最新提示☆ ◇002309 *ST中利 更新日期：2024-11-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.5200│ -0.3000│ -0.2100│ -1.7200│
│每股净资产(元) │ -1.1241│ -0.9278│ -0.8232│ -0.6404│
│加权净资产收益率(%) │ -59.0300│ -38.8800│ -28.4400│ -6.7100│
│实际流通A股(万股) │ 86775.72│ 86775.72│ 86775.72│ 86775.72│
│限售流通A股(万股) │ 402.98│ 402.98│ 402.99│ 402.99│
│总股本(万股) │ 87178.71│ 87178.71│ 87178.71│ 87178.71│
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│●最新公告:2024-11-22 17:07 *ST中利（002309）：关于重整进展暨在继续推动重整程序中完成资金占用整改及风险提示的公告(│
│详见后) │
│●最新报道:2024-11-18 22:20 *ST中利最新公告：签订2.04亿元债务代偿协议(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):247728.79 同比增(%):-28.88；净利润(万元):-45401.08 同比增(%):-52.65 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-11-19 10转增24.5股 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数27914,增加2.59% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数27210,减少11.43% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2024-11-08投资者互动:最新1条关于*ST中利公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 王柏兴 截至2022-03-14累计质押股数：15572.00万股 占总股本比：17.86% 占其持股比:97.61% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-12-04召开2024年12月4日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
光电缆产业链、光伏新能源、军工电子的自主研发、自行生产、自建销售渠道
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0340│ 0.0210│ -0.0530│ 0.3320│
│每股未分配利润(元) │ -8.9646│ -8.7486│ -8.6581│ -8.4438│
│每股资本公积(元) │ 7.0284│ 7.0284│ 7.0284│ 7.0284│
│营业收入(万元) │ 247728.79│ 181884.41│ 84030.84│ 405128.37│
│利润总额(万元) │ -45191.51│ -26482.69│ -18730.79│ -147171.93│
│归属母公司净利润(万) │ -45401.08│ -26577.09│ -18687.15│ -149653.32│
│净利润增长率(%) │ -52.65│ -16.08│ -63.93│ -214.68│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ -0.5200│ -0.3000│ -0.2100│
│2023 │ -1.7200│ -0.3500│ -0.2700│ -0.1400│
│2022 │ -0.5600│ -0.2300│ -0.1500│ -0.0700│
│2021 │ -4.8100│ -1.7000│ -1.4400│ 0.0500│
│2020 │ -3.3500│ -0.3700│ -0.3000│ -0.2100│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│11-08 │问：董秘，您好，公司相关重整层报文件双线审核是否取得重大突破 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。请关注公司信息披露公告。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-31 │问：你好董秘，现在公司是确定要停牌重整吧公司一直说积极重整，但停牌重整创造了历史第一案，这种情况是非│
│ │常不利于中小投资者，请问公司能不能正面回复目前重整情况 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。公司重整工作情况请关注公司公告内容，此处不再赘述。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-31 │问：请问江苏省共三家上市公司花王，红太阳及贵公司，为何前两家都早已得到重整批复顺利步入重整程序，而贵│
│ │公司迟迟还是预重整状态得不到解决，相比较是贵公司管理人问题还是常熟支持力度不大请予以简单阐述，谢谢 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。公司的重整工作各方都给予了大力支持，并是在专业的要求与指导下积极推进。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-31 │问：董秘您好，前几个月公告内提示是证监会审核阶段，这段时间才变成双线审核，也就是行政线早于司法线先行│
│ │审核了，为何不一开始同步进行以至于9月份司法线才开始从苏州中院开始走，大大增加了公司无法再12月底前完 │
│ │成重整的风险，请问预重整管理人是出于什么样的考虑才选择这样走审核流程，毕竟通脉6月份进入预重整10月份 │
│ │已经受理重整了，是什么因素导致了贵司重整申请的进度如此缓慢，请给予一些专业方面的回答 │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。正如“幸福的家庭都相似，不幸的家庭各有各的不幸”每家企业实际情况、背景资源等│
│ │均不相同，无法进行对比。公司的重整工作是在专业的要求与指导下积极推进。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-25 │问：11月10日是解决占用首期六月最后期限，目前代偿金额不足，占用未解决停牌在即，贵司在公告中仅增加了净│
│ │资产为负、退市风险等说明，诸如产财投退出、债务庞大破产清算、占用未解决相关人员入刑等风险事宜未及时告│
│ │知广大股东，中利作为府院重整的上市企业，应合规合法用词严谨，建议将上述事项纳入公告。另董秘问答中一直│
│ │回应产投厦建未退出，回应“未签订正式协议，以公司公告为准”更合适，毕竟裁定重整协议才生效，望修正！ │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。公司的预重整和重整工作仍在推进中，现相关重整层报文件正处于双线审核阶段。公司│
│ │对于被江苏证监局责令改正和重整、预重整的进展均是按规定披露。后续如果遇停牌等事项，公司也会及时按相关│
│ │规定进行信息披露，请关注公司公告。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-25 │问：10月22日异动公告，贵司特意增加了新条款说明“公司存在资金占用尚未整改到位，2023年度末合并口径经审│
│ │计净资产为负值的情况，公司股票已被叠加实施其他风险警示及实施退市风险警示”。大股东占用、年初资产为负│
│ │值早就人尽皆知，何故特意强调原本重整进展公告和占用进展公告表达积极，自9月下旬公告以利空为主，目前停 │
│ │牌在即表现消极是什么原因是准备面值退市将协议基准价压至壹元方便产投财投低价入局敬请回复！ │
│ │ │
│ │答：感谢您对公司的关注。公司的预重整和重整工作仍在推进中，现相关重整层报文件正处于双线审核阶段。公司│
│ │对于被江苏证监局责令改正和重整、预重整的进展均是按规定披露。公司公告内容没有误导性陈述，请投资者客观│
│ │理解公告内容。 │
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【3.最新公告】
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2024-11-22 17:07│*ST中利（002309）：关于重整进展暨在继续推动重整程序中完成资金占用整改及风险提示的公告
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*ST中利（002309）：关于重整进展暨在继续推动重整程序中完成资金占用整改及风险提示的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-23/719bcf67-e490-48ed-964e-1ed566364c39.PDF
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2024-11-18 22:12│*ST中利（002309）：中利集团重整计划（草案）摘要
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根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）在充分听取和
吸收各方意见和建议基础上，在充分进行风险评估和可行性分析的前提下，以债权人和中小投资者利益保护为最大考量，制定重整计划
（草案）。如重整计划（草案）得以获得人民法院裁定批准并顺利实施，则中利集团所面临的历史遗留问题、债务风险及经营危机将得
以根本化解，公司持续经营与盈利能力将得到有序恢复和显著提升，从而为全体债权人提供更加可预期、质效更高的回报。以下为重整
计划（草案）的核心要点：
一、对中利集团进行协调审理
苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称“腾晖光伏”）、常州船用电缆有限责任公司、常熟市中联光电新材料有限责任公司等协调
审理下级公司是中利集团线缆以及光伏业务板块的重要子公司，同时与中利集团之间存在大量往来和互相担保。为全面提升公司持续经
营能力，实现公司重整价值和经营价值最大化，需要同步整体化解中利集团及协调审理下级公司的债务危机。因此，在最大化保障中利
集团及协调审理下级公司债权人利益以及人民法院裁定批准中利集团重整计划的前提下，中利集团将通过资本性投入、提供财务资助、
代为清偿等方式向协调审理下级公司提供现金及转增股票等偿债资源，以确保协调审理下级公司的出资人权益不被调整，实现中利集团
整体债务风险的化解。作为彼此独立的法人主体，中利集团与协调审理下级公司的重整计划（草案）由各自的出资人、债权人分别进行
表决。
二、出资人权益调整方案
以中利集团现有总股本 871,787,068 股为基数，按照每 10 股转增24.50 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 2,135,87
8,317 股股票。转增后，中利集团总股本将由 871,787,068 股增加至 3,007,665,385股。前述资本公积金转增形成的 2,135,878,317
股股票不向原股东分配，全部用于清偿债务和引入重整投资人，其中：347,864,578 股股票用于抵偿中利集团债务以及为协调审理下级
公司提供股票偿债资源；601,533,077 股股票由产业投资人以合理价格有条件受让；1,186,480,662股股票由全体财务投资人以合理价
格有条件受让。
三、债权分类、调整及受偿方案
（一） 建设工程价款优先受偿权、有财产担保债权
建设工程价款优先受偿权在对应建设工程的评估价值范围内优先受偿，有财产担保债权在担保财产的评估价值和与被担保债权金额
孰低者范围内优先受偿。针对建设工程价款优先受偿权以及有财产担保债权的优先受偿部分，相应债权人可以选择全部留债展期清偿，
也可以选择 67.00%部分留债展期清偿、33.00%部分在债权获得人民法院裁定确认且中利集团收到重整投资人支付的现金后一个月内以
现金方式一次性清偿。留债展期期限为 8 年，利率为 5 年期以上 LPR 的 80.00%，留债期间按季付息，第 4 年起每年末等额偿还留
债本金的 20.00%。
为维持中利集团重整后经营资产完整性，保障重整后中利集团整体盈利能力，针对由中利集团作为主债务人并以除协调审理下级公
司之外其他中利集团合并报表范围内子公司拟保留的财产提供抵质押担保的债权，参照前述有财产担保债权调整与受偿方案进行调整与
受偿。
建设工程价款优先受偿权和有财产担保债权未能优先受偿的部分，将转入普通债权按照普通债权的清偿方案进行清偿，但公司仅提
供财产担保且不作为主债务人、保证人、连带债务人或其他还款义务人的除外。
（二） 税款债权
中利集团的税款债权不作调整，将在债权获得人民法院裁定确认且中利集团收到重整投资人支付的现金后一个月内以现金方式全额
清偿。
（三） 普通债权
中利集团的每户普通债权人债权金额 8.00 万元（含本数）以下部分，以现金方式全额清偿；超过 8.00 万元的部分，以中利集团
转增股票抵偿，每户债权人预计每 100.00 元债权可分得约 7.78 股中利集团股票，以股抵债价格为 12.85 元/股。
（四） 劣后债权
中利集团涉及的全部滞纳金、民事惩罚性赔偿金、行政罚款、刑事罚金等惩罚性债权劣后于其他普通债权，不再清偿，不占用本次
重整的偿债资源。
为保障外部债权人优先获得清偿的权利，中利集团合并报表范围内公司对中利集团的债权（包括未实缴出资款等）不作为偿债债权
基数，不占用偿债资源，不在本次重整中安排清偿。如后续需要清偿的，则按照劣后债权予以处理。
（五） 暂缓确认债权及受法律保护的未申报债权
在重整程序所确定的债权申报期限届满之日后仍属于暂缓确认债权或受法律保护的未申报债权的，将按同类型债权的清偿方案对偿
债资源予以预留。待相应债权依法确认后，债权人可按同类型债权清偿方案获得清偿。为暂缓确认债权或未申报债权预留偿债资源如有
不足的，则由中利集团负责按照同类性质债权清偿方案筹措偿债资源进行清偿。同类性质债权清偿方案如涉及以转增股票抵偿债务的，
按照重整计划规定的以股抵债价格12.85 元/股计算得出债权人可获分配股票数量后，由中利集团按照实际清偿债权当日中利集团股票
收盘价折算现金予以清偿。
（六） 暂不领受偿债资源
债权人的债权在中利集团及协调审理下级公司之外存在保证人、连带债务人或其他还款义务人的，可以选择暂不领受按照前述债权
清偿方案所能获得的偿债资源，但中利集团及协调审理下级公司为主债务人，中利集团合并报表范围内其他子公司提供财产担保的债权
人除外。暂不领受期限为重整计划经人民法院裁定批准之日起三年。相关债权人在实际受偿暂不领受的偿债资源之前，有权依法向担保
人、连带债务人或其他还款义务人进行全额追索。
（七） 补充清偿
在重整计划获得人民法院裁定批准后，腾晖光伏将通过设立企业破产服务信托的方式，在信托项下实现腾晖光伏直接或间接持有的
长期股权投资、债权类资产等低效资产的清理、确权及处置工作，并将相应的信托受益份额作为中利集团及协调审理下级公司的重整计
划（草案）规定的偿债安排以外的额外偿债资源分配给债权最终获得确认的全体债权人。
上述债权人具体包括中利集团及协调审理下级公司已获法院裁定确认的债权人、已申报暂缓确认但最终获得法院裁定确认的债权人
、未在预重整或重整期间申报但最终获得法院裁定确认的债权人以及已经代为履行的原债权人。对于信托基本要素、信托财产、信托管
理机制、信托利益分配等具体内容，腾晖光伏将另行制定信托方案并提请腾晖光伏债权人会议表决，具体以债权人会议表决通过的信托
方案为准。
四、经营规划方案
本次重整，中利集团将获得产业投资人综合赋能，在妥善化解债务危机及经营困境的同时，逐步甩掉历史包袱、实现主业产能升级
改造。重整后，公司将在保持特种线缆和光伏“一体两翼”业务架构基础上，以聚焦特种线缆业务的重塑为基础计划，以提升光伏业务
运营效益为长期主要内容，实现两大主营业务的全面升级。
特种线缆业务方面，一是优化运营体系，加强管理、实现降本增效，产业投资人将整合公司特种线缆产能，发挥产业投资人在线缆
主材供应链资源优势，降低采购端成本；二是深化市场拓展、提升获单能力，短期稳住基本盘，重点投入公司铁缆、船缆、通信缆等传
统优势领域，夺回市场份额。中期在船舶电气化工程等纵向应用领域和储能电站配套电缆等横向市场区域两个维度上拓展创新。长期重
点布局电动车和充电桩配套线缆市场；三是升级、完善产能，重点布局海外。对现有产能进行升级改造，完善产业布局，顺应中资企业
出海趋势，打开海外新能源及特种线缆市场。
光伏业务方面，一是提高运营效率、优化产业布局，强化光伏主材议价权，降低采购成本，陆续出清落后产能，锚定先进技术路线
，伺机实现海内外产能扩张和技术升级；二是扩宽全球市场、深化品牌影响，国内市场将继续提升光伏制造出货量，抓住电站开发和储
能业务机遇。海外市场将推动“腾晖”重回 Tier1 榜单，巩固加强美国市场，建立分销团队和体系，恢复欧洲、南美、中东、日本、
印度等传统市场；三是紧跟技术升级趋势、锚定钙钛矿等先进技术路线，形成多元化技术储备；四是积极向产业链下游延伸，恢复电站
开发业务，开拓创新锂电储能等新业务领域。
五、 相关说明
公司重整计划（草案）正在履行相关确认流程，待该等流程完成后将会及时披露重整计划（草案）全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/0b758bec-79a0-4783-9476-35c2495197bd.PDF
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2024-11-18 22:12│*ST中利（002309）：关于召开第一次债权人会议的提示性公告
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*ST中利（002309）：关于召开第一次债权人会议的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-11-19/9014b0b8-49fb-4f8c-9229-62de61ae1cae.PDF
【4.最新报道】
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2024-11-18 22:20│*ST中利最新公告：签订2.04亿元债务代偿协议
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*ST中利公告，公司及子公司与债权人交通银行常熟分行签署了债务代偿协议。协议约定，交通银行常熟分行以其扣除享有的优先
受偿债权之后的全部普通债权20,409.74万元，代偿公司控股股东及其关联方占用公司的非经营性资金。协议自公司破产重整获得苏州
中院裁定受理之日起生效。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2024111800032175.shtml
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2024-11-11 00:00│*ST中利(002309)停牌原因：重大事项，停牌时间：2024-11-11 开市
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*ST中利(002309)停牌原因：重大事项，停牌时间：2024-11-11 开市，停牌期限：停牌
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2024-11-10 17:07│*ST中利(002309)：拟在破产重整程序中完成资金占用整改 股票停牌
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格隆汇11月10日丨*ST中利(002309.SZ)公布，截至目前，公司已被法院裁定受理重整并指定江苏中利集团股份有限公司清算组担任
管理人。根据相关规定，公司仍存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。
https://www.gelonghui.com/news/4889639
【5.最新异动】
●交易日期:2024-11-08 信息类型:连续三个交易日涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
涨跌幅(%):5.17 成交量(万股):5857.73 成交额(万元):13842.15
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 │ 457.62│ 0.45│
│华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 │ 359.03│ 0.93│
│华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 │ 341.92│ 0.00│
│东吴证券股份有限公司常熟阜湖路证券营业部 │ 318.18│ 72.90│
│光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 │ 275.59│ 109.80│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国海证券股份有限公司北京第一分公司 │ 0.00│ 349.72│
│国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 │ 0.00│ 266.14│
│国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 │ 252.10│ 262.57│
│华泰证券股份有限公司南京中山东路第二证券营业部 │ 0.00│ 243.78│
│信达证券股份有限公司厦门分公司 │ 0.00│ 208.80│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2024-10-22 信息类型:连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
涨跌幅(%):0.52 成交量(万股):5126.69 成交额(万元):9998.86
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│东吴证券股份有限公司常熟阜湖路证券营业部 │ 374.82│ 362.44│
│方正证券股份有限公司商丘文化路证券营业部 │ 179.81│ 127.84│
│财信证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 │ 165.89│ 148.59│
│平安证券股份有限公司天津分公司 │ 149.76│ 20.05│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 142.79│ 175.43│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│东吴证券股份有限公司常熟阜湖路证券营业部 │ 374.82│ 362.44│
│方正证券股份有限公司通化新华大街证券营业部 │ 0.00│ 264.88│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 142.79│ 175.43│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 117.61│ 172.02│
│国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 │ 53.39│ 162.51│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】
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│立案日期 │2022-11-08 │处罚披露日 │2024-07-05 │
├────────┼───────────────────┼────────┼───────────────────┤
│立案类型 │信披违法违规 │案情进展 │审理终结 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│违法事实 │经查，中利集团涉嫌违法的事实如下
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