资本运作☆ ◇688683 莱尔科技 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│以公允价值计量且其│ 126.56│ ---│ ---│ 1353.08│ 13.64│ 人民币│
│变动计入当期损益的│ │ │ │ │ │ │
│金融资产 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新材料与电子领域高│ 3.80亿│ 0.00│ 2.42亿│ 101.35│ ---│ 2023-12-31│
│新技术产业化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新材料与电子领域高│ 5965.97万│ 522.15万│ 5041.27万│ 84.50│ ---│ 2023-12-31│
│新技术产业化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│高速信号传输线（4K│ 24.06万│ 0.00│ 24.06万│ 100.00│ ---│ ---│
│/8K/32G）产业化建 │ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新材料与电子领域高│ 2.98亿│ 522.15万│ 2.92亿│ 98.05│ ---│ 2023-12-31│
│新技术产业化基地项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│佛山市大为科技有限│ 6134.03万│ 8600.00│ 4300.65万│ 74.39│ ---│ 2023-12-31│
│公司新建项目（1200│ │ │ │ │ │ │
│0吨新能源涂碳箔项 │ │ │ │ │ │ │
│目） │ │ │ │ │ │ │
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│晶圆制程保护膜产业│ 5000.00万│ 49.26万│ 2424.73万│ 91.07│ ---│ 2023-12-31│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高速信号传输线（4K│ 6800.00万│ ---│ 24.06万│ 100.00│ ---│ ---│
│/8K/32G）产业化建 │ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5566.00万│ 36.43万│ 2684.74万│ 90.58│ ---│ 2023-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │成都蜀菱科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长曾担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购水电气及物业服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售水电气及提供物业服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售水电气及提供物业服务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事担任董事的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │广东天原施莱特新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人间接享有其权益 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-05 │
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│关联方 │广东天瑞德新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司监事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的参股子公司广东天瑞德新材料有│
│ │限公司（以下简称“天瑞德”）三方股东拟按各自持股比例将天瑞德注册资本由人民币1000│
│ │0万元减少至2000万元（最终金额以工商核准金额为准）。 │
│ │ 鉴于公司监事周松华先生在天瑞德担任董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规│
│ │则》的有关规定，天瑞德系公司关联法人，本次减资事项构成关联交易事项。 │
│ │ 本次交易不构成重大资产重组。 │
│ │ 本次关联交易事项已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通│
│ │过，关联监事已回避表决，独立董事已出具事前认可意见和明确同意的独立意见。本次关联│
│ │交易事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 天瑞德为公司的参股子公司，公司持股比例为23%。根据2023年12月29日修订的《公司 │
│ │法》对注册资本认缴的新要求并结合天瑞德目前生产经营对资本金的需求，经天瑞德的三方│
│ │股东共同协商，拟按各自持股比例将天瑞德注册资本由人民币10000万元减少至2000万元（ │
│ │最终金额以工商核准金额为准）。 │
│ │ 公司对天瑞德原持股比例为23%，天瑞德本次减资后，公司对天瑞德的认缴出资额将由2│
│ │300万元减少至人民币460万元，持股比例仍为23%。 │
│ │ 天瑞德本次减资后的注册资本金额最终以工商核准金额为准，公司与天瑞德其他股东的│
│ │减资金额将按照三方持股比例同比做相应的调整处理。 │
│ │ 鉴于公司监事周松华先生在天瑞德担任董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规│
│ │则》的有关规定，天瑞德系公司关联法人，本次减资事项构成关联交易事项。不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 截至本公告披露日，过去12个月内公司与天瑞德的关联交易未达到3000万元以上且未达│
│ │到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 鉴于公司监事周松华先生在天瑞德担任董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规│
│ │则》的有关规定，天瑞德系公司关联法人。 │
│ │ （二）关联方情况说明 │
│ │ 企业名称：广东天瑞德新材料有限公司 │
│ │ 性质：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：杨建中 │
│ │ 注册资本：10000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2022年07月14日 │
│ │ 住所：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号之6（住所申报） │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东莱尔新│四川莱尔新│ 3.80亿│人民币 │2024-06-24│2032-06-30│连带责任│否 │未知 │
│材料科技股│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都莱尔纳│四川莱尔新│ 3.80亿│人民币 │2024-06-24│2032-06-30│连带责任│否 │未知 │
│米科技有限│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-01│其他事项
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股东会召开日期：2025年1月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年1月17日16点00分
召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月17日至2025年1月17日
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2025-01-01│其他事项
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广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（包含全资子公司、控
股子公司）2025年度拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，总额度不超过人民币1.50亿元（
含1.50亿元）或等值外币。
本事项无需提交公司股东会审议。
公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、
安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险
，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次开展外汇套期保值业务的概述
（一）主要涉及币种及业务品种
公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与
公司及子公司生产经营所使用的主要结算币种相同的币种，即美元、欧元等，拟进行的外汇套
期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业
务。
（二）业务规模及期限
公司及子公司拟使用总额度不超过人民币1.50亿元（含1.50亿元）或等值外汇的自有资金
与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，有效期为2025年1月1日-2025年12月31日。上述额
度在有效期内可循环滚动使用，资金来源为自有资金。
上述额度内，公司及合并报表范围内的子公司可根据需要进行分配使用，如在上述额度期
限内有新设子公司，该子公司也可以在上述额度内分配使用。
（三）开展外汇套期保值的必要性
公司及子公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时
，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对
公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司（包
含全资子公司、控股子公司）拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司（包
含全资子公司、控股子公司）的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率
风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（四）开展外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、
安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险
。
1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇产品价格变动而
造成亏损的市场风险；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性强，复杂程度高，可能会由于内部控制机制
不完善而造成风险；
3、履约风险：公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）开展外汇套期保值业务的
对手均为信用良好且与公司及子公司已建立长期业务往来的银行或其他金融机构，履约风险低
；
4、其他风险：在具体开展业务时，如业务合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（五）公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司及子公司外汇套期保值业务的基
本原则、审批权限、流程管理、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明
确规定，公司及子公司将严格按照制度的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风
险；
2、拟开展的外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套
期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
3、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注外汇市场
环境变化，适时调整策略，最大限度避免市场波动造成的损失。
4、公司及子公司选择具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行进行外汇套期保值业
务，密切跟踪相关领域的法律法规，最大程度降低法律风险。
三、业务授权
为提高工作效率，保证外汇套期保值业务开展的及时性，公司董事会授权公司管理层全权
办理上述额度内，开展外汇套期保值业务的全部事宜有关的申请书、合同、协议等有关文件。
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2025-01-01│对外担保
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广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（包含全资子公司、控
股子公司）2025年度拟向金融机构申请不超过人民币10亿元（含10亿元）或等值外币的综合授
信额度。
公司在2025年度将为合并报表范围内的子公司（包含全资子公司、控股子公司）向金融机
构申请授信额度提供总额度不超过人民币5亿元（含5亿元）或等值外币的担保。
截至本公告披露日，公司已为合并报表范围内的子公司（包含全资子公司、控股子公司）
提供的担保实际发生余额为14360万元。
本次担保无反担保。
本事项尚需提交公司股东会审议。
一、本次向金融机构申请授信额度的基本情况
为满足公司及子公司2025年业务发展需要，优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及子公司
（包含全资子公司、控股子公司）2025年度拟向金融机构申请不超过人民币10亿元（含10亿元
）或等值外币的综合授信额度，有效期为2025年1月1日-2025年12月31日，授信期限内，授信
额度可循环滚动使用。
上述综合授信额度内，公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）可根据需要进行分
配使用，如在上述额度期限内有新设子公司，该子公司也可以在上述额度内分配使用。授信业
务品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、贴现、
进出口贸易融资、融资租赁等，综合授信额度和品种最终以金融机构实际审批的授信额度和品
种为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决
定。
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2025-01-01│委托理财
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广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第三届董
事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度使用自有闲置资金
购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元（含3亿元）自有闲置资金
向银行、证券公司等金融机构购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，上述额度的
使用期限为2025年1月1日至2025年12月31日。董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签
署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构世纪证券有限责任公司对本
事项发表了无异议的核查意见。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会
审议。
一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率和收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金购
买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资品种
公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）拟购买的理财产品类型为低风险、流动性
好、安全性高的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额
存单、证券理财产品、收益凭证及国债逆回购等品种，投资的理财产品不得用于质押，不得用
于以证券投资为目的的投资行为。
（三）资金来源
本次公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）用于购买理财产品的资金为自有闲置
资金，不影响公司及子公司的正常经营。
（四）投资额度及期限
在2025年1月1日-2025年12月31日，公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）使用
最高不超过人民币3亿元（含3亿元）自有闲置资金向银行、证券公司等金融机构购买理财产品
，上述额度内资金可以滚动使用。
在上述额度内，公司可根据实际情况对合并报表范围内的公司及子公司（包括全资子公司
、控股子公司）进行分配使用额度，如在上述额度期限内有新设子公司，该子公司购买理财产
品也可以在上述额度内分配使用。
（五）实施方式
在额度范围内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事
项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行相关信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）拟购买理财产品的受托方为银行、证券公
司或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。
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2024-12-20│其他事项
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广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月24日、2024年5
月16日召开第三届董事会第四次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024年度
审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环
”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-022）。
近日，公司收到中审众环送达的《关于更换广东莱尔新材料科技股份有限公司签字注册会
计师的联系函》，现将具体情况公告如下：
一、本次签字会计师变更的基本情况
中审众环作为公司2024年度的审计机构，原委派吴梓豪、樊洁滢为签字注册会计师为公司
提供审计服务。因中审众环工作安排原因，现指派赵亮、万秘接替樊洁滢继续完成相关审计服
务工作。变更后的签字注册会计师为吴梓豪、赵亮、万秘。
二、变更后签字会计师的情况
赵亮：2020年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2020年起开始在中
审众环执业，近3年签署上市公司广百股份、富信科技、中南钢铁的审计报告，具备专业胜任
能力。从2023年开始为公司提供审
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