资本运作☆ ◇688779 五矿新能 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-07-30│ 5.65│ 26.47亿│
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│可转债 │ 2022-10-11│ 100.00│ 32.38亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南云储斯蔚普新能│ 900.00│ ---│ 15.00│ ---│ ---│ 人民币│
│源技术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│车用锂电池正极材料│ 19.18亿│ ---│ 15.02亿│ 78.33│ 4076.22万│ ---│
│扩产一期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│车用锂电池正极材料│ 14.50亿│ 5048.85万│ 12.78亿│ 88.16│ 2493.12万│ ---│
│扩产二期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产6万吨磷酸铁锂 │ 9.00亿│ 2563.18万│ 8.69亿│ 96.59│-4460.86万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 8.00亿│ ---│ 7.47亿│ 102.42│ ---│ ---│
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│补充营运资金 │ 9.00亿│ ---│ 9.08亿│ 102.34│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-21 │交易金额(元)│5.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │金川集团镍钴股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 │
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│卖方 │金川集团镍钴股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为推进落实五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）的战略规划，│
│ │进一步提升公司关键原料供应保障能力，增强公司综合竞争力和持续发展能力，公司于2024│
│ │年12月10日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于参与金川集团镍钴有限公│
│ │司增资扩股项目的议案》，同意公司使用自有资金不超过50000万元人民币参与金川集团镍 │
│ │钴有限公司（以下简称“金川镍钴”）在甘肃省产权交易所集团股份有限公司（以下简称“│
│ │甘交所集团”）公开挂牌的增资扩股项目。具体内容详见公司于2024年12月11日在上海证券│
│ │交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于参与金│
│ │川集团镍钴有限公司增资扩股项目的公告》（公告编号:2024-054）。 │
│ │ 二、交易的进展情况 │
│ │ 近日，公司收到甘交所集团通知，确认公司为金川镍钴增资扩股项目的投资方，增资价│
│ │格为9.1666元/股。鉴于金川镍钴已整体变更为金川集团镍钴股份有限公司（以下简称“金 │
│ │川镍钴股份公司”），公司与金川镍钴股份公司签订了《金川集团镍钴股份有限公司增资扩│
│ │股协议》（以下简称“《增资扩股协议》”或“本协议”），公司本次最终认购金额为4999│
│ │9.999778万元，占金川镍钴股份公司增资扩股后注册资本的0.7727%，公司已全额支付增资 │
│ │价款。《增资扩股协议》的主要内容如下： │
│ │ （一）协议双方 │
│ │ 甲方：金川集团镍钴股份有限公司 │
│ │ 乙方：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 │
│ │ （二）增资价款、支付 │
│ │ 1、双方同意甲方此次增资价格以在甘肃省产权交易所的公开挂牌结果即9.1666元/股为│
│ │本次增资价格，乙方增资价款为49999.999778万元。 │
│ │ 2、乙方应将扣除已付保证金外的增资价款一次性足额转入甲方指定账户（“交割”， │
│ │乙方实际支付完毕前述增资价款余款之日为“交割日”）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（代收电费） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋（含水费） │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │项目建设 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他（代收电费） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁房屋（含水费） │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │项目建设 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国五矿集团有限公司及其控制下的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │五矿集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿新能”）拟与五矿集团│
│ │财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）签订《金融服务协议》。根据协议内容，│
│ │五矿财务公司为公司及所属子公司提供存款、贷款、结算、综合授信及其他金融服务。 │
│ │ 本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 │
│ │ 本次关联交易尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟与五矿财务公司签署《金融服务协议│
│ │》。根据协议内容，五矿财务公司为公司及所属子公司提供存款、贷款、结算、综合授信及│
│ │其营业范围内的其他金融服务。 │
│ │ 五矿财务公司系公司实际控制人中国五矿集团有限公司的控股子公司，按照《上海证券│
│ │交易所科创板股票上市规则》的相关规定，公司与五矿财务公司属于受同一法人控制的关联│
│ │关系，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 截至2024年11月30日，公司在五矿财务公司的存款余额为277691.62万元。 │
│ │ 二、关联方情况说明 │
│ │ 1、公司名称：五矿集团财务有限责任公司 │
│ │ 2、法定代表人：董甦 │
│ │ 3、注册资本：350000万元人民币 │
│ │ 4、公司类型：其他有限责任公司 │
│ │ 5、成立日期：1993年5月 │
│ │ 6、住所：北京市海淀区三里河路5号A247-A267（单）A226-A236（双）C106 │
│ │ 7、经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 │
│ │可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本│
│ │市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。 │
│ │ 三、金融服务协议的主要内容 │
│ │ 公司拟与五矿财务公司签署《金融服务协议》，主要内容如下： │
│ │ 甲方：五矿集团财务有限责任公司 │
│ │ 乙方：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 │
│ │ （一）服务内容、定价标准 │
│ │ 1、财务、融资、投资顾问业务，信用鉴证及相关的咨询、代理业务。 │
│ │ 办理上述业务，五矿财务公司收费不高于同业的收费水平，同时也不高于五矿财务公司│
│ │向其它公司开展同类业务的收费水平。 │
│ │ 2、结算业务，实现交易款项的收付。 │
│ │ 公司在五矿财务公司开立结算账户，五矿财务公司为公司及所属公司提供收款、付款服│
│ │务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。提供上述结算服务，五矿财务公司收费不高于同│
│ │业的收费水平，同时也不高于五矿财务公司向其它公司开展同类业务的收费水平。 │
│ │ 3、存款业务。 │
│ │ （1）在符合监管要求的前提下，按照“存款自愿、取款自由”的原则，五矿财务公司 │
│ │为公司及所属公司提供存款服务，存款利率不低于主要商业银行同期同类一般性存款的存款│
│ │利率。 │
│ │ （2）在符合上海证券交易所相关规定的基础上，五矿新能及控股子公司任一日在五矿 │
│ │财务公司的存款余额合计不超过人民币40亿元。 │
│ │ （3）五矿财务公司向五矿新能及其控股子公司提供的综合授信额度最高不超过人民币2│
│ │0亿元。具体执行将根据公司及控股子公司情况另行签订协议进行约定。 │
│ │ 4、票据承兑、贴现和提供担保等业务。 │
│ │ 具体业务办理由双方按照公允、公平、自主、自愿的原则协商办理，费率或利率按照国│
│ │家有关规定执行，国家没有规定的，按照不高于同业水平执行，同时也不高于五矿财务公司│
│ │向其它公司提供同类业务的收费水平。 │
│ │ 5、贷款业务。 │
│ │ 五矿财务公司向公司及所属公司发放贷款的利率按照中国人民银行统一颁布的贷款市场│
│ │报价利率（LPR）执行，在同等条件下不高于五矿财务公司向五矿集团成员单位同种类贷款 │
│ │所定的利率，并按一般商业条款厘定。 │
│ │ 6、经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他业务。服务费率参照行业惯例从优协 │
│ │商确定。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-15│其他事项
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股东的基本情况:本次减持计划实施前，深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“深圳安晏”)持有五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)股份96460945股
，占公司总股本的5.00%。前述股份来源于公司首次公开发行股票并上市前取得的股份，已于2
022年8月11日解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况
公司于2025年6月24日在上海证券交易所网站披露了《五矿新能源材料(湖南)股份有限公
司股东减持股份计划公告》（公告编号:2025-031）。因自身资金需求，股东深圳安晏计划自
该公告披露之日起15个交易日后的三个月内（2025年7月15日至2025年10月14日）以集中竞价
交易、大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过57876565股，减持比例不超过公
司总股本的3%。公司于近日收到股东深圳安晏出具的《股份减持结果告知函》，截至2025年10
月14日收盘，深圳安晏通过集中竞价和大宗交易方式累计减持了公司股份28095188股，占公司
总股本1.46%。本次减持计划披露的减持时间区间届满。
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2025-07-17│其他事项
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本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间
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