最新提示☆ ◇002798 帝欧水华 更新日期：2025-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按09-30股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.2267│ -0.1200│ -1.5600│
│每股净资产(元) │ ---│ 3.3329│ 3.3522│ 3.4640│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -5.3200│ -2.7400│ -30.3100│
│实际流通A股(万股) │ 44128.77│ 34047.22│ 32447.53│ 32447.09│
│限售流通A股(万股) │ 7206.02│ 6972.31│ 6972.31│ 6972.31│
│总股本(万股) │ 51334.79│ 41019.53│ 39419.84│ 39419.40│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-10-10 00:00 帝欧水华（002798）：关于股份回购进展情况的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-09-12 18:27 帝欧水华(002798)2025年9月12日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):117620.21 同比增(%):-15.35；净利润(万元):-8432.37 同比增(%):-53.13 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数20311,增加0.09% │
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数20293,减少5.35% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-17投资者互动:最新2条关于帝欧水华公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟增持:2025-07-18公告，实际控制人、董事、总裁2025-07-18至2026-01-17通过集中竞价,大宗交易,其他方式拟增持等于300.0│
│0万元 │
│●拟增持:2025-07-18公告，董事会秘书2025-07-18至2026-01-17通过集中竞价,大宗交易,其他方式拟增持等于20.00万元 │
│●拟增持:2025-07-18公告，实际控制人、董事长2025-07-18至2026-01-17通过集中竞价,大宗交易,其他方式拟增持等于1000.00万│
│元 │
│●拟增持:2025-07-18公告，副总裁2025-07-18至2026-01-17通过集中竞价,大宗交易,其他方式拟增持等于50.00万元 │
│●拟增持:2025-07-18公告，实际控制人、副董事长2025-07-18至2026-01-17通过集中竞价,大宗交易,其他方式拟增持等于300.00 │
│万元 │
│●拟增持:2025-07-18公告，副董事长2025-07-18至2026-01-17通过集中竞价,大宗交易,其他方式拟增持等于50.00万元 │
│●拟增持:2025-07-18公告，财务总监2025-07-18至2026-01-17通过集中竞价,大宗交易,其他方式拟增持等于30.00万元 │
│●拟增持:2025-07-18公告，实际控制人朱江先生的一致行动人2025-07-18至2026-01-17通过集中竞价,大宗交易,其他方式拟增持 │
│等于2000.00万元 │
│●拟增持:2025-07-16公告，持股5%以上股东2025-07-16至2026-01-15通过集中竞价,大宗交易,其他方式拟增持小于等于6000.00万│
│元 │
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│●质押占比:控股股东 刘进 截至2024-04-27累计质押股数：3001.41万股 占总股本比：7.80% 占其持股比:96.77% │
│●质押占比:控股股东 吴志雄 截至2024-07-09累计质押股数：1485.00万股 占总股本比：3.86% 占其持股比:48.81% │
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【主营业务】
卫生洁具、建筑陶瓷产品的生产、研发、销售
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-30
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│最新主要指标 │ 按09-30股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.2390│ 0.0470│ 0.3370│
│每股未分配利润(元) │ ---│ -3.2718│ -3.3025│ -3.1907│
│每股资本公积(元) │ ---│ 5.5936│ 5.8463│ 5.8463│
│营业收入(万元) │ ---│ 117620.21│ 50682.95│ 274058.41│
│利润总额(万元) │ ---│ -6801.21│ -3883.87│ -58019.82│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -8432.37│ -4407.21│ -56906.84│
│净利润增长率(%) │ ---│ -53.13│ 1.26│ 13.53│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ -0.2267│ -0.1200│
│2024 │ -1.5600│ -0.3854│ -0.1504│ -0.1200│
│2023 │ -1.7800│ -0.1760│ -0.1635│ -0.2100│
│2022 │ -3.9100│ -1.0326│ -0.6449│ -0.2300│
│2021 │ 0.1800│ 0.9183│ 0.7193│ 0.2000│
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【2.互动问答】
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│09-17 │问：董秘您好，请问002798，截止到2025年，9月16号，股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。根据相关规则，公司股东人数最新情况请查阅公司定期报告。据公司2025年半年度报告│
│ │显示，公司股东人数为20,311。 │
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│09-17 │问：请问截止2025年9月15日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您的关注。根据相关规则，公司股东人数最新情况请查阅公司定期报告。据公司2025年半年度报告│
│ │显示，公司股东人数为20,311。 │
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【3.最新公告】
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2025-10-10 00:00│帝欧水华（002798）：关于股份回购进展情况的公告
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帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7月 10日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，本次回购的股
份全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购数量区间为上限不超过 16,700,000股，下限不少于 8,500,000股
，回购价格不超过人民币 5.00 元/股（含）。按照回购价格和回购数量上限测算回购资金总额不超过人民币 8,350.00万元。具体回购
数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过股份回购方案之日起 12个月内。鉴于公司
取得了金融机构出具的《贷款承诺函》，经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，同意公司回购股份的资金来源增加自筹资金。20
25 年 7月 3日公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议案》，同意公司
将回购股份价格上限由人民币 5.00元/股（含）调整为人民币 8.40元/股（含），该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购股份价
格上限并延长实施期限的议案》决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。同时，公司将股份回购实施期限延长 6个月，实施期
限由 2025年 7月 10日延长至 2026年 1月 10日止。公司原回购方案中回购股份数量区间不变，上限不超过 16,700,000 股，下限不少
于 8,500,000股。如按照回购数量上限和调整后的回购价格上限测算，回购资金总额不超过人民币14,028万元。
具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-075）、《回购股份报告书》（公告编号：2024-079）、《关于取得金融机构股票回
购贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-005）和《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的公告》（公告编号：2025-066）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间
内，应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2025年 9月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为 10,030,907股，占
公司目前总股本的 1.95%，最高成交价为 7.23 元/股，最低成交价为 3.01 元/股，成交总金额 62,854,167.51元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律法规的要求及公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规
定。具体如下：
（一）公司未在下列期间内回购公司股票：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司未违反下列进行回购股份的要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并严格按照相关法律法规的规定及时履行披露义务。敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/4d08f169-b5ad-42a4-ac38-11e42905ce0f.PDF
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2025-10-10 00:00│帝欧水华（002798）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示
1、股票代码：002798，股票简称：帝欧水华；
2、债券代码：127047，债券简称：帝欧转债；
3、转股价格：人民币 5.10元/股；
4、转股时间：2022年 4月 29日至 2027年 10月 24日；
5、2025 年第三季度，“帝欧转债”因转股减少 5,260,815 张（金额为526,081,500.00元），转股数量为 103,152,561股，均为
新增发股份。
6、2025年第三季度，“帝欧转债”因回售减少 311张，回售金额为 31,500.89元（含息、税）。公司于 2025年 8月 23日披露了
《关于“帝欧转债”回售结果的公告》（公告编号：2025-109）。
7、因“帝欧转债”转股导致公司总股本增加，公司实际控制人朱江及其一致行动人（成都水华互联科技有限公司/成都水华智云科
技有限公司/张芝焕）、刘进、陈伟、吴志雄在持股数量不变的情况下，自公司 2025年 8月 23日披露《关于实际控制人及其一致行动
人持股比例被动稀释触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-106）时的合计持有权益由 27.89%被动稀释至 27.41%，被动稀释变动
未触及 1%的整数倍。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，帝欧
水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“帝欧转债”）转股及公
司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513号”文核准，公司于 2021年10月25日公开发行了15,000,000张可转债，每张面值
100元，发行总额 150,000万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]1151 号”文同意，公司 150,000.00 万元可转债于2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“帝
欧转债”，债券代码“127047”。
（三）可转债转股情况
根据《帝欧水华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关约定，公司本次发行的
“帝欧转债”转股期自可转债发行结束之日起满 6个月后的第 1个交易日（2022年 4月 29日）起至可转债到期日（2027年 10月 24日
）止。
（四）可转债转股价格的调整情况
1、初始转股价格
帝欧转债的初始转股价格为 13.53元/股，不低于募集说明书公告日前 20个交易日公司股票交易均价（若在该 20个交易日内发生
过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股
票交易均价。
2、转股价格调整情况
（1）第一次转股价格调整
公司于 2022 年 6 月 2 日实施完毕 2021 年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格
由原来的 13.53元/股调整为 13.33元/股，调整后的转股价格于 2022年 6月 2日生效。具体情况请详见公司于 2022年 5月 27 日披露
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公
告》（公告编号：2022-063）。
（2）第二次转股价格调整
经公司 2021年年度股东大会审议通过，公司已对 2020年限制性股票激励计划 16名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全
部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 167,500股进行回购注销，回购价格为 10.86元/股；对 1名因退休返聘后离职不再具备激
励资格的激励对象持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86 元/股加上中国人民银
行同期存款利息之和；对剩余 143名未达解除限售条件的激励对象持有的第二个解除限售期计划解除限售的限制性股票共计 1,752,500
股进行回购注销，回购价格为 10.86元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发
行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的 13.33 元/股调整为 13.34 元/股，调整后的转股价格于 2022 年 7
月 21日生效。具体情况请详见公司于 2022 年 7月 21日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-094）。
（3）第三次转股价格调整
公司于 2024年 10月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议
案》，并提交至公司 2024年第四次临时股东大会审议。公司于 2024年 10月 31日召开 2024年第四次临时股东大会，以特别决议审议
通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》，同意向下修正“帝欧转债”的转股价格，并授权董事会根据《募集
说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价格有关的全部事宜。公司于 2024年 10 月 31 日召开第五届董事会第
二十七次会议，审议通过了《关于向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》。公司董事会根据《募集说明书》的相关规定及 2024 年第
四次临时股东大会的授权，决定将“帝欧转债”的转股价格由 13.34 元/股向下修正为 5.1 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 11
月 1日起生效。具体情况请详见公司于 2024年 11月 1日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）《关于向下修正帝欧转债转股价格的公告》（公告编号：2024-126）。
二、帝欧转债转股及股本变动情况
2025 年第三季度，“帝欧转债”因转股减少 5,260,815 张（金额为526,081,500.00元），转股数量为 103,152,561股：其中 103
,152,561股为新增发股份，0股为公司回购专用证券账户库存股（公司于 2024年 9月 18日首次回购股份用于可转债转股）。截至 2025
年 9月 30 日，剩余可转债张数为 8,436,894张（可转债余额为 843,689,400.00元）。
表 1：公司 2025年第三季度股份变动情况
股份性质 本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量（股） 比例（%） （+,-） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 69,723,136 17.00 2,337,099 72,060,235 14.04
其中：高管锁定股 69,723,136 17.00 2,337,099 72,060,235 14.04
二、无限售条件流通股 340,472,213 83.00 100,815,462 441,287,675 85.96
三、总股本 410,195,349 100.00 103,152,561 513,347,910 100.00
三、其他
投资者如需了解更多帝欧转债的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 10月 21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《帝欧水华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025年 9 月 30日“帝欧水华”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025年 9 月 30日“帝欧转债”股本结构表；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“帝欧转债”转/换股明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/2315fd89-8a0c-4c84-af1e-c409933f5eba.PDF
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2025-09-26 19:30│帝欧水华（002798）：关于持股5%以上股东增持公司股份取得增持专项贷款承诺函的公告
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持股 5%以上股东四川发展证券投资基金管理有限公司－四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司
提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要提示：
帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股 5%以上股东四川发展证券投资基金管理有限公司-四川资本市场纾困发
展证券投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“纾困发展基金”）《关于取得金融机构股票增持专项贷款承诺函的通知》，纾困发
展基金已取得中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行成都分行”）出具的《贷款承诺函》，中信银行成都分行承诺向纾
困发展基金提供金额最高不超过人民币 5,400万元的股票增持专项贷款，借款期限不超过 36个月。
一、增持计划的主要内容
公司于 2025年 7月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《关于持股 5%以上股东持股变动触及 1
%整数倍暨后续增持计划的公告》（公告编号：2025-075）。纾困发展基金拟自本公告披露之日起 6个月内，拟继续通过集中竞价交易
、大宗交易等方式增持公司股份，或增持公司发行的“帝欧转债”（债券代码：127047），拟增持的金额合计不低于人民币 4,000万元
，且不高于人民币 6,000万元。本次增持股票价格不超过 10元/股，可转债增持不设置价格区间，纾困发展基金将基于帝欧水华股票、
“帝欧转债”价值的合理判断，并根据二级市场整体趋势择机实施增持计划。资金来源为自有资金。
二、持股情况
截至本公告披露日，纾困发展基金持有公司股份 27,657,037股，占公司当前总股本的 5.39%，尚未按照前述增持计划增持本公司
股份或“帝欧转债”。
三、取得金融机构增持股票专项贷款承诺函暨增加增持计划资金来源的情况
纾困发展基金符合主要股东增持股票的基本条件，本次增持专项贷款业务符合《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设
立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》相关要求并符合银行按照上述通知制定的贷款政策、标准和程序。纾困发展基金已取得中信银
行成都分行出具的《贷款承诺函》，中信银行成都分行承诺向纾困发展基金提供金额最高不超过人民币 5,400万元的股票增持专项贷款
，借款期限不超过 36个月。
经纾困发展基金内部审议通过，本次增持计划的资金来源增加自筹资金（含银行股票增持专项贷款等）。
本次取得的贷款资金仅用于纾困发展基金通过集中竞价交易增持帝欧水华股票。
四、风险提示
（一）本次取得金融机构股票增持专项贷款承诺函不代表纾困发展基金对本次增持计划增持金额的承诺，具体增持金额及数量以增
持完成时实际使用的资金和增持的数量为准。
（二）纾困发展基金将根据市场情况在增持期限内择机实施本次增持计划，严格遵守贷款资金的原则并按照相关法律法规和规范性
文件的规定及时履行信息披露义务。
（三）公司将根据相关法律法规和规范性文件的规定，持续关注本次增持计划的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请投资者
注意投资风险。
五、备查文件
（一）纾困发展基金关于取得金融机构股票增持专项贷款承诺函的通知；
（二）中信银行成都分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/34a5730d-142d-4d25-8c1d-d197966cbb8f.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-12 18:27│帝欧水华(002798)2025年9月12日投资者关系活动主要内容
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问题：公司怎么解决可转债？
回复：尊敬的投资者您好，截至目前公司可转债余额约 8.53亿元，于 2027年 10月到期。当前，公司经营情况稳定，经营性现金
流充裕，资产负债率保持合理水平，资信情况良好。公司将保持稳定、充裕的资金，积极推进公司经营，提升公司的盈利能力，为未来
可转换公司债券利息、偿付债券做出安排。
问题：帝欧水华未来主营业务会有变化吗？
回复：尊敬的投资者您好，公司当前主营业务为建筑陶瓷、卫浴产品的生产、研发和销售。公司于近日拟设立全资子公司水华未来
，拓展生成式人工智能领域，分阶段推进公司人工智能战略。
问题：帝欧水华会怎么开展 ai业务？是否有计划
回复：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注，公司拟设立的全资子公司水华未来，将作为公司人工智能相关业务的实施主体和产业
孵化中心，采取“内生增长”与“外延并购”相结合的双轮驱动策略，积极布局人工智能领域，分阶段地推进公司战略，实现公司由传
统制造企业到全栈式工业智能服务商的转型。具体进展情况请关注公司后续公告，谢谢。
问题：公司是计划内生发展 ai还是外延并购 ai？
回复：尊敬的投资者，感谢您对公司的关注。公司拟设立的全资子公司水华未来，将作为公司人工智能相关业务的实施主体和产业
孵化中心，采取“内生增长”与“外延并购”相结合的双轮驱动策略，积极布局人工智能领域。
问题：请问公司三季度是否可扭亏为盈？
回复：尊敬的投资者您好，当前家居建材行业需求端受地产变化影响尚未全面复苏，政策红利转化仍需时间沉淀，行业处于深度转
型期。公司将持续在销售端实施全渠道策略，积极推进经销渠道下沉；在供应端、生产端降本增效提升毛利率等方面积极提升公司盈利
能力。公司三季度经营情况请详见公司披露的定期报告。
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