最新提示☆ ◇002398 垒知集团 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按03-31股本│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1400│ 0.1000│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ ---│ 5.1385│ 5.0744│ 5.1040│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 2.6100│ 1.9600│ 1.1300│
│实际流通A股(万股) │ 57936.80│ 57936.04│ 57936.02│ 59128.80│
│限售流通A股(万股) │ 11865.54│ 11865.48│ 12234.12│ 12234.12│
│总股本(万股) │ 69802.34│ 69801.52│ 70170.13│ 71362.92│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-04-03 19:32 垒知集团（002398）：垒知集团关于更换保荐代表人的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-02-26 16:15 垒知集团(002398)：近年在云南、湖南、安徽、漳州古雷地区新增产能基地(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告: │
│2025-01-25 预告业绩:业绩大幅下降 │
│预计公司2024年01-12月归属于上市公司股东的净利润为4000万元至6000万元，与上年同期相比变动幅度为-74.82%至-62.24%。扣 │
│非后净利润1800.00万元至2700.00万元，与上年同期相比变动幅度为-85.22%--77.83%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):184894.60 同比增(%):-17.31；净利润(万元):9591.96 同比增(%):-42.66 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派0.8元(含税) 股权登记日:2024-06-14 除权派息日:2024-06-17 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数27324,增加0.08% │
│●股东人数:截止2024-06-30,公司股东户数27302,减少10.50% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-03-11投资者互动:最新1条关于垒知集团公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 蔡永太 截至2025-03-08累计质押股数：3942.00万股 占总股本比：5.65% 占其持股比:33.87% │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
建设综合技术服务和混凝土外加剂、商品混凝土等新型建筑材料的研发、生产和销售。
【最新财报】 ●2024年报预约披露时间:2025-04-26
●2025一季报预约披露时间:2025-04-29
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│最新主要指标 │ 按03-31股本│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.1380│ -0.1070│ -0.0310│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.8883│ 3.8343│ 3.8047│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.3806│ 0.3786│ 0.4497│
│营业收入(万元) │ ---│ 184894.60│ 117883.37│ 52054.09│
│利润总额(万元) │ ---│ 10035.03│ 7672.31│ 4826.67│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 9591.96│ 7237.86│ 4188.03│
│净利润增长率(%) │ ---│ -42.66│ -42.02│ -12.77│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ 0.1400│ 0.1000│ 0.0600│
│2023 │ 0.2200│ 0.2400│ 0.1800│ 0.0700│
│2022 │ 0.3000│ 0.2900│ 0.1900│ 0.0800│
│2021 │ 0.3800│ 0.3300│ 0.2100│ 0.1000│
│2020 │ 0.5400│ 0.4100│ 0.2500│ 0.0800│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│03-11 │问：请问公司有破产清算的财务风险吗 │
│ │ │
│ │答：您好！公司生产经营情况正常，不存在财务风险。谢谢关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-04-03 19:32│垒知集团（002398）：垒知集团关于更换保荐代表人的公告
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垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券
”）通知，变更持续督导保荐代表人。
国泰君安证券系公司 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐人及主承销商，原委派陈圳寅先生、陈金科先生为该项目的签字保荐
代表人，负责保荐工作及持续督导工作。因原保荐代表人陈圳寅先生工作变动，国泰君安证券拟委派庞燎源先生（简历附后）接替陈圳
寅先生负责公司 2022 年公开发行可转换公司债券的持续督导工作，继续履行持续督导职责。本次保荐代表人更换后，公司的持续督导
保荐代表人为庞燎源先生和陈金科先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对陈圳寅先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/3a2c4feb-2aaa-444d-8542-e8c9659bd441.PDF
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2025-04-03 19:31│垒知集团（002398）：关于不向下修正“垒知转债”转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2025 年 4 月 3 日，公司股票在连续 30 个交易日（2025 年 3 月 14日至 2025 年 4 月 3 日）中已有连续 15 个交易
日的收盘价低于当期转股价格的85%，已触发转股价格向下修正条件。
2、经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。从 2025 年 4 月 7
日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债”转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“垒知转债
”转股价格向下修正的权利。
垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 3 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
不向下修正“垒知转债”转股价格的议案》，具体情况如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准
，公司获准发行3,963,000.00 张可转换公司债券，募集资金总额为人民币 396,300,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 5,839,
448.12 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 390,460,551.88 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 5 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为“127062”
，债券简称“垒知转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 4 月 27 日，T+4日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日
止，即 2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4 月 20 日止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司实施了 2021 年年度权益分派方案：以公司 2022 年 4 月 28 日总股本 720,230,4
06 股为基数，向全体股东每 10股派现金 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒知控股集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知
转债”转股价格调整为 7.74 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 8 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。
2、根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但尚
未解除限售的 771,000 股限制性股票，以及因第一个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 59 名激励对象已获授但尚未解
除限售的 2,869,200 股限制性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国
证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.75 元/股，调整后的转股价格自 2022
年 7 月 27 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分限制性股票
回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-054）。
3、根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司实施了 2022 年年度权益分派方案：以公司 2023 年 3 月 24 日总股本 716,545,8
42 股为基数，向全体股东每 10股派现金 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据《垒知控股集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知
转债”转股价格调整为 7.67 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 12 日起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。
4、根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象蔡素娟已获授但尚未解除限售的 60,900 股限制性
股票，以及因第二个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 55 名激励对象已获授但尚未解除限售的 2,764,800 股限制性股
票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行
可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.68 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 9 月 15 日起生效。具体内容
详见公司于 2023 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价
格的公告》（公告编号：2023-067）。
5、根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司实施了 2023 年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分
配权的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司回
购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。（即以2024 年 6 月 14 日股权登记日的总股本 713,629,287 股剔除公司已回购股份21,
688,200 股后的 691,941,087 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税））。根据《垒知控股集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“
垒知转债”转股价格调整为 7.60 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 17 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-048）。
6、根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议，公司实施了回购公司股份的方案。公司于 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 6 月 5
日期间累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 21,688,200 股。公司已办理完毕中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司回购股份的注销事宜，注销股份为 11,928,500股，占股份注销前公司总股本的 1.61%。根据《垒知控股集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知
转债”转股价格调整为 7.66 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 24 日起生效。具体内容详见公司于 2024年 6 月 22 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-052）。
7、根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司因第三个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销 55 名激励对象已获授但尚未
解除限售的 3,686,400 股限制性股票。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中
国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.67 元/股，调整后的转股价格自 20
24 年 8月 13 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于部分限制性股
票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-057）。
二、可转债转股价格向下修正条款
（1）修正条件与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的
85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股
价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深交所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告
修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行
修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正可转债转股价格的具体说明
公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者的
利益，公司董事会决定本次不向下修正“垒知转债”转股价格。
从 2025 年 4 月 7 日起重新计算，若公司股价再次触发“垒知转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否行使“垒知转债”转股价格向下修正的权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/194e8b98-4b30-4882-b6da-a0a60b58b9e3.PDF
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2025-04-03 19:31│垒知集团（002398）：第六届董事会第二十四次会议决议公告
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垒知集团（002398）：第六届董事会第二十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/de34edfd-9f30-4c10-89fd-75c432e7a72a.PDF
【4.最新报道】
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2025-02-26 16:15│垒知集团(002398)：近年在云南、湖南、安徽、漳州古雷地区新增产能基地
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格隆汇2月26日丨垒知集团(002398.SZ)于近期投资者关系活动表示，公司近年在云南、湖南、安徽、漳州古雷地区新增产能基地。
https://www.gelonghui.com/news/4945693
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2025-02-26 16:14│垒知集团(002398)：目前主要还是围绕工程添加剂、特种工程材料、智能化等方向重点研发
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格隆汇2月26日丨垒知集团(002398.SZ)于近期投资者关系活动表示，公司高度重视主营产品的研发、技术突破与科技创新，目前主
要还是围绕工程添加剂、特种工程材料、智能化等方向重点研发。公司将持续关注行业趋势和市场需求，优化研发投入结构，推动公司
的稳健发展。
https://www.gelonghui.com/news/4945691
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2025-02-24 20:00│垒知集团(002398)2025年2月24日投资者关系活动主要内容
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
董事会秘书林祥毅就公司基本情况、业务发展以及公司发展前景等进行了介绍，对投资者所关心的问题进行了认真回答。主要问答
如下：
1、请问公司如何应对下游需求承压？
答：面对近年来建筑建材行业周期性调整及下游需求结构性承压的挑战，公司持续深耕市场，积极开拓业务，提高市场占有率，同
时，加大海外市场的开发和布局以及产业智能化，寻求新的盈利增长点，有效对冲行业总量下行压力，持续巩固行业龙头地位。
2、请问公司目前研发方向是否有调整？
答：公司高度重视主营产品的研发、技术突破与科技创新，目前主要还是围绕工程添加剂、特种工程材料、智能化等方向重点研发
。公司将持续关注行业趋势和市场需求，优化研发投入结构，推动公司的稳健发展。
3、请问公司近年新增产能基地情况？
答：公司近年在云南、湖南、安徽、漳州古雷地区新增产能基地。
4、请问公司应收账款情况？
答：公司应收账款整体表现良好。从应收账款的结构：近年来，公司应收账款绝对值总额同比下降，从应收账款账龄的角度，公司
保持了一个基本稳定的账龄结构。另外，公司客户群体大，应收账款较为分散，有效降低单一客户带来的风险。同时，公司应收账款的
前几大客户主要以国央企为主，风险相对可控。另一方面，从风险管控：公司拥有较为完整的应收账款体系流程，配套应收账款的管理
系统，覆盖了从前期客户测评、中间的发货管理、后期的预警、诉讼和客户执行等整个流程，能够合理有效管控应收账款风险。此外，
由于主营行业的特性，公司员工需要经常到客户方提供技术服务，从而能够了解客户经营情况及时进行反馈。未来，公司也将积极跟踪
有关政策及项目动向，加大回款力度，积极提高应收账款质量。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-02-26/1222649228.PDF
【5.最新异动】
●交易日期:2025-02-18 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):10.04 成交量(万股):14756.21 成交额(万元):86246.27
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 │ 2426.95│ 18.24│
│机构专用 │ 1879.44│ 1141.98│
│华泰证券股份有限公司扬州宝应叶挺东路证券营业部 │ 1138.06│ 1.19│
│中国银河证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 │ 1069.37│ 5.49│
│机构专用 │ 1013.57│ 936.12│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 │ 23.77│ 3899.84│
│机构专用 │ 951.38│ 2126.43│
│东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业部 │ 3.78│ 1523.01│
│机构专用 │ 1879.44│ 1141.98│
│机构专用 │ 1013.57│ 936.12│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-02-06 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-8.39 成交量(万股):15275.00 成交额(万元):78225.98
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 │ 2063.36│ 991.44│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 886.52│ 673.53│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 757.73│ 883.36│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 639.37│ 597.79│
│中信证券股份有限公司浙江分公司 │ 529.45│ 469.02│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 │ 0.00│ 6815.98│
│国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 │ 19.32│ 1112.43│
│海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 │ 0.05│ 1014.65│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 │ 2063.36│ 991.44│
│机构专用 │ 73.22│ 897.08│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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