资本运作☆ ◇688695 中创股份 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│应用基础设施及中间│ 2.30亿│ 703.57万│ 703.57万│ 4.60│ ---│ ---│
│件研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发技术中心升级项│ 1.30亿│ 69.50万│ 69.50万│ 0.76│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络及服务体系│ 6000.00万│ 37.98万│ 37.98万│ 0.94│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.80亿│ 2000.00万│ 2000.00万│ 17.41│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-09-06│其他事项
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本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为1151496股。
本次股票上市流通总数为1151496股。
本次股票上市流通日期为2024年9月13日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2023年5月11日印发的《关于同意山东中创软件商用中间
件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1066号）的决定，山东中
创软件商用中间件股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）21262845股，并于2
024年3月13日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票前总股本为63788533股，
首次公开发行股票后总股本为85051378股，其中有限售条件流通股67066313股，占公司总股本
的78.85%，无限售条件流通股17985065股，占公司总股本的21.15%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东数量为7133名，
均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象，限售
期为自公司首次公开发行股票上市之日起6个月，该部分限售股股东对应的股份数量为1151496
股，占公司股本总数的1.35%。具体详见公司于2024年3月6日和2024年3月8日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股
票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》及《山东中创软件商用中间件股份
有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。
本次解除限售并申请上市流通的股份数量为1151496股，现锁定期即将届满，将于2024年9
月13日起上市流通。
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2024-06-04│其他事项
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山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日在上海证
券交易所科创板上市。根据国家保密局出台的《涉密信息系统集成资质管理办法》《涉密信息
系统集成资质管理补充规定》和《涉密资质单位拟公开上市或者在新三板挂牌处理意见》等有
关规定，上市公司不能持有涉密信息系统集成有关资质，公司须对持有的涉密信息系统集成资
质进行剥离。
根据上述规定，公司已于上市前制定涉密信息系统集成资质剥离方案，拟将涉密信息系统
集成资质剥离至全资子公司山东中创信息安全技术有限公司（以下简称“信安公司”），并向
有关主管部门提起相关申请。具体内容详见公司于2024年4月11日披露于上海证券交易所网站
的《关于涉密信息系统集成资质剥离的公告》（公告编号：2024-001）
近日，信安公司已取得由国家保密局颁发的《涉密信息系统集成资质证书》（甲级），公
司涉密资质剥离已实施完毕，具体情况如下：
一、证书基本情况
（一）单位名称：山东中创信息安全技术有限公司
（二）资质等级：甲级
（三）业务种类：软件开发
（四）有效期至：2029年05月20日
（五）发证机关：国家保密局
二、对公司经营的影响
涉密信息系统集成资质是保密行政管理部门许可企业事业单位从事涉密信息系统集成业务
的法定资格。信安公司取得该项资质后，将承接公司涉密信息系统集成资质相关业务，继续开
拓相关业务领域，促进相关业务的发展。本次资质剥离对公司经营不构成重大影响。
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2024-05-21│委托理财
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山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开了第
七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币12000万元（含本数）闲置自
有资金适当购买投资期限不超过12个月的中低风险、流动性好的理财产品进行现金管理。上述
额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。本议案无需提交公司股东大会
审议。现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高闲置自有资金使用效率，对闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司
和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资品种
在保证资金安全的前提下，公司及其控股子公司将按照相关规定严格把控风险，使用不超
过人民币12000万元（含本数）闲置自有资金适当购买投资期限不超过12个月的中低风险、流
动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司或其他金融机构
等发行的理财产品、信托产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回
购、证券公司收益凭证以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但不包括
高风险投资涉及的投资品种。
（三）现金管理额度及期限
公司及其控股子公司拟使用不超过人民币12000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金
管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环
滚存使用。
（四）现金管理决策及实施
经董事会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件
，并负责办理公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的具体事宜，具体事项由公司财务部门
组织实施。
（五）信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，履行相关信息披露义务。
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2024-05-21│其他事项
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每股分配比例：A股每股派发现金红利0.24元（含税），不进行资本公积转增股本，不送
红股；
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中已回购股
份后的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，山东中创软件商用中
间件股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币164,895,461.
00元。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分
配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税）。截至2024年5月17日，公司总股
本85,051,378股，以此计算合计拟派发现金红利20,412,330.72元（含税）。本年度公司现金
分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为本年度公司现金分红比例为30.62%。公
司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年5月17日召开第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分
配预案的议案》，监事会认为公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求
等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形
。同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。
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2024-04-11│其他事项
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山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月13日在上海证
券交易所上市。根据国家保密局出台的《涉密信息系统集成资质管理办法》《涉密信息系统集
成资质管理补充规定》和《涉密资质单位拟公开上市或者在新三板挂牌处理意见》的有关规定
，上市公司不能持有涉密信息系统集成相关资质，公司须对持有的涉密信息系统集成资质进行
剥离。公司已于上市前制定涉密信息系统集成资质所涉业务剥离方案，拟将涉密信息系统集成
资质剥离至全资子公司山东中创信息安全技术有限公司（以下简称“信安公司”），并向相关
主管部门上报和申请。现将进展情况公告如下：公司于2024年4月9日正式接到国家保密局出具
的《涉密信息系统集成资质注销通知书》，同意注销公司涉密信息系统集成甲级资质。信安公
司已按照资质剥离程序向山东省国家保密局递交了涉密信息系统集成相关资质的申请，目前处
于受理审核阶段。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
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2024-03-08│其他事项
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山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“中创股份”、“发行人”或“公司”
）首次公开发行2126.2845万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上
海证券交易所科创板上市审核委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简
称“证监会”）证监许可〔2023〕1066号同意注册。
开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）与民生证券股份有限公司（以下简称“
民生证券”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商）（开源证券、民生证券合称“联席
保荐人”、“联席主承销商”或“联席保荐人（联席主承销商）”）。发行人股票简称为“中
创股份”，扩位简称为“中创股份”，股票代码为688695。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下
投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存
托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人
与联席保荐人（联席主承销商）综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可
比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险
等因素，协商确定本次发行价格为22.43元/股，发行数量为2126.2845万股，全部为新股发行
，无老股转让。
本次发行初始战略配售预计发行数量为212.6284万股，占本次发行总数量的10.00%。参与
战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席保荐人（联席主承销商）指定的银
行账户，本次发行最终战略配售数量为212.6284万股，占发行总量的10.00%。初始战略配售与
最终战略配售股数相同，不向网下回拨。
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1339.6061万股，占扣除最终战略配售数量后
发行数量的70.00%；网上发行数量为574.0500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30
.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共1913.6561
万股。
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2024-03-06│其他事项
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一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发
行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）（以下简称“《实施细则》”）、投资者资
质以及市场情况后综合确定，为参与跟投的联席保荐人相关子公司：深圳开源证券投资有限公
司（以下简称“开源投资”）及民生证券投资有限公司（以下简称“民生投资”）。上述参与
战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况
详见2024年3月1日（T-1日）公告的《开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司关于山
东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售事项的专项核
查意见》和《北京市微明律师事务所关于山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行
股票并在科创板上市参与战略配售的投资者核查事项的法律意见书》。
（二）获配结果
2024年2月29日（T-2日），发行人和联席保荐人（联席主承销商）根据初步询价结果，协
商确定本次发行价格为22.43元/股，本次发行总规模约为47692.56万元。截至2024年2月28日
（T-3日），开源投资和民生投资已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数共212.6284万
股，各获配股数为106.3142万股。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，民生
证券将在2024年3月8日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。
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2024-03-05│其他事项
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一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为3854943户，有效申购股
数为19477281000股。网上发行初步中签率为0.02947280%。配号总数为38954562个，号码范围
为100000000000-100038954561。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告
》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为3392.96倍，超过100倍，发行人和
联席保荐人（联席主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除
最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即191.4000万
股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1148.2061万股，占扣除战略
配售数量后发行数量的60.00%，网上最终发行数量为765.4500万股，占扣除战略配售数量后发
行数量的40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03929963%。
三、网上摇号抽签
发行人与联席保荐人（联席主承销商）定于2024年3月5日（T+1日）上午在上海市浦东新
区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2024年3
月6日（T+2日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站（
www.sse.com.cn）上公布网上摇号中签结果。
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2024-03-01│其他事项
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山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“中创股份”、“发行人”或“公司”
）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《证券发行
与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发
行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）
颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号
）（以下简称“《实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023年
修订）》（上证发〔2023〕35号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次
公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（上证发〔2023〕36号）（以下简称“《网
下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协
发〔2023〕18号）（以下简称“《承销业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理
规则》以及《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）
（以下简称“《网下投资者管理规则》和《网下投资者分类评价和管理指引》”）等相关规定
，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板
上市。
开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）和民生证券股份有限公司（以下简称“
民生证券”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商）（开源证券、民生证券合称“联席
保荐人”、“联席主承销商”或“联席保荐人（联席主承销商）”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由联席保荐人（联席主承销商）负责组织实
施。本次发行的战略配售在联席保荐人（联席主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过
上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发
行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详
细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
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2024-02-29│其他事项
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山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行2126.2845
万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已经上海证券交易所
科创板股票上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1066号
文同意注册。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条
件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和
非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行
。
本次发行由开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）、民生证券股份有限公司（
以下简称“民生证券”）联席保荐承销（开源证券、民生证券合称“联席保荐人”、“联席主
承销商”或“联席保荐人（联席主承销商）”）。
发行人和联席保荐人（联席主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再
进行累计投标。
本次拟公开发行新股2126.2845万股，占发行后公司总股本的25.00%，初始战略配售预计
发行数量为212.6284万股，约占本次发行总数量的10.00%，最终战略配售数量与初始战略配售
数量的差额将根据《山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
发行安排及初步询价公告》“六、本次发行回拨机制”的原则进行回拨。回拨机制启动前，网
下初始发行数量为1339.6061万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初
始发行数量为574.0500万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网
上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回
拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和联席保
荐人（联席主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2024年3月1日（T-1日，周五）14:00-17:00
2、网上路演网站：
上证路演中心：https://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席保荐人（联席主承销商）相关人员
。
本次发行的《山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
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