最新提示☆ ◇300986 志特新材 更新日期：2024-04-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-26 16:45 志特新材（300986）：首次公开发行前已发行股份上市流通提│
│示性公告(详见后) │
│●最新报道:2024-04-26 17:35 志特新材(300986)1.41亿股限售股于4月30日可上市流通(详见│
│后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):44969.78 同比增(%):18.33；净利润(万元):-1803.│
│80 同比增(%):-1077.31 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派1元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数9842,增加3.43% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数9516,增加38.62% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●2024-04-24投资者互动:最新1条关于志特新材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-28召开2024年5月28日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-04-30 解禁数量:14067.85(万股) 占总股本比:57.10(%) 解禁原因:首发、 │
│公开增发网下配售股份 状态:实施 │
└─────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
为客户提供建筑铝模系统的研发、设计、生产、销售、租赁和相应的技术指导。
【最新财报】
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 按04-30股本│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├─────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│每股收益(元) │ ---│ -0.0732│ -0.1800│ 0.0013│
│每股净资产(元) │ ---│ 5.3673│ 5.4335│ 5.6160│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -1.2100│ -3.3100│ 0.0200│
│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.4390│ -1.9300│ -0.9150│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 2.4544│ 2.5276│ 2.7360│
│每股资本公积(元) │ ---│ 1.6715│ 1.6625│ 1.6605│
│营业收入(万元) │ ---│ 44969.78│ 223804.88│ 159183.55│
│利润总额(万元) │ ---│ -1015.15│ -3700.49│ 1771.50│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ -1803.80│ -4529.72│ 32.97│
│净利润增长率(%) │ ---│ -1077.31│ -125.50│ -99.74│
│实际流通A股(万股) │ 24615.94│ 10548.08│ 10548.08│ 10548.08│
│限售流通A股(万股) │ 21.19│ 14089.04│ 14089.04│ 14089.04│
│总股本(万股) │ 24637.12│ 24637.12│ 24637.12│ 24637.12│
│最新指标变动原因 │限售股份上市│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
┌─────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│2024 │ ---│ ---│ ---│ -0.0732│
│2023 │ -0.1800│ 0.0013│ 0.1400│ 0.0113│
│2022 │ 1.0800│ 0.7800│ 0.4300│ 0.0400│
│2021 │ 1.5300│ 1.0000│ 0.5300│ 0.2800│
│2020 │ 1.9200│ ---│ 0.6800│ ---│
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【2.互动问答】
┌─────┬───────────────────────────────────┐
│04-24 │问：贵公司，你好，公司2022年财报上的公司27是哪家单位，该公司应收账款占│
│ │比较高，所以较为关注。另外，公司固定资产中的房屋及建筑物账面原值本期减│
│ │少额的其他是指的哪些处理方式，请望告知 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好。因涉及商业保密条款，具体客户名称未经允许不可向│
│ │第三方披露。此外，房屋及建筑物账面原值具体情况详见年报相关内容。感谢您│
│ │的关注。 │
└─────┴───────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
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2024-04-26 16:45│志特新材（300986）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
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志特新材（300986）：首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/9fb1697d-0efe-45b3-a80a-9784ee8d44bc.PDF
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2024-04-26 16:43│志特新材（300986）：国信证券关于志特新材首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为江西志特新材料股份有限公司（以下简称“志特新材”、“公司”）首次公
开发行股票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司
规范运作》等规范性法律文件的要求，对志特新材首次公开发行前已发行部分股份上市流通的相关事项进行了核查，核查情况如下：
一、首次公开发行股份概况
（一）首次公开发行前已发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]836 号）
同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）29,266,667 股，并于 2021 年 4 月 30 日在深圳证券交易所上市交易。公司
首次公开发行前总股本 87,800,000 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 117,066,667 股。
（二）公司上市后股本变动情况
1、2022 年 6 月 14 日，公司实施完毕 2021 年年度权益分派方案，以总股本117,066,667 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 1.5 元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次权益分派后，公司总股本由
117,066,667 股增加至 163,893,333 股。
2、2023 年 6 月 30 日，公司办理完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票归属股份登记工作
，向首次授予部分 86 名激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 531,165 股，公司总股本由 163,893,333 股增加至164,424,498
股。
3、2023 年 7 月 11 日，公司实施完毕 2022 年年度权益分派方案，以总股本164,424,498 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 1.993539 元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.983847 股。本次权益分派后，
公司总股本由 164,424,498 股增加至 246,371,152 股。
4、2023 年 4 月 21 日，公司可转换公司债券“志特转债”在深圳证券交易所上市交易，债券代码“123186”。本次发行的可
转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023年 10 月 9 日
至 2029 年 3 月 30 日。截至 2024 年 4 月 18 日，“志特转债”累计转股数量为 75 股。
截至 2024 年 4 月 18 日，公司总股本为 246,371,227 股，其中有限售条件流通股的数量为 140,890,396 股，占公司总股本
的 57.19%；无限售条件流通股的数量为 105,480,831 股，占公司总股本的 42.81%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东共 4 名，分别为公司控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司（以下简称“珠海凯越”）以及
三个员工持股平台珠海志同股权投资企业（有限合伙）、珠海志成股权投资企业（有限合伙）、珠海志壹股权投资企业（有限合伙）
（以下分别简称“珠海志同”“珠海志成”“珠海志壹”）。前述股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次
公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中股份限售承诺如下：
（一）珠海凯越承诺
（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，珠海凯越不转让或者委托他人管理本公司在发行人首次公开发行前直接或间接持有
的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。
（2）珠海凯越所持有的发行人股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行的发行价。在发行人上市后 6
个月内，若发行人股票连续20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后 6 个月期末（2021 年 10 月 30 日，
如为非交易日则顺延）收盘价低于首次公开发行的发行价，珠海凯越持有的发行人股票锁定期限自动延长 6 个月。若公司上市后发
生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为的，则上述发行价进行相应调整。
（二）珠海志同、珠海志成、珠海志壹承诺
（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本机构不转让或者委托他人管理本机构在发行人首次公开发行前直接或间接持有的
发行人股份，也不由发行人回购该等股份。
（2）在上述承诺期限届满后，本机构承诺届时将按照国家有关法律法规（包括但不限于中国证监会、深圳证券交易所的有关规
定）规定的程序对所持有的发行人股份进行操作。
截至公告披露日，本次解除限售的股东均严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次解
除限售股份的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2024 年 4 月 30 日（星期二）；
2、本次解除限售的股份数量为 140,678,545 股，占公司总股本的
57.1002%；
3、本次解除限售股份的股东为 4 名；
4、股份解除限售及上市流通的具体情况：
序号 股东名称 所持限售股份总数 本次解除限售数量
（股） （股）
1 珠海凯越高科技产业投资有限公司 111,037,499 111,037,499
2 珠海志同股权投资企业（有限合伙） 11,390,720 11,390,720
3 珠海志成股权投资企业（有限合伙） 6,293,216 6,293,216
4 珠海志壹股权投资企业（有限合伙） 11,957,110 11,957,110
注：珠海凯越系公司控股股东；珠海志同、珠海志成、珠海志壹系公司员工持股平台；本次解除限售的股份不存在质押、冻结的
情形。
四、股本结构变动表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
（%） （%）
一、限售条件流通 140,890,396 57.19 -140,678,545 211,851 0.09
股
高管锁定股 211,851 0.09 0 211,851 0.09
首发前限售股 140,678,545 57.10 -140,678,545 0 0
二、无限售条件流通 105,480,831 42.81 140,678,545 246,159,376 99.91
股
三、总股本 246,371,227 100.00 0 246,371,227 100.00
注：上表数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：志特新材本次有限售条件的股份上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；本次有限售
条件的股份解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，志特新材与本次
有限售条件的股份相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行股票并上市时所做
出的承诺的行为。
综上，保荐人对志特新材本次限售股份上市流通事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-26/04dc44de-776c-431e-bb34-605f2cf0d682.PDF
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2024-04-24 17:59│志特新材（300986）：关于全资子公司为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议、2023 年 5 月 23
日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司为公司控股子公司
新增 85,000 万元的担保额度，总担保额度不超过 173,770 万元（含前期已审尚未失效的担保额度），新增担保额度有效期限自公
司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会止，担保额度在有效期限内可以循环使用，无需公司另行出具决议
。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度担保额度预计的公告》（2023-030）。
2023 年 9 月，公司与中国建设银行股份有限公司重庆潼南支行（以下简称“建设银行”）签订《最高额保证合同》，公司为全
资子公司重庆志特新材料科技有限公司（以下简称“重庆志特”）向建设银行申请授信额度提供最高限额为人民币 6,000 万元的连
带责任保证，担保期限为三年。具体内容详见公司于 2023年 9 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保的进展公告
》（2023-082）。
二、担保的进展情况
近日，公司全资子公司重庆志特绿建科技有限公司（以下简称“重庆绿建”）与建设银行就前述担保事项补充签订《最高额保证
合同》，作为新增保证人与公司共同为重庆志特提供最高限额为人民币 6,000 万元的连带责任保证。重庆绿建本次提供担保系补充
担保事项，未占用 2023 年度预计的担保额度。
三、担保协议主要内容
1、债权人：中国建设银行股份有限公司重庆潼南支行
2、保证人：重庆志特绿建科技有限公司
3、保证金额：最高债权额人民币 6,000 万元
4、保证方式：连带责任保证
5、保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履
行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用。
6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
四、公司累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保总余额为 88,173.11 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 58.65%。
公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应
承担的损失金额等。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-04-24/b81c52b3-5793-4279-828c-ddfadb49a17f.PDF
【4.最新报道】
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2024-04-26 17:35│志特新材(300986)1.41亿股限售股于4月30日可上市流通
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智通财经APP讯，志特新材(300986.SZ)公告，公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售数量为1.41亿股，占公司总股本的57
.1002%;可上市流通日为2024年4月30日(星期二)。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1111714.html
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 01:47│图解志特新材(300986)一季报：第一季度单季净利润同比减1077.31%
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券之星消息，志特新材2024年一季报显示，公司主营收入4.5亿元，同比上升18.33%；归母净利润-1803.8万元，同比下降1077
.31%；扣非净利润-3183.16万元，同比下降280.03%；负债率67.77%，投资收益23.08万元，财务费用2582.54万元，毛利率21.72%。
财报数据概要请见下图:
https://stock.stockstar.com/RB2024042300002216.shtml
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-22 21:13│志特新材(300986)发布2023年度业绩，净亏损4529.72万元 同比盈转亏
─────────┴────────────────────────────────────────────────
智通财经APP讯，志特新材(300986.SZ)发布2023年年度业绩报告，报告期内公司实现营业收入22.38亿元，同比增加15.99%;归属
于上市公司股东的净亏损4529.72万元，去年同期则取得净利润1.77亿元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损8190.13
万元;基本每股亏损0.18元，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1107017.html
【5.最新异动】
●交易日期:2024-02-07 信息类型:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券
涨跌幅(%):-13.83 成交量(万股):3024.97 成交额(万元):20339.50
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│深股通专用 │ 4166.49│ 2055.84│
│光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 │ 417.64│ 245.15│
│机构专用 │ 356.21│ 465.56│
│国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 │ 321.27│ 141.83│
│机构专用 │ 239.88│ 208.22│
├─────────────────────────┴───────┴───────┤
│ 卖出前五营业部 │
├─────────────────────────┬───────┬───────┤
│营业部名称 │买入金额(万元)│卖出金额(万元)│
├─────────────────────────┼───────┼───────┤
│深股通专用 │ 4166.49│ 2055.84│
│中国国际金融股份有限公司上海分公司 │ 168.92│ 740.73│
│机构专用 │ 0.00│ 563.93│
│机构专用 │ 142.27│ 549.91│
│机构专用 │ 356.21│ 465.56│
└─────────────────────────┴───────┴───────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│交易日期 │ 融资余额│ 融资买入额│ 融券余额│ 融券卖出量│融资融券余额│
│ │ (万元)│ (万元)│ (万元)│ (万股)│ (万元)│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│2024-04-25 │ 4158.75│ 26.35│ 9.83│ 0.00│ 4168.57│
│2024-04-24 │ 4174.57│ 78.74│ 11.51│ 0.03│ 4186.08│
│2024-04-23 │ 4193.63│ 259.99│ 13.65│ 0.00│ 4207.28│
│2024-04-22 │ 4233.15│ 121.87│ 13.03│ 0.29│ 4246.18│
│2024-04-19 │ 4234.26│ 183.66│ 11.16│ 0.25│ 4245.42│
│2024-04-18 │ 4127.59│ 134.39│ 9.58│ 0.00│ 4137.17│
│2024-04-17 │ 4069.57│ 134.15│ 9.78│ 0.00│ 4079.35│
│2024-04-16 │ 4076.08│ 158.32│ 12.72│ 0.00│ 4088.80│
│2024-04-15 │ 4003.94│ 197.53│ 14.02│ 0.03│ 4017.96│
│2024-04-12 │ 4071.88│ 262.17│ 15.74│ 0.00│ 4087.61│
│2024-04-11 │ 3966.82│ 66.98│ 15.98│ 0.00│ 3982.80│
│2024-04-10 │ 4053.61│ 196.36│ 16.06│ 0.00│ 4069.66│
│2024-04-09 │ 4035.02│ 56.07│ 16.83│ 0.00│ 4051.85│
│2024-04-08 │ 4112.99│ 230.66│ 16.30│ 0.05│ 4129.29│
│2024-04-03 │ 3964.65│ 49.05│ 16.96│ 0.03│ 3981.61│
│2024-04-02 │ 4064.84│ 125.76│ 16.67│ 0.36│ 4081.51│
│2024-04-01 │ 4153.84│ 268.69│ 13.22│ 0.05│ 4167.06│
│2024-03-29 │ 4187.20│ 513.33│ 16.52│ 1.00│ 4203.72│
│2024-03-28 │ 3989.43│ 234.91│ 7.36│ 0.00│ 3996.80│
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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