资本运作☆ ◇688707 振华新材 更新日期：2024-11-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│锂离子电池正极材料│ 6.50亿│ 4107.20万│ 5.72亿│ 88.03│-3668.55万│ 2022-12-31│
│生产线建设项目（沙│ │ │ │ │ │ │
│文二期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3521.79万│ 1000.00万│ 3000.00万│ 85.18│ ---│ ---│
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│正极材料生产线建设│ 12.00亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2026-12-31│
│项目（义龙三期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 9009.26万│ 9009.26万│ 100.00│ ---│ ---│
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│锂离子动力电池三元│ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.04│-8000.32万│ 2021-12-31│
│材料生产线建设（义│ │ │ │ │ │ │
│龙二期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.50亿│ ---│ 3.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-17 │交易金额(元)│4.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │贵州振华义龙新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │贵州振华新材料有限公司 │
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│卖方 │贵州振华义龙新材料有限公司 │
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│交易概述 │投资标的名称：贵州振华新材料有限公司、贵州振华义龙新材料有限公司 │
│ │ 投资金额：贵州振华新材料股份有限公司拟对贵州振华新材料有限公司增资6.5亿元， │
│ │拟对贵州振华义龙新材料有限公司增资4.5亿元，本次增资金额全部计入资本公积，本次增 │
│ │资完成后，贵州振华新材料有限公司、贵州振华义龙新材料有限公司仍为公司全资子公司。│
│ │ 截止本公告日，增资事件已完成。 │
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│公告日期 │2024-01-17 │交易金额(元)│10.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │贵州振华义龙新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │贵州振华新材料股份有限公司 │
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│卖方 │贵州振华义龙新材料有限公司 │
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│交易概述 │贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”“振华新材”）拟使用2022年度向特定对│
│ │象发行股票募集资金对贵州振华义龙新材料有限公司（以下简称“义龙新材”）增资，增资│
│ │金额10亿元，本次增资金额全部计入资本公积，本次增资完成后，义龙新材仍为公司全资子│
│ │公司。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-27 │
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│关联方 │中国电子财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方中国电子财务有限责任公司│
│ │（以下简称“中电财务”）签订《2024年至2026年全面金融合作协议》。根据该协议，中电│
│ │财务在其经营范围许可的范围内，为公司及所属子公司提供有关金融服务，包括但不限于资│
│ │金结算、授信融资、银行承兑汇票贴现等其他金融服务。其中，综合授信额度、资金结算余│
│ │额上限均为40亿元，有效期三年。 │
│ │ 就中电财务为公司提供的金融服务，公司预计2024年将新增与中电财务的关联交易。 │
│ │ 公司于2024年1月26日召开第六届董事会第十七次会议，第六届监事会第十五次会议， │
│ │审议通过了《关于与中国电子财务有限责任公司签署<2024年至2026年全面金融合作协议>暨│
│ │关联交易的议案》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。公司│
│ │关联董事侯乔坤、向黔新、吴勇已对此议案回避表决。根据有关规定，本议案还需提交股东│
│ │大会审议。 │
│ │ 本次协议签订对手方为公司关联方，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易对上市公司的影响：公司充分发挥集团公司内部金融服务平台的作用，与│
│ │中电财务实施全面金融合作，拓宽了公司的融资渠道，为公司的融资额度提供充分的储备，│
│ │以备不时之需。公司与中电财务建立长期稳定的合作关系，有利于公司业务拓展，促进自身│
│ │发展。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2022年6月29日召开的2022年第二次临时股东大会决议审议通过《关于与中国电 │
│ │子财务有限责任公司签署<2022年至2025年全面金融合作协议>暨关联交易的议案》，根据该│
│ │协议，中电财务在其经营范围许可的范围内，为公司及所属子公司提供有关金融服务，包括│
│ │但不限于资金结算、授信融资、银行承兑汇票贴现等其他金融服务。其中，综合授信额度、│
│ │资金结算余额上限均为20亿元，有效期三年。 │
│ │ 现由于业务发展需要，公司拟与关联方中电财务签订《2024年至2026年全面金融合作协│
│ │议》。根据该协议，中电财务在其经营范围许可的范围内，为公司及所属子公司提供有关金│
│ │融服务，包括但不限于资金结算、授信融资、银行承兑汇票贴现等其他金融服务。其中，综│
│ │合授信额度、资金结算余额上限均为40亿元，有效期三年。本协议生效后，双方原已签署的│
│ │综合金融服务协议自动终止。 │
│ │ 二、关联交易履行的审议程序 │
│ │ 2024年1月26日，公司召开第六届董事会第十七次会议，第六届监事会第十五次会议， │
│ │审议了《关于与中国电子财务有限责任公司签署<2024年至2026年全面金融合作协议>暨关联│
│ │交易的议案》，关联董事/监事按照有关规定回避了表决，其余非关联董事/监事一致同意该│
│ │项关联交易议案。 │
│ │ 本次关联交易事项还须公司股东大会批准，关联股东中国振华电子集团有限公司、中电│
│ │金投控股有限公司和深圳长城开发科技股份有限公司将回避表决。 │
│ │ 三、关联方介绍与关联关系 │
│ │ （一）关联方的基本情况 │
│ │ 企业名称：中国电子财务有限责任公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 成立时间：1988年4月21日 │
│ │ 法定代表人：刘桂林 │
│ │ 注册资本：190100万元 │
│ │ 住所：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼二十、二十一层。 │
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 本公司实际控制人与中电财务控股股东同为中国电子。 │
│ │ 四、关联交易协议的主要内容 │
│ │ （一）签署双方 │
│ │ 甲方：贵州振华新材料股份有限公司 │
│ │ 乙方：中国电子财务有限责任公司 │
│ │ （二）金融合作之基本范围 │
│ │ 在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，乙方向甲方提供的服务包括办理财│
│ │务和融资顾问、信用鉴证及其它相关的咨询、代理服务；存款服务；贷款服务；提供委托贷│
│ │款、债券承销、非融资性保函业务；为甲方办理票据承兑及贴现服务；办理甲方成员单位之│
│ │间的资金结算与收付等金融服务。具体如下： │
│ │ 1.乙方为甲方办理资金结算业务，协助甲方实现交易款项的顺畅收付，具体包括但不限│
│ │于以下结算业务品种：交易资金的收付、外汇结售汇、吸收存款并办理定期存款、通知存款│
│ │、协定存款等。乙方应为相关企业安装网银系统、定期提供对账单，对资金结算流量和结余│
│ │量达到一定规模的相关企业提供资金结算专用电脑等。 │
│ │ 2.乙方按照信贷规则向甲方提供授信融资，促进甲方生产经营稳定发展。本协议项下授│
│ │信额度的使用范围包括但不限于以下授信融资品种：本外币贷款、商业承兑汇票承兑和贴现│
│ │、应收账款保理、非融资性保函等。 │
│ │ 3.乙方为甲方提供资金管理、银行承兑汇票贴现、委托代理、开立资金证明、贷款承诺│
│ │、一般性策划咨询以及专项财务顾问等其他金融服务。 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │中国电子财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │支付关联方的财务费用 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │中国电子财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人的财务公司提供金融服务额度│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │中国振华电子集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │振华集团深圳电子有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │贵州振华系统服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │贵州振华电子信息产业技术研究有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │贵州红星电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │振华集团深圳电子有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买燃料和动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │贵州红星电子材料有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │中国电子财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人的财务公司提供的金融服│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │中国电子财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │中国电子财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │支付关联人的财务费用 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │振华集团深圳电子有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国振华电子集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │中国振华电子集团新天动力有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │贵州振华电子信息产业技术研究有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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