最新提示☆ ◇300740 水羊股份 更新日期：2025-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按08-31股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.3190│ 0.1079│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ ---│ 5.2938│ 5.2608│ 5.1689│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 5.7600│ 1.9800│ 5.2600│
│实际流通A股(万股) │ 35901.72│ 35901.59│ 35735.03│ 35739.95│
│限售流通A股(万股) │ 3098.83│ 3098.83│ 3098.83│ 3093.90│
│总股本(万股) │ 39000.55│ 39000.41│ 38833.85│ 38833.85│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-10-10 15:42 水羊股份（300740）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-10-10 16:35 水羊股份涨8.72%，民生证券一个月前给出“买入”评级(详见后) │
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│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):249972.63 同比增(%):9.02；净利润(万元):12329.55 同比增(%):16.54 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-09-10,公司股东户数27000,增加0.00% │
│●股东人数:截止2025-08-08,公司股东户数27000,增加5.01% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-09-28投资者互动:最新6条关于水羊股份公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●质押占比:控股股东 湖南御家投资管理有限公司 截至2025-09-24累计质押股数：3964.00万股 占总股本比：10.16% 占其持股比│
│:41.33% │
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【主营业务】
各类型护肤品的研发、生产、销售。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-30
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│最新主要指标 │ 按08-31股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.4270│ -0.0380│ 0.6840│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 3.3778│ 3.1826│ 3.0748│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.1929│ 1.1424│ 1.1424│
│营业收入(万元) │ ---│ 249972.63│ 108539.88│ 423722.89│
│利润总额(万元) │ ---│ 14303.25│ 4713.86│ 12535.26│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 12329.55│ 4188.30│ 10995.45│
│净利润增长率(%) │ ---│ 16.54│ 4.67│ -62.63│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.3190│ 0.1079│
│2024 │ 0.2800│ 0.2425│ 0.2717│ 0.1027│
│2023 │ 0.7600│ 0.4626│ 0.3661│ 0.1340│
│2022 │ 0.3200│ 0.3089│ 0.2151│ 0.1100│
│2021 │ 0.6200│ 0.3819│ 0.2316│ 0.0796│
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【2.互动问答】
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│09-28 │问：今天在央视看见公司AI智能工厂的新闻，能具体说一下公司在AI智能方面有哪些方面应用吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司AI智能工厂主要运用于视觉智能检测、人机协同、数字化管理与决策、数据分析等│
│ │业务场景，实现工厂智能化处理，高效完成生产需求。公司坚持“研发赋能品牌，数字赋能组织”的双科技赋能战│
│ │略，持续研究AI在企业各个场景对业务的提效赋能。公司目前也已接入GPT、豆包、deepseek应用于员工办公，设 │
│ │计，客服话术，品牌舆情监控等方面。未来公司将有序推进相关技术学习助力业务的发展，为组织赋能，为品牌赋│
│ │能！感谢您的关注！ │
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│09-28 │问：你好，截止9月10号贵公司的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至9月10日，公司总股东人数2万7千余户，感谢您的关注！ │
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│09-28 │问：尊敬的董秘： │
│ │ 现在美妆圈PDRN风很大，公司旗下佩尔赫乔，号称PDRN的鼻祖，能否介绍下产品的主要功效和优势！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！1979年，PA品牌率先将PDRN引入护肤，命名为HP-DNA，开启细胞级修护的先锋篇章。“│
│ │PDRN”是从野生鲑鱼鱼精提取的DNA分子小片段，PA品牌下的融雪面膜、DNA精粹水、三重面霜等产品中添加了不同│
│ │浓度的HP-DNA（从野生鲑鱼精中，用酶切法精确选取人体同源的DNA片段），从而实现深层修护等功效，感谢您的 │
│ │关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-28 │问：尊敬的董秘： │
│ │ 公司旗下佩尔赫乔，号称PDRN的鼻祖，能否系统介绍下，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！1979年，PA品牌率先将PDRN引入护肤，命名为HP-DNA，开启细胞级修护的先锋篇章。“│
│ │PDRN”是从野生鲑鱼鱼精提取的DNA分子小片段，PA品牌下的融雪面膜、DNA精粹水、三重面霜等产品中添加了不同│
│ │浓度的HP-DNA（从野生鲑鱼精中，用酶切法精确选取人体同源的DNA片段），从而实现深层修护等功效，感谢您的 │
│ │关注！ │
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│09-28 │问：你好，董秘，我关注到贵公司去年第三季度和第四季度的净利润因为高端化转型导致业绩承压，那请问贵公司│
│ │今年是否还会像去年导致业绩承压呢另外贵公司是否有考虑通过AI赋能驱动业绩进一步增长比如考虑通过大数据分│
│ │析锁定消费者画像来进行AI精准营销并降低营销费用比如通过AI技术来研发新产品比如通过AI智能体客服提升运营│
│ │效率比如通过AI算法预测销售趋势来优化库存管理 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！在“高端化、全球化”的发展战略的指引下，公司持续优化业务布局，优先聚焦高端品│
│ │牌打造，依托头部高奢、轻奢品牌的健康发展以及各项业务的优化调整，整体经营呈现良好的发展态势，业绩信息│
│ │您可关注公司后续发布的定期报告。公司坚持“研发赋能品牌，数字赋能组织”的双科技赋能战略，持续研究AI在│
│ │企业各个场景对业务的提效赋能，会综合使用GPT、豆包、deepseek等大模型，根据各个模型的特点灵活使用。未 │
│ │来公司将推进相关技术学习助力业务的发展，为组织赋能，为品牌赋能！感谢您的关注！ │
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│09-28 │问：您好！对于现在水羊的业务已经慢慢布局全球化，品牌多元化，轻奢，高奢产品居多！是否有意向改为水羊国│
│ │际！毕竟与世界接轨. │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司命名充分考虑了公司业务布局与发展阶段，目前，公司坚持“自有品牌与CP品牌双│
│ │业务驱动”的战略，拥有“双业务、多品牌”的布局优势，感谢您的关注与建议！ │
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【3.最新公告】
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2025-10-10 15:42│水羊股份（300740）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、水羊转债（债券代码：123188）转股期限为 2023 年 10月 11日至 2029年 4月 3日；最新有效的转股价格为人民币 13.54 元/
股。
2、2025 年第三季度，共有 186 张“水羊转债”（票面金额人民币 18,600元）完成转股，合计转成 1,366 股“水羊股份”（股
票代码：300740）股票。
3、截至 2025 年第三季度末，公司剩余可转债票面总金额为人民币672,316,600 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关规定
，水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化
情况公告如下：
一、可转债基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
283 号）核准，公司于2023 年 4月 4日向不特定对象发行了 6,949,870 张可转债，每张面值 100 元，发行总额 69,498.70 万元。本
次发行可转债募集资金为人民币 69,498.70 万元，扣除保荐及承销费 424.00 万元（含税）的余额 69,074.70 万元已由保荐机构（主
承销商）于 2023 年 4月 11 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。本次发行过程中，公司应支付相关发行费用合计人民币 802.8
7 万元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 68,695.83 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本
次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于2023 年 4月 11日出具了天职业字[2022]33936-10 号《验资报告》。2、可转债上
市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 4月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“水羊转债”，债券代码“12
3188”。
3、可转债转股期限
本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 4月 11日）起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 11日）
起至可转债到期日（2029年 4月 3日）止。
4、可转债转股价格的调整
本次发行的可转债的初始转股价格为 13.71 元/股。
因公司实施 2022 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.71 元/股调整为 13.61 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6
月 30日（除权除息日）起生效。
因 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019 年激励计划”）股票期权行权及限制性股票完成回购注销，“水羊
转债”的转股价格由 13.61 元/股调整为 13.63 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 3月 12日起生效。
因公司实施 2023 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.63 元/股调整为 13.53 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6
月 18日（除权除息日）起生效。
因 2019 年激励计划期权行权及限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的转股价格由 13.53 元/股调整为 13.54 元/股，调整后
的转股价格自 2024 年 9月 2日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
“水羊转债”转股期为 2023 年 10 月 11日至 2029 年 4月 3日，目前“水羊转债”已经进入转股期。
2025 年第三季度，“水羊转债”因转股减少 186 张（票面金额人民币 18,600元），转股数量为 1,366 股。截至 2025 年 9月 3
0日，“水羊转债”剩余 6,723,166张（票面金额为人民币 672,316,600 元）。公司 2025 年第三季度股份变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动数 本次变动后
（2025 年 6月 30日） 量（股） （2025 年 9月 30日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通 30,988,270 7.95 39,084 31,027,354 7.96
股/非流通股
高管锁定股 30,988,270 7.95 39,084 31,027,354 7.96
二、无限售条件流 359,015,870 92.05 -37,718 358,978,152 92.04
通股
总股本 390,004,140 100.00 1,366 390,005,506 100.00
注：本次变动前后期间，除“水羊转债”转股发生的股份变动外，高管锁定股发生变动系因公司董事会换届选举工作所致，具体以
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
三、其他事项
投资者如需了解“水羊转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 3月31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《水
羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》。
四、备查文件
1、截至 2025 年 9月 30日水羊股份股本结构表；
2、截至 2025 年 9月 30日水羊转债股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/f78baf37-b5fd-4614-a4ac-31a1d9ac4714.PDF
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2025-10-10 00:00│水羊股份（300740）：关于回购公司股份的进展公告
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水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 15日召开第三届董事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关
于〈水羊集团股份有限公司回购公司股份方案〉的议案》，拟使用不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含
）的自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份（以下简称“本次回购”
），回购股份的价格不超过人民币 18.00 元/股（含），回购的股份将全部用于实施员工持股计划或者股权激励。若公司未能自本次回
购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将依法予以注销。具体内容详见公司于 2025 年 4月
16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-011）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的相关规定，公司应当
在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公告期间无须停止回购行为。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
截至 2025 年 9月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 8,097,150 股，占公司截至 2025 年
9 月 30 日总股本390,005,506 股的 2.08%，最高成交价为 12.49 元/股，最低成交价为 11.56 元/股，成交金额为 97,819,875.32
元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购
期间内根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/b0e8c0d0-a288-4f47-be0b-a7abbc75b770.PDF
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2025-09-24 16:12│水羊股份（300740）：关于公司控股股东及其一致行动人部分股份解除质押及质押延期回购的公告
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水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东湖南御家投资管理有限公司（以下简称“御家投资”）及其
一致行动人长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“汀汀咨询”）的通知，御家投资、汀汀咨询对其持有公司的部分
股份办理了解除质押及延期购回手续，具体事项如下：
一、本次控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的基本情况
股东 是否为控 本次解除质 占其所 占公司 质押起始日期 质押解除日 质权人
名称 股股东或 押股份数量 持股份 总股本
第一大股 （股） 比例 比例
东及其一
致行动人
御家 是 2,000,000 2.09% 0.51% 2024 年 9月 23 2025 年 9月 中信证券股
投资 日 23 日 份有限公司
汀汀 是 2,000,000 4.49% 0.51% 2024 年 9月 23 2025 年 9月 中信证券股
咨询 日 23 日 份有限公司
二、本次控股股东及其一致行动人部分股份质押延期购回的基本情况
股东 是否为控 本次延期 占其所 占公 是否 是否 质押起始 质押原到 延期后质 质权 质押
名称 股股东或 购回质押 持股份 司总 为限 为补 日期 期日 押到期日 人 用途
第一大股 股份数量 比例 股本 售股 充质
东及其一 （股） 比例 押
致行动人
御家 是 6,000,000 6.26% 1.54% 否 否 2024 年 9 2025 年 9 2026 年 9 中信 股东
投资 月 23日 月 22 日 月 22 日 证券 资金
股份 需求
有限
公司
汀汀 是 6,000,000 13.48% 1.54% 否 否 2024 年 9 2025 年 9 2026 年 9 中信 股东
咨询 月 23日 月 22 日 月 22 日 证券 资金
股份 需求
有限
公司
注：上述占公司总股本比例系以公司截至 2025 年 9月 19日的股本总数 390,005,506 股为基数计算，若出现合计数与各分项数据
之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致，下同。
三、 股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东 持股数量（股） 持股 累计质押股 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 比例 份数量（股） 持股份 总股本 已质押股份 占已质 未质押股份 占未质
比例 比例 限售和冻结 押股份 限售和冻结 押股份
数量（股） 比例 数量（股） 比例
戴跃锋 39,086,611 10.02% 18,800,000 48.10% 4.82% 15,028,347 79.94% 14,286,611 70.42%
（高管锁定 （高管锁定
股） 股）
御家投资 95,904,214 24.59% 39,640,000 41.33% 10.16% 0 0% 0 0%
汀汀咨询 44,523,000 11.42% 14,000,000 31.44 3.59% 0 0% 0 0%
%
合计 179,513,825 46.03% 72,440,000 40.35% 18.57% 15,028,347 20.75% 14,286,611 13.34%
四、股份质押延期购回其他说明
本次股份质押延期购回与公司生产经营需求无关，御家投资、汀汀咨询资信状况良好，具备相应的履约能力，质押的股份不存在平
仓风险，不会对公司经营和公司治理产生不利影响。
五、备查文件证明
1、质押式回购业务相关文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/0862256c-2e37-4efc-a7fc-7f7447e34726.PDF
【4.最新报道】
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2025-10-10 16:35│水羊股份涨8.72%，民生证券一个月前给出“买入”评级
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水羊股份今日涨8.72%，收报23.93元。民生证券研报《2025年半年报点评：营收净利双增，自有高端品牌矩阵发力》给予“买入”
评级，预计公司2025-2027年归母净利润分别为2.5亿、3.4亿、4.3亿元，同比增速达129.6%、32.7%、28.0%，对应PE为33X、25X、20X
。研报作者解慧新预测准确度为26.36%，光大证券李婕团队预测准确性较高。公司高端品牌矩阵持续发力，业绩增长预期乐观。
https://stock.stockstar.com/RB2025101000025057.shtml
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2025-09-19 20:00│水羊股份(300740)2025年9月19日投资者关系活动主要内容
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水羊集团股份有限公司于2025年9月19日在“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）举行投资者关系活动，参与单位名称
及人员有线上参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者，上市公司接待人员有董事长戴跃锋，董事会秘书吴小
瑾，财务总监邹飞。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-09-20/1224672888.PDF
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2025-08-26 16:20│水羊股份涨10.34%，民生证券一日前给出“买入”评级
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