资本运作☆ ◇688800 瑞可达 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-07-12│ 15.02│ 3.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-08-31│ 132.44│ 6.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-11-14│ 100.00│ 9.89亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州瑞创 │ 2500.00│ ---│ 65.00│ ---│ -86.10│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川艾立可 │ ---│ ---│ 64.00│ ---│ 263.57│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│斯达克能源 │ ---│ ---│ 14.27│ ---│ 1.22│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│瑞博恩医学 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -440.61│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│墨西哥瑞可达 │ ---│ ---│ 99.99│ ---│ -929.94│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车关键零部│ 3.95亿│ 4335.97万│ 2.74亿│ 69.47│ ---│ ---│
│件项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心项目 │ 9500.00万│ 2611.68万│ 4952.36万│ 52.13│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.93亿│ ---│ 1.81亿│ 100.32│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州瑞创连接技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州瑞创连接技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房租服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州瑞创连接技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州瑞创连接技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州瑞创连接技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州瑞创连接技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房租服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州瑞创连接技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州瑞创连接技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州瑞可达│Recodeal E│ 2185.93万│人民币 │2023-08-23│2026-12-31│连带责任│否 │未知 │
│连接系统股│nergy Inc │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州瑞可达│Recodeal E│ 1675.11万│人民币 │2024-04-10│2025-10-09│连带责任│否 │未知 │
│连接系统股│nergy Inc │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州瑞可达│Recodeal E│ 879.71万│人民币 │2024-05-20│2025-10-29│连带责任│否 │未知 │
│连接系统股│nergy Inc │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州瑞可达│Recodeal E│ 700.00万│人民币 │2023-08-08│2026-12-31│连带责任│否 │未知 │
│连接系统股│nergy Inc │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州瑞可达│Recodeal E│ 669.55万│人民币 │2024-07-26│2025-10-29│连带责任│否 │未知 │
│连接系统股│nergy Inc │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州瑞可达│Recodeal E│ 614.07万│人民币 │2024-02-28│2026-08-07│连带责任│否 │未知 │
│连接系统股│nergy Inc │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州瑞可达│Recodeal E│ 250.73万│人民币 │2024-04-30│2025-10-29│连带责任│否 │未知 │
│连接系统股│nergy Inc │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州瑞可达│Recodeal E│ 124.89万│人民币 │2024-04-29│2025-10-09│连带责任│否 │未知 │
│连接系统股│nergy Inc │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月29日召开第四
届董事会第二十四次会议、2025年11月17日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于取消监事会、监事及修订<公司章程>的议案》，并授权公司管理层或其授权代表办理本次工
商变更登记、备案等相关事宜，具体内容详见公司于2025年10月30日、2025年11月18日在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州瑞可达连接系统股份有限公司第四届董事会第
二十四次会议决议公告》(公告编号：2025-052)、《苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于取
消监事会并修订<公司章程>、修订、废止及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025
-054）、《苏州瑞可达连接系统股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告》(公告编
号：2025-063)。
公司于近日完成公司章程及相关人员备案等工商备案登记手续，根据苏州市数据局的要求
，公司调整了《公司章程》个别条款的措辞，调整内容与公司2025年第三次临时股东大会审议
通过的《公司章程》不存在实质性差异，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www
.sse.com.cn)披露的《公司章程》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行
可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕24
10号文同意注册。东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“主承销商”或“保荐人
（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“瑞可转债”
，债券代码为“118060”。
本次发行的可转债规模为100000.00万元，向发行人在股权登记日（2025年11月13日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上
通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若
认购不足100000.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《苏州瑞可达连接系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，
本次发行的发行人苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“瑞可达”）及本次发行的保
荐人（主承销商）东吴证券股份有限公司于2025年11月17日（T+1日）主持了瑞可达可转换公
司债券（以下简称“瑞可转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的
原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，以及《苏州瑞可达连接系统股
份有限公司章程》的规定，苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由
8名董事组成，其中1名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2025年11月17日召开2025年第一次职工代表大会，选举张剑先生担任公司第四届董
事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。公
司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数
的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。职工代表董事简历见附件。
附件：
张剑先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1995年7月至2011年7
月，任四川华丰科技股份有限公司技术员、团委书记、党团工作部部长、人力资源部部长、纪
委副书记。2011年7月至2015年10月，任四川安捷车业投资集团有限公司人事行政经理。2015
年10月至2022年12月，任瑞可达事业部总经理。2022年12月至今任瑞可达副总裁。截至本公告
披露日，张剑先生通过苏州联瑞投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份，持有苏州联瑞
投资管理中心（有限合伙）5%的出资额。与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股
份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理
人员的情形；未受过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，
不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任
职条件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次发行基本情况
1、发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及
未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
2、发行规模
本次拟发行可转债总额为人民币100000.00万元（含100000.00万元），发行数量1000000
手（10000000张）。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按票面价格发行。
4、可转债基本情况
（1）债券期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2025年11月14日至2031年11月13日（
如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（2）债券利率
本次发行的可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、
第五年1.50%、第六年2.00%。
（3）转股期限
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2025年11月20日，T+4日）起满六个月后的
第一个交易日（2026年5月20日，非交易日顺延至下一个交易日）起至可转债到期日（2031年1
1月13日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息
）。
（4）评级情况
本次发行的可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）
评级。根据中证鹏元出具的信用评级报告，公司主体信用评级为AA-，评级展望为稳定；本次
可转换公司债券信用评级为AA-。
本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元将对本次债券的信用状况进行定期
或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。
（5）转股价格的确定及其调整
①初始转股价格的确定
本次发行可转换公司债券的初始转股价格为73.85元/股，不低于募集说明书公告日前二十
个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的
情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交
易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交
易日公司A股股票交易总量；前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交
易总额/该日公司A股股票交易总量。
②转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的
可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将
按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为
增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上交所
网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事
会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价
格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该
持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东
权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，
公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有
人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规
、证券监管部门和上交所的相关规定来制订。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“瑞可达”或“发行人”）向不特定对象发
行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]
2410号文同意注册。
本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方
式进行。
本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已于2025年11月12日（T-2日）披
露，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
为便于投资者了解瑞可达本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的
相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2025年11月13日（周四）10:00-11:00
二、网上路演网址：上海证券报中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）的相关人员。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，
上述事项无需董事会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州瑞可达连接系统股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1703号），本公司向特定投资者发行人民币普通股
股票（A股）515.7052万股，每股发行价为132.44元，应募集资金总额人民币68,300.00万元，
根据有关规定扣除发行费用1,255.06万元，公司实际募集资金净额为人民币67,044.93万元。
该募集资金已于2022年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
容诚验字[2022]230Z0244号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理。2022年9月6日，本公司与中国工商银行股份有限公
司苏州高新技术产业开发区支行（以下简称“工行高新支行”）和东吴证券股份有限公司签署
《募集资金三方监管协议》，在工行高新支行开设募集资金专项账户（账号：11020211192009
31420）。2022年9月6日，本公司与中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“建
行吴中支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股
份有限公司苏州郭巷支行开设募集资金专项账户（账号：32250199759409688800）。2022年9
月6日，本公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招行苏州分行”）和东吴证券
股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在招行苏州分行开设募集资金专项账户（账号
：512904950210103）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董
事会第二十三次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常业务开展的情况下，使用最高额不
超过人民币2.00亿元（含2.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理。
投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款
、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为董事会审议通过
之日起12个月内有效。
董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件
，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公
司股东大会审批。公司监事会发表了明确同意的意见。现将公司本次使用部分闲置自有资金行
现金管理的具体情况公告如下：
（一）投资目的
为提高
|