求，经天瑞德的三方│
│ │股东共同协商，拟按各自持股比例将天瑞德注册资本由人民币10000万元减少至2000万元（ │
│ │最终金额以工商核准金额为准）。 │
│ │ 公司对天瑞德原持股比例为23%，天瑞德本次减资后，公司对天瑞德的认缴出资额将由2│
│ │300万元减少至人民币460万元，持股比例仍为23%。 │
│ │ 天瑞德本次减资后的注册资本金额最终以工商核准金额为准，公司与天瑞德其他股东的│
│ │减资金额将按照三方持股比例同比做相应的调整处理。 │
│ │ 鉴于公司监事周松华先生在天瑞德担任董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规│
│ │则》的有关规定，天瑞德系公司关联法人，本次减资事项构成关联交易事项。不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内公司与天瑞德的关联交易未达到3000万元以上且未达│
│ │到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 鉴于公司监事周松华先生在天瑞德担任董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规│
│ │则》的有关规定，天瑞德系公司关联法人。 │
│ │ （二）关联方情况说明 │
│ │ 企业名称：广东天瑞德新材料有限公司 │
│ │ 性质：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：杨建中 │
│ │ 注册资本：10000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2022年07月14日 │
│ │ 住所：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号之6（住所申报） │
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│公告日期 │2024-01-10 │
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│关联方 │成都蜀菱科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-10 │
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│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司监事担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-10 │
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│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司监事担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-10 │
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│关联方 │广东天原施莱特新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接享有其权益 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-10 │
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│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司监事担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售水电汽及提供物业服务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-10 │
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│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司监事担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-10 │
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│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司监事担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-10 │
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│关联方 │广东天原施莱特新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接享有其权益 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东莱尔新│四川莱尔新│ 3.80亿│人民币 │2024-06-24│2032-06-30│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都莱尔纳│四川莱尔新│ 3.80亿│人民币 │2024-06-24│2032-06-30│连带责任│否 │未知 │
│米科技有限│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-28│其他事项
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一、关于非职工代表监事的辞职情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”）监事会于近日收
到公司第三届监事会非职工代表监事吴锦图先生的辞职报告，吴锦图先生由于个人身体原因申
请辞去第三届监事会监事职务，辞职后，吴锦图先生仍担任公司其他职务。
由于根据吴锦图先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国
公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任监事后生效。在
此期间，吴锦图先生仍将按照法律法规及规范性文件的规定，继续履行监事职责。
截至本公告披露日，吴锦图先生直接持有公司股票119357股，通过广东特耐尔投资有限公
司间接持有公司股票7250000股，直接加间接合计持有公司7369357股，占公司总股本4.75%。
吴锦图先生离任后将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减
持股份管理暂行办法》等相关法律法规和规范性文件关于股份减持的相关规定。
吴锦图先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对吴锦图先生在
任期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
二、关于补选非职工代表监事的情况
为保证公司监事会正常运作，公司于2024年10月25日召开了第三届监事会第八次会议，审
议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名张丽芳
女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），本议案尚需提交公司2024年
第三次临时股东会审议，张丽芳女士任期自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起至第
三届监事会任期届满日止。
附件：
张丽芳：女，中国国籍，1981年11月出生，无境外永久居留权，硕士学历。
历任美的精品电器、美的生活电器、广东奥荣电器有限公司、广东莱尔新材料科技股份有
限公司人力资源总监，现任佛山市大为科技有限公司副总经理。曾获美的精品电器优秀管理干
部、三八红旗手，莱尔科技管理明星、高效管理团队等荣誉。
截至本公告披露日，张丽芳女士未直接持有公司股票。张丽芳女士与公司控股股东、实际
控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。
张丽芳女士不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，
最近36个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴
责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。
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2024-10-28│其他事项
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股东会召开日期：2024年11月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年11月14日16点00分
召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月14日至2024年11月14日
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2024-10-28│其他事项
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一、关于非独立董事的辞职情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第三届非
独立董事周焰发先生的辞职报告，周焰发先生由于个人原因申请辞去第三届董事会非独立董事
职务，辞职后，周焰发先生仍担任公司其他职务，仍为公司核心技术人员。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，周焰发先生的辞职将导致公
司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，但未低于法定最低人员，不会影响公司董事
会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，周焰发先生未持有
公司股票。
周焰发先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对周焰发先生在
任期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
二、关于独立董事的辞职情况
公司董事会于近日收到公司第三届独立董事夏和生先生的辞职报告，夏和生先生因职位调
整申请辞去第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去第三届董事会战略委员会、董事会薪酬
与考核委员会的相应职务。
鉴于夏和生先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《
中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司2024年第三次临时股
东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，夏和生先生仍将按照法律法规及规范性文件的
规定，继续履行独立董事职责。
三、关于补选独立董事的情况
经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查，公司于2024年10月25日召开第三届董事
会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，董事会提名叶文
平先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），并在股东会选举通过当选独立董
事后，接替夏和生先生担任第三届董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会的相应职务，
本事项尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议，叶文平先生任期自公司2024年第三次临时
股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，上述独立董事候选人已经上海证券交易
所备案无异议通过。叶文平先生已报名参加上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训，并
承诺本次提名后，尽快完成独立董事履职学习平台的培训学习。
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2024-10-24│重要合同
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本次调整回购方案的具体内容：将回购资金来源由“公司自有资金或自筹资金”调整为“
公司自有资金和自筹资金”。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。
本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的金额以回购期
满时实际回购的金额为准。
本次事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。
一、回购股份的基本情况及进展
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开了第三届
董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意
公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回
购资金总额不低于人民币2500万元（含）、不超过人民币4000万元（含），回购价格不超过人
民币24.45元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案起12个月内。具体详见公司
于2024年10月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式
回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-060）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股
份的回购报告书》（公告编号：2024-064）。
截至2024年10月23日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股
份241358股，支付总金额为人民币442.76万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
二、调整回购股份资金来源暨签署股票回购借款合同的具体情况
近日，中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款
有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向上市公司和主要股东提供
贷款，支持其回购和增持上市公司股票。
为进一步提升资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策。
在充分考虑公司现有货币资金情况和未来资金使用规划、项目建设情况下，公司决定将回
购资金来源由“公司自有资金或自筹资金”调整为“公司自有资金和自筹资金”，除上述调整
外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。
近日，公司与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）签署《上市公司股票
回购借款合同》，主要内容如下：
1、借款金额及期限：借款金额为人民币24000000元，借款期限12个月。
2、借款用途：用于支付回购交易价款，未经工商银行书面同意，公司不得将借款挪作他
用。
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2024-10-22│股权回购
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一、回购股份的基本情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开了第三届
董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意
公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回
购资金总额不低于人民币2500万元（含）、不超过人民币4000万元（含），回购价格不超过人
民币24.45元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案起12个月内。
具体详见公司于2024年10月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-060）、《关于以集中竞价交
易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-064）。
二、首次回购公司股份的情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购
股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：2024年10月21日，公司通过上海证
券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份94558股，已回购股份占公司总股本1
55177929股的比例为0.0609%，回购成交的最高价为18.79元/股，最低价为18.20元/股，成交
总金额为人民币175.46万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
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2024-10-17│股权回购
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广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以集中竞价交易方式回购公司
股份。
回购股份的用途：
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