最新提示☆ ◇300397 天和防务 更新日期：2024-11-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.1200│ -0.0500│ 0.0100│ -0.3800│
│每股净资产(元) │ 3.0482│ 3.1181│ 3.1798│ 3.1664│
│加权净资产收益率(%) │ -3.9700│ -1.7000│ 0.4300│ -11.2800│
│实际流通A股(万股) │ 39643.30│ 39643.30│ 40550.54│ 40081.64│
│限售流通A股(万股) │ 12120.37│ 12120.37│ 11213.13│ 11682.03│
│总股本(万股) │ 51763.67│ 51763.67│ 51763.67│ 51763.67│
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│●最新公告:2024-11-11 18:40 天和防务（300397）：方正证券承销保荐有限责任公司关于天和防务使用部分闲置募集资金暂时补│
│充流动资金的核查意见(详见后) │
│●最新报道:2024-11-15 17:32 天和防务：华扬通信产品已实现面向全球六大通信设备集成商批量销售(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):27602.25 同比增(%):5.42；净利润(万元):-6377.02 同比增(%):19.27 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2024-11-20,公司股东户数64711,减少6.42% │
│●股东人数:截止2024-11-08,公司股东户数69154,增加0.77% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2024-11-21投资者互动:最新1条关于天和防务公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 贺增林 截至2024-10-15累计质押股数：9117.10万股 占总股本比：17.61% 占其持股比:70.15% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-11-28召开2024年11月28日召开2次临时股东会 │
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【主营业务】
军工装备、智能安防、综合电子、航管装备、通信电子、智能海防
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ -0.1990│ -0.1170│ -0.0530│ -0.1320│
│每股未分配利润(元) │ -0.1295│ -0.0597│ 0.0072│ -0.0063│
│每股资本公积(元) │ 2.0958│ 2.0958│ 2.0907│ 2.0907│
│营业收入(万元) │ 27602.25│ 20660.29│ 13485.25│ 35068.85│
│利润总额(万元) │ -7506.17│ -3397.52│ 621.22│ -20152.23│
│归属母公司净利润(万) │ -6377.02│ -2763.86│ 699.80│ -19581.66│
│净利润增长率(%) │ 19.27│ 42.13│ 132.13│ -29.52│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ -0.1200│ -0.0500│ 0.0100│
│2023 │ -0.3800│ -0.1526│ -0.0900│ -0.0400│
│2022 │ -0.2900│ -0.0640│ -0.0300│ -0.0100│
│2021 │ -0.1500│ 0.0029│ -0.0200│ 0.0300│
│2020 │ 0.2400│ 0.1929│ 0.1400│ 0.1000│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│11-21 │问：公司声音 │
│ │ │
│ │答：各位投资者朋友，大家好！截至2024年11月20日，天和防务股东总户数为64711户。 │
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│11-15 │问：尊敬的董秘：首先祝贺贵公司华扬通信荣膺2024年中兴通讯最佳交付支持奖！华扬主营移动通信射频微波产品│
│ │也是国内唯一一家拥有自主生产核心材料铁氧体产线的微波隔离器及环行器供应商，是否也同时为华为提供产品并│
│ │大批量生产了另国家已经正式确定在2025年6月前发布6G通信标准，贵公司及华扬通信为即将推出的6G做好了哪些 │
│ │技术准备和市场准备谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持。公司子公司华扬通信是全球六大通信设备集成商的合格供应商，与其具有│
│ │较好的合作关系，华扬通信的隔离器、环形器等器件产品已实现面向全球六大通信设备集成商批量销售，隔离器、│
│ │环形器主要应用于基站。公司密切关注跟踪6G相关技术发展以及跟公司现有业务的结合，并开展了相关产品预研工│
│ │作。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-14 │问：尊敬的董秘：请问贵公司在本次即将结束的珠海航展上有采购订单签约吗观展客户对贵公司的反无人机系统的│
│ │反响怎么样贵公司贺增林董事长曾说贵公司在10年前就对低空经济前景进行了准确预判，请问今年已经是低空经济│
│ │的爆发元年了，贵公司在低空经济已经取得了哪些重大项目订单谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持。公司子公司参展，主要展示无人机探测及干扰等产品，公司订单情况请您│
│ │关注公司相关公告。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-14 │问：董秘您好，最近珠海航展可有产品参展，可有产品卖出现在公司在手合同有多少 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持。公司子公司参展，主要展示无人机探测及干扰等产品，公司订单情况请您│
│ │关注公司相关公告。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-14 │问：您好，请问贵公司在人工智能领域有布局吗有什么进展么 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持。公司部分产品有应用到人工智能技术。谢谢！ │
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│11-11 │问：公司声音 │
│ │ │
│ │答：各位投资者朋友，大家好！截至2024年11月8日，天和防务股东总户数为69154户。 │
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│11-08 │问：您好，广州市艾佛光通科技有限公司和天和防务的实控人是什么关系，在你们官网没有看到资料，辛苦您解释│
│ │下这个关系。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持。广州市艾佛光通科技有限公司是公司实际控制人投资的公司。谢谢！ │
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│11-08 │问：董秘，你好，公司会有资产重组的预期吗比如说众拓光电会注入吗 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持。公司严格按照深圳证券交易所相关信息披露规则的要求，履行信息披露义│
│ │务，如有相关计划，公司会及时公告。谢谢！ │
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│11-08 │问：尊敬的董秘：贵公司打破国外垄断的半导体散热新材料“秦膜”，去年就宣传可以量产，请问现在“秦膜”市│
│ │场推广进行的如何何时能够量产谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持。“秦膜”已有型号在量产当中，目前正在重点客户中开展市场推广。谢谢│
│ │！ │
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│11-08 │问：各业务方向有板正点的订单吗比如自称提前布局抢抓机遇的低空经济方向请说明发布一下！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持。公司订单情况请您关注公司相关公告。谢谢！ │
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│11-04 │问：公司声音 │
│ │ │
│ │答：各位投资者朋友，大家好！截至2024年10月31日，天和防务股东总户数为68624户。 │
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│11-04 │问：尊敬的董秘：请问贵公司实控人贺增林夫妇同时是掌握了第三代半导体核心技术的广州市艾佛光通科技有限公│
│ │司的大股东。在国家鼓励兼并重组的政策下，贵公司是否考虑收购广州艾佛光通并入上市公司业务，增强上市公司│
│ │盈利水平及竞争力谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持。感谢您对公司的建议。谢谢！ │
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│11-04 │问：请问董秘 公司有没有装备参加2024年珠海航展 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持。公司相关子公司会参加，主要展示无人机探测及干扰产品。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-04 │问：据报道，2024珠海航展国产新型无人机种类繁多，像“下饺子”。但反无人机产品比较少，请问贵司子公司参│
│ │展的产品是否是反无人机产品 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持。公司相关子公司会参加，主要展示无人机探测及干扰产品。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-04 │问：请问截止十月底股东人数多少 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持。公司最新股东户数已发布至互动易平台“公司声音”，截至2024年10月31│
│ │日，天和防务股东总户数为68624户。谢谢！ │
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│11-04 │问：你好董秘。请问最近的股东人数是多少。另外，艾佛光通科技是否是贵公司的子公司或者是控股公司。谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持。公司最新股东户数已发布至互动易平台“公司声音”，截至2024年10月31│
│ │日，天和防务股东总户数为68624户。广州市艾佛光通科技有限公司不是公司的子公司。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-04 │问：请问贵公司的天融大数据算力中心一期二期还要多久才能完工 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持。公司“西高新天和防务二期--5G通讯产业园天融大数据（西安）算力中心│
│ │”共分为二期建设，第二期项目建设将根据公司届时经营情况、行业发展状况以及市场变化等因素另行审议决策是│
│ │否进行建设投资，相关建设实施工作正在积极推进中，具体情况请您详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网│
│ │站上披露的相关公告。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-28 │问：请贵司董秘部门相关负责人尽快回复股民的问题，1、《深圳证交易所上市公司自律监管指引第11号——信息 │
│ │披露工作考核》第十五条要求将互动易回复情况纳入上市公司信息披露评价考核范围。2、《关于深圳证券交易所 │
│ │“互动易”有关事项的通知》中规定：“如无特殊原因，上市公司原则上应当在两个交易日内答复互动易上的投资│
│ │者提问；如涉及暂时无法解答的问题，也应当及时做出回复，并说明暂时无法解答的原因。” │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持。感谢您的提醒。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-28 │问：请问贵司的研发项目有跟“隐姓埋名，为国铸剑”的西北工业大学合作吗 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持。公司通过与各军地高校院所保持紧密联系，建立起产、学、研、用协同创│
│ │新机制。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-25 │问：请问公司超材料，量子科技研发进展如何 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持。公司超材料与某军事院校、某工业部门联合成立有超材料领域的省级重点│
│ │实验室，目前正在从事微波天线超材料的预研课题；量子通信用器件属于公司预研类产品，目前正在按照公司研发│
│ │计划开展相关工作。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-25 │问：请问公司是否有计划参与山东高速“低空天网”项目。 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持。公司已关注到相关信息，将结合自身业务情况研判是否参与。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-25 │问：公司是否报名参加了珠海航展有具体场地号吗作为天和股东希望董秘尽快回答，那样有机会就可以零距离了解│
│ │公司产品！ │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持。公司相关子公司会参加。谢谢！ │
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│10-25 │问：请问今年贵司参加珠海航展吗谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持。公司相关子公司会参加。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-25 │问：请问贺总定增进行到哪一步了，方案是否已经上报深交所和证监会了 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持。公司2024年度向特定对象发行股票事项正在有序推进中，尚需获得公司股│
│ │东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-25 │问：公开资料显示，我国可以在短时间内利用工业产业链、民用无人机技术和新能源电池技术，制造超过一千万套│
│ │超视距精准打击国防系统。请问贵司的雷达系统是否可以接入高轨卫星、空天预警机、平流层预警机的头盔目显、│
│ │智能耳麦和自动预判追踪开火系统及配套的低空无人机群、国防机器人、国防机械狗和无人深潜器等等国防终端产│
│ │品该超视距精准打击国防系统的硬件和软件是否已实现纯国产 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持。公司雷达产品主要用于低空预警探测、低空目标指示、地面及海面目标侦│
│ │察监视等领域。谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-25 │问：请问贵公司是否太赫兹相关的产品或技术 │
│ │ │
│ │答：您好，感谢您对公司的关注与支持。公司布局有太赫兹检测相关技术和太赫兹安检设备。谢谢！ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
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2024-11-11 18:40│天和防务（300397）：方正证券承销保荐有限责任公司关于天和防务使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
│核查意见
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”、“独立财务顾问”）作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简
称“公司”、“天和防务”）发行股份购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安天和防务技术股份有限公司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注册的
批复》（证监许可〔2020〕3666 号）核准，公司向特定对象发行股票 38,587,311 股，发行价格为 15.29 元/股，募集资金总额为 58
9,999,985.19 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 573,363,727.96 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位
情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕第 2-33号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与独立财务顾问、存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管协议》
。
二、募集资金使用情况及闲置原因
根据《西安天和防务技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）》，本次募集配套资金用于 5
G 环形器扩产项目、旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目及补充流动资金，具体如下：
单位：万元
序号 用途 投资总额 募集资金投入金额
1 5G 环形器扩产项目 29,600.00 22,566.10
2 旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目 11,500.00 9,622.22
3 补充流动资金 26,811.68 26,811.68
合计 67,911.68 59,000.00
注:公司本次募集资金净额为 57,336.37 万元，调整后补充流动资金项目募集资金投入金额为 25,148.05 万元。
截至 2024 年 10 月 31 日，募集资金账户余额合计为 82,629,150.39 元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额
）。
募集资金账户情况具体如下：
单位：元
公司名称 开户银行名称 银行账号 三方监管协 截止 2024 年 10 月
议签订时间 31 日募集资金余
额
西安天和防务 中国银行股份有 102495592497 2021 年 已注销
技术股份有限 限公司陕西省分 9 月 7 日
公司 行营业部
西安天和智能 中国银行股份有 102895551987 2021 年 49,335,073.40
微波科技有限 限公司陕西省分 11 月 9 日
公司 行营业部
西安彼奥电子 兴业银行股份有 45683010010036 2021 年 33,294,076.99
科技有限公司 限公司西安高新 1010 11 月 9 日
开发区支行
合计 82,629,150.39
公司严格按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的实施，鉴于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资
金投资项目建设进度，现阶段募集资金短期内出现部分暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公
司将闲置募集资金暂时补充流动资金，以提高募集资金的使用效率。
三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为满足公司发展需要，提高闲置募集资金的使用效率，降低财务成本，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，在确保募投项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民
币 5,000.00 万元（含）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。到期或募集资金投资项目需要时
将及时归还至募集资金专户。
四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司日常经营对流动资金的需求量较大，且募集资金投资项目建设需要一定周期，期间将存在部分募集资金闲置的情况。公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合公司生产经
营需求的情况进行。
本次募集资金暂时补充流动资金，按同期银行一年期贷款基准利率 3.10%计算，预计将给公司节约财务费用约人民币 77.5 万元（
仅为测算数据，不构成公司承诺）。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司主营业务相关的经营活动，不会直接或者间接用于证券投资、衍生
品交易等高风险投资，不会改变或变相改变募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。如募集资金投资项目
因实施进度需要使用资金，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募投项目投资顺利进行。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
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