最新提示☆ ◇300224 正海磁材 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-19 23:50 正海磁材（300224）：关于调整正海转债转股价格的公告(详 │
│见后) │
│●最新报道:2024-04-19 23:57 正海磁材(300224)拟10股派2元 于4月26日除权除息(详见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2023-12-31 营业收入(万元):587374.77 同比增(%):-7.05；净利润(万元):44750│
│.52 同比增(%):10.74 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派2元(含税) 股权登记日:2024-04-25 除权派息日:2024-04-26 │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数53633,减少4.62% │
│●股东人数:截止2024-02-29,公司股东户数53050,减少1.09% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-17投资者互动:最新3条关于正海磁材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:暂无数据 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产、销售和服务。
【最新财报】 ★2024一季报预约披露时间:2024-04-25
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│最新主要指标 │ 按04-19股本│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.5500│ 0.4500│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ ---│ 4.3508│ 4.2497│ 4.0881│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 12.0900│ 9.8500│ 6.5100│
│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.8720│ -0.0790│ -0.0670│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.4526│ 1.3725│ 1.2182│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.5817│ 1.5797│ 1.5733│
│营业收入(万元) │ ---│ 587374.77│ 462711.15│ 315777.15│
│利润总额(万元) │ ---│ 55638.47│ 40151.68│ 26289.32│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 44750.52│ 36763.36│ 24105.59│
│净利润增长率(%) │ ---│ 10.74│ 20.50│ 16.75│
│实际流通A股(万股) │ 81495.89│ 81495.84│ 81495.76│ 81493.32│
│限售流通A股(万股) │ 528.67│ 528.67│ 528.67│ 528.67│
│总股本(万股) │ 82024.56│ 82024.51│ 82024.43│ 82021.99│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2023 │ 0.5500│ 0.4500│ 0.2900│ 0.1400│
│2022 │ 0.4900│ 0.3700│ 0.2500│ 0.1000│
│2021 │ 0.3200│ 0.2200│ 0.1400│ 0.0400│
│2020 │ 0.1700│ 0.1200│ 0.0600│ 0.0200│
│2019 │ 0.1100│ 0.1000│ 0.0600│ 0.0100│
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【2.互动问答】
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│04-17 │问：公司是否在研发 磁悬浮膨胀发电机目前有无销售公司对此产品销售有信心 │
│ │成为新的收入增长点吗 │
│ │ │
│ │答：您好！公司主营产品为高性能钕铁硼永磁材料，产品广泛应用于新能源、节│
│ │能化和智能化等“三能”高端应用领域，包括节能与新能源汽车、EPS等汽车电 │
│ │气化产品、变频空调、风力发电、节能电梯、自动化和智能消费电子等，公司已│
│ │有磁悬浮领域的技术储备和相关产品，并将继续保持对行业前沿技术发展和突破│
│ │的密切关注。感谢您对公司的关注与支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-17 │问：请问目前国家持续推进5万亿规模的设备更新政策，对于贵公司有何发展机 │
│ │遇和市场机会 │
│ │ │
│ │答：您好，作为全球高性能钕铁硼永磁材料行业的龙头企业之一，公司持续关注│
│ │、积极响应国家和地方相关政策，结合经营实际，聚焦主业，把握政策机遇，推│
│ │动公司高质量发展。感谢您对公司的关注与支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-17 │问：请问公司2024年一季度业绩如何 │
│ │ │
│ │答：您好，敬请关注公司将于4月25日披露的2024年第一季度报告，感谢您对公 │
│ │司的关注与支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-15 │问：公司生产同步磁阻电机吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司主营产品为高性能钕铁硼永磁材料，产品广泛应用于新能源、节│
│ │能化和智能化等“三能”高端应用领域，包括新能源汽车、风电等新能源、汽车│
│ │节能电气、节能家电、节能电梯、机器人等智能装备、手机等智能消费电子等。│
│ │感谢您对公司的关注与支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-15 │问：公司的电机有没应用到无人机领域 │
│ │ │
│ │答：您好，公司高性能钕铁硼永磁材料主要应用在新能源、节能化和智能化等“│
│ │三能”高端应用领域，包括新能源汽车、风电等新能源、汽车节能电气、节能家│
│ │电、节能电梯、机器人等智能装备、手机等智能消费电子等。公司目前已进入多│
│ │家全球知名无人机厂商的供应链，感谢您对公司的关注与支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-15 │问：机器人的时代即将到来，而人形机器人对磁材有极大的需求，请问董秘，公│
│ │司是否有相应的产品应用或者技术储备感谢答复！！！ │
│ │ │
│ │答：您好，公司密切跟进下游重点应用新场景，将凭借在智能装备、智能汽车领│
│ │域的行业经验和深厚的专业积累，充分把握人形机器人市场的发展机遇，满足下│
│ │游应用需求，公司产品可以用于人形机器人的空心杯电机和无框力矩电机，感谢│
│ │您对公司的关注与支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-15 │问：去年的第三季度的所得税费用率仅仅只是8%，为什么到年底全年的净利润所│
│ │得税费用率是19.6% │
│ │ │
│ │答：您好，公司2023年底确认部分递延所得税资产转回导致综合所得税费率增加│
│ │，感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-15 │问：公司是否是量化交易标的 │
│ │ │
│ │答：您好，公司是否成为量化交易标的，主要取决于市场上量化产品的策略和量│
│ │化模型，感谢您对公司的关注！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-15 │问：请问贵公司2018年到2022年的环保支出分别是多少呢其中资本化环保支出和│
│ │费用化环保支出分别是多少呢 │
│ │ │
│ │答：您好，公司积极践行绿色发展理念，持续推进环保技改工作，环保技改投入│
│ │符合资本化条件的计入固定资产等相关科目，符合费用化条件的计入研发费用或│
│ │管理费用，具体数据敬请参阅公司定期报告相关内容。感谢您对公司的关注与支│
│ │持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-03 │问：您好，根据贵公司经验和订单情况，能推测下今年的磁材的价格是否能向上│
│ │ │
│ │答：您好，公司产品价格与原材料价格的相关度较高，产品定价总体采取成本加│
│ │成的方法，同时兼顾产品工艺难度等因素，公司的经营情况敬请关注公司在法定│
│ │信息披露平台发布的相关公告，感谢您对公司的关注与支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-03 │问：公司历年光鲜财务报表是造假吗近年利润均上涨，为何分红都是2元。分红2│
│ │元是怎么计算出来的 │
│ │ │
│ │答：您好！公司着眼于长期可持续发展，聚焦主业，高度重视对投资者的回报，│
│ │致力于通过稳健的现金分红政策回报投资者，与投资者共享公司经营发展成果。│
│ │近年来公司充分利用现金分红及回购等工具，持续加大对投资者的回报力度，提│
│ │高公司的投资价值。感谢您对公司的关注与支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-03 │问：公司有没有超导磁悬浮相关的技术和产品 │
│ │ │
│ │答：您好！公司主营产品为高性能钕铁硼永磁材料，产品广泛应用于新能源、节│
│ │能化和智能化等“三能”高端应用领域，包括节能与新能源汽车、EPS等汽车电 │
│ │气化产品、变频空调、风力发电、节能电梯、自动化和智能消费电子等，公司已│
│ │有磁悬浮领域的技术储备和相关产品，并将继续保持对行业前沿技术发展和突破│
│ │的密切关注。感谢您对公司的关注与支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│04-03 │问：尊敬的董秘你好，有看到公司最新的年报数据，公司有做出口贸易，想了解│
│ │一下具体的出口贸易情况，公司主要出口贸易地区和国家是哪里如果方便的话，│
│ │对应地区或国家的出口份额占比是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，公司已在德国、日本、韩国、美国、马来西亚设立了营销服务基地，│
│ │形成了辐射全球重点市场的销售网络，能够快速响应主要客户各项需求，为其提│
│ │供零时差、多语种的现场服务，提升公司全球化市场竞争力。2023年，公司海外│
│ │销售收入占比约36%。感谢您对公司的关注与支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-22 │问：董秘你好！上海大郡动力控制技术有限公司新能源电机是否用于智界、华为│
│ │能介绍下上海大郡最近的情况吗 │
│ │ │
│ │答：您好，针对具体客户业务等情况，因产品合作涉及商业保密条款，公司不能│
│ │给予回复，敬请谅解。上海大郡经营情况敬请关注公司将于3月28日披露的2023 │
│ │年年度报告相关内容，感谢您对公司的关注与支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-22 │问：上海大郡的电驱系统产品是组装还是自己研发 │
│ │ │
│ │答：您好，上海大郡自成立以来，始终专注于新能源汽车电机驱动系统的研发、│
│ │生产及销售，产品自行研发或合作开发。感谢您对公司的关注与支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-22 │问：亿航智能是你公司客户吗 │
│ │ │
│ │答：您好，针对具体客户业务等情况，因产品合作涉及商业保密条款，公司不能│
│ │给予回复，敬请谅解。感谢您对公司的关注与支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-22 │问：公司采取“以产定采”和“合理库存”相结合，长期协议与随机采购相结合│
│ │的采购模式，这种模式不建议，源头涨价或者不在合作，公司如何处理。公司是│
│ │否有意收购南方稀土，自己掌握原材料的控制权 │
│ │ │
│ │答：您好，公司秉承“互利双赢，做有价值的合作伙伴”的原则，继续深化与中│
│ │国稀土集团、北方稀土等已建立的战略合作关系，通过合资建厂、信息共享、签│
│ │订年度供应协议等方式构建上下游命运共同体，在保障公司稀土原材料长期稳定│
│ │供应的同时，通过公司的行业龙头地位增强上游合作伙伴的市场影响力。感谢您│
│ │对公司的关注与支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-22 │问：公司是否要收购中通客车，将新能源整条产业链打通 │
│ │ │
│ │答：您好，公司暂无相关计划，感谢您对公司的关注与支持！ │
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│03-22 │问：2017年9月，烟台经济开发区和北京交通大学签署战略合作框架协议，决定 │
│ │在烟台设立研究院。协议中最引人瞩目的是，双方共同建设国家超级高铁实验室│
│ │，在该区先期建设一条长1公里的超级高铁试验线和中试车间，加强真空管道高 │
│ │速磁浮交通技术研究。你公司有无参与 │
│ │ │
│ │答：您好，公司产品广泛应用于新能源、节能化和智能化等“三能”高端应用领│
│ │域，包括节能与新能源汽车、EPS等汽车电气化产品、变频空调、风力发电、节 │
│ │能电梯、自动化和智能消费电子等，公司已有该领域的产品，公司未参与该项目│
│ │。感谢您对公司的关注与支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-22 │问：“磁悬浮十八条”，山东正在发力未来产业加快发展新质生产力，请问你公│
│ │司如何参与其中。 │
│ │ │
│ │答：您好，作为全球高性能钕铁硼永磁材料行业的龙头企业之一，公司持续关注│
│ │、积极响应国家和地方相关政策，结合经营实际，聚焦主业，把握政策机遇，推│
│ │动公司高质量发展。感谢您对公司的关注与支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-22 │问：你公司有国际钕铁硼永磁材料销售权吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司已在德国、日本、韩国、美国、马来西亚设立了营销服务基地，│
│ │形成了辐射全球重点市场的销售网络，能够快速响应主要客户各项需求，为其提│
│ │供零时差、多语种的现场服务，提升公司全球化市场竞争力。2022年，公司海外│
│ │销售收入26.33亿元，占比约42%。感谢您对公司的关注与支持！ │
├─────┼───────────────────────────────────┤
│03-22 │问：正海磁材产品有没有作用到军工产品有没有军品供应资质呀 │
│ │ │
│ │答：您好，公司目前无军工方面订单，感谢您对公司的关注与支持！ │
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【3.最新公告】
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2024-04-19 23:50│正海磁材（300224）：关于调整正海转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：123169 债券简称：正海转债
2、调整前转股价格：13.03元/股
3、调整后转股价格：12.83元/股
4、转股价格调整生效日期：2024年 4 月 26日
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕2654 号）核准，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象发行了 1,
400.00 万张可转换公司债券（以下简称“正海转债”），每张面值 100 元，发行总额 140,000.00万元。公司本次发行的可转债转
股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2023年 5月 29日至 2028年 11月 22日止。
正海转债的初始转股价格为 13.23元/股。
公司于 2023 年 4 月 26 日实施了 2022 年年度权益分派，根据《烟台正海磁性材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关规定，正海转债的转股价格自除权除息日（2023年 4月 26日）起
由 13.23元/股调整为 13.03 元/股。具体情况详见公司于 2023年 4月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整
正海转债转股价格的公告》（公告编号：2023-18-01）。
二、可转换公司债券转股价格调整依据
根据《募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算方式”规定：
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现
金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该
次每股派发现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告
，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或
之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则
调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
2024年 4月 17 日，公司召开 2023年度股东大会，审议通过《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年年度权
益分派方案为：以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中股份），按每 10股派发现金红利 2.
00 元(含税)向全体股东分配。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本次权益分派实施的股权登记日为 2024 年 4 月 25 日，除权除息日为 2024年4月26日，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-06-02）。
本次权益分派期间，正海转债已暂停转股。截至本公告披露日，公司总股本为 820,245,567股，因公司通过回购专用证券账户持
有的 1,230,960 股公司股份不享有利润分配权利，公司 2023 年度权益分派股本基数为 819,014,607 股，实际现金分红总额为人民
币 163,802,921.40 元（含税）。
本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算每 10 股现金分红
=实际现金分红总额/总股本*10=163,802,921.40 元/820,245,567*10=1.996998 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入
）。
根据《募集说明书》的约定，正海转债的转股价格本次调整如下：
P1=P0－D=13.03－0.1996998=12.83元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；D为每股派送现金股利。
本次调整后的正海转债转股价格为 12.83元/股，调整后的转股价格自 2024年 4月 26日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/e60a5cb0-ac95-4ada-aa8c-e469d8ccdf86.PDF
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2024-04-19 23:50│正海磁材（300224）：关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告
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正海磁材（300224）：关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-19/929c30c3-588b-4380-88f8-33306d19c41d.PDF
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2024-04-19 15:48│正海磁材（300224）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 12月 18日召开的五届董事会第十五次会议审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不
超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、
定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用，
详细内容见公司于 2023年 12月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告》。
近日，公司开立及注销了部分募集资金现金管理专用结算账户，并使用暂时闲置募集资金进行了现金管理。现就相关事宜公告如
下：
一、开立及注销募集资金现金管理专用结算账户情况
1、开立募集资金现金管理专用结算账户情况
开户行名称 户名 账号 账户状态
江苏银行股份有 南通正海磁材有限公司 50380181000362665 新开立
限公司如皋支行
江苏银行股份有 南通正海磁材有限公司 50380181000362747 新开立
限公司如皋支行
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会存放非募集资金
或者用作其他用途。
2、注销募集资金现金管理专用结算账户情况
开户行名称 户名 账号 账户状态
江苏银行股份有 南通正海磁材有限公司 50380181000357648 已注销
限公司如皋支行
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
签约对象 产品名称 金额 产品类 投资起始日 投资到期日 预期年化
(万元) 型 收益率
江苏银行股 对公人民币结构 3,000 保本浮 2024-04-18 2024-05-18 1.20%-
份有限公司 性存款 2024 年第 动收益 2.55%
如皋支行 16期 1个月 D款 型
江苏银行股 对公人民币结构 50,000 保本浮 2024-04-18 2024-07-18 1.20%-
份有限公司 性存款 2024 年第 动收益 2.75%
如皋支行 16期 3个月 M款 型
三、关联关系说明
公司与上述签约单位无关联关系。
四、 投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，且公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场受宏观
经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的投资产品。
（2）公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为
。
（3）公司财务管理中心安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公
司内审人员、公司董事长或其授权代表人、保荐机构，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（4）独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必
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