资本运作☆ ◇688697 纽威数控 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│三期中高端数控机床│ 5.68亿│ 4425.08万│ 2.59亿│ 77.94│ 1.14亿│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发建设项目 │ 1.61亿│ 3973.13万│ 9063.10万│ 90.63│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.60亿│ ---│ 1.40亿│ 100.05│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-01 │交易金额(元)│1730.16万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宗地编号为苏新国土2023-WG-18号的│标的类型 │土地使用权 │
│ │国有土地使用权 │ │ │
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│买方 │纽威数控装备（苏州）股份有限公司 │
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│卖方 │苏州市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │一、项目概述 │
│ │ 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议、│
│ │2022年年度股东大会审议通过了《关于签订战略合作意向书的议案》，同意公司与苏州科技│
│ │城管理委员会签订战略合作意向书，投资建设四期高端智能数控装备及核心功能部件项目（│
│ │以下简称“本项目”）。公司拟投入不低于7亿元，建设约6万平方米智能化生产厂房及配套│
│ │设施，扩增高端智能数控装备及核心功能部件产品线等。具体内容详见公司于2023年03月01│
│ │日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签订战略合作意向书的公告》（│
│ │公告编号：2023-004）。 │
│ │ 二、项目进展情况 │
│ │ 公司按照法定程序参与了苏州市自然资源和规划局发布的国有土地使用权挂牌出让竞拍│
│ │，以人民币17301564.00元竞得，并签署了《网上交易成交确认书》以及《国有建设用地使 │
│ │用权出让合同》,合同编号：3205012023CR0166。 │
│ │ 本次土地使用权取得后，公司将持续推进本项目建设工作，提升数控装备及核心功能部│
│ │件研发、生产能力，满足日益增长的市场需求。 │
│ │ 三、合同主要条款 │
│ │ 1、合同双方： │
│ │ 出让人：苏州市自然资源和规划局 │
│ │ 受让人：纽威数控装备（苏州）股份有限公司 │
│ │ 2、宗地编号：苏新国土2023-WG-18号 │
│ │ 3、宗地坐落：通安镇规划中唐路西北、规划道路东南 │
│ │ 4、土地用途：工业用地 │
│ │ 5、土地面积：48059.90平方米 │
│ │ 6、出让期限：30年 │
│ │ 7、转让价款支付：本合同项下宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币大写壹仟 │
│ │柒佰叁拾万零壹仟伍佰陆拾肆元（小写17301564.00元）,合同签订之日起3个工作日内，一 │
│ │次性付清国有建设用地使用权出让价款。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │苏州纽威阀门股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │纽威集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │苏州纽威阀门股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │纽威集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人住宿、会务接待 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │苏州纽威阀门股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │苏州纽威阀门股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │纽威集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │苏州纽威阀门股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │纽威集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人住宿、会务接待 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │苏州纽威阀门股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-30│其他事项
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为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理念，推动纽威
数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“纽威数控”或“公司”）持续优化经营、规范治
理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，
公司制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，并于2024年3月29日经公司第二届董事会
第十二次会议审议通过。具体如下：
一、专注数控金属切削领域，提高公司主业竞争力
1、抓住行业发展机遇，继续加强市场营销工作
2、持续加强募投项目管理，实现新建产能如期投产
3、四期高端智能数控装备及核心功能部件项目
二、加强研发与人才发展战略，提升科技创新能力
1、加强研发项目管理与投入，推进产品的优化升级
2、持续推进人才培养与激励，激发人才活力与积极性
三、优化财务管理，提高资金使用效率
1、加强客户拓展，巩固与扩大业务合作网络
2、重视应收账款与存货管理工作，提高经营效率
3、加强现金管理，实现资金安全与收益的平衡
四、深化公司治理，保障规范运作
五、提升信披质量，加强投资者交流
六、共享发展成果，注重投资者回报
七、强化管理层与股东的利益共担共享约束，积极引导“关键少数”主动承担责任
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2024-03-26│其他事项
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1.人员信息
项目合伙人及签字注册会计师：史文明，1994年6月成为注册会计师，2013年1月开始从事
上市公司审计，2006年5月开始在天3
衡会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2022年10月开始为公司提供审计服务，近三年签署
了4家上市公司审计报告。
签字注册会计师：鞠霞，2021年获得中国注册会计师资质，具有证券业务服务经验，2013
年开始从事上市公司审计，2021年6月开始为本公司提供审计服务，近三年签署了2家上市公司
及挂牌公司报告。
项目质量控制复核人：王伟庆，1996年取得中国注册会计师执业资质，具有证券业务服务
经验，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始至今在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)执
业;，近三年签署和复核了14家上市公司和挂牌公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
（1）审计费用定价原则
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商
确定。
（2）审计费用情况
公司2023年度审计费用总额为人民币60万元，其中财务报告审计费用为50万元，内部控制
审计费用为10万元。2024年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，公司董事会提请股东大
会授权公司经营管理层决定天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用，并签署相
关服务协议等事项。
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2024-03-26│银行授信
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纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开第二届
董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度向金融机构申请授信额度的议案》。根据《
上海证券交易所科创板股票上市规则》及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》的相关
规定，公司本次向金融机构申请授信额度事项不涉及担保或关联交易，无需提交股东大会审议
，现将相关事项公告如下：
1、根据经营发展规划和财务状况，为促进完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求
，增强公司间接融资储备能力，公司拟向金融机构申请不超过27.40亿元人民币的敞口额度，
授信期限自董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止，授信额度在授信期限内可
循环使用，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用
证等。
2、上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司的实际融资金额、具体业务种类、授
信期限以实际签订的相关合同或协议内容为准。
3、为提高效率，公司董事会授权管理层及其授权人士在上述额度范围内及决议有效期内
负责与金融机构签署相关业务合同及其他相关文件。
4、公司本次向金融机构申请授信额度将用于公司生产经营，有利于公司业务的发展，不
会对公司日常性经营活动产生不利影响，符合公司和股东的利益。
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2024-03-26│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利6.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送
红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下
简称“公司”）2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为317646506.17元，其中母
公司实现净利润317067666.13元。截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为62270290
0.79元。经公司第二届董事会第十一次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派的股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金
红利6.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2023年12月31日，公司总
股本326666700股，以此计算本次利润分配合计拟派发现金红利196000020.00元（含税），占
公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的61.70%。
如在本公告披露之日起至公司实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。
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2023-09-09│其他事项
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本次上市流通的限售股数量为4,083,335股，限售期为自纽威数控装备（苏州）股份有限
公司（以下简称“公司”）股票上市之日起24个月。本次上市流通的股份数量为该限售期的全
部战略配售股份数量。
本次上市流通日期为2023年9月18日（因非交易日顺延）。
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会《关于同意纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2594号），同意公司首次向社会公开发行人民币普通股
（A股）81,666,700股，并于2021年9月17日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公
开发行A股前总股本为245,000,000股，首次公开发行A股后总股本为326,666,700股，其中有限
售条件流通股260,218,004股，占本公司发行后总股本的79.66%，无限售条件流通股66,448,69
6股，占本公司发行后总股本的20.34%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东为中信建投投资
有限公司，锁定期为自公司股票上市之日起24个月，该部分限售股股东对应的股份数量为4,08
3,335股，占公司股本总数的1.25%。现锁定期即将届满，将于2023年9月18日起上市流通。
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2023-08-29│委托理财
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纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第二届
董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司在保证资金流动性和资金安全的前提下使用额度不超过人民币10亿元
（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款或安全性高、流动性好、短
期（12个月内）的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会
审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。同
时，公司董事会授权公司管理层及其授权人士在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办
理相关事宜并签署相关文件，并由公司财务部门负责组织实施。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为合理运用公司自有资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上
，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,以提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益
，为公司及股东获取更多回报。
（二）现金管理的额度及期限
公司计划使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度
范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（三）投资品种
在保证流动性和资金安全的前提下，投资的品种为结构性存款或安全性高、流动性好、短
期（12个月内）的理财产品。上述理财产品不得用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）实施方式
公司董事会授权公司管理层及其授权人士在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办
理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、
期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。
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2023-05-06│其他事项
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一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：2022年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2023年5月12日
（一）增加临时提案的情况说明
1.提案人：程章文、王保庆、陆斌、席超
2.提案程序说明公司已于2023年4月15日公告了2022年年度股东大会召开通知，合计持有6
0.72%股份的股东程章文、王保庆、陆斌、席超，在2023年5月4日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
程章文、王保庆、陆斌、席超为公司控股股东、共同实际控制人。提请公司董事会将《关
于签订战略合作意向书的议案》作为临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。
2023年02月28日，公司第二届董事会六次会议审议通过了《关于签订战略合作意向书的议
案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《纽威数控装
备（苏州）股份有限公司关于签订战略合作意向书的公告》（公告编号：2023-004）
（二）股东大会延期召开的原因
公司原定于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，现因统筹工作安排需要，保证股东
大会顺利召开。公司决定将2022年年度股东大会延期至2023年5月16日召开，股权登记日不变
。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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