最新提示☆ ◇300399 天利科技 更新日期：2024-11-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0900│ -0.0200│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 2.5693│ 2.5183│ 2.6249│ 2.6489│
│加权净资产收益率(%) │ -1.4900│ -3.4500│ -0.9100│ 7.6000│
│实际流通A股(万股) │ 19758.07│ 19758.07│ 19758.62│ 19758.62│
│限售流通A股(万股) │ 1.93│ 1.93│ 1.38│ 1.38│
│总股本(万股) │ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│ 19760.00│
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│●最新公告:2024-10-28 19:00 天利科技（300399）：2024年第一次临时股东大会决议公告(详见后) │
│●最新报道:2024-10-31 15:25 天利科技(300399)：暂未收到控股股东及实控人的增持计划或资产注入计划(详见后) │
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│●财务同比:2024-09-30 营业收入(万元):37829.24 同比增(%):8.45；净利润(万元):-783.81 同比增(%):-32.03 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10派0.4元(含税) 股权登记日:2024-06-03 除权派息日:2024-06-04 │
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│●股东人数:截止2024-09-30,公司股东户数28118,增加27.81% │
│●股东人数:截止2024-09-10,公司股东户数22000,增加32.08% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2024-11-19投资者互动:最新7条关于天利科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 上饶市数字和金融产业投资集团有限公司 截至2021-02-22累计质押股数：2964.00万股 占总股本比：15.00│
│% 占其持股比:50.00% │
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【主营业务】
移动信息服务业务、ICT业务、软件定制业务
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ 0.0330│ 0.1590│ 0.1890│ -0.1380│
│每股未分配利润(元) │ 1.2686│ 1.2177│ 1.3243│ 1.3483│
│每股资本公积(元) │ 0.1077│ 0.1077│ 0.1077│ 0.1077│
│营业收入(万元) │ 37829.24│ 23944.83│ 10200.99│ 44435.58│
│利润总额(万元) │ -724.54│ -1987.61│ -490.87│ 4497.95│
│归属母公司净利润(万) │ -783.81│ -1790.57│ -474.95│ 3836.13│
│净利润增长率(%) │ -32.03│ -902.26│ -167.72│ 127.21│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ -0.0400│ -0.0900│ -0.0200│
│2023 │ 0.1900│ -0.0300│ -0.0100│ 0.0400│
│2022 │ 0.0900│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0100│
│2021 │ 0.0300│ 0.0100│ 0.0000│ -0.0200│
│2020 │ 0.1400│ 0.1100│ 0.1000│ 0.0100│
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【2.互动问答】
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│11-19 │问：查看贵司的年报，研发人员数量从2018年的163人，降至2023年的45人，有些不理解。作为一个技术服务型企 │
│ │业，研发部门不应该是一个关键、必要部门吗其研发工作定位不应该是前瞻性开拓性研发、实用性研发、问题导向│
│ │性研发等工作吗为何研发人员在递减、高学历研发人员数量在递减[研究生数量]是贵司对研发重视不够、资金不足│
│ │，还是研发人员在公司中的地位、话语权太低 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，近几年来，为提升公司经营效率及效果，主动优化了部分业务，因业务优化，人员规模相│
│ │应减少，结构也对应发生变化。一直以来，公司高度重视研发投入和研发效率的持续提升，通过组织及结构调整，│
│ │增强组织活力、升级研发梯队，提高研发效率。感谢您的关注。 │
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│11-19 │问：江西省11月18日举行“用好用足一揽子金融增量政策 全力推动全省经济向上向好”新闻发布会。江西省地方 │
│ │金融管理局局长许忠华表示，将抓紧推动上市公司并购重组和增持回购再贷款政策落地。不知贵司可有借此东风开│
│ │展增持、回购再贷款意向，用真金白银对贵司进行实质性的的市值管理 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好，公司如有回购或增持股票计划，将严格按照相关规则及要求履行决策程序和信息披露义务│
│ │，感谢您的关注。 │
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│11-19 │问：贵司将主业放在了保险业务方面，但年年增收不增利，个人看，不妨将上饶市天数通投资管理中心的业务列入│
│ │贵司的第二主业吧！毕竟，该业务4年多来实现总体上的资金、利润同步增长。 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，您的建议已收悉，谢谢！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-19 │问：您好！作为天利科技的投资者，我对公司的未来发展和资本运作计划非常关注。在此，我想咨询两个问题：1.│
│ │近期是否有关于上饶国资委继续增持天利科技股份的计划或意向如果有，能否提供一些细节信息2.公司是否有计划│
│ │进行资产注入，以增强公司的核心竞争力和市场地位若有相关计划，能否透露一些基本情况和预期目标 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司暂未收到控股股东及实控人相关的信息，感谢您的关注。 │
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│11-19 │问：贵司从2019年以来，每年都保持了4.5亿以上的营业收入，但纵观利润结构，数年来，除2019年外，每年的扣 │
│ │非净利润均为负值，不知贵司领导，对于近几年的业绩表现，可还满意这样的业绩，拿什么分红回报投资人！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的理解与支持，近几年来，受行业下行等众多因素影响，公司主业盈利能力有下│
│ │降，但公司注重回报投资者，已连续多年分红。未来，公司将进一步聚焦主业，尽快实现转型升级，不断为投资者│
│ │创造长期投资价值。感谢您的关注，谢谢。 │
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│11-19 │问：贵司2020年5月设立了上饶市天数通投资管理中心，投资了一只股票：软通动力，有些不理解。查看软通动力 │
│ │的走势，这几年该股的基本走势向上，为何在2024年的半年报，看到贵司的股票投资竟然是“公允价值变动损益为│
│ │：-10，408，299.30元”亏损了这么多！ │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公允价值变动损益需要按照报表期的公允价值列报，比如24年半年报股价相对23年年底股价下跌│
│ │，则半年度财务报表列报公允价值变动损失（即负值）。如24年三季度股价相对24年半年报股价上涨，则三季度财│
│ │务报表列报公允价值变动收益（即正值）。故影响公允价值变动损益的因素，是核算期间的股价变动，而非相对原│
│ │始投资成本的变动。感谢您的关注。 │
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│11-19 │问：阅读贵司2020年至今的年报，研发队伍中，本科生、研究生数量呈现逐年递减态势。请问，贵司的研发工作量│
│ │逐年递减了吗还是科研经费逐年递减了还是其他缘由，导致了高学历科研人员的流失 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！为提升公司核心竞争力，近几年来，公司一直在优化主业，处置了部分低效业务，人员也从之前│
│ │的300余人降至现在的140余人，因人员总数减少，对应部分结构也发生了变化，您提到情况就是受此因素的影响。│
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│11-12 │问：第十五届财新峰会上，国家金融监管总局政策研究司司长郭武平表示，金融监管总局在政策体系、产品供给体│
│ │系、专业化服务体系支撑下，继续指导四类机构持续强化科技创新金融服务...保险公司将完善产品体系，形成覆 │
│ │盖科技企业研发、生产、销售等各环节的保险保障，促进科技企业风险分散...请问：贵司在协助保险公司开拓资 │
│ │源、引流客户的业务环节，似乎没有专门的科技公司投保场景化方案，今后，会有这方面的考虑、设计么 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司现有产品中有场景化保险业务，该业务主要是面向B端客户，根据客户提供的场景或私域流 │
│ │量，研究与开发可能帮助客户实现通过保险降低风险或流量变现的产品。具备商业化条件后，由保险公司承保，公│
│ │司提供技术服务。该业务主要通过下属子公司上海誉好实现，目前占公司整体营收比重较小。感谢您的关注。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│11-10 │问：您好！作为天利科技的投资者，我对公司的未来发展和资本运作计划非常关注。在此，我想咨询两个问题： │
│ │1.近期是否有关于上饶国资委继续增持天利科技股份的计划或意向如果有，能否提供一些细节信息 │
│ │2.公司是否有计划进行资产注入，以增强公司的核心竞争力和市场地位若有相关计划，能否透露一些基本情况和预│
│ │期目标 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司暂未接到控股股东及实控人相关的信息，如有，公司将第一时间履行信息披露义务。感谢您│
│ │的关注。 │
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│11-04 │问：近期打手机，发现，等待接通的过程中，会有片段带画面的音乐播放，拨打不同的人员，画面、音乐会有所不│
│ │同。这种缓解通话前焦灼情绪的音、画技术，与贵司现有的技术可有关联 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，根据您的描述，该业务与公司现有技术暂无直接关联，感谢您的关注。 │
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│11-02 │问：贵司在业绩说明会上，回答到“为了提升盈利能力......三是、重视新业务投入...寻求更多发展机会。”这 │
│ │里所说的新业务，具体是指哪些业务，是摸着石头过河，探索新业务呢，还是有明确、具体的新业务体系呢若有，│
│ │请详细介绍一下贵司的新业务内容，谢谢。 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！关于新业务在公司半年度定期报告中有详细描述，总结来看，一方面是现有主业升级中开发的新│
│ │业务，比如场景化保险、智慧国企、智慧矿山等；另外一方面是公司在新领域开发中形成的业务，比如围绕大健康│
│ │产业开发的新产品“愈安康”等，但目前新业务占比较小，对公司业绩影响较小。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│10-27 │问：请问，贵司的三季报已经出来了。看到财报，有一个疑问，即增收不增利，如何解决这一的窘境 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司主营业务受行业及竞争等多方面影响，毛利率有下降，拖累公司营业利润增长。为提升盈利│
│ │能力，实现可持续性发展，公司重点做好以下几个方面的工作：一是，持续推进降本增效工作，建立多渠道供应商│
│ │合作，优化与提升采购资源；二是，优化与提升客户服务能力，巩固与开拓客户资源；三是，加大新业务投入，开│
│ │发更多业务场景，为新业务发展储备更多资源。感谢您的关注。 │
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│10-27 │问：贵司的天数通投资公司，如果卖出了软通动力的股份，获得的全部本金、利润，是继续投资股市呢，还是一部│
│ │分用于反哺公司主业谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，公司处置天数通所持标的股票收回的资金，将用于主业后续发展所需。感谢您的关注。 │
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│10-23 │问：敏感，公司作为移动信息服务业和保险产品业务的公司，公司是否拥有与数据要素领域相关的业务，以便公司│
│ │的产品精准投放 │
│ │ │
│ │答：投资者您好！公司移动信息和保险产品服务业务形成的数据，是数据要素流通和应用开发的基础和底座。公司│
│ │一直注重该领域的研究，但暂未形成直接产品或业务。感谢您的关注。 │
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【3.最新公告】
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2024-10-28 19:00│天利科技（300399）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年 10月 28 日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间为：2024年 10月 28日（星期一）。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 10月 28日
9:15-9:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月 28 日 9:15至 15:00
期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：江西省上饶市信州区吉阳中路 580号青龙湖国际公馆 1号楼 13楼 1305 室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长高磊先生。
6、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《江西天利科技股
份有限公司公司章程》等有关规定，会议合法有效。
7、会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况；
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 262人，代表股份67,447,462股，占公司有表决权股份总数的 34.1333％。其中：通过现
场投票的股东 0人，代表有表决权股份 0股，占上市公司总股份的 0%；通过网络投票的股东 262 人，代表股份 67,447,462股，占公
司有表决权股份总数的 34.1333％。
中小投资者出席情况：
通过现场和网络投票的中小投资者及股东授权代表 260人，代表股份2,850,585股，占公司有表决权股份总数 1.4426％。其中，通
过现场投票的股东0人，代表有表决权股份 0股，占上市公司总股份的 0%。通过网络投票的中小股东 260人，代表股份 2,850,585股，
占公司有表决权股份总数 1.4426％。
（2）出席或列席会议的其他人员
公司全体董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于延长授权公司经营层择机处置天数通所持软通动力股票对应份额期限的议案》；
总表决情况：同意 67,116,078股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5087％；反对 96,911股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.1437％；弃权 234,473股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3476％。
中小股东总表决情况：同意 2,519,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.3749％；反对 96,911股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3997％；弃权 234,473 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.225
4％。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。
总表决情况：同意 67,144,619股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5510％；反对 66,770股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0990％；弃权 236,073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3500％。
中小股东总表决情况：同意 2,547,742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.3761％；反对 66,770股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3423％；弃权 236,073 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.281
6％。
表决结果：根据投票表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所；
2、律师姓名：高森传、田博文；
3、结论性意见：天利科技本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于江西天利科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-10-28/191e6edf-deed-406b-868e-321116fec431.PDF
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2024-10-28 19:00│天利科技（300399）：天利科技2024年第一次临时股东大会法律意见书
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致：江西天利科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天利科技”）的委托，就
公司召开 2024 年第一次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）及《江西天利科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意
见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，
核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出
具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
(一) 本次股东大会的召集
经核查，本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 10 月 10 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，决议召集本次股东大会
。
2024年 10月 11日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-087 号），前
述会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、地点、召集人、会议审议的事项及会议召开的方式，说明了股东有权出席会议，
并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联系人姓名。
(二) 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2024 年10 月 28 日下午 14:30 在江西省上饶市信州区吉阳中
路 580 号青龙湖国际公馆 1号楼 13 楼 1305 室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 28日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 28 日 9:15
至 15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的时间、地点与前述通知所披露的一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
(一) 出席会议的股东及股东代理人
经本所律师核查，参加本次股东大会现场会议表决的股东及股东代表人数
0 人，代表公司有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计 262人，代表公司有表决权
的股份数为 67,447,462股，占公司有表决权股份总数的 34.1333%。
(二) 出席会议的其他人员
经本所律师验证，其他出席本次股东大会的人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员，其出席会议的
资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
三、 关于本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审
议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
(一) 审议通过《关于延长授权
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