最新提示☆ ◇300454 深信服 更新日期：2026-03-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按03-16股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.1900│ -0.5400│ -0.5900│ 0.4700│ -1.3800│
│每股净资产(元) │ ---│ 21.5798│ 21.1630│ 21.0930│ 21.4863│ 19.5258│
│加权净资产收益率(%│ ---│ -0.8800│ -2.5000│ -2.7500│ 2.2200│ -6.8100│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 28800.29│ 27829.52│ 27829.28│ 27822.84│ 27827.39│ 27626.04│
│限售流通A股(万股) │ 14355.61│ 14358.85│ 14358.85│ 14365.29│ 14358.85│ 14358.85│
│总股本(万股) │ 43155.91│ 42188.37│ 42188.13│ 42188.13│ 42186.25│ 41984.89│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2026-03-24 18:21 深信服（300454）：深信服关于信服转债摘牌的公告(详见后) │
│●最新报道:2026-01-30 17:06 深信服(300454)发预增，预计2025年归母净利润3.48亿元至3.99亿元，同比增长76.77%-102.67%( │
│详见后) │
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│●业绩预告: │
│2026-01-30 预告业绩:业绩大幅上升 │
│预计公司2025年01-12月归属于上市公司股东的净利润为34800万元至39900万元，与上年同期相比变动幅度为76.77%至102.67%。扣│
│非后净利润23600.00万元至27800.00万元，与上年同期相比变动幅度为207.23%-261.91%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):512545.00 同比增(%):10.62；净利润(万元):-8056.38 同比增(%):86.10 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派0.63元(含税) 股权登记日:2025-06-12 除权派息日:2025-06-13 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数30893,增加11.92% │
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数27603,减少14.04% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-02-26投资者互动:最新3条关于深信服公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
网络安全业务；云计算及IT基础设施业务；基础网络及物联网业务
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-01
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│最新主要指标 │ 按03-16股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元)│ ---│ 0.0310│ -0.5570│ -1.9700│ 1.9250│ -1.7410│
│每股未分配利润(元)│ ---│ 7.4429│ 7.0944│ 7.1045│ 7.5406│ 5.5232│
│每股资本公积(元) │ ---│ 13.2082│ 13.0269│ 12.9314│ 12.7880│ 12.7661│
│营业收入(万元) │ ---│ 512545.00│ 300934.94│ 126185.67│ 751975.64│ 463357.23│
│利润总额(万元) │ ---│ -8528.47│ -22862.26│ -24973.27│ 20434.40│ -58266.57│
│归属母公司净利润( │ ---│ -8056.38│ -22764.41│ -24962.48│ 19686.89│ -57966.20│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ ---│ 86.10│ 61.54│ 48.93│ -0.49│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ -0.1900│ -0.5400│ -0.5900│
│2024 │ 0.4700│ -1.3800│ -1.4100│ -1.1600│
│2023 │ 0.4700│ -1.3100│ -1.3300│ -0.9900│
│2022 │ 0.4700│ -1.6900│ -1.6700│ -1.2500│
│2021 │ 0.6700│ -0.3300│ -0.3300│ -0.2300│
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【2.互动问答】
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│02-26 │问：董秘您好，公司有考虑高送转吗高送转后继续再回购公司股份。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司将严格按照法律法规要求，在法定信披媒体上披露关于利润分配方案等事项的相关│
│ │公告。感谢您对深信服科技的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│02-26 │问：请问“信服转债”到期日仍有超过3年半的时间，目前行情、时间都有利于公司，AI与云计算业务发展投入期 │
│ │，有利于再融资或实施股权激励，为何还不发布不赎回或延迟赎回公告 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司第三届董事会第三十六次会议已审议通过《关于提前赎回“信服转债”的议案》，│
│ │公司决定行使提前赎回权利，信服转债的赎回价格为100.51元/张；赎回登记日为2026年3月16日，赎回日为2026年│
│ │3月17日，赎回完成后“信服转债”将在深交所摘牌。目前“信服转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异， │
│ │敬请持券人注意在规定期限内及时转股，若未及时转股可能面临损失，请广大投资者注意投资风险。详细情况请参│
│ │阅公司在巨潮资讯网披露的相关公告。感谢您对深信服科技的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│02-26 │问：董秘，您好，请问贵司股价最近连续下行，是否有重大利空未公布，公司业务是否有在正常运行 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司经营一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司股价波动受宏观经济、行│
│ │业和市场环境等多重因素影响，敬请投资者理性看待股价波动，注意投资风险。感谢您对深信服科技的关注！ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
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2026-03-24 18:21│深信服（300454）：深信服关于信服转债摘牌的公告
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特别提示：
1．“信服转债”赎回日：2026年 3月 17日
2．投资者赎回款到账日：2026年 3月 24日
3．“信服转债”摘牌日：2026年 3月 25日
4．“信服转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转债的基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023
〕1428 号）同意注册，公司于 2023年 7月 27日向不特定对象发行 1,214.7560万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“信服转
债”），每张面值 100元，发行总额为 121,475.6000万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债自 2023年 8月 18日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“信服转债”，债券代码“123210”。
（二）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8月 2日）满六个月后的第一个交易日（2024年 2月 2日）起至可转债到期日
（2029年 7月 26日）止。
（三）可转债转股价格及调整情况
“信服转债”的初始转股价格为 111.74元/股。
（1）公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票于2023 年 12 月 26 日上市流通，公司总股本由 416,880,4
52 股增加至 419,785,512股。“信服转债”的转股价格由 111.74元/股调整为 111.32元/股，转股价格调整生效日期为 2023年 12月
26日。
（2）公司 2022年度限制性股票激励计划预留授予部分（第一批）的限制性股票于 2024 年 1 月 17 日上市流通，公司总股本由
419,785,512 股增加至419,848,216股。“信服转债”的转股价格由 111.32元/股调整为 111.31元/股，转股价格调整生效日期为 2024
年 1月 17日。
（3）因实施 2023 年年度权益分派，“信服转债”的转股价格由 111.31 元/股调整为 111.26元/股，转股价格调整生效日期为 2
024年 6月 5日。
（4）公司 2022年度限制性股票激励计划预留授予部分（第二批）的限制性股票于 2024 年 11 月 6 日上市流通，公司总股本由
419,848,962 股增加至419,970,712股。“信服转债”的转股价格由 111.26元/股调整为 111.24元/股，转股价格调整生效日期为 2024
年 11月 6日。
（5）公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的限制性股票于 2024 年 12 月 25 日上市流通，公司总股
本由 419,970,744 股增加至421,862,460股。“信服转债”的转股价格由 111.24元/股调整为 110.97元/股，转股价格调整生效日期为
2024年 12月 25日。
（6）因实施 2024 年年度权益分派，“信服转债”的转股价格由 110.97元/股调整为 110.91元/股，转股价格调整生效日期为 20
25年 6月 13日。
（7）因注销回购股份，公司总股本由 421,883,707股减少至 420,627,992股。“信服转债”的转股价格由 110.91元/股调整为 11
0.93元/股，转股价格调整生效日期为 2025年 11月 26日。
二、可转债有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“信服转债”的有条件赎回条款具体内容如下：在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一
种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000.00万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自 2026 年 1月 12 日至 2月 11 日，公司股票已出现连续 30 个交易日中 15个交易日的收盘价格不低于“信服转债”当期转股
价格 110.93 元/股的 130%（即144.21元/股），触发“信服转债”有条件赎回条款。
公司于 2026年 2月 11日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“信服转债”的议案》。结合当前市场及
公司实际情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“信服转债”的提前赎回权利，按照债
券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“信服转债”全部赎回，并授权公司管理层负责后续“信服转债”赎回的全
部事宜。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“信服转债”赎回价格为100.51元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率（i=0.80%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数，合计为 233天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×0.80%×233÷365≈0.51元/张每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.5
1=100.51元/张（含税）
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，公司不对债券持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 3月 16日）收市后在中国结算登记在册的全体“信服转债”持有人。
（三）赎回程序及时间
1. 公司在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“信服转债”持有人本次赎回的相关事项。
2. “信服转债”自 2026年 3月 12日起停止交易。
3. “信服转债”自 2026年 3月 17日起停止转股。
4. 2026 年 3 月 17 日为“信服转债”赎回日，公司全额赎回截至赎回登记日（2026年 3月 16日）收市后在中国结算登记在册的
“信服转债”。本次赎回完成后，“信服转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5. 2026年 3月 20日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年 3月 24 日为赎回款到达“信服转债”持有人资金账户日
，“信服转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“信服转债”持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日（2026年 3月 16日）收市后，“信服转债”尚有 17,376张未转股，本次赎回“信服转
债”的数量为 17,376张，赎回价格为 100.51元/张（含息税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共支付赎回
款 1,746,461.76元（不含手续费）。
五、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“信服转债”继续流通或交易，“信服转债”因不再具备上市条件而需办理摘牌。公司发
行的“信服转债”（债券代码：123210）自 2026年 3月 25日起在深圳证券交易所摘牌。
六、咨询方式
咨询部门：证券事务部
联系电话：0755-26581945
联系邮箱：ir@sangfor.com.cn
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/93aa5d56-a0fe-4de6-b699-1df5268b7812.PDF
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2026-03-24 18:21│深信服（300454）：深信服关于信服转债赎回结果的公告
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特别提示：
1．赎回数量：17,376张
2．支付赎回款：1,746,461.76元（不含手续费）
3．投资者赎回款到账日：2026年 3月 24日
4．“信服转债”摘牌日：2026年 3月 25日
一、可转债的基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023
〕1428 号）同意注册，公司于 2023年 7月 27日向不特定对象发行 1,214.7560万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“信服转
债”），每张面值 100元，发行总额为 121,475.6000万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债自 2023年 8月 18日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“信服转债”，债券代码“123210”。
（二）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8月 2日）满六个月后的第一个交易日（2024年 2月 2日）起至可转债到期日
（2029年 7月 26日）止。
（三）可转债转股价格及调整情况
“信服转债”的初始转股价格为 111.74元/股。
（1）公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票于2023 年 12 月 26 日上市流通，公司总股本由 416,880,4
52 股增加至 419,785,512股。“信服转债”的转股价格由 111.74元/股调整为 111.32元/股，转股价格调整生效日期为 2023年 12月
26日。
（2）公司 2022年度限制性股票激励计划预留授予部分（第一批）的限制性股票于 2024 年 1 月 17 日上市流通，公司总股本由
419,785,512 股增加至419,848,216股。“信服转债”的转股价格由 111.32元/股调整为 111.31元/股，转股价格调整生效日期为 2024
年 1月 17日。
（3）因实施 2023 年年度权益分派，“信服转债”的转股价格由 111.31 元/股调整为 111.26元/股，转股价格调整生效日期为 2
024年 6月 5日。
（4）公司 2022年度限制性股票激励计划预留授予部分（第二批）的限制性股票于 2024 年 11 月 6 日上市流通，公司总股本由
419,848,962 股增加至419,970,712股。“信服转债”的转股价格由 111.26元/股调整为 111.24元/股，转股价格调整生效日期为 2024
年 11月 6日。
（5）公司 2022 年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的限制性股票于 2024 年 12 月 25 日上市流通，公司总股
本由 419,970,744 股增加至421,862,460股。“信服转债”的转股价格由 111.24元/股调整为 110.97元/股，转股价格调整生效日期为
2024年 12月 25日。
（6）因实施 2024 年年度权益分派，“信服转债”的转股价格由 110.97元/股调整为 110.91元/股，转股价格调整生效日期为 20
25年 6月 13日。
（7）因注销回购股份，公司总股本由 421,883,707股减少至 420,627,992股。“信服转债”的转股价格由 110.91元/股调整为 11
0.93元/股，转股价格调整生效日期为 2025年 11月 26日。
二、可转债有条件赎回条款及触发情况
（一）有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定，“信服转债”的有条件赎回条款具体内容如下：在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一
种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000.00万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自 2026 年 1月 12 日至 2月 11 日，公司股票已出现连续 30 个交易日中 15个交易日的收盘价格不低于“信服转债”当期转股
价格 110.93 元/股的 130%（即144.21元/股），触发“信服转债”有条件赎回条款。
公司于 2026年 2月 11日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“信服转债”的议案》。结合当前市场及
公司实际情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“信服转债”的提前赎回权利，按照债
券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“信服转债”全部赎回，并授权公司管理层负责后续“信服转债”赎回的全
部事宜。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“信服转债”赎回价格为100.51元/张（含息税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率（i=0.80%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数，合计为 233天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×0.80%×233÷365≈0.51元/张每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.5
1=100.51元/张（含税）
扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，公司不对债券持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2026年 3月 16日）收市后在中国结算登记在册的全体“信服转债”持有人。
（三）赎回程序及时间
1. 公司在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“信服转债”持有人本次赎回的相关事项。
2. “信服转债”自 2026年 3月 12日起停止交易。
3. “信服转债”自 2026年 3月 17日起停止转股。
4. 2026 年 3 月 17 日为“信服转债”赎回日，公司全额赎回截至赎回登记日（2026年 3月 16日）收市后在中国结算登记在册的
“信服转债”。本次赎回完成后，“信服转债”将在深圳证券交易所摘牌。
5. 2026年 3月 20日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年 3月 24 日为赎回款到达“信服转债”持有人资金账户日
，“信服转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“信服转债”持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日（2026年 3月 16日）收市后，“信服转债”尚有 17,376 张未转股，即本次赎回“信
服转债”的数量为 17,376张，赎回价格为 100.51元/张（含息税）。扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共支付
赎回款 1,746,461.76元（不含手续费）。
五、赎回影响
公司本次赎回“信服转债”的面值总额为 173.76万元，占发行总额的 0.14%，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生
重大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“信服转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（
2026年 3月 16日）收市，公司总股本因“信服转债”转股累计增加 10,934,344股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
六、摘牌安排
自 2026年 3月 25日起，公司发行的“信服转债”（债券代码：123210）将在 深 圳 证 券 交 易 所 摘 牌 。 具 体 内 容 详
见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“信服转债”摘牌的公告》（编号：2026-028）。
七、最新股本结构
截至 2026年 3月 16日（可转债赎回登记日），公司最新的股本结构如下：
单位：股
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