最新提示☆ ◇000761 本钢板材 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.1870│ -1.2260│ -0.7803│
│每股净资产(元) │ ---│ 2.4792│ 2.6628│ 3.1321│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -6.6600│ -34.2900│ -20.8000│
│实际流通A股(万股) │ 370823.22│ 370823.20│ 370822.82│ 370822.44│
│限售流通A股(万股) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│总股本(万股) │ 410823.22│ 410823.20│ 410822.82│ 410822.44│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-07-02 08:12 本钢板材（000761）：本钢板材2025年第二季度可转债转股情况公告(详见后) │
│●最新报道:2025-06-25 20:00 本钢板材(000761)2025年6月25日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):1233778.39 同比增(%):-16.87；净利润(万元):-76631.11 同比增(%):14.87 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数47914,增加5.01% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数45628,减少10.50% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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【主营业务】
钢铁冶炼、压延加工、产品销售。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-08-29
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│最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.1020│ 0.2680│ 0.3190│
│每股未分配利润(元) │ ---│ -2.0114│ -1.8249│ -1.3799│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.2193│ 3.2193│ 3.2307│
│营业收入(万元) │ ---│ 1233778.39│ 5126636.15│ 4016833.96│
│利润总额(万元) │ ---│ -72633.16│ -486968.06│ -310121.47│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -76631.11│ -503727.14│ -320569.34│
│净利润增长率(%) │ ---│ 15.38│ -189.07│ -157.32│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.1870│
│2024 │ -1.2260│ -0.7803│ -0.3775│ -0.2190│
│2023 │ -0.4190│ -0.3000│ -0.2446│ 0.0100│
│2022 │ -0.3000│ -0.0600│ 0.1400│ 0.1100│
│2021 │ 0.6000│ 0.9200│ 0.5700│ 0.1800│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-07-02 08:12│本钢板材（000761）：本钢板材2025年第二季度可转债转股情况公告
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特别提示：
股票代码：000761 证券简称：本钢板材
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
转股价格：人民币 3.95元/股
转股期限：2021年 1月 4日至 2026年 6月 28日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本钢板材股份有限公司（以下简称：“公司”）现将 2025 年第二季度可转换
公司债券（以下简称：“可转债”或“本钢转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46号”文核准，公司于 2020年 6月 29日公开发行 6,800万张可转换公司债券，每
张面值 100元，发行总额 68.00亿元，期限 6年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]656号”文同意，公司 68亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“本
钢转债”，债券代码“127018”。
（三）可转债转股期限
根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发
行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021年 1月 4日至 2026年 6月 28日。
二、本钢转债转股及股份变动情况
2025 年第二季度本钢转债减少 1,000 元（10 张），新增股份数量 253股。
截至 2025年 6月 30日，公司剩余可转债余额为 5,630,969,100元（56,309,691张）。
公司 2025年第二季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例 （＋，－） 数量 比例
一、有限售条件股份
二、无限售条件股份 4,108,231,952 100% 253 4,108,232,205 100%
1.人民币普通股 3,708,231,952 90.26% 253 3,708,232,205 90.26%
2.境内上市的外资股 400,000,000 9.74% 0 400,000,000 9.74%
三、股份总数 4,108,231,952 100% 253 4,108,232,205 100%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书室电话 024-47828980进行咨询。
四、备查文件
1.截至 2025 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；
2.截至 2025 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“本钢转债”结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/d858f44f-6285-4513-bdc8-9ccb1a066a12.PDF
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2025-06-27 16:02│本钢板材（000761）：本钢板材关于变更持续督导保荐代表人的公告
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称：“国泰海通”）作为本钢板材股份有限公司（以下简称：“公司”）2019年公开发行可转
换债券项目的保荐机构，原委派袁业辰先生和杨可意女士担任持续督导期间的保荐代表人。
日前，公司收到国泰海通《关于变更持续督导保荐代表人的通知函》。因工作变动，杨可意女士不再担任公司 2019年公开发行可
转换债券持续督导期间的保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，国泰海通现委派王靓先生接替杨可意女士担任持续督导期间的保
荐代表人。
本次变更不会影响国泰海通对公司的持续督导工作。本次变更后，公司 2019 年公开发行可转换债券的持续督导保荐代表人为袁业
辰先生、王靓先生。
本钢板材股份有限公司董事会
2025年 6月 28日
王靓先生简历：
王靓先生，保荐代表人，硕士研究生。从事投资银行业务多年。曾参与或负责多个投资银行项目，包括：内蒙华电 41.56亿元定向
增发、国电电力 40亿元定向增发、湘电股份 25亿元定向增发、内蒙华电 18.75亿元可转债、保变电气 8亿元定向增发等再融资项目；
建投能源发行股份购买资产并配套融资等重大资产重组项目；云南能投永续中票等债券项目，拥有丰富的投资银行业务经验。王靓先生
在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/b2b18ce8-cca4-4460-8928-f264026ba099.PDF
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2025-06-23 18:31│本钢板材（000761）：本钢板材可转换公司债券2025年付息公告
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特别提示：
1.本钢转债将于 2025 年 6 月 30 日按面值支付第五年利息，每10 张“本钢转债”利息为 38.00元（含税）。
2.债权登记日：2025 年 6 月 27日（星期五）。
3.付息日：2025 年 6 月 30 日（星期一）（因 2025 年 6 月 29 日为休息日，可转债付息日顺延至 2025 年 6 月 30日）
4.除息日：2025 年 6 月 30日（星期一）
5.本钢转债票面利率：第一年为 0.6%，第二年为 0.8%，第三年为 1.5%，第四年为 2.9%，第五年为 3.8%，第六年为 5.0%。
6.本次付息的债权登记日为 2025 年 6 月 27 日，凡在债权登记日（含当日）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利
息；在债权登记日前（含当日）卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（含当日）申请转换成公司股票的可转
债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计算年度的利息。
7.下一付息期起息日：2025年 6 月 29 日。
8.下一付息期利率：5.0%。
9.公司董事会敬请广大投资者对可转债的各种风险有充分认识和理性预期，谨慎投资。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46号”文核准，本钢板材股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2020年 6月 29
日公开发行 6,800万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 68.00亿元。根据《本钢板材股份有限公司公开发行 A股可转换公
司债券募集说明书》有关条款的规定，现将“本钢转债”2024年 6月 29日至2025年 6月 28日期间的付息事项公告如下：
一、可转债基本情况
1.可转债简称：本钢转债
2.可转债代码：127018
3.可转债发行量：68亿元（6,800万张）
4.可转债上市量：68亿元（6,800万张）
5.可转债上市时间：2020年 8月 4日
6.可转债存续的起止日期：2020 年 6 月 29 日至 2026 年 6 月 28日
7.可转债转股的起止日期：即自 2021年 1月 4日至 2026年 6月28日
8.可转债利息：第一年为 0.6%，第二年为 0.8%，第三年为 1.5%，第四年为 2.9%，第五年为 3.8%，第六年为 5.0%。
9.付息的期限和方式
（1）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：
I=B1×i
其中，I 为年利息额，B1为本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票
面总金额，i为可转债的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日
，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。
在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度
的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
10.可转债登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
11.保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司。
12.可转债的担保情况：本钢集团有限公司为公司本次发行的可转换公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，保证
范围包括债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用。
13.本次可转债的信用级别：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《本钢板材股份有限公司可转换债券跟踪评级报告》，
本钢板材主体信用等级为 AA+，评级展望稳定；本次债券信用等级为 AAA。
二、本次付息方案
根据《本钢板材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次付息为“本钢转债”第五年付息，计息期间为 2024 年
6月29日至2025 年6 月28 日，本期债券票面利率为3.8%，本次付息每10 张“本钢转债”债券派发利息人民币 38.00元（含税）。
对于持有“本钢转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，
公司不代扣代缴所得税，实际每 10张派发利息为 30.40元；
对于持有“本钢转债”的合格境外投资者（QFII和 RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策
的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10张派发利息 38.00元；
对于持有“本钢转债”的其他债券持有者，每 10张派发利息 38.00元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代
缴所得税。
三、本次付息债券登记日、除息日及付息日
1.债权登记日：2025年 6月 27日（星期五）
2.付息日：2025年 6月 30日（星期一）
3.除息日：2025年 6月 30日（星期一）
四、付息对象
本次债券付息对象为截至 2025 年 6 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“本钢转债”
持有人。
五、付息办法
公司委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本次利息资金。中国结算深圳分公司收
到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可
的其他机构）。
六、关于债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴
纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》
（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021年 34号）等规定，自 2
021年 11月 7日起至 2025年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂
免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、其他
投资者如需了解“本钢转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020年 6月 23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
本钢板材股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》全文。
咨询部门：公司董事会秘书室
咨询电话：024-47828980
传真：024-47827004
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/878a6ab9-99c2-4b55-9dd7-9923159be74e.PDF
【4.最新报道】
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2025-06-25 20:00│本钢板材(000761)2025年6月25日投资者关系活动主要内容
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
1.公司预计资产置换大概需要多长时间完成？
答：本次交易方案需进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定。待相关事项确定后，公司将再次
召开董事会进行审议。不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能，敬请投资者注意风险。
2.请介绍公司在研发方面取得哪些成果及未来研发方向？
答：公司深入推进辽宁省钢铁产业产学研创新联盟合作，不断提高研发能力和科技合作，同东北大学、中科院金属所、辽宁科技大
学等围绕着“洁净、高效、环保”及“高端化、智能化、绿色化”等方向开展工作。进行了高品质汽车板钢洁净化生产关键技术研究、
汽车IF钢洁净化技术开发、转炉用氧情况评价及氧枪喷头结构优化，钢渣捕集CO2新工艺研究等。公司将全力推动汽车板生产，进一步
扩大本钢汽车板品牌影响力，提升效益，为实现“极具国际竞争力的以汽车板为引领的精品板材基地，在汽车板行业代表鞍钢集团最高
水平”战略目标贡献力量。
3.请介绍公司在安全生产和环保方面采取的具体措施？
答：安全生产方面具体措施包括健全安全管理体系，推进安全生产教育（强化应急安全演练、常态化开展安全知识宣讲），全方位
落实安全监督（开展安全隐患排查、提高工作环境安全水平）。环保方面具体措施包括持续完善制度建设，梳理风险有序整改，强化在
线设施管理，超低排放管理，推进清洁运输等。
4.公司在原燃料采购方面采取了哪些措施？
答：加强原燃料供给和市场需求分析研判，构建原燃料采购模型，科学把控采购时机，及时调整采购策略；加强原燃料供应战略合
作，巩固拓展国内原燃料采购渠道，深度聚合原燃料资源，加快形成国内、国外供应链安全保障格局，提升规模采购价格优势；优化生
产炉料结构，调整原燃料采购结构，强化对标挖潜工作，优化配煤配矿结构，进一步降低生产成本，合理控制原燃料库存，有效减少原
燃料价格波动带来的不利影响，最大限度降低原燃料成本。
5.本钢板材转债的未来规划？
答：可转债转股受市场影响较大，目前公司可转债转股溢价率较高，公司将密切关注可转债转股情况，以开展市值管理工作为抓手
积极贯彻落实提升上市公司质量相关要求。同时公司将做好债券兑付相关资金安排。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-06-26/1223997283.PDF
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2025-06-13 20:00│本钢板材(000761)2025年6月13日投资者关系活动主要内容
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
1.公司预计资产置换大概需要多长时间完成？
答：本次交易方案需进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定。待相关事项确定后，公司将再次
召开董事会进行审议。不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能，敬请投资者注意风险。
2.本钢板材转债的未来规划？
答：可转债转股受市场影响较大，目前公司可转债转股溢价率较高，公司将密切关注可转债转股情况，以开展市值管理工作为抓手
积极贯彻落实提升上市公司质量相关要求。同时公司将做好债券兑付相关资金安排。
3.公司2025年以来的出口情况？受美国、韩国等加关税的影响？
答：2025年1-5月出口同比增长14.3%。此次美国关税政策未对公司出口产生直接影响，但是随着时间的推移在全球范围产生的影响
将会对公司产生间接影响。韩国对热轧产品的反倾销调查对公司出口韩国产生一定的影响，公司正在采取措施积极应对。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-06-16/1223886643.PDF
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2025-06-06 20:00│本钢板材(000761)2025年6月6日投资者关系活动主要内容
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
1.公司预计资产置换大概需要多长时间完成？
答：本次交易方案需进一步论证和沟通协商，交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定。待相关事项确定后，公司将再次
召开董事会进行审议。不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能，敬请投资者注意风险。
2.公司当前焦炭和铁矿自给率有多少？
答：铁矿原材料在集团采购60%左右。焦煤焦炭坚持以国矿长协煤采购为主，地方煤、统购统销做补充，来源山西、黑龙江、内蒙
、河北等主要产煤地区。
3.请介绍公司的销售网络布局情况，未来重点拓展哪些市场？
答：公司销售布局遍布国内主要区域，其中国内有东北、华北、中西部、华东、华南五大区域公司和沈阳、大连、本溪、天津四家
剪切加工配送中心。销售网点覆盖国内主要经济发达地区。外销则是由本钢国贸公司代理公司的出口业务，远销多个国家和地区。未来
公司将积极发挥差异化优势和装备、品牌优势，将汽车钢、能源用钢、金属制品用钢（线材）、高端特钢打造为战略产品，将家电用钢
、集装箱用钢、高强钢等作为重点产品，提高区域市场掌控力，提高产线效率，向高端化、智能化、绿色化、高效化转型。
4.2024年以来在中高端市场培育方面的进展？
答：一是公司通过成立由产销研共同产业的技术服务组，直接深入到个区域和重点企业，为开发新产品提供渠道支撑。二是与高校
、研究院大力合作，提高新产品新技术的提早介入，为新产品的开发提供技术支撑。三是利用鞍钢集团战略合作资源，进入全新领域和
行业，为新品种开发创造有力条件。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-06-09/1223823614.PDF
【5.最新异动】
●交易日期:2024-09-26 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):10.10 成交量(万股):11752.23 成交额(万元):34127.34
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
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│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│联储证券股份有限公司浙江分公司 │ 1474.32│ 1579.27│
│深股通专用 │ 1154.84│ 1545.08│
│华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部
|