最新提示☆ ◇300779 惠城环保 更新日期：2025-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ -0.0400│ 0.3200│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ ---│ 6.5886│ 6.7001│ 6.7356│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -0.6300│ 3.1700│ 3.1600│
│实际流通A股(万股) │ 15654.50│ 15654.38│ 14922.86│ 14838.17│
│限售流通A股(万股) │ 3950.20│ 3950.20│ 4681.45│ 4657.83│
│总股本(万股) │ 19604.70│ 19604.58│ 19604.31│ 19496.00│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-07-01 17:42 惠城环保（300779）：关于2025年第二季度可转债转股情况的公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-12 20:00 惠城环保(300779)2025年5月12日投资者关系活动主要内容(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):28522.75 同比增(%):-4.27；净利润(万元):-830.32 同比增(%):-140.43 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派1元(含税) │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-03-31,公司股东户数11100,增加17.86% │
│●股东人数:截止2024-12-31,公司股东户数9418,增加3.18% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-06-30投资者互动:最新1条关于惠城环保公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 张新功 截至2024-10-14累计质押股数：2227.00万股 占总股本比：11.42% 占其持股比:36.10% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2025-07-15召开2025年7月15日召开1次临时股东会 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-07-24 解禁数量:3780.00(万股) 占总股本比:19.28(%) 解禁原因:非公开发行限售 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
为炼油企业提供废催化剂处理处置服务，研发、生产、销售FCC催化剂（新剂）、复活催化剂、再生平衡剂等资源化综合利用产品。
【最新财报】 ●2025中报预约披露时间:2025-07-29
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│最新主要指标 │ 按06-30股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.1710│ 0.8040│ 0.0220│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 1.4763│ 1.5185│ 1.5385│
│每股资本公积(元) │ ---│ 4.2752│ 4.2704│ 4.2501│
│营业收入(万元) │ ---│ 28522.75│ 114918.45│ 86218.75│
│利润总额(万元) │ ---│ -942.93│ 4052.68│ 3955.92│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -830.32│ 4259.97│ 4343.82│
│净利润增长率(%) │ ---│ -140.43│ -69.24│ -68.13│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ -0.0400│
│2024 │ 0.3200│ 0.2200│ 0.1800│ 0.1100│
│2023 │ 0.8000│ 1.2100│ 0.8200│ 0.3500│
│2022 │ 0.0200│ -0.1000│ -0.0500│ -0.0500│
│2021 │ 0.1200│ 0.1000│ 0.0500│ 0.0400│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│06-30 │问：您好，目前雪球等网络平台上，出现较多有组织有预谋的抹黑造谣贵司20万吨废塑料综合利用项目，作为广东│
│ │省重点项目，项目名誉事关重大，请问有无应对 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者您好！在资本市场中，因信息传递或认知差异导致的理解偏差客观存在，公司始终高度重视投资│
│ │者关系管理，建立并保持着规范、畅通的沟通机制，以开放、透明的态度积极回应各方关切，持续深化与投资者的│
│ │良性互动。目前，公司正集中资源推进 20 万吨 / 年混合废塑料资源化综合利用示范项目的开工筹备工作，严格 │
│ │按照既定规划落实各项准备，确保项目如期落地。与此同时，公司将坚持以原始技术创新为核心驱动力，深耕工业│
│ │固废无害化处理及资源循环利用、工业烟气治理、低值废塑料再生利用等战略领域，通过强化技术研发、优化管理│
│ │体系等多重举措，持续夯实核心竞争力。未来，公司将继续以提升上市公司质量为根本目标，严格遵守资本市场规│
│ │则，切实维护全体投资者的合法权益，以可持续发展的经营业绩回馈市场信任。感谢您的关注！ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
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2025-07-01 17:42│惠城环保（300779）：关于2025年第二季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1、“惠城转债”（债券代码：123118）转股期为 2022 年 1 月 13 日至 2027年 7 月 6 日；初始转股价格为 17.11 元/股，最
新转股价格为 11.25 元/股。
2、2025 年第二季度，共有 130 张“惠城转债”完成转股（票面金额共计13,000.00 元人民币），合计转换成 1,148 股“惠城环
保”股票（股票代码:300779）。
3、截至 2025 年第二季度末，公司剩余可转债为 1,238,716 张，剩余可转债票面总金额为 123,871,600.00 元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，青岛惠城环保科技
集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称“惠城转债”或“可转债”）转股及公司总
股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券注册的批复》（证监许可[2021]1178 号）核准，公司于 2021 年 7 月 7 日公开发行 320 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 32,000.00 万元。发行方式采用公司向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分
）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者定价发行，认购金额不足 32,000.00 万元的部分由保
荐机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司可转换公司债券于 2021 年 7 月 26 日起在深交所挂牌交易，债券简称“惠城转债”，债券代码“123118”
。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即
2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
2022 年 6 月 21 日，因公司实施完成了 2021 年度权益分派，“惠城转债”的转股价格由 17.11 元/股调整为 17.06 元/股，调
整后的转股价格自 2022 年 6 月21 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2022-041）。
公司 2022 年度权益分派方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。“惠城转债”的转股价格无需调整。
2023 年 7 月 24 日，因公司向特定对象发行股份上市，“惠城转债”的转股价格由 17.06 元/股调整为 15.99 元/股，调整后的
转股价格自 2023 年 7 月 24 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号
：2023-067）。
2023 年 8 月 29 日，因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份上市，“惠城转债”的转股价格由
15.99 元/股调整为 15.93 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 8 月 29 日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关
于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2023-092）。
2024 年 5 月 27 日，因公司实施完成 2023 年度权益分派，“惠城转债”的转股价格由 15.93 元/股调整为 11.29 元/股，调整
后的转股价格自 2024 年 5 月 27日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编
号：2024-045）。
2024 年 11 月 12 日，因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股份上
市，“惠城转债”的转股价格由 11.29 元/股调整为 11.25 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 12 日起生效，具体内容详见
公司披露在巨潮资讯网上的《关于调整惠城转债转股价格的公告》（公告编号：2024-111）。
二、转股及股份变动情况
2025 年第二季度，“惠城转债”因转股减少 13,000.00 元人民币（即 130 张），共计转换成“惠城环保”股票 1,148 股；截至
2025 年 6 月 30 日，“惠城转债”余额为 123,871,600.00 元人民币（即 1,238,716 张）。2025 年第二季度股份变动情况如下：
股份性质 2025年 3 月 31日 本次变动增减（＋，－） 2025年 6月 30日
数量（股） 比例 可转债转股 其他（股） 小计（股） 数量（股） 比例（%）
（%）
一、有限售条件股份 39,502,012 20.15 0 39,502,012 20.15
高管锁定股 1,702,012 0.87 0 1,702,012 0.87
首发后限售股 37,800,000 19.28 0 37,800,000 19.28
二、无限售条件股份 156,543,811 79.85 1,148 0 1,148 156,544,959 79.85
三、股份总数 196,045,823 100.00 1,148 0 1,148 196,046,971 100.00
三、其他
投资者如需了解“惠城转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 7 月5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，或拨打公司证券部联系电话 0532-58657701
进行咨询。
四、备查文件
1、截至 2025 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“惠城环保”股本结构表；
2、截至 2025 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“惠城转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/9105da56-6e39-4779-9709-c7466af61f08.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-06-30 18:06│惠城环保（300779）：关于惠城转债2025年付息的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、惠城转债（债券代码：123118）将于 2025年 7月 7日按面值支付第四年利息，每 10张“惠城转债”（面值 1,000 元）利息为
18.00元（含税）。
2、债权登记日：2025年 7月 4日
3、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月6日，票面利率为 1.80%。
4、付息日：2025年 7月 7日
5、除息日：2025年 7月 7日
6、“惠城转债”本次付息的债权登记日为 2025 年 7 月 4 日，凡在 2025 年7月 4日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有
本次派发的利息。2025年 7月 4日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转
换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
7、下一付息期起息日：2025年 7月 7 日
8、下一年度的票面利率：2.50%
青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月7日向不特定对象发行了 320万张可转换公司债券，每
张面值 100元，发行总额3.20 亿元。根据《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）有关条款的规定，在“惠城转债”的计息期间内，每年付息一次，现将“惠城转债”2024 年 7 月 7 日至202
5年 7月 6日期间的付息事项公告如下：
一、“惠城转债”基本情况
1、可转债简称：惠城转债
2、可转债代码：123118
3、可转债发行量：32,000.00万元（320万张）
4、可转债上市量：32,000.00万元（320万张）
5、可转债上市地点：深圳证券交易所
6、可转债上市时间：2021年 7月 26日
7、可转债存续的起止日期：2021年 7 月 7日至 2027 年 7月 6 日
8、可转债转股的起止日期：2022年 1 月 13日至 2027年 7月 6日
9、可转债的票面利率：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%
10、还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次发行的可转债在期满后五个工作日内办理完
毕偿还债券余额本息的事项。
（1）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债的当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作
日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息
。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的
利息。
4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
11、可转债登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司
13、可转债的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
14、可转债的信用级别及资信评估机构：联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对本次发行的可转债进行了信用评
级，公司主体信用级别为“A+”，本次可转债信用级别为“A+”，评级展望为稳定。
根据联合资信于 2021 年 9 月 2 日出具的《青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2021 年跟踪评级
报告》（联合【2021】8492号），联合资信确定维持公司主体长期信用等级为 A+，并维持“惠城转债”的信用等级为 A+，评级展望为
稳定。
根据联合资信于 2022年 6月 23日出具的《青岛惠城环保科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2022 年跟踪评
级报告》（联合【2022】4907号），联合资信确定维持公司主体长期信用等级为 A+，并维持“惠城转债”的信用等级为 A+，评级展望
为稳定。
根据联合资信于 2023年 6月 15日出具的《青岛惠城环保科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年跟踪评
级报告》（联合【2023】3902号），联合资信确定维持公司主体长期信用等级为 A+，并维持“惠城转债”的信用等级为 A+，评级展望
为稳定。
根据联合资信于 2024年 6月 21日出具的《青岛惠城环保科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评
级报告》（联合【2024】4830号），联合资信确定维持公司主体长期信用等级为 A+，并维持“惠城转债”的信用等级为 A+，评级展望
为稳定。
根据联合资信于 2025年 6月 18日出具的《青岛惠城环保科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年跟踪评
级报告》（联合【2025】4660号），联合资信确定维持公司主体长期信用等级为 A+，并维持“惠城转债”的信用等级为 A+，评级展望
为稳定。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的有关条款规定，本次为“惠城转债”第四年付息，计息期间为 2024 年 7 月 7 日至 2025 年 7 月 6 日，
票面利率为 1.80%，即每 10 张“惠城转债”（面值 1,000元）派发利息人民币 18.00元（含税）。
1、对于持有“惠城转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代
缴，公司不代扣代缴所得税，实际每 10张派发利息为人民币 14.40 元；
2、对于持有“惠城转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税
政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10 张派发利息为人民币 18.00元
；
3、对于持有“惠城转债”的其他债券持有者，需自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税，每 10张派发利息为人民币 1
8.00元。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2025年 7月 4日（星期五）
2、除息日：2025年 7月 7日（星期一）
3、付息日：2025年 7月 7日（星期一）
四、付息对象
本次付息对象为截至 2025 年 7 月 4 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的全体“惠城转债”持有人。
五、债券付息方式
公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行
账户划付本期利息资金。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息
网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴
纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》
（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（
财政部税务总局公告 2021年 34号）等规定，自 2021年 11月 7日至 2025年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券
利息收入暂免征收企业所得税和增值税。故本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所
得税。上述暂免征企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询方式
咨询部门：公司证券事务部
咨询地址：山东省青岛市黄岛区萧山路 7号惠城广场 6楼
咨询联系人：茹凡、王其龙
咨询电话：0532-58657701
传真电话：0532-58657729
八、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/35093de7-4fce-457e-a86a-50236458841f.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-06-30 00:00│惠城环保（300779）：关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承
│诺（修订稿）的公告
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惠城环保（300779）：关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/90b563b5-dfbe-4990-a3b6-a1f72c78fdde.PDF
【4.最新报道】
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2025-05-12 20:00│惠城环保(300779)2025年5月12日投资者关系活动主要内容
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青岛惠城环保科技集团股份有限公司于2025年5月12日在全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）举行投资者关系
活动，参与单位名称及人员有通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与青岛辖区上市公司2024年度集体业绩说
明会，上市公司接待人员有董事长：叶红女士，总经理：林瀚先生，董事会秘书：茹凡先生，财务总监：盛波先生，独立董事：王爱东
先生，保荐代表人：陈超先生。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-05-12/1223528003.PDF
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