资本运作☆ ◇688692 达梦数据 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-05-31│ 86.96│ 15.76亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海达梦 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 17360.00│ 人民币│
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│达梦技术 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│江苏达梦 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│集群数据库管理系统│ 3.52亿│ 1032.99万│ 1032.99万│ 3.12│ ---│ ---│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能分布式关系数│ 3.43亿│ 985.52万│ 985.52万│ 5.48│ ---│ ---│
│据库管理系统升级项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代云数据库产品│ 2.53亿│ 23.63万│ 23.63万│ 0.14│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│达梦中国数据库产业│ 8.00亿│ 2.16亿│ 2.16亿│ 31.21│ ---│ ---│
│基地 │ │ │ │ │ │ │
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│达梦研究院建设项目│ 6.03亿│ 128.27万│ 128.27万│ 0.64│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-29 │交易金额(元)│1.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │武汉达梦数据技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │武汉达梦数据库股份有限公司 │
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│卖方 │武汉达梦数据技术有限公司 │
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│交易概述 │武汉达梦数据库股份有限公司拟通过使用部分募集资金向全资子公司武汉达梦数据技术有限│
│ │公司、达梦数据技术（江苏）有限公司增资的方式实施募投项目。公司拟使用不超过人民币│
│ │12000.00万元的募集资金（含本数）向达梦技术增资、不超过人民币6000.00万元的募集资 │
│ │金（含本数）向江苏达梦增资，具体增资进度及增资金额根据各子公司的资金需求情况，在│
│ │前述增资额度范围内由公司确定并逐步实施。 │
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│公告日期 │2024-08-29 │交易金额(元)│6000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │达梦数据技术（江苏）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │武汉达梦数据库股份有限公司 │
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│卖方 │达梦数据技术（江苏）有限公司 │
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│交易概述 │武汉达梦数据库股份有限公司拟通过使用部分募集资金向全资子公司武汉达梦数据技术有限│
│ │公司、达梦数据技术（江苏）有限公司增资的方式实施募投项目。公司拟使用不超过人民币│
│ │12000.00万元的募集资金（含本数）向达梦技术增资、不超过人民币6000.00万元的募集资 │
│ │金（含本数）向江苏达梦增资，具体增资进度及增资金额根据各子公司的资金需求情况，在│
│ │前述增资额度范围内由公司确定并逐步实施。 │
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│公告日期 │2024-07-03 │交易金额(元)│1.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海达梦数据库有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │武汉达梦数据库股份有限公司 │
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│卖方 │上海达梦数据库有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：上海达梦数据库有限公司（以下简称“上海达梦”） │
│ │ 投资金额：武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”或“达梦数据”）使用募│
│ │集资金人民币18000万元以现金方式向上海达梦增资，本次增资完成后，上海达梦的注册资 │
│ │本将由人民币6800万元增加至人民币24800万元，达梦数据持有其100%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │中国电子财务有限责任公司 │
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│关联关系 │其与直接持有公司5%以上股份的法人同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）拟与关联方中国电子财务有限责任公│
│ │司（以下简称"中电财务"）签订《全面金融合作协议》，中电财务为公司及所属子公司提供│
│ │包括但不限于办理财务和融资顾问、信用鉴证及其它相关的咨询、代理服务、存款服务、贷│
│ │款服务等业务。 │
│ │ 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称"中国软件"）为直接持有公司5%以上股份│
│ │的法人，中电财务与中国软件同受中国电子信息产业集团有限公司控制，中电财务与公司存│
│ │在关联关系，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组，不会对公司的独立性产生重大影响，交易实施亦不存在重大法律障碍。 │
│ │ 上述关联交易已经公司第二届董事会独立董事第二次专门会议、公司第二届董事会第十│
│ │次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过，关联董事及关联监事已回避表决。本事项│
│ │尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为确保长期获得稳定可靠的资金来源保障，降低财务成本，提高综合经济效益，保障持│
│ │续稳定发展，公司拟与关联方中电财务签订《全面金融合作协议》。根据该协议，中电财务│
│ │在其经营范围许可的范围内，为公司及所属子公司提供有关金融服务，包括但不限于办理财│
│ │务和融资顾问、信用鉴证及其它相关的咨询、代理服务、存款服务、贷款服务等业务。 │
│ │ 中国软件为直接持有公司5%以上股份的法人，中电财务与中国软件同受中国电子信息产│
│ │业集团有限公司控制，中电财务与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易，不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易方介绍 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：中国电子财务有限责任公司 │
│ │ 公司性质：其他有限责任公司 │
│ │ 注册资本：250000万元人民币 │
│ │ 成立时间：1988年4月21日 │
│ │ 法定代表人：刘桂林 │
│ │ 注册地址：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼二十、二十一层 │
│ │ 实际控制人：中国电子信息产业集团有限公司 │
│ │ 业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员│
│ │单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用│
│ │鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投│
│ │资。 │
│ │ （二）关联方主要财务数据 │
│ │ 截至2024年12月31日，中电财务总资产655.76亿元，净资产42.33亿元，2024年度实现 │
│ │营业收入6.50亿元，净利润4.27亿元。 │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 中国软件为直接持有公司5%以上股份的法人，中电财务与中国软件同受中国电子信息产│
│ │业集团有限公司控制，中电财务与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。 │
│ │三、关联交易协议的主要内容 │
│ │ （一）双方合作内容 │
│ │ 1、合作基本范围：在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，乙方向甲方提 │
│ │供的服务包括：①办理财务和融资顾问、信用鉴证及其他相关的咨询、代理服务；②存款服│
│ │务；③贷款服务；④提供委托贷款、债券承销、非融资性保函业务；⑤为甲方办理票据承兑│
│ │及贴现服务；⑥办理甲方成员单位之间的资金结算与收付等金融服务。 │
│ │ 2、金融合作之主要内容 │
│ │ （1）未来三个年度的甲乙双方进行金融合作形成的关联交易余额包括资金结算余额和 │
│ │综合授信额度的上限，双方共同遵守。甲方应按法律法规及相关上市规则的规定履行决策审│
│ │批程序及信息披露义务。经综合考虑甲方相关企业财务状况、现金流状况、经营发展需要等│
│ │实际情况，乙方拟在未来三年中给予甲方如下的综合授信额度，额度期限内，额度可循环使│
│ │用，但额度内各种授信品种余额合计不得超过综合授信额度金额，根据授信额度制定如下的│
│ │结算额度：资金结算余额和综合授信额度上限均为8亿元人民币。 │
│ │ （2）甲方可通过将一部分可用的现金存款存入乙方，另外一部分存入商业银行来分散 │
│ │资金风险。甲方在乙方的每日存款余额最高不超过8亿元人民币，甲方在乙方的结余资金， │
│ │乙方保证按照甲方指令及时足额解付，并按不低于同期境内商业银行的存款利率计付存款利│
│ │息。乙方按照日积数计算法计息，按季结息。 │
│ │ （二）关联交易定价情况 │
│ │ 乙方向甲方及所属子公司提供的金融服务定价公允、合理，不存在利用关联交易向关联│
│ │方输送利益的情形，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性│
│ │不会产生影响。 │
│ │ （三）协议有效期 │
│ │ 本协议有效期三年。 │
│ │ （四）协议生效 │
│ │ 本协议于双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章之日起成立，自甲方股东会批准并│
│ │由甲方在上海证券交易所备案后生效。 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │中软信息系统工程有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │中国软件与技术服务股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司5%以上股份的法人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │中国软件与技术服务股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │直接持有公司5%以上股份的法人及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │中国软件与技术服务股份有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │直接持有公司5%以上股份的法人及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │中国软件与技术服务股份有限公司及其控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │直接持有公司5%以上股份的法人及其控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-05│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为50,488,650股。
本次股票上市流通总数为50,488,650股。
本次股票上市流通日期为2025年6月12日。
武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”或“达梦数据”）持股5%以上股东中国
软件与技术服务股份有限公司出具了《关于不减持武汉达梦数据库股份有限公司股票的承诺函
》，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于持股5%
以上股东承诺不减持的公告》（公告编号：2025-029）。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2023年12月20日出具的《关于同意武汉达梦数据库股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2856号），武汉达梦数据库股份有限
公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A股）19,000,000股，并于2024年6月12日在上海
证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票前总股本为57,000,000股，首次公开发行股票
后总股本为76,000,000股，其中有限售条件流通股61,714,947股，占公司发行后总股本的81.2
039%，无限售条件流通股14,285,053股，占公司发行后总股本的18.7961%。本次上市流通的限
售股为公司首次公开发行部分限售股，限售期限为自公司股票上市之日起12个月，股份数量为
50,488,650股（含资本公积转增股本数量），股东数量为21名，占公司股本总数的44.5855%。
现限售期即将届满，该部分限售股将于2025年6月12日起上市流通。
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2025-04-25│重要合同
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重要内容提示：
武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方中国电子财务有限责任公
司（以下简称“中电财务”）签订《全面金融合作协议》，中电财务为公司及所属子公司提供
包括但不限于办理财务和融资顾问、信用鉴证及其它相关的咨询、代理服务、存款服务、贷款
服务等业务。
中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“中国软件”）为直接持有公司5%以上股份
的法人，中电财务与中国软件同受中国电子信息产业集团有限公司控制，中电财务与公司存在
关联关系，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不会对公司的独立性产生重大影响，交易实施亦不存在重大法律障碍。
上述关联交易已经公司第二届董事会独立董事第二次专门会议、公司第二届董事会第十次
会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过，关联董事及关联监事已回避表决。本事项尚需
提交公司股东会审议。
一、关联交易概述
为确保长期获得稳定可靠的资金来源保障，降低财务成本，提高综合经济效益，保障持续
稳定发展，公司拟与关联方中电财务签订《全面金融合作协议》。根据该协议，中电财务在其
经营范围许可的范围内，为公司及所属子公司提供有关金融服务，包括但不限于办理财务和融
资顾问、信用鉴证及其它相关的咨询、代理服务、存款服务、贷款服务等业务。
中国软件为直接持有公司5%以上股份的法人，中电财务与中国软件同受中国电子信息产业
集团有限公司控制，中电财务与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易，不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方介绍
（一）基本情况
公司名称：中国电子财务有限责任公司
公司性质：其他有限责任公司
注册资本：250000万元人民币
成立时间：1988年4月21日
法定代表人：刘桂林
注册地址：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼二十、二十一层
实际控制人：中国电子信息产业集团有限公司
业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单
位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证
及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资。
（二）关联方主要财务数据
截至2024年12月31日，中电财务总资产655.76亿元，净资产42.33亿元，2024年度实现营
业收入6.50亿元，净利润4.27亿元。
（三）关联关系说明
中国软件为直接持有公司5%以上股份的法人，中电财务与中国软件同受中国电子信息产业
集团有限公司控制，中电财务与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。
三、关联交易协议的主要内容
（一）双方合作内容
1、合作基本范围：在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，乙方向甲方提供
的服务包括：①办理财务和融资顾问、信用鉴证及其他相关的咨询、代理服务；②存款服务；
③贷款服务；④提供委托贷款、债券承销、非融资性保函业务；⑤为甲方办理票据承兑及贴现
服务；⑥办理甲方成员单位之间的资金结算与收付等金融服务。
2、金融合作之主要内容
（1）未来三个年度的甲乙双方进行金融合作形成的关联交易余额包括资金结算余额和综
合授信额度的上限，双方共同遵守。甲方应按法律法规及相关上市规则的规定履行决策审批程
序及信息披露义务。经综合考虑甲方相关企业财务状况、现金流状况、经营发展需要等实际情
况，乙方拟在未来三年中给予甲方如下的综合授信额度，额度期限内，额度可循环使用，但额
度内各种授信品种余额合计不得超过综合授信额度金额，根据授信额度制定如下的结算额度：
资金结算余额和综合授信额度上限均为8亿元人民币。
（2）甲方可通过将一部分可用的现金存款存入乙方，另外一部分存入商业银行来分散资
金风险。甲方在乙方的每日存款余额最高不超过8亿元人民币，甲方在乙方的结余资金，乙方
保证按照甲方指令及时足额解付，并按不低于同期境内商业银行的存款利率计付存款利息。乙
方按照日积数计算法计息，按季结息。
（二）关联交易定价情况
乙方向甲方及所属子公司提供的金融服务定价公允、合理，不存在利用关联交易向关联方
输送利益的情形，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不会
产生影响。
（三）协议有效期
本协议有效期三年。
（四）协议生效
本协议于双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章之日起成立，自甲方股东会批准并由
甲方在上海证券交易所备案后生效。
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2025-04-15│其他事项
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股东会召开日期：2025年5月8日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月8日14点30分
召开地点：湖北省武汉市东湖高新区高新大道999号未来科技大厦C3栋武汉达梦数据库股
份有限公司1918会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月8日至2025年5月8日采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:
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