资本运作☆ ◇688788 科思科技 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2020-10-09│ 106.04│ 19.11亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京思新智能科技有│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京科思融新科技有│ 610.00│ ---│ 61.00│ ---│ -600.78│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金1 │ ---│ ---│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发技术中心建设项│ 6.65亿│ 7921.65万│ 3.31亿│ 49.71│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子信息装备生产基│ 4.42亿│ 4334.40万│ 4334.40万│ 9.82│ ---│ ---│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ ---│ ---│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金3 │ ---│ ---│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.01│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│存入回购专用证券账│ ---│ ---│ 3741.46万│ ---│ ---│ ---│
│户资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金4 │ ---│ 5474.49万│ 5474.49万│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │交易金额(元)│1.51亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │南京思新智能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳市科思科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南京思新智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用125万元自有资金和15000万元募│
│ │集资金向全资子公司南京思新智能科技有限公司（以下简称“南京思新”）增资以实施募投│
│ │项目“电子信息装备生产基地建设项目”（以下简称“电子信息装备项目”），本次增资完│
│ │成后，南京思新的注册资本由10000万元增至25125万元，仍为公司全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│2522.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江苏智屯达车载系统有限公司2,522.│标的类型 │债权 │
│ │00万元债权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │陕西智云防务科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市科思科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的江苏智屯达车载系统有限│
│ │公司（以下简称“江苏智屯达”）2522.00万元债权转让给陕西智云防务科技有限责任公司 │
│ │（以下简称“智云防务”），同时智云防务将因本次转让形成的对江苏智屯达的2522.00万 │
│ │元债权及自身对江苏智屯达享有的1400.00万元债权转作对江苏智屯达的长期股权投资，向 │
│ │江苏智屯达增资人民币3922.00万元，按照同等金额增加其注册资本。 │
│ │ 江苏智屯达于近日完成注册资本的工商变更登记，并取得了南京市溧水区政务服务管理│
│ │办公室换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│3922.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江苏智屯达车载系统有限公司1.94% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │陕西智云防务科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江苏智屯达车载系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将所持有的江苏智屯达车载系统有限│
│ │公司（以下简称“江苏智屯达”）2,522.00万元债权转让给陕西智云防务科技有限责任公司│
│ │（以下简称“智云防务”），同时智云防务将因本次转让形成的对江苏智屯达的2,522.00万│
│ │元债权及自身对江苏智屯达享有的1,400.00万元债权转作对江苏智屯达的长期股权投资，向│
│ │江苏智屯达增资人民币3,922.00万元，按照同等金额增加其注册资本。本次增资完成后，江│
│ │苏智屯达注册资本由2,146.61万元增至6,068.61万元。智云防务对江苏智屯达的持股比例由│
│ │97.00%提升至98.94%。 │
│ │ 江苏智屯达于近日完成注册资本的工商变更登记，并取得了南京市溧水区政务服务管理│
│ │办公室换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-15 │交易金额(元)│3000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │西安科思芯智能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳高芯思通科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │西安科思芯智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第四届董事会第│
│ │五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和设立募集资金专户并│
│ │使用部分募集资金向新增募投项目实施主体增资的议案》，同意公司新增控股孙公司西安科│
│ │思芯智能科技有限公司（以下简称“西安科思”）和控股孙公司上海思芯启智能科技有限公│
│ │司（以下简称“上海思芯智能”）为募投项目“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务的│
│ │实施主体并相应增加实施地点，同时设立募集资金专户，并由公司使用部分募集资金向控股│
│ │子公司深圳高芯思通科技有限公司（以下简称“高芯思通”）实缴出资，再由高芯思通使用│
│ │募集资金向西安科思、上海思芯智能分别增资3,000万元、350万元以实施募投项目。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-15 │交易金额(元)│350.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海思芯启智能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳高芯思通科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海思芯启智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月14日召开第四届董事会第五│
│ │次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和设立募集资金专户并使│
│ │用部分募集资金向新增募投项目实施主体增资的议案》，同意公司新增控股孙公司西安科思│
│ │芯智能科技有限公司（以下简称"西安科思"）和控股孙公司上海思芯启智能科技有限公司（│
│ │以下简称"上海思芯智能"）为募投项目"研发技术中心建设项目"之芯片相关业务的实施主体│
│ │并相应增加实施地点，同时设立募集资金专户，并由公司使用部分募集资金向控股子公司深│
│ │圳高芯思通科技有限公司（以下简称"高芯思通"）实缴出资，再由高芯思通使用募集资金向│
│ │西安科思、上海思芯智能分别增资3,000万元、350万元以实施募投项目。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-19 │交易金额(元)│1849.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │南京市江宁开发区的国有建设用地使│标的类型 │土地使用权 │
│ │用权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │南京思新智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南京市规划和自然资源局江宁分局 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京思新智能科技有限公司│
│ │（以下简称“南京思新”）于近日成功竞得位于南京市江宁开发区（以下简称“江宁开发区│
│ │”）的国有建设用地使用权。 │
│ │ 近日，南京思新以人民币18490000元竞得江宁开发区的国有建设用地使用权，并取得南│
│ │京市规划和自然资源局江宁分局出具的《国有建设用地使用权公开出让成交确认书》（以下│
│ │简称“确认书”）。 │
│ │ 南京思新取得确认书后，将尽快签署《国有建设用地使用权出让合同》，并办理后续权│
│ │证等相关事项。 │
│ │ 本次竞拍取得国有建设用地使用权事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项前期已履行必要的审批程序，无需提交公司董│
│ │事会和股东大会审议。 │
│ │ 1、出让方：南京市规划和自然资源局江宁分局 │
│ │ 2、地块编号：NO.江宁2025GY25 │
│ │ 3、出让面积：48902.94平方米 │
│ │ 4、土地位置：南京市江宁区江宁开发区创新大道以北、文化谷东路以西5、出让年限：│
│ │30年 │
│ │ 6、土地用途：一类工业用地 │
│ │ 7、土地价款：18490000元 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │刘建德 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁资产（车辆） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │刘建德 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁资产（车辆） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │刘建德 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁资产（车辆） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │刘建德 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁资产（车辆） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券
交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》等相关规定，深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开
第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案》，公司董事会同意提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额
不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过
之日起至2026年年度股东会召开之日止。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具
体情况公告如下：
一、本次授权事宜具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件
的规定，对公司实际情况及相关情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对
象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行
融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的股票数量按照募集
资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证监会规定的
证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投
资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投
资组织，发行对象不超过35名（含35名）。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构
投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信
托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易
均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股
票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发生因
派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交
易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
最终发行价格将根据询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确
定。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让；发行对象属于《注册管理
办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因
上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第四届董事会第
八次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公
告如下：
一、情况概述
根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报
告。截至2025年12月31日，公司合并报表未弥补亏损金额为人民币-37630.49万元，实收股本
为15687.44万股，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公
司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一时，本议案需
提交公司2025年年度股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
截至2025年12月31日，公司合并财务报表未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一，
主要原因系：
报告期内，公司订单稳步增长，营业收入较上年同期上升，但行业调整持续，公司经营仍
面临较大挑战。2025年，为构筑可持续的核心竞争力，公司持续加码研发创新、市场拓展及管
理升级，始终将研发作为战略级资源配置重心，紧跟行业趋势，构建了涵盖核心器件（芯片）
、基础技术（人工智能、智能无线通信）、系统装备（智能无人装备）、行业应用的全链条技
术矩阵，带动研发、销售及管理费用同比上升。
同时，综合毛利率受年度产品结构正常波动影响略有下降，成本上升，叠加新市场新产品
尚处开拓期、未形成规模效应。
此外，基于谨慎性原则，对公司应收账款、应收票据，以及存货、商誉等资产计提了5162
.72万元减值准备，综合因素导致利润承压。
（二）强化应收账款与存货管理
应收账款管理方面，公司将进一步加强催收管理、账龄动态管理，压实考核责任，加快应
收款项的回收速度，尤其针对账龄较长的客户，采取针对性措施，确保公司利益不受损害。同
时，加强客户信用管理，优化销售策略和客户结构，压缩回款周期，减少坏账风险。
存货管理方面，公司将积极推动业务发展，提高企业营业收入，以加快实现存货的生产与
销售，并且加强公司采购管理，同时加强存货管理，进一步优化库存，降低存货减值对公司业
绩的影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”、“公司”）拟以自有资金或自筹
资金向子公司提供合计不超过4000.00万元的财务资助；同时，公司拟将向各子公司提供的存
量借款29663.33万元（不含利息）予以展期，上述有效期自本次董事会审议通过之日起24个月
内。
本事项无需提交公司股东会审议。
风险提示：公司下属子公司（含各级子公司）目前处于业务初创期或上升期，对日常流动
资金需求较大，本次公司在不影响自身正常业务开展及资金使用需求情况下向其提供财务资助
，能够保障其正常生产经营，支持其业务拓展。
本次财务资助可能存在不能按时归还的风险，但本次财务资助对象为公司合并报表范围内
的子公司，公司对其业务、财务、资金管理等方面均能有效控制，整体风险可控，不影响公司
日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展，不属于《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
公司拟以自有资金或自筹资金向子公司提供合计不超过4000.00万元的财务资助；同时，
公司拟将向各子公司提供的存量借款29663.33万元（不含利息）予以展期，上述有效期自本次
董事会审议通过之日起24个月内。在董事会和总经理审议权限内，履行了必要的审议程序。本
事项无需提交公司股东会审议。
一、新增财务资助概述
为了提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，公司本次拟以自有
资金或自筹资金向子公司新增不超过4000.00万元人民币财务资助，以解决其部分经营资金短
缺的需求。具体情况如下：
（一）财务资助对象
北京科思融新科技有限公司（以下简称“科思融新”）
（二）新增财务资助方式与额度
公司拟向科思融新新增不超过4000.00万元人民币借款。
（三）财务资助协议主要条款
出借方：科思科技；
借款方：科思融新；
借款用途：用于业务拓展及日常经营的资金需求；
借款金额：实际资助具体金额根据公司及各子公司的资金状况确定，累计不超过4000.00
万元人民币；借款方对于出借方的借款在上述财务资助额度内可循环使用；
借款期限：本次财务资助期限为董事会审议通过之日起24个月内；资金来源：自有资金或
自筹资金；
|