最新提示☆ ◇300014 亿纬锂能 更新日期：2024-06-30◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-06-27 19:02 亿纬锂能（300014）：关于开展套期保值业务的公告(详见后)│
│●最新报道:2024-06-30 01:12 亿纬锂能(300014)新注册《快速报价系统V1.0》项目的软件著│
│作权(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):931732.14 同比增(%):-16.70；净利润(万元):1065│
│71.38 同比增(%):-6.49 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派5元(含税) 股权登记日:2024-05-20 除权派息日:2024-05-21 │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-05-31,公司股东户数157951,减少2.57% │
│●股东人数:截止2024-06-07,公司股东户数148789,减少5.80% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-06-20投资者互动:最新6条关于亿纬锂能公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持: │
│●拟增持:2024-02-20公告，董事2024-02-21至2024-08-20通过集中竞价、大宗交易等拟增持 │
│等于2.00万股,占总股本0.00% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 西藏亿纬控股有限公司 截至2024-06-13累计质押股数：35606.00万股 │
│占总股本比：17.41% 占其持股比:54.35% │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-12-08 解禁数量:14297.06(万股) 占总股本比:6.99(%) 解禁原因:非公开发│
│行限售 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
锂原电池、消费类锂离子电池、动力储能电池的研发生产和销售
【最新财报】 ★2024中报预约披露时间:2024-08-23
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│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.5200│ 1.9800│ 1.6700│ 1.0500│
│每股净资产(元) │ 17.5022│ 16.9783│ 16.4459│ 15.9154│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0200│ 12.4800│ 10.6300│ 6.8000│
│每股经营现金流(元) │ -0.8560│ 4.2410│ 2.6190│ 1.6130│
│每股未分配利润(元) │ 7.4410│ 6.9195│ 6.6199│ 5.9974│
│每股资本公积(元) │ 9.0754│ 9.0738│ 8.8519│ 8.8895│
│营业收入(万元) │ 931732.14│ 4878358.72│ 3552883.75│ 2297572.29│
│利润总额(万元) │ 110844.35│ 482878.73│ 410570.28│ 271483.60│
│归属母公司净利润(万) │ 106571.38│ 405017.47│ 342438.92│ 215092.40│
│净利润增长率(%) │ -6.49│ 15.42│ 28.47│ 58.27│
│实际流通A股(万股) │ 186059.47│ 186059.47│ 186156.63│ 186156.63│
│限售流通A股(万股) │ 18512.68│ 18512.68│ 18415.52│ 18415.52│
│总股本(万股) │ 204572.15│ 204572.15│ 204572.15│ 204572.15│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.5200│
│2023 │ 1.9800│ 1.6700│ 1.0500│ 0.5600│
│2022 │ 1.8400│ 1.4000│ 0.7200│ 0.2700│
│2021 │ 1.5400│ 1.1700│ 0.7900│ 0.3400│
│2020 │ 0.8900│ 0.5100│ 0.2000│ 0.2600│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│06-20 │问：可转债什么时候可以发行 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！请关注公司的相关公告。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│06-20 │问：请问董秘，截止2024年6月10日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中登公司下发的数据，截至2024年6月7日，公司│
│ │合并普通账户和融资融券信用账户的股东人数为148,789；未合并融资融券信用 │
│ │账户的股东人数为137,252。谢谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│06-20 │问：请问截止6月7日盘后公司登记在册的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中登公司下发的数据，截至2024年6月7日，公司│
│ │合并普通账户和融资融券信用账户的股东人数为148,789；未合并融资融券信用 │
│ │账户的股东人数为137,252。谢谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│06-20 │问：董秘您好，请问贵司马来西亚工厂的产能和产品分别是什么，目前的建设进│
│ │度如何 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！请关注公司的相关公告。谢谢！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│06-20 │问：请问截止5月31日盘后公司登记在册的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中登公司下发的数据，截至2024年5月31日，公 │
│ │司合并普通账户和融资融券信用账户的股东人数为157,951；未合并融资融券信 │
│ │用账户的股东人数为145,844。谢谢您的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│06-20 │问：请问董秘，截止2024年5月30日，公司股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！根据中登公司下发的数据，截至2024年5月31日，公 │
│ │司合并普通账户和融资融券信用账户的股东人数为157,951；未合并融资融券信 │
│ │用账户的股东人数为145,844。谢谢您的关注！ │
└─────┴───────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
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2024-06-27 19:02│亿纬锂能（300014）：关于开展套期保值业务的公告
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2024年6月27日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于开展
套期保值业务的议案》，具体内容如下：
一、 开展套期保值业务的目的
（一） 商品套期保值业务
为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，
保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。
（二） 外汇套期保值业务
公司及子公司进出口业务规模扩大，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率等风险，公司及子公司拟与银行等金融
机构开展外汇套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响。
二、 套期保值业务基本情况
（一）商品套期保值
2023年8月24日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子
公司开展最高保证金额度不超过人民币2.5亿元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值
不超过人民币25亿元或等值其他外币金额，商品期货套期保值品种限于与公司及子公司的生产经营所需的镍、锂等原材料相关的期货
品种。授权期限自董事会审议通过之日（2023年8月24日）起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的
存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
为有效地防范原材料价格变动带来的市场风险，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司根据实际经营情况，拟调整商
品期货套期保值业务额度及期限。本次调整后具体情况如下：
1、交易品种：生产经营所需原材料铜、锂等金属；
2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约；
3、交易场所：LME、CME、SGX等境外合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等；及上海期货交易所、广州期货交易所等境内合
规公开交易场所。
4、业务规模：公司拟对未来所需的部分金属原材料进行套期保值，上述业务所需交易保证金和权利金上限不超过人民币3亿元或
等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超人民币30亿元或等值其他外币金额。
5、资金来源：前述资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金。
6、期限及授权：授权期限自董事会审议通过之日（2024年6月27日）起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。
如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（二）外汇套期保值
1、主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不
限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇
互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
2、业务规模及业务期间
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的额度不超过600,000万元人民币（或等值外币），授权期限内任一时点的交易金额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。
3、授权及期限
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长审批后实施，授权期限自公司董事会审议通过之日（2024
年6月27日）起12个月。
三、 套期保值的风险分析
1、价格波动风险：期货、远期合约及其他衍生产品行情波动较大的情况下，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2、内部控制风险：套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
4、操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失。
四、 风险控制措施
1、为最大程度规避和降低原材料价格波动、汇率波动带来的风险，授权部门和人员将密切关注和分析市场环境变化，适时调整
操作策略。
2、公司制定了《套期保值业务管理制度》，对公司进行套期保值业务的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度、保密
制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。
3、公司的套期保值业务规模将与自身经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于与自身经营业务
所需的材料相关性高的商品期货品种。
4、公司审计部门负责对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会
报告。
五、 会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益
表相关项目。
六、 独立董事意见、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见
公司独立董事对本次套期保值事项进行了专门审议，独立董事意见如下：
公司及子公司开展套期保值业务的相关决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公
司章程》等法律法规、规范性文件的规定；公司已经制定了《套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为
公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。在保证正常生产经营的前提下，公司及子公司开展套期保值业务，有利于规避和降低原
材料价格波动风险、降低进出口业务带来的潜在汇率风险，实现稳健经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事一致同
意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下开展套期保值业务。
2、监事会意见
经审查，监事会认为：公司及子公司开展套期保值业务是为了充分运用套期保值工具有效规避和防范汇率波动、原材料价格波动
带来的风险，且公司已制定《套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损
害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下，开展套期保值业务。
3、保荐机构意见
作为公司的保荐机构，中信证券股份有限公司经核查后认为：
公司开展套期保值业务是为了规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生
产经营的影响，降低进出口业务带来的潜在汇率风险。公司已经制定了《套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防
范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。
综上，保荐机构对公司开展套期保值业务无异议。
七、 备查文件
1、第六届董事会第三十五次会议决议；
2、第六届监事会第三十三次会议决议；
3、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司开展套期保值业务的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-27/d0dbca4c-623e-4e57-8de1-e9815f76d845.PDF
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2024-06-27 19:02│亿纬锂能（300014）：中信证券关于亿纬锂能开展套期保值业务的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”“公司”）向特定对
象发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亿纬锂能拟开展套期保值业
务事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、开展套期保值业务的目的
（一）商品套期保值业务
为有效规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，公司及子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，
保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生产经营的影响。
（二）外汇套期保值业务
公司及子公司进出口业务规模扩大，为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率等风险，公司及子公司拟与银行等金融
机构开展外汇套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动的影响。
二、套期保值业务基本情况
（一）商品套期保值
2023年8月24日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子
公司开展最高保证金额度不超过人民币2.5亿元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值
不超过人民币25亿元或等值其他外币金额，商品期货套期保值品种限于与公司及子公司的生产经营所需的镍、锂等原材料相关的期货
品种。授权期限自董事会审议通过之日（2023年8月24日）起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的
存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
为有效地防范原材料价格变动带来的市场风险，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司根据实际经营情况，拟调整商
品期货套期保值业务额度及期限。本次调整后具体情况如下：
1、交易品种：生产经营所需原材料铜、锂等金属；
2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约；
3、交易场所：LME、CME、SGX等境外合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等；及上海期货交易所、广州期货交易所等境内合
规公开交易场所。
4、业务规模：公司拟对未来所需的部分金属原材料进行套期保值，上述业务所需交易保证金和权利金上限不超过人民币3亿元或
等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超人民币30亿元或等值其他外币金额。
5、资金来源：前述资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金。
6、期限及授权：授权期限自董事会审议通过之日（2024年6月27日）起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。
如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（二）外汇套期保值
1、主要涉及币种及业务品种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不
限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。主要进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇
互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
2、业务规模及业务期间
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的额度不超过600,000万元人民币（或等值外币），授权期限内任一时点的交易金额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。
3、授权及期限
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长审批后实施，授权期限自公司董事会审议通过之日（2024
年6月27日）起12个月。
三、套期保值的风险分析
1、价格波动风险：期货、远期合约及其他衍生产品行情波动较大的情况下，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2、内部控制风险：套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数
据错误等问题，从而带来相应风险。
4、操作风险：由于交易员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失。
四、风险控制措施
1、为最大程度规避和降低原材料价格波动、汇率波动带来的风险，授权部门和人员将密切关注和分析市场环境变化，适时调整
操作策略。
2、公司制定了《套期保值业务管理制度》，对公司进行套期保值业务的审批权限、业务流程、风险管理制度、报告制度、保密
制度等进行明确规定，有效规范套期保值业务行为。
3、公司的套期保值业务规模将与自身经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于与自身经营业务
所需的材料相关性高的商品期货品种。
4、公司审计部门负责对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会
报告。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则》的相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益
表相关项目。
六、董事会意见
经公司第六届董事会第三十五次会议审议，董事会同意公司及子公司开展最高保证金额度不超过人民币3亿元或等值其他外币金
额的商品期货套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币30亿元或等值其他外币金额，商品期货套期保值品种
限于与公司及子公司的生产经营所需的铜、锂等原材料相关的期货品种，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度在
审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止；董事会同意公司及
子公司拟开展外汇套期保值业务的额度不超过600,000万元人民币（或等值外币），授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的
收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。
七、监事会意见
经审查，监事会认为：公司及子公司开展套期保值业务是为了充分运用套期保值工具有效规避和防范汇率波动、原材料价格波动
带来的风险，且公司已制定《套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损
害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下开展套期保值业务。
八、独立董事意见
公司独立董事对本次套期保值事项进行了专门审议，独立董事意见如下：
公司及子公司开展套期保值业务的相关决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公
司章程》等法律法规、规范性文件的规定；公司已经制定了《套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为
公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。在保证正常生产经营的前提下，公司及子公司开展套期保值业务，有利于规避和降低原
材料价格波动风险、降低进出口业务带来的潜在汇率风险，实现稳健经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。独立董事一致同
意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下开展套期保值业务。
九、保荐机构核查意见
作为亿纬锂能的保荐机构，中信证券经核查后认为：
公司开展套期保值业务是为了规避和降低公司生产经营相关原材料价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，降低价格波动对生
产经营的影响，降低进出口业务带来的潜在汇率风险。公司已经制定了《套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防
范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。
综上，保荐机构对公司开展套期保值业务无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-06-27/9905f969-fb14-4e79-8e80-99df1ce2a7e9.PDF
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2024-06-27 19:02│亿纬锂能（300014）：第六届董事会第三十五次会议决议公告
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惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）于 2024 年 6 月 27日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38
号亿纬锂能零号会议室采用现场及通讯表决的方式召开第六届董事会第三十五次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会
议董事 7 名，实际参加 7 名。本次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 6 月 24 日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分
表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》
在保证正常生产经营的前提下，为有效规避和降低原材料价格波动风险、降低进出口业务带来的潜在汇率风险，同意公司及子公
司开展最高保证金额度和权利金上限不超过人民币 3 亿元或等值其他外币金额的商品期货套期保值业务，预计任一交易日持有的最
高合约价值不超过人民币 30 亿元或等值其他外币金额，商品期货套期保值品种限于与公司及子公司的生产经营需的铜、锂等原材料
相关的期货品种。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超
过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止；同意公司及子公司拟与银行等金融机构开展额度不超过 600,000 万元人
民币（或等值外币）的外汇套期保值业务，授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上
述额度，上述额度在自董事会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。
独立董事专门会议审议通过了本议案，同意提交董事会审议。保荐机构中信证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了
无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在创业板
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