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最新提示☆ ◇000031 大悦城 更新日期:2025-08-08◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】 【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】 【1.最新提示】 【最新提醒】 ┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │●最新主要指标 │ 按08-04股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ ├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │每股收益(元) │ ---│ -0.0600│ -0.6900│ -0.1400│ │每股净资产(元) │ ---│ 2.4156│ 2.4720│ 3.0668│ │加权净资产收益率(%) │ ---│ -2.4600│ -24.3600│ -4.3500│ │实际流通A股(万股) │ 428630.47│ 400288.72│ 400288.72│ 400288.72│ │限售流通A股(万股) │ 0.86│ 28342.62│ 28342.62│ 28342.62│ │总股本(万股) │ 428631.33│ 428631.33│ 428631.33│ 428631.33│ │最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│ ├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤ │●最新公告:2025-08-08 17:03 大悦城(000031):中证鹏元关于关注大悦城重要子公司拟撤销上市地位事项的公告(详见后) │ │●最新报道:2025-07-31 21:14 大悦城(000031):大悦城地产拟以协议安排方式回购股份并申请撤销上市地位(详见后) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │●业绩预告: │ │2025-07-15 预告业绩:预计扭亏 │ │预计公司2025年01-06月归属于上市公司股东的净利润为8000万元至12000万元,与上年同期相比变动幅度为122%至133%。扣非后净│ │利润6200.00万元至10000.00万元,与上年同期相比变动幅度为114.77%-123.82%。 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):511333.05 同比增(%):32.21;净利润(万元):-25765.46 同比增(%):-174.79 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │最新分红扩股: │ │●分红:2024-12-31 不分配不转增 │ │●分红:2024-06-30 不分配不转增 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数104572,增加3.26% │ │●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数99143,减少5.19% │ │(详见股东研究-股东人数变化) │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ 【主营业务】 房地产开发经营和实业投资。 【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-30 ┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │最新主要指标 │ 按08-04股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ ├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │每股经营现金流(元) │ ---│ 0.1500│ 1.5440│ 0.7650│ │每股未分配利润(元) │ ---│ -0.7263│ -0.6662│ -0.1051│ │每股资本公积(元) │ ---│ 1.9987│ 1.9987│ 2.0021│ │营业收入(万元) │ ---│ 511333.05│ 3579067.70│ 2047704.84│ │利润总额(万元) │ ---│ 38766.88│ -14274.91│ 187337.02│ │归属母公司净利润(万) │ ---│ -25765.46│ -297678.43│ -58677.03│ │净利润增长率(%) │ ---│ -174.79│ -103.14│ -16.72│ │最新指标变动原因 │ 限售股份上市│ ---│ ---│ ---│ └─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ 【近五年每股收益对比】 ┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│ ├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.0600│ │2024 │ -0.6900│ -0.1400│ -0.0800│ -0.0200│ │2023 │ -0.3400│ -0.1200│ 0.0100│ 0.0400│ │2022 │ -0.6700│ 0.0200│ 0.0200│ -0.0200│ │2021 │ 0.0300│ 0.2600│ 0.1400│ 0.0600│ └─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.互动问答】 暂无数据 【3.最新公告】 ─────────┬───────────────────────────────────────────────── 2025-08-08 17:03│大悦城(000031):中证鹏元关于关注大悦城重要子公司拟撤销上市地位事项的公告 ─────────┴───────────────────────────────────────────────── 中证鹏元资信评估股份有限公司(以下简称“中证鹏元”)对大悦城控股集团股份有限公司(以下简称“大悦城”或“公司”,股 票代码:000031.SZ)及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外,中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行 为独立、客观、公正的关联关系。 上一次评级结果 债券简称 上一次评级时间 主体等级 债项等级 评级展望 22 大悦 02 2025 年 6 月 23 日 AAA AAA 稳定 23 大悦 01 2025 年 6 月 23 日 AAA AAA 稳定 22 大悦 01 2025 年 6 月 23 日 AAA AAA 稳定 24 大悦城 MTN003 2025 年 6 月 23 日 AAA AAA 稳定 根据公司及子公司大悦城地产有限公司(证券简称“大悦城地产”,代码:0207.HK)发布的相关公告,大悦城地产拟以协议安排 的方式回购股份并于香港联合交易所有限公司申请撤销上市地位,拟向除公司和得茂有限公司(公司控股股东中粮集团有限公司之全资 子公司,以下简称“得茂”)以外的大悦城地产其他所有股东(以下简称“计划股东”)提出私有化大悦城地产的建议(以下简称“本 次交易”)。本次交易仍待相关条件达成或获豁免(如适用)后方生效。 本次交易生效后,假设大悦城地产的已发行股本并无变动,大悦城地产的 4,729,765,214 股计划股份将被注销。本次交易注销价 为0.62港元/股,预计回购总额合计 29.32亿港元,约折合人民币 26.711亿元 。回购资金主要来自大悦城地产的内部资源及/或外部债 务融资。 表 1 本次交易生效前后大悦城地产普通股股权结构情况(单位:股) 本次交易生效前 本次交易生效后 股东 股份数量 股权比例 股份数量 股权比例 大悦城 9,133,667,644 64.18% 9,133,667,644 96.13% 得茂 367,692,000 2.58% 367,692,000 3.87% 计划股东 4,729,765,214 32.24% 0 0.00% 合计 14,231,124,858 100% 9,501,359,644 100% 注:此处股权比例为占大悦城地产已发行普通股股份数。 资料来源:公司公告 大悦城地产是公司商业地产业务主要运营主体,同时开展物业开 发销售、酒店运营业务。截至 2024年末,大悦城地产拥有或管理 32 个商业项目,另持有三亚亚龙湾瑞吉度假酒店等多家酒店、北京中粮 广场、香港中粮大厦等优质投资物业;持有销售物业如杭州鹭悦朗云 府、西安悦著.央璟等。 表2 2024 年末大悦城地产主要财务数据(单位:亿元) 财务指标 资产总额 负债总额 归母净资产 营业收入 归母净利润 大悦城地产 1,067.71 735.78 162.42 198.31 7.79 占公司合并口径比例 59.79% 53.70% 153.29% 55.41% -- 注:(1)大悦城地产财务数据为按照境内会计准则依成本法调整后的经审计数据;(2)2024年公司合并口径归母净利润为-29.77 亿元,无法计算占比。 资料来源:Wind,中证鹏元整理 受行业周期性发展的影响,大悦城地产流动性承压,本次交易较大规模的回购资金或加剧大悦城地产的资金压力,同时撤销上市地 位或对大悦城地产融资产生一定影响。但考虑到本次交易系公司应对市场环境变化的战略举措,交易完成后将增厚公司对大悦城地产的 权益,对公司资产总额、业务范围、收入规模预计不产生重大不利变化。 综合考虑公司现状,中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AAA,1 以 2025 年 7 月 31 日港元兑人民币中间价 0.91079 计算。 评级展望维持为稳定,“22 大悦 02”“23 大悦 01”“22 大悦 01”“24 大悦城 MTN003”信用等级维持为 AAA,评级结果有效 期为 2025年 8月 8日至“22大悦 02”“23大悦 01”“22大悦 01”“24大悦城 MTN003”存续期。同时中证鹏元将密切关注本次交易 进展及大悦城地产资金筹备情况,并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“22大悦 02”“23大悦 01”“22大悦 01 ”“24大悦城MTN003”信用等级可能产生的影响。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/a8e7f4b4-085f-4632-ac0c-cb9f964ab443.PDF ─────────┬───────────────────────────────────────────────── 2025-08-06 18:06│大悦城(000031)::关于大悦城控股子公司大悦城地产有限公司以协议安排的方式回购股份并于香港联交所申 │请撤销... ─────────┴───────────────────────────────────────────────── 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、大悦城控股集团股份有限公司(以下简称“ 发行人”)就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议(以下简称“《受托管理协议》”)及其它相关信息披露文件以及发行人 出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”) 编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以 作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。 中信建投证券作为大悦城控股集团股份有限公司2025年面向专业投资者非 公开发行公司债券(第一期)(品种一)和大悦城控股集团股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)( 品种二)的受托管理人,根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关 规则,与发行人《大悦城控股集团股份有限公司关于控股子公司大悦城地产有限公司以协议安排的方式回购股份并于香港联交所申 请撤销上市地位的公告》,现就公司债券重大事项报告如下: 一、交易概述 1、发行人控股子公司大悦城地产有限公司(一家于香港联合交易所主板上市公司,股票代码:0207.HK,以下简称“大悦城地产” )董事会拟向除发行人 和得茂有限公司(发行人控股股东中粮集团有限公司之全资子公司,以下简称“得茂”)以外的大悦城地产其他所有股东(以下简 称“计划股东”)提出私有 化大悦城地产的建议,该建议将根据百慕大公司法第99条以协议安排方式回购计 划股东所持大悦城地产普通股股份(以下简称“计划股份”)方式实行(以下简称“本次交易”)。 本次交易前,发行人持有大悦城地产9,133,667,644股普通股股份(占大悦城地产已发行普通股股份总数约64.18%,占大悦城地产 已发行普通股及可转换优先股合计股份数约59.59%),得茂持有大悦城地产367,692,000股普通股股份以及1,095,300,778股优先股股份 。大悦城地产为发行人合并报表范围内的子公司。本次交易的具体安排如下: 协议安排生效后,假设大悦城地产的已发行股本并无变动,大悦城地产的4,729,765,214股计划股份将被注销。作为对价,原持有 计划股份的大悦城地产股东有权就注销的每股计划股份自大悦城地产收取0.62港元现金,合计金额约为 2,932,454,433港元。协议安排生效后,大悦城地产将向香港联合交易所有限公司(简称“香港联交所”或“联交所”)申请撤销 上市地位。 2、2025年7月31日,发行人召开第十一届董事会第二十次会议,审议通过《关于控股子公司大悦城地产有限公司以协议安排的方式 回购股份并于香港联交所申请撤销上市地位的议案》,关联董事已回避表决。 3、本事项无需提交股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 计划安排尚需满足或豁免(如适用)若干条件后方可生效,包括大悦城地产特别股东大会、根据百慕大最高法院指令召开的法院会 议、百慕大最高法院批准计划安排及相关法院命令的登记、联交所和其它相关司法管辖区的有权监管机构的所有必要的批准,存在审批 的不确定性风险。 二、协议安排双方基本情况 1、大悦城地产 请见“三、大悦城地产的基本情况”。 2、交易对方 本次交易为大悦城地产以协议安排的方式回购股份并于香港联交所申请撤销上市地位,交易对方为除发行人和得茂以外的大悦城地 产其他所有股东。具体的交易对方以协议安排记录日期登记的大悦城地产股份持有人为准。 三、大悦城地产的基本情况 1、大悦城地产概况 大悦城地产成立于1992年,并于2013年在联交所上市,注册地址为百慕大地区。大悦城地产目前已发行总股本为15,326,425,636股 (包括14,231,124,858股普通股股份以及1,095,300,778股优先股股份),每股面值0.1港元。 大悦城地产最近一年的主要财务指标如下: 单位:人民币亿元 财务指标 2024 年 营业收入 198.31 归母净利润 7.79 财务指标 2024 年 12 月 31 日 资产总额 1,067.71 负债总额 735.78 归母净资产 162.42 注:1.财务数据为按照境内会计准则依成本法调整后的经审计数据。 2.2024年大悦城地产非经营性损益17.25亿元,主要是其处置资产,取得投资收益。 协议安排生效前后,大悦城地产普通股的股权结构情况如下: 股东 协议安排生效前 协议安排生效后 股份数量 股权比例 股份数量 股权比例 发行人 9,133,667,644 64.18% 9,133,667,644 96.13% 得茂 367,692,000 2.58% 367,692,000 3.87% 计划股东 4,729,765,214 33.24% - - 合计 14,231,124,858 100% 9,501,359,644 100% 注:此处股权比例为占大悦城地产已发行普通股股份数。 2、主要业务 大悦城地产以开发、经营和管理大悦城为品牌的城市综合体为主要业务方向,同时开发、销售、投资管理其他物业项目,拥有投资 物业、物业开发、酒店运营、管理输出及其他服务四大业务板块。截至2024年末,大悦城地产已经布局京津冀、长三角、粤港澳大湾区 、成渝、长江中游等五大城市群的核心城市及周边辐射区域,成功进驻中国内地北京、上海、广州、天津、沈阳、杭州、南京、成都、 西安、重庆、青岛、武汉、三亚、长沙、苏州、厦门、南昌等24个城市及香港,拥有或管理32个大悦城、大悦汇和其他商业项目,以及 北京中粮广场、香 港中粮大厦等一线城市黄金地段的优质投资物业,杭州鹭悦朗云府、西安悦著.央璟等热门销售物业,以及三亚亚龙湾瑞吉度假酒 店、三亚美高梅度假酒店、北京华尔道夫酒店等国际顶级品牌奢华酒店。大悦城地产的物业项目位于一线城市或二线城市的核心地段, 地理位置优越、品质出众。 四、协议安排的主要内容 1、协议安排的对价 在满足或豁免(如适用)条件及计划生效的情况下,全部计划股份将予以注销,以换取每股计划股份的注销价格0.62港元现金注销 4,729,765,214股计划股份,合计金额约为2,932,454,433港元,具体请参阅大悦城地产在联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)披露 的相关公告。 2、回购资金来源 本次交易的资金来源均为大悦城地产的内部资源及/或外部债务融资。 3、协议安排的先决条件及生效 协议安排尚需满足或豁免(如适用)若干条件后方可生效,且对大悦城地产及所有股东具有约束力。具体条件请参阅大悦城地产在 香港联交所披露易网站披露的相关公告。 五、本次交易的目的和对发行人的影响 近年来,在行业周期性发展的影响下,大悦城地产的市场表现呈现出阶段性波动,流动性亦随之承压。本次交易是积极应对市场环 境变化的战略举措,将显著优化发行人治理框架,整合组织架构与股权结构,为提升管理决策效能建立更坚实的基础。 本次交易完成后,发行人将增厚对大悦城地产的权益,有利于进一步提升发行人归母净利润。同时,本次交易将有效增强发行人对 旗下资产的统筹配置能力,促进不同业务板块及项目间资源优化配置,释放协同潜力,发挥资源聚合效益,有力提升发行人整体运营效 率、市场竞争力,推动发行人核心战略发展目标的实现及高质量发展。 六、风险提示 本次交易能否顺利完成存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,及 时与发行人进行了沟通,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。 中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项,并严格按照《公司债券受 托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。 特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/9190ab5a-9030-49c4-9e6b-7f3e68dd6836.PDF ─────────┬───────────────────────────────────────────────── 2025-08-06 18:06│大悦城(000031)::中信证券关于大悦城控股子公司大悦城地产有限公司以协议安排的方式回购股份并于香港 │联交所... ─────────┴───────────────────────────────────────────────── 大悦城(000031)::中信证券关于大悦城控股子公司大悦城地产有限公司以协议安排的方式回购股份并于香港联交所...。公告 详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-06/14d0e893-7418-4742-b460-d64d8683fb6e.PDF 【4.最新报道】 ─────────┬───────────────────────────────────────────────── 2025-07-31 21:14│大悦城(000031):大悦城地产拟以协议安排方式回购股份并申请撤销上市地位 ─────────┴───────────────────────────────────────────────── 大悦城拟通过协议安排方式私有化旗下港股大悦城地产,向非控股股东提出回购计划股份,每股0.62港元,总金额约29.32亿港元 ,完成后将申请撤回上市。 https://www.gelonghui.com/news/5047006 ─────────┬───────────────────────────────────────────────── 2025-07-28 17:53│大悦城(000031):2.83亿股限售股份将于8月4日解禁 ─────────┴───────────────────────────────────────────────── 格隆汇7月28日丨大悦城(000031.SZ)公布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份上市流通提示性公告,本次 限售股上市流通数量为2.83亿股,占公司总股本比例6.6122%;解除限售股东为太平人寿保险有限公司。?本次限售股上市流通日期为20 25年8月4日。 https://www.gelonghui.com/news/5044224 ─────────┬───────────────────────────────────────────────── 2025-07-23 10:01│异动快报:大悦城(000031)7月23日9点55分触及涨停板 ─────────┴───────────────────────────────────────────────── 大悦城(000031)7月23日早盘涨停,股价3.4元,上涨10.03%,所属房地产开发板块同步上涨。住房租赁、房地产等概念均表现强 势,主力资金净流入479万元。 https://stock.stockstar.com/RB2025072300011080.shtml 【5.最新异动】 暂无数据 【6.大宗交易】 暂无数据 【7.融资融券】 ┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│ ├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2025-08-07 │ 23033.24│ 305.77│ 16.13│ 0.00│ 23049.37│ │2025-08-06 │ 23088.57│ 330.84│ 16.29│ 0.01│ 23104.87│ │2025-08-05 │ 23067.93│ 217.09│ 16.16│ 0.00│ 23084.08│ │2025-08-04 │ 23299.70│ 427.60│ 16.00│ 0.00│ 23315.70│ │2025-08-01 │ 23559.66│ 951.57│ 52.08│ 0.00│ 23611.74│ │2025-07-31 │ 23155.80│ 545.40│ 51.52│ 0.00│ 23207.32│ │2025-07-30 │ 23597.12│ 672.10│ 58.25│ 0.00│ 23655.37│ │2025-07-29 │ 23720.83│ 518.87│ 89.52│ 0.00│ 23810.35│ │2025-07-28 │ 24309.37│ 710.56│ 92.77│ 0.37│ 24402.13│ │2025-07-25 │ 24094.87│ 1400.58│ 92.18│ 2.91│ 24187.06│ │2025-07-24 │ 24302.24│ 2251.42│ 84.07│ 7.75│ 24386.31│ │2025-07-23 │ 23290.16│ 3114.65│ 66.83│ 3.27│ 23356.99│ │2025-07-22 │ 21556.41│ 899.09│ 78.95│ 7.67│ 21635.36│ │2025-07-21 │ 21213.22│ 693.38│ 59.36│ 2.63│ 21272.57│ │2025-07-18 │ 21356.48│ 314.56│ 49.93│ 0.07│ 21406.41│ │2025-07-17 │ 21570.61│ 475.05│ 50.60│ 0.00│ 21621.21│ │2025-07-16 │ 21849.89│ 381.69│ 51.49│ 0.00│ 21901.38│ │2025-07-15 │ 22945.25│ 1113.91│ 58.29│ 2.26│ 23003.54│ │2025-07-14

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