最新提示☆ ◇300378 鼎捷数智 更新日期：2025-12-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 按11-17股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1900│ 0.1700│ -0.0300│
│每股净资产(元) │ ---│ 8.3843│ 8.4551│ 8.0564│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 2.2900│ 2.0000│ -0.3800│
│实际流通A股(万股) │ 26953.96│ 26938.06│ 26938.06│ 26938.06│
│限售流通A股(万股) │ 201.23│ 201.23│ 201.23│ 201.23│
│总股本(万股) │ 27155.18│ 27139.28│ 27139.28│ 27139.28│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
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│●最新公告:2025-12-24 19:22 鼎捷数智（300378）：关于签订募集资金三方监管协议的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-12-12 17:52 鼎捷数智(300378)2025年12月12日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):161437.42 同比增(%):2.63；净利润(万元):5108.88 同比增(%):2.40 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.3元(含税) 股权登记日:2025-06-05 除权派息日:2025-06-06 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-12-19,公司股东户数52000,减少3.70% │
│●股东人数:截止2025-12-10,公司股东户数54000,增加0.00% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-12-22投资者互动:最新1条关于鼎捷数智公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟减持:2025-11-08公告，公司持股5%以上股东、公司第一大股东2025-12-01至2026-02-27通过集中竞价,大宗交易拟减持小于等│
│于809.47万股,占总股本2.98% │
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【主营业务】
研发设计类、数字化管理类、生产控制类及AIoT类
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按11-17股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.1310│ -0.1680│ -0.5200│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.7561│ 3.7337│ 3.5669│
│每股资本公积(元) │ ---│ 3.3345│ 3.4789│ 3.4687│
│营业收入(万元) │ ---│ 161437.42│ 104492.87│ 42346.24│
│利润总额(万元) │ ---│ 9074.44│ 6793.66│ -1086.63│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 5108.88│ 4502.67│ -833.31│
│净利润增长率(%) │ ---│ 2.40│ 6.09│ 14.04│
│最新指标变动原因 │ 增发新股上市,股权激│ ---│ ---│ ---│
│ │ 励│ │ │ │
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.1900│ 0.1700│ -0.0300│
│2024 │ 0.5800│ 0.1900│ 0.1600│ -0.0400│
│2023 │ 0.5600│ 0.1900│ 0.1400│ -0.0400│
│2022 │ 0.5100│ 0.1800│ 0.1300│ -0.0600│
│2021 │ 0.4200│ 0.2500│ 0.1300│ -0.0600│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│12-22 │问：董秘，您好！请问公司截至12月20日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至12月19日，公司股东户数约为52,000户。谢谢关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-12 │问：您好，截止到2025年12月12日公司最近的股东户数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至12月10日，公司股东户数约为54,000户。谢谢关注！ │
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│12-02 │问：请问公司截至11月30日的股东人数是多少，谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至11月28日，公司股东户数约为54,000户。谢谢关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-12-24 19:22│鼎捷数智（300378）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
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一、募集资金的情况概述
根据中国证券监督管理委员会《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025
〕2297 号），鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 8,276,642张，每张面值为人民币 100.
00 元，按面值发行，发行总额为人民币827,664,200.00元。公司本次发行的募集资金总额为人民币827,664,200.00元，扣除承销及保
荐费用人民币 7,476,642.00 元（不含增值税进项税）后实际收到的金额为人民币 820,187,558.00 元。另扣除募集资金到账前已支付
的保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及其他费用等其他发行费用合计人
民币 4,497,503.03 元（不含增值税进项税金额）后，实际募集资金净额为人民币 815,690,054.97 元。上述募集资金已于 2025 年 1
2 月 19 日划至公司指定账户，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》[
上会师报字（2025）第 17662 号]。
二、募集资金监管协议签订情况及募集资金专户开立情况
为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，确保公司募投项目顺利开展，提高募集资金使用效率，根据
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理
制度》等相关规定，公司及公司全资子公司湖州鼎捷软件有限公司与募集资金开户银行、保荐机构兴业证券股份有限公司签署了《募集
资金三方监管协议》。
具体募集资金专项账户开立情况如下：
户名 开户银行 募集资金用途 账号
鼎捷数智股份有限 兴业银行股份有限 鼎捷数智化生态赋 216320100100419558
公司 公司上海黄浦支行 能平台项目、补充流
动资金项目
鼎捷数智股份有限 兴业银行股份有限 补充流动资金项目 216320100100419439
公司 公司上海黄浦支行
湖州鼎捷软件有限 兴业银行股份有限 鼎捷数智化生态赋 216320100100419312
公司 公司上海黄浦支行 能平台项目
三、募集资金监管协议主要内容
（一）公司与兴业银行股份有限公司上海黄浦支行、兴业证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》的主要内容
此《募集资金三方监管协议》中，公司简称为“甲方”，兴业银行股份有限公司上海黄浦支行简称为“乙方”，兴业证券股份有限
公司简称为“丙方”，所签署的三方监管协议主要条款如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于鼎捷数智化生态赋能平台项目、补充流动资金项目/
补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责
，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募
集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有
关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真等书面方式
通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙
方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完
毕并依法销户之日起失效。
10、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会上海监管局各报备一份，其余留甲方备用。
（二）公司及湖州鼎捷软件有限公司与兴业银行股份有限公司上海黄浦支行、兴业证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协
议》的主要内容此《募集资金三方监管协议》中，公司简称为“甲方一”，湖州鼎捷软件有限公司称为“甲方二”（甲方一、甲方二合
称为甲方），兴业银行股份有限公司上海黄浦支行简称为“乙方”，兴业证券股份有限公司简称为“丙方”，所签署的三方监管协议主
要条款如下：
1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于鼎捷数智化生态赋能平台项目募集资金的存储和
使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责
，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募
集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有
关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真等书面方式
通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第
十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙
方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完
毕并依法销户之日起失效。
10、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会上海监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
各方签署的《募集资金三方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/940a0f5b-906a-49a0-897b-e6c472fdcdd0.PDF
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2025-12-18 18:46│鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
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鼎捷数智股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“鼎捷转债”）已获得
中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2297 号文同意注册。兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）为本次
发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“鼎捷转债”，债券代码为“123263”。
本次发行的可转债规模为 82,766.42 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 8,276,642 张，按面值发行。本次向不特定对象发
行的可转债向发行人在股权登记日（2025 年 12 月 12 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 82,766.42 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 12 月 15 日（T 日）结束，本次发行向原股东优先配售的鼎捷转债总计 302,9
69,400.00 元，即3,029,694 张，占本次可转债发行总量的 36.61%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2025 年 12 月 17 日（T+2 日）结
束，本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。根据深交所和中国结算深圳分公司提
供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：5,158,389
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：515,838,900.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：88,551
4、网上投资者放弃认购金额（元）：8,855,100.00
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债全部由保荐人（主承销商）包销。此外，《鼎捷数
智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1个申购单位，网上申购每 10 张为
1个申购单位，因此所产生的余额 8 张由保荐人（主承销商）包销。
本次保荐人（主承销商）包销数量合计为 88,559 张，包销金额为8,855,900.00 元，包销比例为 1.07%。
2025 年 12 月 19 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除尚未收取的保荐承销费用后一起
划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区长柳路 36号兴业证券大厦
电话：021-20370809
联系人：股权资本市场部
发行人：鼎捷数智股份有限公司保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/90de093c-862b-4336-80cf-6cd1a1d912e5.PDF
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2025-12-16 15:46│鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
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鼎捷数智（300378）：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/c12b5f06-056f-4450-8c5b-b766b49bf64d.PDF
【4.最新报道】
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2025-12-12 17:52│鼎捷数智(300378)2025年12月12日投资者关系活动主要内容
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公司于2025年12月12日举行网上路演，就本次A股可转债发行情况与投资者进行交流，具体问答情况如下：
问题一：本次募集资金投资项目的具体情况？
答：您好，本次募投项目包括“鼎捷数智化生态赋能平台项目”与“补充流动资金”。
其中：“鼎捷数智化生态赋能平台项目”，拟使用募集资金投入68,766.42万元，建设内容主要包括鼎捷数智化研发培训基地和平
台项目研发两部分。“补充流动资金”，公司将本次募集资金中的14,000万元用于补充流动资金，以满足公司日常生产经营及业务发展
对流动资金的需求。谢谢关注！
问题二：募投项目与现有业务的关系？
答：您好，本次募投项目平台项目研发部分是在公司原有平台研发的基础上进行升级，同时增加场景化应用开发，丰富产品的功能
及应用领域。本次项目的主要技术与公司原有的技术体系具有较强的匹配度和关联性。本次募投项目培训基地建设部分将为公司平台项
目提供研发场所的同时，也可以为公司未来的客户提供培训中心、展示中心等场所去维护客户与拓展客户。谢谢关注！
问题三：行业发展前景如何？是否有政策支持？
答：您好，政策大力推动AI在工业领域的应用。工业和信息化部发布的《信息化和工业化融合2025年工作要点》，提出实施“人工
智能+制造”行动，支持企业运用通用、行业大模型及智能体，提升工业生产效率、优化流程、创新设计，促进工业软件与AI融合，助
力工业企业智能化、数字化转型。谢谢关注！
问题四：公司有什么管理提效的措施吗？
答：您好，内部管理方面，公司持续加强提质增效工作，借助AI技术赋能内部运营管理，公司将融合AI能力优化内部运营、研发、
交付、营销流程，提升公司整体运营效率。谢谢关注！
问题五：公司未来发展战略是什么？
答：您好，当前及未来一段时期内，公司将坚持“智能+”的战略，以用数据和智能技术创新生产力为核心使命，持续推出领先的
数据和智能方案。公司将逐步向平台生态型厂商转型，深化发展鼎捷雅典娜平台及新应用，为ISV伙伴和客户提供高价值的工具与媒合
的平台环境，为组织和个人实现提升运营效率、重塑组织生态及可持续发展，持续创新企业生产力。谢谢关注！
详情可进入“证券时报”路演平台查看。网址链接：https://www.stcn.com/live/detail/1182.html
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-12-12/1224873178.PDF
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2025-11-24 15:41│鼎捷数智涨5.68%，国元证券二个月前给出“买入”评级
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鼎捷数智今日上涨5.68%，收报44.81元。国元证券研究员耿军军、王朗于2025年9月12日发布研报，基于公司2025年上半年业绩稳
健增长及AI业务翻倍增长，维持“买入”评级。研报作者近三年盈利预测准确率达75.83%。华安证券张旭光团队对该公司盈利预测准确
性居前。信息来源于证券之星公开数据，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025112400013345.shtml
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2025-11-07 22:07│鼎捷数智(300378)股东工业富联拟减持不超809.47万股
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智通财经APP讯，鼎捷数智(300378.SZ)公告，公司股东工业富联计划自2025年12月1日至2026年2月27日以集中竞价交易方式及大宗
交易方式减持公司股份不超过809.47万股(占公司总股本比例不超过2.98%，占剔除公司当前回购专用账户股份后总股本比例不超过3.00
%)。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1366884.html
【5.最新异动】
●交易日期:2025-08-08 信息类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
涨跌幅(%):-15.99 成交量(万股):5093.29 成交额(万元):300090.04
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│中信建投证券股份有限公司重庆汉渝路证券营业部 │ 3006.16│ 574.87│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 2956.00│ 2346.98│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 2546.74│ 2374.30│
│方正证券股份有限公司宜春明月北路证券营业部 │ 2545.02│ 2.37│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 2303.49│ 2554.37│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 0.00│ 7188.65│
│机构专用 │ 0.00│ 4929.38│
│深股通专用 │ 836.79│ 4438.61│
│机构专用 │ 0.00│ 3797.14│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 │ 2303.49│ 2554.37│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-08-04 信息类型:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
涨跌幅(%):6.61 成交量(万股):15047.90 成交额(万元):876580.64
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│
|