资本运作☆ ◇688697 纽威数控 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-09-07│ 7.55│ 5.72亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│三期中高端数控机床│ 5.68亿│ 2968.75万│ 2.89亿│ 86.88│ 1.15亿│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发建设项目 │ 1.61亿│ 1302.98万│ 1.04亿│ 103.66│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.60亿│ ---│ 1.40亿│ 100.05│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │纽威集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人合计持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │苏州纽威阀门股份有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │纽威集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人合计持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人住宿、会务接待 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │苏州纽威阀门股份有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │苏州纽威阀门股份有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │纽威集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人合计持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │苏州纽威阀门股份有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │纽威集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人合计持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人住宿、会务接待 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │苏州纽威阀门股份有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │苏州纽威阀门股份有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-28│委托理财
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纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届
董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保
证资金流动性和资金安全的前提下使用额度不超过人民币10亿元（包含本数）的闲置自有资金
进行现金管理，用于购买结构性存款或安全性高、流动性好、短期（12个月内）的理财产品。
在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效
。同时，公司董事会授权公司管理层及其授权人士在上述额度和决议的有效期内，根据实际情
况办理相关事宜并签署相关文件，并由公司财务部门负责组织实施。具体情况如下：
（一）投资目的
为合理运用公司自有资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上
，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,以提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益
，为公司及股东获取更多回报。
（二）现金管理的额度及期限
公司计划使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度
范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（三）投资品种
在保证流动性和资金安全的前提下，投资的品种为结构性存款或安全性高、流动性好、短
期（12个月内）的理财产品。上述理财产品不得用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）实施方式
公司董事会授权公司管理层及其授权人士在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办
理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、
期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。
四、审议程序
2025年8月27日召开的公司第三届董事会第三次会议审议并通过《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司在保证资金流动性和资金安全的前提下使用额度不超过人民
币10亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款或安全性高、流动
性好、短期（12个月内）的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公
司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，公司董事会授权公司管理层及其授权人士在上
述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，并由公司财务部门负
责组织实施。
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2025-08-07│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》（以下
简称《章程指引》）等法律法规、规范性文件，以及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称
“公司”）为完善公司治理结构并保证董事会规范运作，于2025年8月6日召开了职工代表大会
并做出决议，选举卫继健先生为公司第三届董事会职工董事（简历见附件），任期自公司2025
年第一次临时股东大会审议通过公司新章程之日起至第三届董事会任期届满之日止。
卫继健先生符合《公司法》《章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中有
关董事任职资格的规定，将按照规定履行职工董事的职责。本次换届选举完成后，公司第三届
董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
卫继健，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998年至2007年历
任青海一机数控机床有限公司技术员、工程师、主管；2007年至2011年任苏州纽威机床设计研
究院经理；2011年至2013年任纽威数控装备（苏州）有限公司副总经理；2013年至2025年7月
历任苏州纽威机床设计研究院有限公司副院长、院长；2019年1月至今任公司副总经理，2022
年12
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2025-07-22│其他事项
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年8月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年8月6日14点00分
召开地点：苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月6日至2025年8月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
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2025-07-22│其他事项
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纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开第三届
届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》。同
意注销全资子公司NEWAYCNC(USA),INC
根据《公司章程》《公司对外投资管理制度》的相关规定，本次注销全资子公司事项尚需
提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层办理注销子公司等相关手续。本
次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。现将相关情况公告如下：
一、拟注销子公司基本情况
1、公司名称：NewayCNC(USA),INC
2、主要经营地：美国德克萨斯州
3、注册资本：400万美元
4、经营范围：从事数控机床等产品的境外销售业务
最近一期经审计的财务数据（单位人民币）：截至2024年12月31日，该公司总资产3448.7
1万元、净资产-1072.96万元，2024年度营业收入2074.87万元、净利润449.82万元。
二、本次注销子公司对公司的影响
本次注销全资子公司系公司的整体经营规划和管理需要，有利于公司降低管理运营成本，
优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率。本次注销全资子公司事项完成后，公司合并
报表范围将相应调整，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
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2025-04-25│对外投资
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重要内容提示：
投资项目名称：纽威数控五期高端智能数控装备项目
投资金额：计划投资金额约8.5亿元（具体以实际投资金额为准）
资金来源：企业自筹
建设期：预计2027年6月建成投产
本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次投资事项尚需提交股东大会审议。
风险提示：本次投资所涉及的项目用地，需按照法律法规要求的用地程序办理；项目建设
涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。本次投资决
策是基于公司当前对行业市场前景的判断，未来若宏观经济环境、行业发展趋势、市场行情等
因素发生变化，则项目实施进度和效益存在一定不确定性。本次投资金额、项目建设内容等为
计划数，不构成对未来业绩的承诺。本次投资的资金来源为企业自筹，若公司未来通过外部融
资渠道筹集资金，将导致公司的负债增加。项目投资总金额较大，若信贷政策和融资渠道的通
畅程度发生变化，将使公司承担一定的流动性风险。公司将根据《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等相关规章制度及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。
一、项目投资的背景
（1）公司基于当前市场需求及企业自身经营情况，考虑到现有厂房空间和生产设备可能
制约数控机床及功能部件的生产能力，因此，为更好地满足市场需求，提高订单的响应速度和
供应能力，计划启动“纽威数控五期高端智能数控装备项目”。
（2）本次投资事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、项目投资的主要内容
（1）项目名称:纽威数控五期高端智能数控装备项目
（2）投资规模：投资额不低于8.5亿元，资金来源为企业自筹
（3）项目内容：计划建设约4.75万平方米的生产厂房及配套设施，用于数控立车、数控
磨床、专机等高端智能数控装备生产
（4）建设期：预计2027年6月建成投产
（5）项目选址：纽威数控四期西北、绕城高速东南地块，土地面积约82亩，用于建设生
产厂房和相应配套设施，并拟就本项目扩产供地事项与苏州科技城管理委员会签订相关协议注
：项目投资金额、项目建设内容、拟选地块面积等均为计划数，实际规模将视项目后续实施情
况决定。
三、对公司的影响
本次投资对公司本年度及未来年度业绩的影响，将视项目后续实施情况决定。
若本次投资能够顺利进行，将有助于公司拓宽数控机床产品种类，更好为客户提供全套加
工技术解决方案，进一步扩充公司数控机床及核心功能部件产能，满足公司未来市场拓展和业
务发展的需要，符合公司战略发展规划，有助于提升公司的市场竞争力。
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2025-04-25│其他事项
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纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已满。根据
《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《纽威数控装备（苏州）
股份有限公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司于2025年4月24日在公司会议室召
开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论
、表决，同意选举王久龙先生为公司第三届职工代表监事，王久龙先生简历详见附件。
王久龙先生作为职工代表监事将与公司2024年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监
事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司2024年年度股东大会选举通过之日起计算。
股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。
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2025-04-25│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利6.00元（含税）。
转增比例：以资本公积向全体股东每10股转增4股，不送红股；
本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，
拟维持分配（转增）比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《
科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
。
一、利润分配及资本公积转增股本预案内容
（一）利润分配及资本公积转增股本预案内具体内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下
简称“公司”）2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为325155831.39元，其中母
公司实现净利润321148133.80元。截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为71573620
1.21元。经公司第二届董事会第十七次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派的股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股
本326666700股，以此计算本次利润分配合计拟派发现金红利196000020.00元（含税），占公
司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的60.28%。
公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2024年12月31日，公司总股本3266667
00股，以此计算合计转增130666680股，转增后公司总股本将增加至457333380股（具体以中国
证券登记结算有限责任公司登记为准）。
如在本公告披露之日起至公司实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，
拟维持分配（转增）比例不变，相应调整分配和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本预案，根
据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。
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2025-04-25│银行授信
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纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》。根据《
上海证券交易所科创板股票上市规则》及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》的相关
规定，公司本次向金融机构申请授信额度事项不涉及担保或关联交易，无需提交股东大会审议
，现将相关事项公告如下：
1、根据经营发展规划和财务状况，为促进完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求
，增强公司间接融资储备能力，公司拟向金融机构申请不超过26.90亿元人民币的敞口额度，
授信期限自董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止，授信额度在授信期限内可
循环使用，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用
证等。3、为提高效率，公司董事会授权管理层及其授权人士在上述额度范围内及决议有效期
内负责与金融机构签署相关业务合同及其他相关文件。4、公司本次向金融机构申请授信额度
将用于公司生产经营，有利于公司业务的发展，不会对公司日常性经营活动产生不利影响，符
合公司和股东的利益。
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2025-04-25│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
(一)机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）统一社会信用代码：913200000831585821
（4）首席合伙人：郭澳
（5）成立日期：2013年11月4日
（6）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
（7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：企业管理咨询；财政资金项
目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取
得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（8）历史沿革：天衡事务所前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制
，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
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