最新提示☆ ◇002398 垒知集团 更新日期：2026-07-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│●最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│每股收益(元) │ ---│ 0.0400│ 0.0800│ 0.1400│ 0.0900│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ ---│ 5.1962│ 5.0873│ 5.1671│ 5.1048│ 5.1355│
│加权净资产收益率(%│ ---│ 0.7800│ 1.5000│ 2.6700│ 1.8000│ 1.0200│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 60950.03│ 60949.93│ 56932.76│ 56931.45│ 57936.80│ 57936.80│
│限售流通A股(万股) │ 8853.86│ 8853.86│ 12870.99│ 12870.99│ 11865.54│ 11865.54│
│总股本(万股) │ 69803.88│ 69803.79│ 69803.75│ 69802.43│ 69802.34│ 69802.34│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2026-07-01 16:21 垒知集团（002398）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告(详见后) │
│●最新报道:2026-04-28 19:12 图解垒知集团一季报：第一季度单季净利润同比下降23.94%(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):44961.34 同比增(%):-15.14；净利润(万元):2815.99 同比增(%):-23.94 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派0.8元(含税) 股权登记日:2026-06-09 除权派息日:2026-06-10 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-12-31,公司股东户数38242,减少1.78% │
│●股东人数:截止2026-03-31,公司股东户数37128,减少2.91% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-06-10投资者互动:最新2条关于垒知集团公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 蔡永太 截至2026-03-05累计质押股数：3275.00万股 占总股本比：4.69% 占其持股比:28.14% │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
综合技术服务及外加剂新材料
【最新财报】 ●2026中报预约披露时间:2026-08-25
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│最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元)│ ---│ 0.1290│ 0.4850│ 0.3250│ 0.2340│ 0.1140│
│每股未分配利润(元)│ ---│ 3.7986│ 3.7608│ 3.8821│ 3.8367│ 3.8743│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.3796│ 0.3796│ 0.3795│ 0.3807│ 0.3807│
│营业收入(万元) │ ---│ 44961.34│ 237286.81│ 180347.99│ 119467.15│ 52980.62│
│利润总额(万元) │ ---│ 3498.21│ 6439.12│ 11024.59│ 7302.92│ 4179.55│
│归属母公司净利润( │ ---│ 2815.99│ 5412.92│ 9754.41│ 6581.27│ 3702.19│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ ---│ -23.94│ 9.88│ 1.69│ -9.07│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.0400│
│2025 │ 0.0800│ 0.1400│ 0.0900│ 0.0500│
│2024 │ 0.0700│ 0.1400│ 0.1000│ 0.0600│
│2023 │ 0.2200│ 0.2400│ 0.1800│ 0.0700│
│2022 │ 0.3000│ 0.2900│ 0.1900│ 0.0800│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│06-10 │问：公司股票市值长期低于股票净值，请问公司对未来公司市值和如何更好的回报投资者有什么具体的规划和目标│
│ │ │
│ │答：您好！公司高度重视市值管理工作，并充分理解广大投资者对于股价及投资回报的关切，但股价波动受宏观经│
│ │济、行业政策、市场环境和投资者偏好等多种因素综合影响。公司将持续专注主营业务发展、切实履行信息披露义│
│ │务、加强投资者沟通、重视股东回报等多种方式，积极向市场传递公司投资价值，切实维护投资者利益。谢谢关注│
│ │！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-10 │问：您好，请问公司股票市值长期以来低于股票净值，给投资者带来较大的损失。请问公司对公司股票市值和对投│
│ │资者的回报是否有一个清晰的目标和规划 │
│ │ │
│ │答：您好！公司高度重视市值管理工作，并充分理解广大投资者对于股价及投资回报的关切，但股价波动受宏观经│
│ │济、行业政策、市场环境和投资者偏好等多种因素综合影响。公司将持续专注主营业务发展、切实履行信息披露义│
│ │务、加强投资者沟通、重视股东回报等多种方式，积极向市场传递公司投资价值，切实维护投资者利益。谢谢关注│
│ │！ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
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2026-07-01 16:21│垒知集团（002398）：2026年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
特别提示：
股票代码：002398 股票简称：垒知集团
债券代码：127062 债券简称：垒知转债
转股价格：7.51 元/股
转股起始时间：2022 年 10 月 27 日
转股截止时间：2028 年 4月 20 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，垒知控股集团股份有限公
司（以下简称“垒知集团”或“公司”）就 2026年第二季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]409号”文核准，公司于 2022年 4月 21日公开发行了 396.30万张可转换公司债券，
每张面值 100元，发行总额 39,630.00万元。
经深圳证券交易所“深证上[2022]473号”文同意，公司公开发行的 39,630.00万元可转换公司债券于 2022年 5月 20日起在深交
所挂牌交易，债券简称“垒知转债”，债券代码“127062”。
（二）可转债转股价格调整情况
根据中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定及《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的相关条款，公司本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 7.82元/股。
根据公司2021年年度股东大会决议，公司实施了2021年年度权益分派方案：以公司 2022年 4月 28日总股本 720,230,406股为基数
，向全体股东每 10股派现金 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据相关规定，“垒知转债”转股价格调整
为 7.74 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 8日起生效。
根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但尚未解
除限售的 771,000股限制性股票，以及因第一个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 59名激励对象已获授但尚未解除限售
的 2,869,200股限制性股票。根据相关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.75 元/股，调整后的转股价格自 2022年 7月 27日起生
效。
根据公司 2022 年年度股东大会决议，公司实施了 2022 年年度权益分派方案：以公司 2023 年 3 月 24 日总股本 716,545,842
股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。根据相关规定，垒知
转债转股价格调整为 7.67元/股，调整后的转股价格自2023年 5月 12日起生效。
根据公司 2022年年度股东大会决议，公司回购注销了已离职的原激励对象蔡素娟已获授但尚未解除限售的 60,900 股限制性股票
，以及因第二个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销其他 55名激励对象已获授但尚未解除限售的2,764,800股限制性股票。根据
相关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.68元/股，调整后的转股价格自 2023年 9月 15日起生效。
根据公司2023年年度股东大会决议，公司实施了2023年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股
本总额为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.80元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司回购专用账户
中的股份不享有利润分配的权利。（即以 2024年6月 14日股权登记日的总股本 713,629,287股剔除公司已回购股份 21,688,200股后的
691,941,087股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.8元（含税））。根据相关规定，垒知转债转股价格调整为 7.60元
/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 17日起生效。
根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议，公司实施了回购公司股份的方案。公司于 2024年 3月 6日至 2024年 6月 5日期间累
计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 21,688,200股。公司已办理完毕中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司回购股份的注销事宜，注销股份为 11,928,500股，占股份注销前公司总股本的 1.61%。根据相关规定，“垒知转债”转股价格调整
为 7.66元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 24日起生效。
根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司因第三个解除限售期解除限售条件未成就，回购注销 55名激励对象已获授但尚未解除
限售的 3,686,400股限制性股票。根据相关规定，“垒知转债”转股价格调整为 7.67元/股，调整后的转股价格自 2024年 8月 13日起
生效。
根据公司2024年年度股东大会决议，公司实施了2024年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股
本总额为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.80元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司回购专用账户
中的股份不享有利润分配的权利。（即以 2025年6月 12 日股权登记日的总股本 698,023,396 股剔除公司已回购股份 9,759,700 股后
的 688,263,696股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.80元（含税））。根据相关规定，垒知转债转股价格调整为 7.5
9元/股，调整后的转股价格自 2025年 6月 13日起生效。
根据公司 2025年年度股东会决议，公司实施了 2025年年度权益分派方案：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股
本总额为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.80元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司回购专用账户
中的股份不享有利润分配的权利。（即以 2026年6月 9日股权登记日的总股本 698,038,274股剔除公司已回购股份 9,759,700股后的 6
88,278,574 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80元（含税））。根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“垒知转债”转股价格
调整为 7.51元/股，调整后的转股价格自 2026年 6月 10 日起生效。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3 日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）刊载的《关于垒知转债转股价格调整的公告》（公告编号：2026-046）
二、“垒知转债”转股及股本变动情况
2026年第二季度，“垒知转债”因转股可转债金额减少 7,000.00元（70张），转股数量为 925股。截至 2026年 6月 30日，“垒
知转债”累计完成转股 71,900股，“垒知转债”剩余可转债金额为 395,744,000.00元（3,957,440张）。
公司 2026年第二季度股本变动情况如下：
股份类别 本次变动前 股份变动数量 本次变动后
（2026年 3月 31日） （股） （2026年 6月 30日）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件流 88,538,555 12.68 88,538,555 12.68
通股/非流通股
高管锁定股 88,538,555 12.68 88,538,555 12.68
二、无限售条件 609,499,326 87.32 +925 609,500,251 87.32
流通股
三、总股本 698,037,881 100.00 +925 698,038,806 100.00
三、其他
投资者如需了解“垒知转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于 2022 年 4月 19日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
联系部门：垒知集团证券与投资部
联系电话：0592-2273752
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2026年 6月 30日“垒知集团”《发行人股本结构表》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 2026年 6月 30日“垒知转债”《发行人股本结构表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/41c737f5-a197-4694-af55-8d8f115b7dbb.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-07-01 16:21│垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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垒知集团（002398）：关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-02/02292505-b0c5-4433-b3d1-08842ddb344e.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-06-30 00:00│垒知集团（002398）：垒知集团公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
垒知集团（002398）：垒知集团公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-06-30/b00a3b45-da88-4060-9613-f9165570fb2f.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:12│图解垒知集团一季报：第一季度单季净利润同比下降23.94%
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垒知集团2026年一季报显示，公司主营收入4.5亿元，同比降15.14%；归母净利润2815.99万元，同比降23.94%；扣非净利润2021.8
5万元，同比降36.75%。财报数据显示，公司负债率为33.74%，毛利率25.12%，投资收益461.24万元。整体业绩承压，净利润及营收双
降。...
https://stock.stockstar.com/RB2026042800054958.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 19:11│垒知集团(002398)发布一季度业绩，归母净利润2815.99万元，同比下降23.94%
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智通财经APP讯，垒知集团(002398.SZ)发布2026年第一季度报告，第一季度，公司实现营业收入4.5亿元，同比下降15.14%。归属
于上市公司股东的净利润2815.99万元，同比下降23.94%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2021.85万元，同比下降36
.75%。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1435447.html
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 01:03│图解垒知集团年报：第四季度单季净利润同比增长6.95%
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
垒知集团2025年年报显示，全年主营收入23.73亿元同比下降9.33%，但归母净利润升至5412.92万元，同比增长9.88%；扣非净利润
增12.61%至3023.08万元。其中第四季度单季主营5.69亿元，降幅达25.87%；尽管单季归母净利润亏损4341.49万元，但同比亏损收窄，
实现6.95%的同比提升。公司当前负债率为36.97%，毛利率22.96%。...
https://stock.stockstar.com/RB2026042800002900.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-11-27 信息类型:跌幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):-9.93 成交量(万股):17603.38 成交额(万元):113162.55
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 │ 1564.86│ 528.70│
│东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 │ 1151.68│ 346.80│
│东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 │ 1074.72│ 288.16│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 1013.69│ 299.37│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 953.49│ 312.87│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 │ 0.39│ 9491.57│
│华林证券股份有限公司北京分公司 │ 32.20│ 4839.78│
│中泰证券股份有限公司湖北分公司 │ 6.29│ 3318.30│
│中国银河证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 │ 23.70│ 2017.93│
│机构专用 │ 332.50│ 1782.45│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-11-26 信息类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券
涨跌幅(%):9.95 成交量(万股):20702.28 成交额(万元):127559.45
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 │ 9846.23│ 25.51│
│华林证券股份有限公司北京分公司 │ 4774.22│ 21.59│
│中泰证券股份有限公司湖北分公司 │ 3658.34│ 6.54│
│联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 │ 2524.33│ 2775.55│
│机构专用 │ 2116.53│ 2262.09│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 │ 11.77│ 4444.39│
│东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业部 │ 4.17│ 2977.12│
│联储证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 │ 2524.33│ 2775.55│
│机构专用 │ 2116.53│ 2262.09│
│机构专用 │ 1385.05│ 2115.57│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】 暂无数据
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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