最新提示☆ ◇002946 新乳业 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-02 00:00 新乳业（002946）：关于福州澳牛收购项目进展的公告(详见 │
│后) │
│●最新报道:2024-04-17 02:42 新乳业(002946)获得外观设计专利授权：“包装罐(小方罐)”│
│(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-09-30 营业收入(万元):819390.06 同比增(%):9.55；净利润(万元):38087.│
│95 同比增(%):22.78 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2022-12-31 10派0.85元(含税) 股权登记日:2023-06-19 除权派息日:2023-06-20 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-08,公司股东户数19470,增加1.22% │
│●股东人数:截止2024-02-29,公司股东户数19236,减少0.39% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-16投资者互动:最新1条关于新乳业公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-05-13 解禁数量:591.10(万股) 占总股本比:0.68(%) 解禁原因:股权激励 │
│状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
奶牛养殖，乳制品及含乳饮料的研发、生产和销售。
【最新财报】 ★2023年报预约披露时间:2024-04-26
★2024一季报预约披露时间:2024-04-26
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 按03-31股本│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│每股收益(元) │ ---│ 0.4400│ 0.2800│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ ---│ 2.8782│ 2.7792│ 2.7828│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 14.8600│ 9.3300│ 2.4300│
│每股经营现金流(元) │ ---│ 1.3810│ 1.0300│ 0.2450│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.9432│ 1.7750│ 1.6578│
│每股资本公积(元) │ ---│ 0.7284│ 0.7244│ 0.7289│
│营业收入(万元) │ ---│ 819390.06│ 529814.25│ 252149.15│
│利润总额(万元) │ ---│ 45179.53│ 28592.72│ 7914.51│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 38087.95│ 23665.85│ 6108.15│
│净利润增长率(%) │ ---│ 22.78│ 25.14│ 40.56│
│实际流通A股(万股) │ 85157.66│ 84610.06│ 84610.06│ 84536.45│
│限售流通A股(万股) │ 1413.62│ 1971.15│ 2048.25│ 2121.86│
│总股本(万股) │ 86571.28│ 86581.21│ 86658.31│ 86658.31│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│2023 │ ---│ 0.4400│ 0.2800│ 0.0700│
│2022 │ 0.4200│ 0.3600│ 0.2200│ 0.0500│
│2021 │ 0.3600│ 0.3000│ 0.1700│ 0.0300│
│2020 │ 0.3200│ 0.2200│ 0.0900│ -0.0300│
│2019 │ 0.2900│ 0.2100│ 0.1200│ 0.0300│
└─────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-16 │问：您好，董秘，请问有针对乳糖不耐受的人群吗有冰淇淋，布丁，奶酪，或者│
│ │可以用牛奶做很多相关美食吗谢谢耐心解答 │
│ │ │
│ │答：您好，公司针对乳糖不耐受的消费者推出了相关零乳糖低温鲜奶等乳制品，│
│ │消费者可以根据自身需求制作健康美味的食品，感谢您的关注。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-26 │问：董秘你好,目前315曝光了很多奶茶品牌。但奶茶产品深受年轻人喜爱,公司 │
│ │有没有考率生产奶茶风味的奶制品呢或者健康奶茶产品 │
│ │ │
│ │答：您好，公司一向重视消费市场变化，并根据消费者需求在产品创新方面投入│
│ │资源，包括奶茶风味在内受到消费者欢迎的乳制品都是公司产品研发的关注点。│
│ │感谢您的提问。 │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-21 │问：请问可以询问一下贵公司的应收账款管理办法中的信用管理方面吗 │
│ │ │
│ │答：您好，关于公司应收账款的信用管理，请参考公司年报中财务报告等章节内│
│ │容，感谢您的关注。 │
└─────┴───────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-02 00:00│新乳业（002946）：关于福州澳牛收购项目进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2019年 8月 12日，新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与叶松景签署了《关于“福州澳牛”之投资合
作协议》（以下简称“《投资合作协议》”）。本公司根据《投资合作协议》约定收购福建新希望澳牛乳业有限公司（以下简称“新
澳乳业”）、福建新澳牧业有限公司（以下简称“新澳牧业”，与新澳乳业共同简称“新公司”）各 55%的股权，并于 2020年 6月
初完成了相关工商变更登记。项目进展情况详见公司分别于 2019年 8月 12日、2019年 12月 31日、2020年 3月 31日、2020年 6月
9日、2022年 3月 23日、2023 年3月 16日、2023年 10月 31日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体所登载的《
关于签署对外投资合作协议的公告》（公告编号：2019-048）、《关于对外投资合作协议履行进展的公告》（公告编号：2019-065）
、《关于对外投资合作协议履行进展的公告》（公告编号：2020-008）、《关于对外投资合作完成工商登记变更的公告》（公告编号
：2020-046）、《关于福州澳牛收购款项支付进展的公告》（公告编号：2022-006）、《关于福州澳牛收购款项支付进展的公告》（
公告编号：2023-010）、《关于福州澳牛收购项目进展的公告》（公告编号：2023-073）。
一、关于交易对价变更的说明
因《投资合作协议》签署时的客观环境在履行期间发生较大变化。在综合考虑了客观经营环境变化的情况下，2023 年 10 月 27
日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于签订<关于“福州澳牛”之投资合作协议>的补充协议的议案》，公司与相关方签
订了《<“福州澳牛”之投资合作协议>的补充协议》（以下称“《补充协议》”），对《投资合作协议》及相关协议关于交易对价的
定价机制、交易对价的调整和支付、人事提名权、退出机制、转让限制、回购、税务等条款进行了修改，详见公司于 2023年 10月 3
1日披露的《关于福州澳牛收购项目进展的公告》（公告编号：2023-073）。
根据《投资合作协议》，新公司的业绩考核期为三年（2020 年 7 月 1 日至2023 年 6 月 30 日）。在该期间新公司三年分别
实现估值净利润 18,394,929.99元（经审计）、9,206,304.93 元（经审计）及 12,003,172.57 元（未经审计）。按《投资合作协议
》的约定及前述新公司三年估值净利润计算，收购新公司 55%的股权对价（以下简称“交易对价”）为 72,608,080.40 元。
根据《补充协议》，新公司的业绩考核期为两年（2020年 7月 1日至 2021年 12月 31日、及 2023年 1月 1日至 2023年 6月 30
日）。在 2020 年 7 月 1日至 2021年 6月 30日、2021年 7月 1日至 2021年 12月 31日及 2023 年 1月 1 日至 2023 年 6 月 30
日期间，新公司分别实现经审计估值净利润为18,394,929.99 元、5,968,289.18 元及 8,062,881.33元，据此交易各方一致确认收购
新公司 55%股权的交易对价为 111,443,750.00 元。
《补充协议》对《投资合作协议》中相关条款的修改，系各相关方合理考虑宏观环境变化所导致的情势变更影响后，经过公平协
商所达成的一致意见。签订《补充协议》有利于推进“福州澳牛”项目的交割，有利于公司将资源集中于企业经营发展，符合公司利
益，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。
二、股权收购款项的支付进展情况
根据《投资合作协议》的约定，本公司于 2021年 2月及 2022年 2月已分别完成第一次、第二次股权收购款支付，金额分别为 5
5,000,000.00 元及42,125,230.35 元；于 2023 年根据新公司业绩考核期前两年实际完成业绩情况计算，无需支付第三次股权收购
款。前三次已累计支付收购款 97,125,230.35 元（含税），剩余股权转让款 14,318,519.65 元（含税）。
根据《补充协议》，剩余股权转让款在协议签订后的三个月内支付，因税收代扣代缴、外管局审批、银行审批等非甲方原因导致
支付延期的，则支付期限顺延。截至 2024 年 3 月，公司已经支付剩余股权转让款 14,318,519.65 元中的12,003,933.09 元(含税)
，余额将在完成相关程序后支付。
三、其他相关信息
基于公司业务的战略布局及对福建市场乳制品市场的看好，公司于 2023 年10 月增持了新澳乳业 31.5%的股权，截至本公告之
日，公司持有新澳乳业 86.5%的股权。自公司全面接管新澳乳业经营管理以来，各项工作顺利推进，目前新澳乳业经营状况正常。
鉴于新澳牧业的经营规模、经营状况，公司于 2023 年 11 月将所持有的新澳牧业 55%的股权已经全部转让给独立第三方，截至
本公告之日，公司已不再持有新澳牧业的股权。
四、备查文件
1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建新希望澳牛乳业有限
公司专项审计报告》（容诚专字[2021]610Z0010 号）。
2、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建新希望澳牛乳业有限
公司专项审计报告》（容诚专字[2022]610Z0080 号）。
3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建新希望澳牛乳业有限
公司专项审计报告》（容诚专字[2023]610Z0099号）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/8bb6d16a-f21b-480c-8e3b-aecfcb2e83bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-02 00:00│新乳业（002946）：2024年第一季度可转换公司债券转股情况公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、股票代码：002946，股票简称：新乳业；
2、债券代码：128142，债券简称：新乳转债；
3、转股价格：18.33 元/股；
4、转股时间：2021 年 6 月 24 日至 2026 年 12 月 17 日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，新
希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的
情况公告如下：
一、可转债发行上市基本概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2614 号”核准，公司于 2020年 12 月 18 日公开发行了 718 万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 71,800.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2021〕63 号”文同意，
公司 71,800.00 万元可转换公司债券于 2021 年 1 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“新乳转债”，债券代码“128142”。
根据相关法律、法规和《新希望乳业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“新乳
转债”自 2021 年 6 月 24 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.69 元/股。
2021 年 5 月 12 日，因公司实施 2020 年限制性股票激励计划，“新乳转债”转股价格由 18.69 元/股调整为 18.54 元/股。
2021 年 6 月 23 日，因公司实施 2020 年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.54 元/股调整为 18.47 元/股。
2022 年 6 月 15 日，因公司实施 2021 年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.47 元/股调整为 18.40 元/股。
2023 年 6 月 20 日，因公司实施 2022 年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.40 元/股调整为 18.32 元/股。
2023 年 7 月 19 日，因公司回购注销部分股权激励限制性股票，“新乳转债”转股价格由 18.32 元/股调整为 18.33 元/股。
二、新乳转债转股及股份变动情况
2024 年第一季度，“新乳转债”因转股减少金额为 10,000 元，减少数量为100 张，转股数量为 545 股。截至 2024 年 3 月
31 日，剩余可转债金额为71,796.05 万元，剩余可转债数量 717.9605 万张。
2024 年第一季度，公司因回购注销 2020 年股权激励限制性股票 100,000股，相应减少股权激励限售股 100,000 股。
2024 年第一季度具体的股份变动情况为：
单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
（2023 年 12 月 31 日 （2024 年第一季度） （2024 年 3 月 31 日
） ）
股份数量 比例 发 送 公 其他 小计 股份数量 比例
行 股 积
新 金
股 转
股
一、限售条件 16,540,663 1.91% -2,404,450 -2,404,450 14,136,213 1.63%
流
通股/非流通股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
（2023 年 12 月 31 日 （2024 年第一季度） （2024 年 3 月 31 日
） ）
股份数量 比例 发 送 公 其他 小计 股份数量 比例
行 股 积
新 金
股 转
股
高管锁定股 11,400,663 1.32% -2,304,450 -2,304,450 9,096,213 1.05%
股权激励限售 5,140,000 0.59% -100,000 -100,000 5,040,000 0.58%
股
二、无限售条 849,271,593 98.09% 545 2,304,450 2,304,995 851,576,588 98.37%
件
流通股
三、总股本 865,812,256 100.00% 545 -100,000 -99,455 865,712,801 100.00%
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室咨询电话 028-86748930 进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 3 月 29日新乳业股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2024 年 3 月 29日新乳转债股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-01/1811bde6-6166-445c-adc6-fe88e1506328.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-26 00:00│新乳业（002946）：关于收到仲裁裁决书暨对外投资进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新乳业（002946）：关于收到仲裁裁决书暨对外投资进展的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-03-26/43ecc65e-1f7f-44ce-8ff5-0bad413752a7.PDF
【4.最新报道】
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-17 02:42│新乳业(002946)获得外观设计专利授权：“包装罐(小方罐)”
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券之星消息，根据企查查数据显示新乳业（002946）新获得一项外观设计专利授权，专利名为“包装罐（小方罐）”，专利申
请号为CN202330549964.1，授权日为2024年4月2日。专利摘要：1.本外观设计产品的名称：包装罐（小方罐）。2.本外观设计产品的
用途：用于盛放物品，例如盛放益生菌粉、乳酸菌或固体饮料。3.本外观设计产品的设计要点：在于形状。4.最能表明设计要点的图
片或照片：立体图。
https://stock.stockstar.com/RB2024041700003731.shtml
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-02 02:21│新乳业(002946)获得外观设计专利授权：“包装罐(小方罐)”
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券之星消息，根据企查查数据显示新乳业（002946）新获得一项外观设计专利授权，专利名为“包装罐（小方罐）”，专利申
请号为CN202330549964.1，授权日为2024年4月2日。专利摘要：1.本外观设计产品的名称：包装罐（小方罐）。2.本外观设计产品的
用途：用于盛放物品，例如盛放益生菌粉、乳酸菌或固体饮料。3.本外观设计产品的设计要点：在于形状。4.最能表明设计要点的图
片或照片：立体图。
https://stock.stockstar.com/RB2024040200000953.shtml
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-06 16:51│新乳业(002946)新提交1件商标注册申请
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券之星消息，根据企查查数据显示，近日新希望乳业股份有限公司新提交1件商标注册申请。商标申请详情如下：今年以来新
希望乳业股份有限公司新申请注册商标5件，截止目前公司共持有注册商标672件，另有26件商标尚在注册申请中。数据来源：企查查
https://stock.stockstar.com/RB2024030600029679.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│交易日期 │ 融资余额│ 融资买入额│ 融券余额│ 融券卖出量│融资融券余额│
│ │ (万元)│ (万元)│ (万元)│ (万股)│ (万元)│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2024-04-17 │ 1965.38│ 227.36│ 102.28│ 0.31│ 2067.65│
│2024-04-16 │ 1878.48│ 158.02│ 111.92│ 1.25│ 1990.40│
│2024-04-15 │ 1847.06│ 255.71│ 109.70│ 0.79│ 1956.76│
│2024-04-12 │ 1710.64│ 115.13│ 112.20│ 0.31│ 1822.84│
│2024-04-11 │ 1757.80│ 98.72│ 114.64│ 0.05│ 1872.44│
│2024-04-10 │ 1738.95│ 165.39│ 116.20│ 1.05│ 1855.15│
│2024-04-09 │ 1646.14│ 93.31│ 129.88│ 3.55│ 1776.02│
│2024-04-08 │ 1632.33│ 84.07│ 92.17│ 0.97│ 1724.50│
│2024-04-03 │ 1630.35│ 133.90│ 92.01│ 0.68│ 1722.35│
│2024-04-02 │ 1782.12│ 94.16│ 110.03│ 1.05│ 1892.15│
│2024-04-01 │ 1836.91│ 170.64│ 105.28│ 1.29│ 1942.19│
│2024-03-29 │ 1866.12│ 118.05│ 89.95│ 0.93│ 1956.07│
│2024-03-28 │ 1899.72│ 100.69│ 85.07│ 0.65│ 1984.79│
│2024-03-27 │ 1961.48│ 67.81│ 85.81│ 0.13│ 2047.29│
│2024-03-26 │ 2044.36│ 65.64│ 106.73│ 1.80│ 2151.10│
│2024-03-25 │ 2028.64│ 186.17│ 86.00│ 0.53│ 2114.63│
│2024-03-22 │ 1977.11│ 158.90│ 83.93│ 0.60│ 2061.04│
│2024-03-21 │ 1934.25│ 241.00│ 85.37│ 0.82│ 2019.62│
│2024-03-20 │ 1856.36│ 103.77│ 87.28│ 1.83│ 1943.63│
│2024-03-19 │ 2095.13│ 291.83│ 68.86│ 0.02│ 2163.99│
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
