最新提示☆ ◇300378 鼎捷数智 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按11-17股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1900│ 0.1700│ -0.0300│
│每股净资产(元) │ ---│ 8.3843│ 8.4551│ 8.0564│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 2.2900│ 2.0000│ -0.3800│
│实际流通A股(万股) │ 26953.96│ 26938.06│ 26938.06│ 26938.06│
│限售流通A股(万股) │ 201.23│ 201.23│ 201.23│ 201.23│
│总股本(万股) │ 27155.18│ 27139.28│ 27139.28│ 27139.28│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
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│●最新公告:2026-02-03 17:50 鼎捷数智（300378）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意│
│见(详见后) │
│●最新报道:2026-01-14 19:05 鼎捷数智(300378)：拟在境外发行股份(H股)并申请在香港联合交易所挂牌上市(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):161437.42 同比增(%):2.63；净利润(万元):5108.88 同比增(%):2.40 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.3元(含税) 股权登记日:2025-06-05 除权派息日:2025-06-06 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-01-30,公司股东户数44000,增加4.76% │
│●股东人数:截止2026-01-20,公司股东户数42000,减少26.32% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-02-02投资者互动:最新6条关于鼎捷数智公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-11-08公告，公司持股5%以上股东、公司第一大股东2025-12-01至2026-02-27通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等│
│于809.47万股,占总股本2.98% │
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【主营业务】
研发设计类、数字化管理类、生产控制类及AIoT类
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-02
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│最新主要指标 │ 按11-17股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.1310│ -0.1680│ -0.5200│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.7561│ 3.7337│ 3.5669│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.3345│ 3.4789│ 3.4687│
│营业收入(万元) │ ---│ 161437.42│ 104492.87│ 42346.24│
│利润总额(万元) │ ---│ 9074.44│ 6793.66│ -1086.63│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 5108.88│ 4502.67│ -833.31│
│净利润增长率(%) │ ---│ 2.40│ 6.09│ 14.04│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.1900│ 0.1700│ -0.0300│
│2024 │ 0.5800│ 0.1900│ 0.1600│ -0.0400│
│2023 │ 0.5600│ 0.1900│ 0.1400│ -0.0400│
│2022 │ 0.5100│ 0.1800│ 0.1300│ -0.0600│
│2021 │ 0.4200│ 0.2500│ 0.1300│ -0.0600│
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【2.互动问答】
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│02-02 │问：您好，请问截止1月底最新的股东人数是多少望告知一下，万分感谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至1月30日，公司股东户数约为44,000户。谢谢关注！ │
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│02-02 │问：请问截止1月30日已收盘公司股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，截至1月30日，公司股东户数约为44,000户。谢谢关注！ │
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│02-02 │问：请问2026年1月底公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至1月30日，公司股东户数约为44,000户。谢谢关注！ │
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│02-02 │问：您好，请问贵公司在汽车制造业数字化转型方面有哪些布局，业务发展情况如何四部委发布的＜汽车行业数字│
│ │化转型实施方案＞是否会给公司业务带来重大机遇 │
│ │ │
│ │答：您好，公司研发设计类业务、数字化管理类业务、生产控制类业务等均可助力制造业数字化升级，目前在汽车│
│ │零部件领域，公司在A股上市汽车零部件企业客户占比近20%，公司将持续深耕汽车零部件行业客户经营，把握行业│
│ │机遇。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│02-02 │问：您好，请问贵公司在中国台湾地区的业务发展情况如何，业务占比多少，市场占有率多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，从业务发展及占比来看，截至2025年前三季度，公司非中国大陆地区实现营业收入人民币8.80亿元，同│
│ │比增长5.06%，收入占比约55%，公司持续升级劳动力短缺、资讯安全、ESG、关税等议题方案，深化AI新应用及“A│
│ │I+稳态产品”融合方案，促进老客户复购，整体保持较好的发展态势。从市占率来看，根据台湾《天下》杂志的数│
│ │据显示，公司在中国台湾地区公开发行以上企业客户覆盖率74%，其中制造业覆盖占比达82%。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│02-02 │问：贵公司大股东工业富联业绩突出，对贵公司有什么规划或者合作空间吗目前与大股东有什么具体合作项目吗 │
│ │ │
│ │答：您好，公司与工业富联通过IT与OT的技术融合持续推进在智能制造、工业互联网方面的业务布局，暂无其他领│
│ │域合作。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-23 │问：尊敬的董秘，你好!请问截止至2026年1月20日，公司股东人数总数是多少谢谢! │
│ │ │
│ │答：您好，截至1月20日，公司股东户数约为42,000户。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│01-14 │问：请问截至2026年1月10日，公司股东数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至1月9日，公司股东户数约为57,000户。谢谢关注！ │
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│01-06 │问：请问截止12月31日公司股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：您好，截至12月31日，公司股东户数约为54,000户。谢谢关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-02-03 17:50│鼎捷数智（300378）：使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为鼎捷数智股份有限公司（以下简称“鼎捷数智”或“公司”
）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募
集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对鼎捷数智使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕
2297号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 8,276,642张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，发行总额为人民币
827,664,200.00元。公司本次发行的募集资金总额为人民币 827,664,200.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 7,476,642.00 元（不含
增值税进项税）后实际收到的金额为人民币 820,187,558.00元。另扣除募集资金到账前已支付的保荐费用、律师费用、会计师费用、
资信评级费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他费用等其他发行费用合计人民币4,497,503.03 元（不含增值税进
项税金额）后，实际募集资金净额为人民币815,690,054.97元。上述募集资金已于 2025年 12月 19日划至公司指定账户，并由上会会
计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》上会师报字（2025）第 17662号。
公司及公司全资子公司湖州鼎捷软件有限公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采
取专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除相关发行费用后
，将投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总金额 拟使用募集资金
投入金额
1 鼎捷数智化生态赋能平台项目 101,121.30 68,766.42
2 补充流动资金 14,000.00 14,000.00
合计 115,121.30 82,766.42
注：上表所列投资金额为募集资金总额，未扣除发行费用。
截至本核查意见出具之日，公司募集资金已使用人民币 695.03万元，募集资金账户余额为人民币 81,323.95万元（含利息人民币
0.23万元）。
三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排
公司拟以募集资金置换公司以自筹资金预先投入募投项目的人民币29,719.35 万元及已支付的发行费用人民币 419.56 万元，合计
金额为人民币30,138.92万元。
上述金额已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《关于鼎捷数智股份有限公司募集资金置换专项鉴证报
告》上会师报字（2026）第 0289号。
（一）以自筹资金预先投入募投项目情况
为顺利推进募投项目，本次募集资金投入使用前，公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至募集资金到账之日，公司以自
筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 33,749.31万元，本次拟置换金额为人民币 29,719.35万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 截至募集资金到账 拟置换金额
之日以自筹资金
预先投入金额
1 鼎捷数智化生态赋能平台项目 33,749.31 29,719.35
合计 33,749.31 29,719.35
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2026 年 1 月 6 日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为人民币419.56万元，本次拟置换金额为人民币 419.56万元。
具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 发行费用 截至 2026年 1月 6日止以 拟置换金额
（不含税） 自筹资金支付的发行费用
（不含税）
1 保荐及承销费用 827.66 80.00 80.00
2 审计及验资费用 222.75 216.15 216.15
3 律师费用 70.75 70.75 70.75
4 评级费用 37.74 37.74 37.74
5 发行手续费、信息披 38.51 14.92 14.92
露费及其他
合计 1,197.41 419.56 419.56
四、募集资金置换预先投入的实施
公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金置换预先投入做出了如下安排：“本次发行募集资金到位之前
，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，依相关法律法规的要求和程序予以置换。募
集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实
际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足
部分由公司自筹解决。”
公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定以及发
行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
五、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
2026年 1月 30日，公司召开第五届审计委员会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，审计委员会认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项与发行申请文
件中的内容一致，履行了必要的审议程序；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常
进行。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的相关事项。
（二）董事会审议情况
2026 年 2月 2日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 301,389,154.69元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
六、会计师事务所鉴证意见
上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于鼎捷数智股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》上会师报字（2026）第 028
9号，会计师事务所认为公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的专项说明》在所
有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司 202
3年 7月 27日至 2026年 1月 6日的以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：鼎捷数智本次以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项，已经董事会审计委员会
、董事会审议通过，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的程序，置换时间距募集资金到账时间未超
过 6个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对鼎捷数智本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/dc89a6b7-b17b-4736-8981-b0d518732a19.PDF
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2026-02-03 17:50│鼎捷数智（300378）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为鼎捷数智股份有限公司（以下简称“鼎捷数智”或“公司”
）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募
集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对鼎捷数智使用部分
闲置募集资金进行现金管理进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕
2297号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 8,276,642张，每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，发行总额为人民币
827,664,200.00元。公司本次发行的募集资金总额为人民币 827,664,200.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 7,476,642.00 元（不含
增值税进项税）后实际收到的金额为人民币 820,187,558.00元。另扣除募集资金到账前已支付的保荐费用、律师费用、会计师费用、
资信评级费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他费用等其他发行费用合计人民币4,497,503.03 元（不含增值税进
项税金额）后，实际募集资金净额为人民币815,690,054.97元。上述募集资金已于 2025年 12月 19日划至公司指定账户，并由上会会
计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》上会师报字（2025）第 17662号。
公司及公司全资子公司湖州鼎捷软件有限公司（以下简称“湖州鼎捷”）已与募集资金开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方
监管协议》，对募集资金采取专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除相关发行费用后
，将投资于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总金额 拟使用募集资金
投入金额
1 鼎捷数智化生态赋能平台项目 101,121.30 68,766.42
2 补充流动资金 14,000.00 14,000.00
合计 115,121.30 82,766.42
注：上表所列投资金额为募集资金总额，未扣除发行费用。
截至本核查意见出具之日，公司募集资金已使用人民币 695.03 万元，募集资金账户余额为人民币 81,323.95万元（含利息人民币
0.23万元）。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，在募集资金投资项目的实施过程中，根据项目的实际需求，会分阶段逐步投入募集资
金，因此存在暂时闲置的募集资金。为了提高募集资金利用效率、增加投资收益，公司及湖州鼎捷拟在不影响募集资金使用计划正常进
行及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 5.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金效益
，更好地实现资金的保值增值，保障股东利益。
（二）投资范围
公司及湖州鼎捷将按相关规定严格控制风险，将闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、产品期限最长不超过 1
2个月的理财产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等。
（三）投资额度及期限
公司及湖州鼎捷进行现金管理的募集资金使用额度不超过人民币 5.2亿元，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述
额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起十二个月内有效，即自 2026年 2月 2日起至 2027年 2月 1日止。
（五）实施方式
在投资期限及额度范围内，授权公司经营管理层或经营层授权人员行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责
组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，做好信息披露工作。
（七）现金管理产品的收益分配方式
公司及湖州鼎捷使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集
资金监管措施的要求进行管理和使用。
四、现金管理的风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、使用闲置募集资金购买理财产品时，将选择安全性高、产品流动性好、满足保本要求且期限不得超过 12 个月的理财产品，明
确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
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