最新提示☆ ◇300740 水羊股份 更新日期：2025-09-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 按08-31股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ ---│ 0.3190│ 0.1079│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ ---│ 5.2938│ 5.2608│ 5.1689│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 5.7600│ 1.9800│ 5.2600│
│实际流通A股(万股) │ 35901.72│ 35901.59│ 35735.03│ 35739.95│
│限售流通A股(万股) │ 3098.83│ 3098.83│ 3098.83│ 3093.90│
│总股本(万股) │ 39000.55│ 39000.41│ 38833.85│ 38833.85│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2025-09-01 21:56 水羊股份（300740）：关于回购公司股份的进展公告(详见后) │
│●最新报道:2025-08-26 16:20 水羊股份涨10.34%，民生证券一日前给出“买入”评级(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):249972.63 同比增(%):9.02；净利润(万元):12329.55 同比增(%):16.54 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-06-30,公司股东户数25713,增加11.80% │
│●股东人数:截止2025-08-08,公司股东户数27000,增加5.01% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-08-14投资者互动:最新24条关于水羊股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 湖南御家投资管理有限公司 截至2025-06-17累计质押股数：4164.00万股 占总股本比：10.68% 占其持股比│
│:43.42% │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
各类型护肤品的研发、生产、销售。
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 按08-31股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.4270│ -0.0380│ 0.6840│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.3778│ 3.1826│ 3.0748│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.1929│ 1.1424│ 1.1424│
│营业收入(万元) │ ---│ 249972.63│ 108539.88│ 423722.89│
│利润总额(万元) │ ---│ 14303.25│ 4713.86│ 12535.26│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 12329.55│ 4188.30│ 10995.45│
│净利润增长率(%) │ ---│ 16.54│ 4.67│ -62.63│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ ---│ 0.3190│ 0.1079│
│2024 │ 0.2800│ 0.2425│ 0.2717│ 0.1027│
│2023 │ 0.7600│ 0.4626│ 0.3661│ 0.1340│
│2022 │ 0.3200│ 0.3089│ 0.2151│ 0.1100│
│2021 │ 0.6200│ 0.3819│ 0.2316│ 0.0796│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│08-14 │问：公司今年有什么新的业务亮点 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司将持续依托双业务战略，不断沉淀全球化、高端化发展的能力，今年聚焦高端高奢│
│ │品牌打造，EDB、PA、RV等高端高奢品牌均保持良性发展，感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-14 │问：尊敬的董秘： │
│ │ 公司旗下品牌众多，除了强生系的驱蚊产品外，还有哪些驱蚊产品和相关布局 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司目前暂无驱蚊类产品，感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-14 │问：吴董您好，请问公司有驱蚊类产品吗谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司目前暂无驱蚊类产品，感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-14 │问：请问公司有驱蚊产品吗现在基孔肯雅热传播较快，公司驱蚊产品是否销售火爆。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司目前暂无驱蚊类产品，感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-14 │问：尊敬的董秘：国家也在加强电商的反内卷，有政策推出美妆企业投流费用降低到30%，这样即减少了内卷也打 │
│ │击了靠流量起来的白牌，请问公司怎样看待这样的机会 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司是坚定的品牌信仰者，始终认为产品、研发、渠道以及市场都是服务于品牌的。国│
│ │家电商反内卷政策引导行业从 “流量内卷” 转向 “价值竞争”，对公司来说也是一种机遇，公司将持续坚持高 │
│ │奢品牌长期投入，坚定维护高奢品牌资产，坚持全渠道建设与精细化运营，在多品牌矩阵布局基础上，阶段性优先│
│ │聚焦“全球新晋高奢美妆集团”打造，以独特性优势突破市场。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-14 │问：尊敬的董秘： │
│ │ 恭喜公司旗下高奢品牌RV入住中免日上，公司已经有伊菲丹、RV等十多个品牌登陆免税渠道，同时伊菲丹在海 │
│ │南设立了多个专柜，海南封关给公司带了怎样的发展机遇 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司目前有EDB、RV品牌进驻线下免税渠道，公司将持续关注市场机会调整运营策略， │
│ │感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-14 │问：请问7月20日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至8月8日，公司总股东人数2万7千余户，感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-14 │问：公司领导您好！请问截止2025年7月20日，公司股东人数是多少户感谢您的回复！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至8月8日，公司总股东人数2万7千余户，感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-14 │问：请问董秘：截止8月10日，股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至8月8日，公司总股东人数2万7千余户，感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-14 │问：公司领导您好！请问截止2025年8月10日，公司股东人数是多少户感谢您的回复！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至8月8日，公司总股东人数2万7千余户，感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-14 │问：请问截至2025年7月31日公司股东人数是多少谢谢~ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至8月8日，公司总股东人数2万7千余户，感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-14 │问：请问截止至2025年8月7号贵公司的股东人数是多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至8月8日，公司总股东人数2万7千余户，感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-14 │问：尊敬的董秘： │
│ │ 公司章程修改，企业使命修正为“致力于成为全球十大美妆企业”公司战略从那些方面落实 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司将持续依托双业务战略，不断沉淀全球化、高端化发展的能力；密切关注市场变化│
│ │趋势，不断提高公司运营决策效率，同时，聚焦高端高奢品牌打造，加强精细化管理，坚持全渠道运营，积极拓展│
│ │海外市场，推进业务全球化发展，提升盈利能力。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-14 │问：公司有发行可转债提升融资做强主业的规划吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司于2023年向不特定对象发行可转换公司债券已在创业板上市。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-14 │问：贵公司在同行业中的核心优势是什么今年在推进高端品牌和跨境电商方面取得什么成绩 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司坚持“自有品牌与CP品牌双业务驱动”的战略，拥有“双业务、多品牌”的布局优│
│ │势；另外，公司目前已初步实现全球化布局，包括品牌全球化、研发与供应链全球化、市场与渠道全球化、组织能│
│ │力全球化，构建出一家初步全球化的“新晋高奢美妆品牌管理集团”的全新标签。公司持续坚持EDB、PA、RV等高 │
│ │端高奢品牌长期投入，坚定维护高奢品牌品牌资产，坚持全渠道建设与精细化运营，在多品牌矩阵布局基础上，阶│
│ │段性优先聚焦“全球新晋高奢美妆集团”打造，以独特性优势突破市场。公司部分品牌在海外电商渠道有销售。感│
│ │谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-14 │问：长江证券（5月26日）：指出公司高端品牌投入转化未达预期，请问公司有何举措毕竟化妆品行业是认品牌的 │
│ │！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！受到外部经济环境的复杂多变和内部业务结构调整的双重考验，公司阶段性业绩呈现一│
│ │定程度的起伏。长期来看，聚焦核心资源，提升经营质量的战略将进一步增强公司的核心竞争力与抗风险能力，推│
│ │动经营质量持续向好，为实现可持续、高质量发展奠定坚实基础。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-14 │问：请问公司如何做好市值管理工作最近有机构到公司调研吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司一向重视并关注投资者利益，已制定《市值管理制度》《媒体采访和投资者调研接│
│ │待管理制度》《投资者关系管理制度》等制度规范市值管理、投资者关系管理动作，未来仍将努力做好各项经营管│
│ │理工作，以业绩回馈股东，维护公司及广大中小投资者的利益。公司重视市场沟通，根据公司具体情况适时接待投│
│ │资者调研，感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-14 │问：请问公司，目前夏季持续高温，公司的防晒产品销量如何，是否爆款。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司EDB、御泥坊、大宝等品牌都拥有防晒类产品，具体销售情况您可关注各品牌旗舰 │
│ │店或微信公众号等官方渠道，感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-14 │问：公司这次送产品给股东，大家都很开心，但是，公司长期以来二级市场的走势跟公司的发展极其不符合，希望│
│ │公司重视市值管理工作，多跟机构投资者沟通，把市值管理好。 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司理解投资者对股价的关切，也高度重视市值管理。公司于2024年12月27日召开的第│
│ │三届董事会2024年第三次定期会议，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，将积极做好各项经营工作│
│ │，提升公司投资价值及股东回报能力，感谢您的关注与建议！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-14 │问：请问公司二季度业绩如何，什么时候可以预告，提振大家的投资信心 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！业绩信息您可关注公司后续发布的定期报告，感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-14 │问：请公司及时发布业绩预告，提振二级市场信心。感谢！！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！半年度业绩预告不属于深交所创业板上市公司法定披露范围，请您关注公司后续发布的│
│ │定期报告。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-14 │问：公司有市值管理计划吗提振股价股东才有信心大买明星套装 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司理解投资者对股价的关切，也高度重视市值管理。公司于2024年12月27日召开的第│
│ │三届董事会2024年第三次定期会议，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，将积极做好各项经营工作│
│ │，提升公司投资价值及股东回报能力，感谢您的关注与建议！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-14 │问：收到股东回馈物品了，高端大气上档次，效果还挺好，祝公司事业蒸蒸日上，早上站上百亿市值 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！感谢您的支持与关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-14 │问：请7月10日公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至8月8日，公司总股东人数2万7千余户，感谢您的关注！ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-01 21:56│水羊股份（300740）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 15日召开第三届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关
于〈水羊集团股份有限公司回购公司股份方案〉的议案》，拟使用不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含
）的自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份（以下简称“本次回购”
），回购股份的价格不超过人民币 18.00 元/股（含），回购的股份将全部用于实施员工持股计划或者股权激励。若公司未能自本次回
购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将依法予以注销。具体内容详见公司于 2025 年 4月
16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-011）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的相关规定，公司应当
在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公告期间无须停止回购行为。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 8月 31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 8,097,150 股，占公司截至 2025 年
8 月 31 日总股本390,005,506 股的 2.08%，最高成交价为 12.49 元/股，最低成交价为 11.56 元/股，成交金额为 97,819,875.32
元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购
期间内根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/a988e54b-a14f-44bc-9ad5-64837b413ad7.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-08-27 21:38│水羊股份（300740）：不提前赎回“水羊转债”的核查意见
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”“保荐人”）作为水羊集团股份有限公司（以下简称“水羊股份”“公司
”）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关规定，经
审慎核查，就水羊股份不行使“水羊转债”的提前赎回权利，发表如下核查意见：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]28
3 号）核准，公司于 2023年 4月 4日向不特定对象发行了 6,949,870张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 69,498.70万元
。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023年 4月 25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“水羊转债”，债券代码“1231
88”。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023年 4月 11日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 11 日）
起至可转债到期日（2029年 4月 3日）止。
（四）可转债价格调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为 13.71 元/股，因公司实施 2022年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.71元/股调整
为 13.61元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6月 30 日起生效；因 2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019 年激
励计划”）股票期权行权及 2019 年激励计划限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的转股价格由 13.61元/股调整为 13.63元/股，
调整后的转股价格自 2024年 3月 12日起生效；因公司实施 2023年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.63元/股调整为 13.53
元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 18日起生效；因 2019年激励计划股票期权行权及限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的
转股价格由 13.53元/股调整为 13.54元/股，调整后的转股价格自 2024年 9月 2日起生效。
二、“水羊转债”有条件赎回条款成就的情况
（一）有条件赎回条款
《水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中对有
条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分
未转股的可转债：
1、在转股期内，如果公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130
%）；
2、当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款成就的情况
自 2025年 8月 7日至 2025年 8月 27日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股
价格（13.54 元/股）的130%（含 130%，即 17.60元/股），已触发“水羊转债”有条件赎回条款。
三、“水羊转债”本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于 2025年 8月 27 日召开第四届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于不提前赎回“水羊转债”的议案》，考
虑到“水羊转债”自 2023年 10月 11日起开始转股，转股时间相对较短，同时结合当前的市场情况及公司自身实际情况，出于保护投
资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“水羊转债”的提前赎回权利，不提前赎回“水羊转债”，且在未来 6个月内（即 2025
年 8月 28日至 2026年 2月 27日）
|