最新提示☆ ◇000688 国城矿业 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按03-31股本│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.1028│ 0.0475│ 0.0392│
│每股净资产(元) │ ---│ 2.5433│ 2.6063│ 2.5904│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -3.8900│ 1.7200│ 1.4300│
│实际流通A股(万股) │ 112539.26│ 112539.23│ 111769.46│ 111769.45│
│限售流通A股(万股) │ 0.43│ 0.43│ 0.43│ 0.43│
│总股本(万股) │ 112539.69│ 112539.66│ 111769.90│ 111769.89│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-04-01 17:51 国城矿业（000688）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况暨股份变动公告(详见后) │
│●最新报道:2025-04-03 17:58 000688国城矿业投资者关系管理信息20250403(详见后) │
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│●财务同比:2024-12-31 营业收入(万元):191775.13 同比增(%):60.37；净利润(万元):-11257.93 同比增(%):-279.51 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-02-28,公司股东户数21593,增加1.01% │
│●股东人数:截止2025-02-10,公司股东户数21377,减少0.17% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-03-14投资者互动:最新1条关于国城矿业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 国城控股集团有限公司 截至2022-09-01累计质押股数：31804.69万股 占总股本比：27.96% 占其持股比:99│
│.96% │
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│●股东大会:2025-04-18召开2025年4月18日召开2024年度股东会 │
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【主营业务】
铅、锌、铜等有色金属和金、银等稀贵金属采选，并在此基础上积极开展矿山综合利用。
【最新财报】 ●2025一季报预约披露时间:2025-04-28
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│最新主要指标 │ 按03-31股本│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.2010│ 0.1770│ 0.1570│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 0.8882│ 1.0415│ 1.0515│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.4017│ 0.3155│ 0.2888│
│营业收入(万元) │ ---│ 191775.13│ 137905.72│ 77659.31│
│利润总额(万元) │ ---│ -5507.36│ 11379.24│ 7383.98│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -11257.93│ 5202.00│ 4299.10│
│净利润增长率(%) │ ---│ -279.51│ 1998.73│ 1116.58│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ -0.1028│ 0.0475│ 0.0392│ 0.0030│
│2023 │ 0.0572│ -0.0025│ 0.0032│ 0.0155│
│2022 │ 0.1692│ 0.1449│ 0.1156│ 0.0391│
│2021 │ 0.1894│ 0.1411│ 0.1106│ 0.0453│
│2020 │ 0.1343│ 0.0798│ 0.0448│ 0.0240│
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【2.互动问答】
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│03-14 │问：四川省马尔康市党坝锂矿在近日通过自然资源部矿产资源储量评审备案——新增氧化锂资源量44万吨，累计查│
│ │明氧化锂资源量112.07万吨。为四川首个储量超百万吨的花岗伟晶岩型锂矿床，也是迄今亚洲探明资源量最大的花│
│ │岗伟晶岩型锂矿床。该矿的探矿权和采矿权归属于国城矿业子公司马尔康金鑫矿业有限公司。公司正在推进马尔康│
│ │党坝锂辉石矿100万吨/年采矿工程改扩建项目，建成后预计年产17.45万吨锂精矿。这新闻是真的吗 │
│ │ │
│ │答：答：投资者您好，金鑫矿业党坝矿区累计查明矿石量8,425.5万吨、Li2O 1,120,731吨。目前公司正在协助金 │
│ │鑫矿业推进5000t/d选矿厂技改扩建项目，具体进展情况请您持续关注公司后续披露的定期报告。 │
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│03-05 │问：董秘你好，请问国城资源是否在正常生产 │
│ │ │
│ │答：答：投资者您好，公司子公司国城资源目前生产经营正常，感谢您的关注！ │
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│03-05 │问：请问截至2月28日收盘公司股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：答：投资者您好，公司将在2024年年度报告中披露2月末股东人数，敬请届时关注。谢谢！ │
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│03-03 │问：公司前段时间受到行政监管措施的处罚后，现在整改好了吗 │
│ │ │
│ │答：答：投资者您好，公司已严格按照相关法律法规以及四川证监局的要求在规定时间内提交整改报告，具体整改│
│ │情况请参见公司后续披露的《2024年年度报告》，上述事项不会影响公司正常的生产经营活动。今后公司将加强对│
│ │上市公司相关法律法规、规范性文件的学习，强化会计核算和财务管理的规范性，不断提高财务会计信息披露质量│
│ │，杜绝此类事件的再次发生，切实维护公司及全体股东的利益，促进公司健康、稳定、高质量发展。 │
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【3.最新公告】
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2025-04-01 17:51│国城矿业（000688）：2025年第一季度可转换公司债券转股情况暨股份变动公告
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特别提示：
证券代码：000688 证券简称：国城矿业
债券代码：127019 债券简称：国城转债
转股价格：人民币12.58元/股
转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，国城矿
业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如
下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1032号文”《关于核准国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核
准，公司于2020年7月15日公开发行8,500,000张可转债，每张面值为人民币100.00元，发行总额为85,000.00万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]674号”文同意，公司85,000.00万元可转换公司债券于2020年8月10日
起在深交所挂牌交易，债券简称“国城转债”，债券代码“127019”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关规定，
公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年1
月21日至2026年7月14日。
（四）转股价格调整情况
根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本次发行的可转债自2021年1月21日起可转换为公
司股份，初始转股价为21.07元/股，最新转股价格为12.58元/股。历次转股价格调整情况如下：
1、因公司实施2020年度利润分配方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“国城转债”
的转股价格已于2021年6月30日起由21.07元/股调整为21.06元/股。
2、公司分别于2022年10月24日、2022年11月10日召开第十一届董事会第五十二次会议和2022年第五次临时股东大会，审议通过了
《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，决定将回购专用证券账户中的19,663,867股股份予以注销。由于公司已于2022年11月15
日在中国结算深圳分公司办理完成回购注销手续，公司总股本由1,137,299,314股减少至1,117,635,447股。根据《募集说明书》的相关
规定，“国城转债”的转股价格由21.06元/股调整为21.23元/股，调整后的转股价格自2022年11月17日起生效。
3、因公司实施2022年度利润分配方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“国城转债”
的转股价格已于2023年7月31日起由21.23元/股调整为21.20元/股。
4、公司于2024年6月21日、2024年7月8日分别召开第十二届董事会第十九次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于董
事会提议向下修正“国城转债”转股价格的议案》。公司于2024年7月8日召开第十二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向下修
正“国城转债”转股价格的议案》，“国城转债”的转股价格由21.20元/股向下修正为12.60元/股，修正后的转股价格自2024年7月9日
起生效。
5、由于公司实施2023年度利润分配方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“国城转债
”的转股价格已于2024年7月26日起由12.60元/股调整为12.58元/股。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2025 年第一季度，“国城转债”因转股减少金额为 4,000 元，减少数量 40张，转股数量为 317 股。截至 2025 年 3 月 31 日
，剩余可转换公司债券余额为751,809,100 元，剩余可转换公司债券数量为 7,518,091 张。
公司 2025 年第一季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次转股变动 本次变动后
数量（股） 比例（%） （+、-）（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 4,320 0.00 4,320 0.00
高管锁定股份 0 0.00 0 0.00
首发前限售股 4,320 0.00 4,320 0.00
二、无限售条件流通股 1,125,392,305 100.00 +317 1,125,392,622 100.00
三、总股本 1,125,396,625 100.00 +317 1,125,396,942 100.00
三、其他
投资者如需了解“国城转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 7 月13 日刊登在巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话 010-50955668 进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“国城矿业”股本结构表。
2、截至 2025 年 3 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“国城转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/167d5ec5-b6ea-49e3-a37c-604820ec2ab4.PDF
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2025-03-25 17:50│国城矿业（000688）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“国城矿业”）分别于 2025年 2月 28日、2025年 3月 17日召开第十二届董事会第
三十三次会议和 2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内
子公司为公司及公司合并报表范围内子公司提供新增总额合计不超过人民币 119,000万元的担保额度，其中向资产负债率为 70%以上（
含）的下属子公司提供的担保额度不超过 60,000 万元，向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过 59,000 万元。在
不超过总担保额度的前提下，公司及子公司之间的担保额度可根据实际情况调剂使用。调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的被担保
方，仅能从资产负债率 70%以上的被担保方获得担保额度。上述担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。本
次预计担保额度的授权有效期自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 1 日和
2025年 3 月 18 日在指定媒体上披露的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-026）和《2025年第四次临时
股东大会决议公告》（公告编号：2025-029）。
近日，公司全资子四川国城合融新能源技术开发有限责任公司（以下简称“四川合融”）与长城华西银行股份有限公司绵竹支行签
署《借款合同》，公司为上述业务提供连带责任保证担保，担保债权的本金不超过人民币 1,000万元。
上述担保为公司十二届董事会第三十三次会议及 2025 年第四次临时股东大会审议通过的担保范围内发生的具体担保事项，无需再
次提交董事会和股东大会审议。本次担保事项不构成关联交易。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：四川国城合融新能源技术开发有限责任公司
2、成立日期：2022年 09月 16日
3、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 966号11号楼 2单元 7楼 707号房
4、法定代表人：熊为民
5、注册资本：100,000万人民币
6、统一信用代码：91510100MAC01U719B
7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；有色金属合金销售；合成材料销售；金属制品研发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；稀土功能材料销售；新型金属功能材料
销售；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司全资子公司
9、主要财务指标：
单位：万元
项目 2024年 12月 31日（经审计） 2023年 12月 31日（经审计）
资产总额 51,229.63 46,978.07
负债总额 3,263.71 100.73
净资产 47,965.92 46,877.34
项目 2024年 1月 1日至 12月 31日 2023年 1月 1日至 12月 31日
（经审计） （经审计）
营业收入 18.65 0.65
利润总额 -99.75 -187.27
净利润 -99.75 -187.27
10、四川合融信用状况良好，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保范围：主合同项下贷款本金及利息（含约定利息、逾期利息、罚息、复利）、迟延履行期间的加倍债务利息、违约金、损
害赔偿金和乙方实现债权及担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费/保全保险费、执行费、评估费、拍
卖费、过户费、公证费、鉴定费、公告费、律师费、差旅费等）。
3、担保期间：自本合同生效之日起至主合同约定的债务人履行债务期限届满之日后三年止。
四、本次提供担保的影响
本次公司为四川合融提供担保，有助于四川合融业务发展和其对运营资金的需求。四川合融经营状况稳定、担保风险可控，本次担
保不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保余额为132,059.72万元，占公司最近一期经审计净资产的44.16%。本次担保提供后
，公司及控股子公司实际对外担保余额将不超过人民币133,059.72万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为44.49%。除对马尔
康金鑫矿业有限公司提供的担保以外，上市公司及其子公司未对合并报表外的单位提供担保，公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼
的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-25/423cb78e-a5f4-4997-a5cc-65e6a12d866d.PDF
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2025-03-21 21:07│国城矿业（000688）：关于2024年利润分配预案的公告
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国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日分别召开了第十二届董事会第三十四次会议及第十一届监事会第二
十次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2024年年度股东大
会审议。
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司实现净利润-45,029,683.15元，母公司累计可供股东分配利润1,
353,298,032.51元；公司2024年度合并报表实现归母净利润 -112,579,267.40元，累计可供股东分配的利润为999,535,703.96元。鉴于
公司2024年度业绩亏损，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积转增股本。
二、现金分红方案的具体情况
1、公司 2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
项 目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） - 20,118,562.12 39,117,664.01
回购注销总额（元） - - 403,139,801.03
归属于上市公司股东的净利润（元） -112,579,267.40 62,714,397.11 185,385,819.26
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 999,535,703.96
母公司报表本年度末累计未分配利润 1,353,298,032.51
（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额 59,236,226.13
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 403,139,801.03
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） 45,173,649.66
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 462,376,027.16
销总额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1条第 否
（九）项规定的可能被实施其他风险警示
情形
2、公司 2024 年度不派发现金红利的合理性说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.3.2条：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据
，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况
。”
公司最近三年以现金回购股份和现金分红的累计金额达到最近三年实现的年均可分配利润的131%，已满足《公司章程》及《未来三
年（2021-2024年度）股东回报规划》中“公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”的
要求。截至2024年12月31日，公司归母净利润为负值，且根据发展规划，公司2025年生产经营及技改扩建等均对资金有一定的需求。经
充分考虑公司发展规划及资金需求等综合因素，公司董事会拟定2024年度不进行利润分配，该事项符合相关法律法规、《公司章程》等
规定，亦符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第十一届监事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-21/915dcb86-f555-4668-a5df-758c8766bfc4.PDF
【4.最新报道】
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2025-04-03 17:58│000688国城矿业投资者关系管理信息20250403
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国城矿业(000688)投资者关系活动主要内容。公告详情请查看附件
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-03/1223004858.PDF
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2025-03-23 06:06│国城矿业（000688）2024年年报简析：增收不增利
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国城矿业发布2024年年报显示，公司增收不增利，营业总收入19.18亿元，同比上升60.37%，但归母净利润为-1.13亿元，同比下降
279.51%。财报其他指标表现一般，净利率为-6.09%，销售费用、管理费用、财务费用总计3.8亿元，三费占营收比19.8%。证券之星指
出，公司资本回报率不强，净利率较低，资本开支为主要驱动力。现金流状况和债务情况需重点关注。
https://stock.stockstar.com/RB2025032300000284.shtml
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2025-03-22 01:19│图解国城矿业年报：第四季度单季净利润同比减351.47%
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国城矿业2024年年报显示，公司主营收入19.18亿元，同比上升60.37%；但归母净利润和扣非净利润分别下降279.51%和238.63%，
达到-1.13亿元和-9018.41万元。第四季度主营收入5.39亿元，同比上升42.88%；归母净利润和扣非净利润分别下降351.47%和322.69%
，达到-1.65亿元和-1.49亿元。负债率62.99%，财务费用1.23亿元，毛利率27.92%。以上数据源于证券之星整理的公开信息，仅供参考
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