最新提示☆ ◇300553 集智股份 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按06-12股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1000│ 0.2400│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ ---│ 9.6772│ 8.8329│ 8.7427│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.1800│ 2.6800│ 1.9200│
│实际流通A股(万股) │ 8506.04│ 6141.04│ 5620.50│ 5299.40│
│限售流通A股(万股) │ 2593.58│ 2377.75│ 2491.50│ 2812.60│
│总股本(万股) │ 11099.62│ 8518.79│ 8112.00│ 8112.00│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-06-11 15:42 集智股份（300553）：集智股份2024年向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第一次临时受托│
│管理事务报告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-16 16:54 集智股份(300553)2025年5月16日投资者关系活动主要内容(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):7863.93 同比增(%):54.89；净利润(万元):842.63 同比增(%):196.74 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10转增3股 股权登记日:2025-06-11 除权派息日:2025-06-12 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数9297,增加10.93% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数8381,减少12.12% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 楼荣伟 截至2024-01-08累计质押股数：113.76万股 占总股本比：1.40% 占其持股比:4.30% │
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【主营业务】
全自动平衡机的研发、设计、生产和销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按06-12股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.1980│ 0.2210│ -0.1690│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 2.1918│ 2.1979│ 2.1476│
│每股资本公积(元) │ ---│ 6.1022│ 5.2326│ 5.2099│
│营业收入(万元) │ ---│ 7863.93│ 26862.67│ 16449.52│
│利润总额(万元) │ ---│ 1086.54│ 1675.46│ 814.93│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 842.63│ 1910.02│ 1362.33│
│净利润增长率(%) │ ---│ 196.74│ -41.65│ -59.89│
│最新指标变动原因 │ 转增│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.1000│
│2024 │ 0.2400│ 0.1700│ 0.0900│ 0.0400│
│2023 │ 0.4000│ 0.4200│ 0.4900│ 0.1500│
│2022 │ 0.2500│ 0.2600│ 0.1000│ 0.0700│
│2021 │ 0.5200│ 0.4500│ 0.3600│ 0.0900│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2025-06-11 15:42│集智股份（300553）：集智股份2024年向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第一次临时受托管理事务报告
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中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层
重要声明
本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《杭州集智机电股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司之可转换公
司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、杭州集智机电股份有限公司（以下简称“
公司”、“集智股份”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐有限公司（以下简
称“受托管理人”或“长江保荐”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以
作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。
一、本期债券核准文件和核准规模
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[202
3]2345 号）核准，公司向不特定对象发行 254.60万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张面值 100 元人民币
，按面值发行，募集资金总额为人民币 25,460.00 万元，扣除相关发行费用人民币 683.09 万元（不含税），募集资金净额为人民币2
4,776.91万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 8 月 20 日出具了《验资
报告》（中汇会验[2024]9665号）。
二、“集智转债”的主要条款
1、债券名称：杭州集智机电股份有限公司 2024年向不特定对象发行可转换公司债券
2、债券简称及代码：简称为“集智转债”、上市代码为“123245”
3、发行规模：债券发行规模人民币 25,460.00万元
4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100元，按面值平价发行
5、发行期限：自发行之日起六年，即自 2024 年 8 月 14 日至 2030 年 8 月13日
6、债券票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年1.60%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
7、还本付息方式：本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息
8、付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（2024 年 8 月 14日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日
，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度
9、本金支付日：公司将在本次可转换公司债券期满后五个交易日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。
10、发行时信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，本次可转换公司债券信用等级为 A；集智股份主体信用等级为 A，
评级展望稳定。
11、最新跟踪信用级别及评级机构：2025年 5月 29日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具 2025 年债券跟踪评级报告（中鹏信
评【2025】跟踪第【89】号 01），维持公司主体信用等级为 A，评级展望为稳定，维持“集智转债”的信用等级为 A。
12、赎回条款：（1）到期赎回条款：本次发行的可转债到期后 5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 115%（含最后一期
利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。（2）有条件赎回条款：在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意
一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：①在在转股期内，如果公司 A 股股
票在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；②当本次发行的可转债未转股余
额不足 3,000万元时。
13、回售条款：（1）有条件回售：本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低
于当期转股价格的 70%，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司；（2）附加
回售条款：在本次发行的可转债存续期内，若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相
比出现重大变化，且该变化根据中国证监会或深圳证券交易所的相关规定构成改变募集资金用途、被中国证监会或深圳证券交易所认定
为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。
14、募集资金用途：集智智能装备研发及产业化基地建设项目、电机智能制造生产线扩产项目
15、募集资金专项账户：发行人在华夏银行股份有限公司杭州萧山金城支行、杭州银行股份有限公司西城支行开立专项账户
16、承销方式：承销商余额包销方式
17、债券受托管理人：长江证券承销保荐有限公司
18、登记托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
三、重大事项
2025 年 5 月 9 日，发行人召开 2024 年年度股东大会审议通过了 2024 年度权益分派方案。
2025年 6月 4日，发行人披露了《杭州集智机电股份有限公司 2024年度权益分派实施的公告》（公告编号：2025-037）、《杭州
集智机电股份有限公司关于2024年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。
（一）权益分派
2025年 6月 4日，发行人公告了《杭州集智机电股份有限公司 2024年度权益分派实施的公告》，2024 年度权益分派方案为：以公
司现有总股本 85,381,695股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。分红前公司总股本为85,381,695股（截至权益分派
实施申请日 2025年 6月 4日），分红后总股本增至110,996,203股（如因“集智转债”转股导致公司总股本发生变动，公司将以未来实
施分配方案时股权登记日的总股本为基数，进行资本公积转增股本。最终股本变动情况以中国结算深圳分公司登记的股本结构为准）。
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 11日，除权除息日为：2025年 6月 12日。
（二）转股价格调整
1、本次“集智转债”转股价格调整及转股价格调整的依据
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“集智转债”的转股价格将作相应调整，调整如下：
P1=P0/（1+n）
其中：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，P1为调整后转股价。
即 P0=23.54 元/股，n=0.30，P1=23.54/（1+0.30）=18.11 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）
综上，调整后的“集智转债”转股价格为 18.11元/股，调整后的转股价格自2025年 6月 12日（除权除息日）起生效。
2、历次“集智转债”转股价格调整情况
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 23.54 元/股。截至本报告出具日，公司可转债转股价格未有调整。
四、上述事项对发行人影响分析
本次权益分派符合发行人《公司章程》规定的利润分配条件，且与公司经营业绩及未来发展相匹配。截至本报告出具日，发行人运
作正常，上述重大事项有利于促进公司长远发展利益，不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。
发行人本次权益分派事项不会影响公司可转换公司债券的本息安全，不会对公司偿债能力产生重大不利影响，不会对发行人日常经
营造成重大影响，不存在其他重大未披露事项及重大风险等。
长江保荐作为发行人向不特定对象发行可转换公司债券的受托管理人，根据《可转换公司债券管理办法》《公司债券受托管理人执
业行为准则》等有关规定出具本临时受托管理事务报告。长江保荐将持续关注本次可转债后续本息偿付及其他对债券持有人权益有重大
影响的事项，并严格按照《可转换公司债券管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定或约定履行债券受托管理人的职责
，及时披露相关事项。
特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/27b2fccf-2a89-4065-bb0e-92a2dba1f4c8.PDF
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2025-06-04 18:42│集智股份（300553）：关于2024年度权益分派调整可转债转股价格的公告
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特别提示：
1、债券代码：123245 债券简称：集智转债
2、调整前“集智转债”的转股价格：23.54元/股
3、调整后“集智转债”的转股价格：18.11元/股
4、转股价格调整生效时间：2025年6月12日
一、转股价格调整依据
根据《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在“集智转
债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金
股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每
股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信
息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本
次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可
转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益
的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来
制订。
二、转股价格历次调整的情况
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为23.54元/股。截止本公告日前，公司可转债转股价格未有调整。
三、本次转股价格调整情况
公司分别于2025年4月8日、2025年5月9日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议及2024年度股东大会，审议通
过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。公司2024年度权益分派方案：：公司拟以81,120,000股为基数，以资本公积向全体股
东每10股转增3股，不送红股，不派发现金红利。公司的未分配利润结转以后年度分配。
鉴于目前公司处于可转换公司债券（以下简称“集智转债”）转股期，截至未来实施分配方案时的股权登记日，如因集智转债转股
导致公司总股本发生变动，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，进行资本公积转增股本。本次权益分派股权登记
日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日。
鉴于上述原因，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，集智转债的转股价格调整如下：
P1=P0/（1+n）=23.54元/股/（1+30%）=18.11元/股（保留两位小数）。
调整后的转股价格将于2025年6月12日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/2f0fe448-e676-4fd4-a2cc-0c68ffabf6bb.PDF
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2025-06-04 18:42│集智股份（300553）：2024年度权益分派实施的公告
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杭州集智机电股份有限公司，2024年年度权益分派方案已获2025年5月9日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜
公告如下：
一、股东大会通过权益分派方案的情况
1、公司于2025年5月9日召开了2024年度股东大会，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，方案具体内容为：公司
拟以81,120,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，不送红股，不派发现金红利。公司的未分配利润结转以后年度分配
。鉴于目前公司处于可转换公司债券（以下简称“集智转债”）转股期，截至未来实施分配方案时的股权登记日，如因“集智转债”转
股导致公司总股本发生变动，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，进行资本公积转增股本。
2、自公司2024年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本因可转债转股发生变化，截至本次权益分派实施申请日（2025年6月
4日），公司股本总额为85,381,695股。
3、本次实施的分配方案与公司2024年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离公司2024年度股东大会审议通过的时间未超过2个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本85,381,695股为基数，以资本公积金向全体股东 每10股转增3.000000股。
分红前本公司总股本为85,381,695股（截至权益分派实施申请日2025年6月4日），分红后总股本增至110,996,203股（如因“集智
转债”转股导致公司总股本发生变动，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，进行资本公积转增股本。最终股本变
动情况以中国结算深圳分公司登记的股本结构为准）。
三、股权登记日与除权日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月11日，除权除息日为：2025年6月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2025年6月12日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大
到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总
数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另
行说明零碎股转现金方案。）
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2025年6月12日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次资本公积 本次变动后
金转增股本数
数量（股） 比例（%） 量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股 19,950,643 23.37 5,985,193 25,935,836 23.37
份
二、无限售条件股 65,431,052 76.63 19,629,316 85,060,368 76.63
份
三、股份总数 85,381,695 100 25,614,509 110,996,204 100
注1:股份变动情况表中，限售条件流通股与无限售条件流通股为预计数，在送（转）股过程中产生的不足1股的部分的处理方法,可
能会导致限售条件流通股与无限售条件流通股具体数量有调整；
2、变动前股份为权益分派实施申请日2025年6月4日股份；
3、最终股本变动情况以中国结算深圳分公司登记的股本结构为准。
八、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本110,996,203股摊薄计算，2024年年度，每股净收益为0.17元。
2、本次权益分派实施后，公司发行的可转换公司债券（债券简称：集智转债，债券代码：123245）的转股价格由23.54元/股调整
为18.11元/股，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度权益分派调整可转债转股价
格的公告》。
九、咨询机构
咨询地址：杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号
咨询联系人：葛明
咨询电话：0571-87203495
传真电话：0571-88302639
十、备查文件
1、杭州集智机电股份有限公司2024年度股东大会决议；
2、交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/b127e89e-bbfc-4b22-80f1-059a966f8022.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-16 16:54│集智股份(300553)2025年5月16日投资者关系活动主要内容
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1、请简要介绍下公司主营业务以及产品的基本情况？
答：公司主营业务为全自动平衡机及自动化设备的研发、设计、生产和销售。公司核心产品全自动平衡机在电机、电动工具、家用
电器、机器人、泵、风机、汽车、化工、高铁、电力、船舶和航空航天等行业领域得到使用。由于平衡机的市场应用广泛，近年来公司
积累了上千家客户，本身也具备工程研发能力，公司利用客户群体优势围绕平衡主业进行了由点到面的外延式拓展，自主开发了电机的
自动化生产线以及校直机和测试机设备。
2、目前公司平衡机订单的情况如何，一季度同比增长原因？
答：目前公司在手平衡机订单充足，一季度公司营业收入较去年同期增加 54.89%，主要是报告期内公司平衡机收入稳定增长，同
时自动化产线收入较去年同期增加。
3、公司相关设备在机器人产业的应用情况？
答：机器人产业的快速兴起为平衡设备拓展了新的应用领域，机器人内部有众多的高速回转零部件，而平衡机是确保这些零部件平
稳运转的关键设备之一。公司开发的空心杯转子平衡机、减速器转子平衡机、行星滚柱丝杠平衡机、激光雷达测试机等产品顺利与头部
电机厂商建立了合作关系，子公司合慧智能承接了单条空心杯电子转子线。近期公司会重点关注新兴产业的发展，针对性的开发平衡设
备、校直设备和微电机自动化产线，把握新兴产业发展带来的新市场设备需求。（风险提示：新兴行业的发展通常会经历较长的发展周
期，行业发展的变化对于公司产品的需求可能存在一定不确定性 ，且该类产品短期内对公司收入和利润影响较小。）
4、公司设备定制化程度高吗,产品价格如何?
答：目前公司相关设备主要为定制化产品，不同产品的价格也因客户的定制化程度及精度设计要求不一样。
5、请问目前公司的经营计划和发展规划？
答：一方面做精做强主业，抓住新兴产业的发展带来的设备需求，同时加快推进子公司谛听科技的产业化落地进程。
6、请问公司在航空航天高速动平衡方向的产品开发进度如何？
答：高速动平衡机主要应用于汽轮机、燃气轮机、透平机械和航空发动机等大型高速回转设备。目前，公司完成了首台高速动平衡
样机的研制，在高速动平衡分析系统上实现了从 0到 1 的突破，公司自研的高速动平衡测试系统和高速动平衡分析系统已经在高速动
平衡及超速试验设备项目上应用，公司将继续加大在高速转子动平衡业务的研发及产品市场拓展力度，逐步实现高端产品的进口替代。
7、请介绍下子公司谛听科技的业务情况？
答：公司子公司谛听科技自设立以来，一直以国家战略需求为导向，聚焦海洋复杂噪声背景条件下微弱信号的处理技术领域，专注
于智能水声信号处理产品的研究开发。
8、请问目前有无光纤传感业务具体产业化时间表？
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