最新提示☆ ◇301046 能辉科技 更新日期：2026-01-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 按12-29股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ ---│ 0.1500│ 0.1900│ 0.0384│
│每股净资产(元) │ ---│ 5.3321│ 5.3383│ 5.4424│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 2.7500│ 3.3000│ 0.6700│
│实际流通A股(万股) │ 12881.53│ 11316.37│ 11316.36│ 11316.36│
│限售流通A股(万股) │ 3892.23│ 3913.23│ 3913.23│ 3913.23│
│总股本(万股) │ 16773.75│ 15229.59│ 15229.58│ 15229.58│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2026-01-07 18:08 能辉科技（301046）：国泰海通关于能辉科技2025年度持续督导培训情况报告(详见后) │
│●最新报道:2025-12-26 20:00 能辉科技(301046)2025年12月26日投资者关系活动主要内容(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):101832.55 同比增(%):14.03；净利润(万元):2333.98 同比增(%):-54.52 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派3元(含税) 股权登记日:2025-06-18 除权派息日:2025-06-19 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-11-28,公司股东户数12451,减少3.45% │
│●股东人数:截止2025-09-30,公司股东户数12896,增加1.48% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-12-22投资者互动:最新5条关于能辉科技公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2026-02-25 解禁数量:130.25(万股) 占总股本比:0.78(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2027-02-25 解禁数量:78.15(万股) 占总股本比:0.47(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-02-25 解禁数量:52.10(万股) 占总股本比:0.31(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
光伏电站研发设计、系统集成和投资运营
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-25
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 按12-29股本│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ ---│ 1.6640│ 1.3340│ -0.0840│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 2.0425│ 2.0781│ 2.2265│
│每股资本公积(元) │ ---│ 2.2356│ 2.1988│ 2.1619│
│营业收入(万元) │ ---│ 101832.55│ 89905.30│ 31044.91│
│利润总额(万元) │ ---│ 2871.24│ 3538.77│ 769.51│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 2333.98│ 2877.48│ 573.98│
│净利润增长率(%) │ ---│ -54.52│ -9.47│ -42.35│
│最新指标变动原因 │ 股份回购│ ---│ ---│ ---│
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2025 │ ---│ 0.1500│ 0.1900│ 0.0384│
│2024 │ 0.3500│ 0.3400│ 0.2100│ 0.0625│
│2023 │ 0.3900│ 0.2000│ 0.0400│ 0.0300│
│2022 │ 0.1700│ 0.1000│ 0.1100│ 0.0800│
│2021 │ 0.8300│ 0.7100│ 0.5900│ 0.1200│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│12-22 │问：美国储能明年大约40GWh—50GWh，AI的快速发展会带来电力缺口，电力缺口有几种解决方案，光储一体的共建│
│ │形式将成为一种比较快解决方案，美国储能需求还是比较强劲的。公司是否有拓展北美市场的计划 │
│ │ │
│ │答：投资者，您好！公司将持续关注海外市场需求和发展机会，感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-22 │问：您好，有出海北美计划吗或已经有业务 │
│ │ │
│ │答：投资者，您好！公司在北美市场暂无相关业务。 │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-22 │问：你好，公司最近获得海外储能订单业务，想咨询一下，公司对储能业务的规划 │
│ │ │
│ │答：投资者，您好！公司自主开发的系列储能产品拥有30多项知识产权，包括一体化液冷储能系统机柜NE233L、NE│
│ │261L和N20HC5000等系列储能产品，重点布局海外大型储能与工商业储能和光储微网，并在欧洲、中东等地区组建 │
│ │团队开展业务。近期公司已和欧洲某公司签署350MWh的储能框架协议，并已收到第一批合同的预付款。未来公司依│
│ │托在海外市场的良好口碑和产品，继续深耕海外储能业务。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-22 │问：尊敬的董秘您好，请问公司目前有虚拟电厂的产品或者业务吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！目前公司虚拟电厂、售电业务已在开展中，感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│12-22 │问：董秘，您好！请问公司截至11月30日的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：投资者您好，截止2025年11月28日，公司股东总户数为12451户，感谢您的关注。 │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-01-07 18:08│能辉科技（301046）：国泰海通关于能辉科技2025年度持续督导培训情况报告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）
作为上海能辉科技股份有限公司（以下简称“能辉科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，对公司进行了 202
5年度持续督导培训，报告如下：
一、本次培训的基本情况
（一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司
（二）培训时间：2025 年 12 月 22 日
（三）培训方式：现场与线上相结合
（四）培训地点：能辉科技会议室
（五）培训人员：吴江南、陈林凯
（六）培训对象：公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员及中层管理人员
本次培训前，国泰海通编制了培训材料，并提前要求公司参与培训的相关人员了解培训相关内容。
二、本次培训的主要内容
本次培训的主要内容为《上市公司募集资金监管规则》的相关内容等。通过讲解培训课件、解读法规政策修订内容、剖析典型案例
以及现场答疑等方式，进一步提升了培训对象对规范募集资金存放及使用的理解和把握。
三、上市公司的配合情况
保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
四、本次培训的结论
通过本次培训，公司相关人员对募集资金使用的相关法律法规有了更加深刻的理解与认识，有助于提高公司的规范募集资金使用和
信息披露水平，本次培训达到了预期效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/0139a458-7e27-46fb-bf8e-b4eecd89d2d2.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-01-05 18:22│能辉科技（301046）：东方金诚国际信用评估有限公司关于对能辉科技主体及“能辉转债”终止评级的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）受托对上海能辉科技股份有限公司（以下简称“能辉科技”或“公司”
）及其发行的“上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券”（以下简称“能辉转债”）进行了信用评级。2025 年
5月 30 日，东方金诚对能辉科技主体及“能辉转债”进行了定期跟踪评级，维持能辉科技主体信用等级为A+，评级展望为稳定，维持
“能辉转债”信用等级为A+，评级结果在“能辉转债”的存续期内有效。东方金诚关注到，“能辉转债”于 2025 年 12 月 24日被全
部赎回，于 2026 年 1月 5日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。
鉴于“能辉转债”已被全部赎回，且在深交所摘牌，根据相关监管规定及东方金诚评级业务相关制度，东方金诚决定终止对能辉科
技主体及“能辉转债”的评级，自本公告出具日起不再更新关于能辉科技主体及“能辉转债”的评级结果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/83095866-ff45-4c5a-9de3-cb8808e6b278.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2026-01-04 15:41│能辉科技（301046）：关于“能辉转债”摘牌的公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、“能辉转债”赎回日：2025年12月24日。
2、投资者赎回资金到账日：2025年12月31日。
3、“能辉转债”摘牌日：2026年1月5日。
4、“能辉转债”摘牌原因：存续期内可转债触全部赎回。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕221号”文同意注册，公司于2023年3月31日向不特定对象发行了3,479,070张可转
换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额34,790.70万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司34,790.70万元可转换公司债券于2023年4月20日起在深交所挂牌交易，债券
简称“能辉转债”，债券代码“123185”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2023年10月9日至2029年3
月30日止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。
（四）可转债转股价格历次调整情况
1、“能辉转债”的初始转股价格为37.71元/股。
2、公司分别于2023年10月30日、2023年11月15日召开第三届董事会第十九次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。2023年11月15日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
向下修正“能辉转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款的规定及公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会决定
将“能辉转债”转股价格向下修正为32.80元/股，修正后的转股价格自2023年11月16日起生效。
3、因公司实施2023年度权益分派，“能辉转债”的转股价格由32.80元/股下调为32.50元/股，调整后的转股价格自2024年6月20日
（权益分派除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于权益分派调整能辉
转债转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。
4、公司分别于2024年7月10日、2024年7月29日召开第三届董事会第三十次会议、2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于
董事会提议向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。2024年7月29日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向
下修正“能辉转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》的约定及公司2024年第四次临时股东大会的授权，董事会决定将“能辉转
债”转股价格向下修正为28.00元/股，修正后的转股价格自2024年7月30日起生效。
5、公司分别于2024年11月8日、2024年11月26日召开第三届董事会第三十七次会议、2024年第七次临时股东大会，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。2024年11月26日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于
向下修正“能辉转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》的约定及公司2024年第七次临时股东大会的授权，董事会决定将“能辉
转债”转股价格向下修正为22.66元/股，修正后的转股价格自2024年11月27日起生效。
6、公司2024年限制性股票激励计划向激励对象定向增发第一类限制性股票260.50万股授予登记完成，“能辉转债”的转股价格由2
2.66元/股调整为22.45元/股，调整后的转股价格于2025年2月25日起生效。具体内容详见公司于2025年2月20日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-010）。
7、因公司实施2024年度权益分派，“能辉转债”的转股价格由22.45元/股下调为22.15元/股，调整后的转股价格自2025年6月19日
（权益分派除息日）起生效。具体内容详见公司于2025年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于权益分派调整能辉
转债转股价格的公告》（公告编号：2025-049）。
（五）可转债回售情况
公司于2024年6月6日召开第三届董事会第二十八次会议、于2024年6月21日召开2024年第三次临时股东大会和“能辉转债”2024年
第二次债券持有人会议，审议通过了《关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的议案》。根据《募集说明书》的约定，附加回售条
款生效。本次回售申报期为2024年7月12日至2024年7月18日，根据中国结算深圳分公司出具的相关文件，本次共回售12张。具体内容详
见公司于2024年7月24日在巨潮资讯网披露的《关于能辉转债回售结果的公告》（2024-085）。
二、可转债有条件赎回条款触发情况
（一）有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债
：
（1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）
；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365；IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及调整日
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自2025年11月10日至2025年12月2日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（即2
2.15元/股）的130%（即28.80元/股），已触发《募集说明书》中可转债有条件赎回条款。公司于2025年12月2日召开第四届董事会第五
次会议，审议通过了《关于提前赎回“能辉转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司决定行使本次“能辉
转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“能辉转债”。
三、赎回实施安排
（一）赎回价格的确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“能辉转债”赎回价格为100.73元/张（含息、含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365；IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年3月31日）起至本计息年度赎回日（2025年12月24日）止的实际日历天数（算头不算尾
）。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.00%×268÷365≈0.73元/张（含税）每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=1
00+0.73=100.73元/张。扣税后的赎回价格以中登结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025年12月23日）收市后在中登结算登记在册的全体“能辉转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，公告“能辉转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、“能辉转债”的最后交易日为2025年12月18日。
3、“能辉转债”的赎回登记日为2025年12月23日。
4、“能辉转债”自2025年12月24日起停止转股。
5、“能辉转债”赎回日为2025年12月24日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年12月23日）收市后在中登结算登记在册的“
能辉转债”。本次赎回完成后，“能辉转债”将在深交所摘牌。
6、2025年12月29日为发行人（公司）资金到账日（到达中登结算账户），2025年12月31日为赎回款到达“能辉转债”持有人资金
账户日，届时“能辉转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“能辉转债”持有人的资金账户。
四、赎回结果
根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日（2025年12月23日）收市后，“能辉转债”尚有11,679张未转股，本次赎回“能辉转债
”的数量为11,679张，赎回价格为100.73元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.00%，当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国结
算核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款1,176,425.67元（不含赎回手续费）。
五、摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，无“能辉转债”继续流通或交易，“能辉转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2026年1月5
日起，公司发行的“能辉转债”（债券代码：123185）将在深交所摘牌。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/8e8972fa-4cb5-414a-aa4c-8430ba61a7d1.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 20:00│能辉科技(301046)2025年12月26日投资者关系活动主要内容
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
1、公司布局重卡换电业务原因，充换电技术有何优势？
答：公司战略布局充换电业务的商业逻辑，是将其视为消纳绿色电力和综合能源系统的关键一环。起初公司便选择了技术难度最高
的AGV换电机器人技术路线，换电过程中，运用自动驾驶和AI技术，AGV就像一辆高阶智能驾驶的小车，精准完成电池抓取、运送和更换
全过程。
公司自主研发的“小蚁”无轨智能充换电机器人（AGV2.31）系国内首家拥有自主知识产权并且能够将之投入应用的企业，为应对
多样化场景需求，又进一步研发了侧向有轨换电机器人（RGV）以及顶吊换电机器人。目前，公司是国内唯一一家拥有以上三种换电技
术的企业。公司充换电业务场景覆盖矿山、码头、大型物流园区及停车场服务区等。公司致力于构建涵盖动力电池总成、充换电机器人
、充换电站建设及智能运营服务等的完整充换电生态，向客户提供“设备、软件、运维”一体化服务。
公司于2025年11月签署了“新能源动力电池总成合同”，合同预估总价10,014.63万元（含税，实际以最终执行情况为准），本次
合同签订有助于拓展公司充换电业务的市场竞争力，该合同预计于2026年实施，公司将积极推进该合同下的每批次订单落地。
2、公司目前储能海外业务开展如何？近期签署的储能框架合同进展如何？
答：近年来，公司不断升级海外储能系列产品，发展当地代理商和搭建销售渠道，主要聚焦欧洲、中东等海外市场，重点布局海外
大型储能、工商业储能和光储微网。公司研发的一体化液冷储能系统机柜NE233L、NE261L、N20HC5000系列，具备智能化互联、定制化
情景适配、易于安装和维护等多个优点。公司已在荷兰阿姆斯特丹设立子公司。
公司海外储能市场已取得战略突破和项目落地。公司于2025年11月签署了“350MWh储能框架合同”，落地第一批订单并收到预付款
，公司后续将交付液冷储能柜、PCS、EMS等产品。
http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-12-28/1224902899.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-22 15:00│能辉科技(301046)：在北美市场暂无相关业务
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
格隆汇12月22日丨能辉科技(301046.SZ)在互动平台表示，公司在北美市场暂无相关业务。
https://www.gelonghui.com/news/5138547
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-12-08 16:00│能辉科技(301046)：与海外合作方欧洲某公司签署350MWh储能框架合同及第一批销售合同
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
能辉科技（301046.SZ）近日与欧洲某公司签署350MWh储能框架合同及首批销售合同，计划2026年向其供应电池储能系统（BESS）
产品。公司持续布局海外储能市场，重点发展大型储能、工商业储能及光储微网业务，已推出NE233L、NE261L、N20HC5000等一体化液
冷储能系统，并通过建立代理商网络和自主销售渠道推进国际化。在光伏行业竞争加剧背景下，公司通过组织优化与技术升级，强化储
能板块发展，推动业务多元化。
https://www.gelonghui.com/news/5130815
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2026-01-08 │ 22952.07│ 3096.09│ 0.00│ 0.00│ 22952.07│
│2026-01-07 │ 22352.71│ 4572.35│ 0.00│ 0.00│ 22352.71│
│2026-01-06 │ 22493.85│ 1855.84│ 0.25│ 0.00│ 22494.09│
│2026-01-05 │ 21600.18│ 1625.50│ 0.24│ 0.00│ 21600.42│
│2025-12-31 │ 21768.72│ 1026.36│ 0.24│ 0.01│ 21768.96│
│2025-12-30 │ 22612.42│ 2013.40│ 0.00│ 0.00│ 22612.42│
│2025-12-29 │ 22154.71│ 1394.09│ 0.00│ 0.00│ 22154.71│
│2025-12-26 │ 21922.05│ 1950.62│ 0.00│ 0.00│ 21922.05│
│2025-12-25 │ 22680.04│ 2117.80│ 0.00│ 0.00│ 22680.04│
│2025-12-24 │ 22817.09│ 2718.05│ 0.00│ 0.00│ 22817.09│
│2025-12-23 │
|