最新提示☆ ◇301127 天源环保 更新日期：2024-09-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 按07-26股本│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股收益(元) │ ---│ 0.2900│ 0.0600│ 0.6900│
│每股净资产(元) │ ---│ 5.8923│ 5.6640│ 5.6988│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 4.5600│ 1.0300│ 12.5900│
│实际流通A股(万股) │ 34758.08│ 24681.96│ 24720.38│ 24720.23│
│限售流通A股(万股) │ 23868.65│ 17341.34│ 17302.85│ 17302.85│
│总股本(万股) │ 58626.73│ 42023.30│ 42023.24│ 42023.08│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股,激励股份│ ---│ ---│ ---│
│ │ 解禁│ │ │ │
├─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤
│●最新公告:2024-09-18 19:28 天源环保（301127）：上海市锦天城律师事务所关于天源环保“天源转债”2024年第一次债券持有│
│人会议的法律意见书(详见后) │
│●最新报道:2024-09-18 20:28 天源环保(301127)股东康佳集团拟公开征集转让方式协议转让所持3000万股(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-06-30 营业收入(万元):80871.45 同比增(%):28.24；净利润(万元):11980.81 同比增(%):47.54 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2023-12-31 10转增3.999993股派1.699997元(含税) 股权登记日:2024-07-04 除权派息日:2024-07-05 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-08-20,公司股东户数21019,增加3.30% │
│●股东人数:截止2024-07-10,公司股东户数20348,减少0.37% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2024-09-10投资者互动:最新1条关于天源环保公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●质押占比:控股股东 湖北天源环保集团有限公司 截至2024-07-31累计质押股数：6000.00万股 占总股本比：10.32% 占其持股比│
│:29.41% │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-12-30 解禁数量:2425.63(万股) 占总股本比:4.14(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2025-06-20 解禁数量:140.00(万股) 占总股本比:0.24(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2025-06-30 解禁数量:20509.22(万股) 占总股本比:34.98(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
│●限售解禁:2025-07-18 解禁数量:450.80(万股) 占总股本比:0.77(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
环保装备研发制造与集成、环保工程建造和环保项目运营服务。
【最新财报】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│最新主要指标 │ 按07-26股本│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│每股经营现金流(元) │ ---│ -0.5670│ -0.2160│ -0.2480│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 2.2200│ 1.9983│ 1.9349│
│每股资本公积(元) │ ---│ 2.6956│ 2.6890│ 2.6789│
│营业收入(万元) │ ---│ 80871.45│ 24270.72│ 194712.01│
│利润总额(万元) │ ---│ 15203.87│ 3178.26│ 33328.77│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 11980.81│ 2663.40│ 28272.56│
│净利润增长率(%) │ ---│ 47.54│ 5.24│ 39.91│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股,激励股份│ ---│ ---│ ---│
│ │ 解禁│ │ │ │
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
【近五年每股收益对比】
┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2024 │ ---│ ---│ 0.2900│ 0.0600│
│2023 │ 0.6900│ 0.4200│ 0.2000│ 0.0600│
│2022 │ 0.4900│ 0.2723│ 0.2124│ 0.0500│
│2021 │ 0.5200│ 0.3410│ 0.2148│ ---│
│2020 │ 0.4723│ ---│ 0.2617│ ---│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│09-20 │问：您好！请问截至9月10号，公司股东人数是多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2024年9月10日，公司股东人数为20369户。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-10 │问：快充业务发展情况如何了有没有落地项目了 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！目前，公司的快充业务按照公司的规划正在稳步推进中，预计年底可以投入运营，感谢│
│ │您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-30 │问：山东省天源环保和公司有没有关系同处于环保行业，高度雷同的公司名字有没有法律风险 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！您提到的上述公司与我司不存在任何关系，感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-30 │问：请问公司和最近火热的游戏黑悟空，有关系吗 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！公司未涉及游戏产业，感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│08-30 │问：截至目前股东数多少 │
│ │ │
│ │答：尊敬的投资者，您好！截至2024年8月20日，公司股东人数为21019户。感谢您的关注！ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2024-09-18 19:28│天源环保（301127）：上海市锦天城律师事务所关于天源环保“天源转债”2024年第一次债券持有人会议的法律
│意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
致：武汉天源环保股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开“天源转
债”2024 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《武汉天源环保股份有限公司可转换公司债券持有人会议
规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试
行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次债券持有人会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和
验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结
论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次债券持有人会议的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出
具法律意见如下：
一、本次债券持有人会议的召集、召开程序
（一）本次债券持有人会议的召集
经核查，公司本次债券持有人会议由公司董事会召集。公司于 2024 年 9 月2 日召开第六届董事会第五次会议，决定召开“天源
转债”2024 年第一次债券持有人会议。
公司董事会于 2024 年 9 月 2 日在指定信息披露媒体上发出了《武汉天源环保股份有限公司关于召开“天源转债”2024 年第一
次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”），前述《会议通知》载明了本次债券持有人会议的召集人、召开日期和时间
、召开地点、召开和投票方式、债权登记日、出席对象、会议审议事项、出席会议的债券持有人登记办法等事项。《会议通知》的公告
日期距本次债券持有人会议的召开日期超过 15 日。
（二）本次债券持有人会议的召开
本次债券持有人会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开。
本次债券持有人会议现场会议于 2024 年 9 月 18 日 10 时在湖北省武汉市汉南区兴城大道 400 号天源天骄大厦如期召开，由公
司董事长黄开明先生主持。
经核查，本次债券持有人会议实际召开的时间、地点、方式和审议议案与《会议通知》的内容一致。
据此，本所律师认为，本次债券持有人会议召集、召开程序符合法律、法规、规章和其他规范性文件及《募集说明书》《债券持有
人会议规则》的有关规定。
二、出席本次债券持有人会议人员的资格和召集人资格
（一）出席本次债券持有人会议人员
经核查本次债券持有人会议截至债权登记日 2024 年 9 月 10 日的债券持有人名册、债券持有人及其代理人的资格证明文件等相
关资料，出席本次债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人代理人）共 3 名，代表有表决权的未偿还债券共计 51,840 张，代表
有表决权的未偿还债券面值总额共计 5,184,000 元，占未偿还债券面值总额的 0.56%。
除上述债券持有人及其代理人以外，出席或列席本次债券持有人会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（二）本次债券持有人会议的召集人
根据公司第六届董事会第五次会议决议及《会议通知》，本次债券持有人会议的召集人为公司董事会。
据此，本所律师认为，本次债券持有人会议召集人及出席会议人员资格符合法律、法规、规章和其他规范性文件及《募集说明书》
《债券持有人会议规则》的有关规定。
三、本次债券持有人会议的表决程序及表决结果
本次债券持有人会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，并采取记名方式投票表决。本次债券持有人会议的审议情况如下：
议案名称：《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：同意 51,840 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所持有效表决权债券总数的 100.00%；反对 0 张，占出席
本次债券持有人会议的债券持有人所持有效表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所持有效表决
权债券总数的 0%。
该议案已经出席会议的二分之一以上享有表决权的未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意，该议案获得表决通过。
经本所律师核查，本次债券持有人会议审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，不存在对《会议通知》中未列明的事项进行
审议的情形。
据此，本所律师认为，本次债券持有人会议表决程序及表决结果符合法律、法规、规章和其他规范性文件及《募集说明书》《债券
持有人会议规则》的有关规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序、表决结果符
合法律、法规、规章和其他规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议的表决程序及表决
结果合法、有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/6dc4bfad-252c-412f-92f7-9730e3fc40d9.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2024-09-18 19:28│天源环保（301127）：中天国富证券有限公司关于天源环保可转换公司债券回售有关事项的核查意见
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为武汉天源环保股份有限公司（以下简称“天源环保”或
“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对天源环
保可转换公司债券回售相关事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、回售条款概述
（一）回售条款生效的原因
公司于 2024年 8月 16日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，于 2024 年 9 月 11 日召开了 2024 年第
四次临时股东会，并于 2024年 9 月 18 日召开了“天源转债”2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金
用途的议案》，同意公司变更部分向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途，使用“孟州市污泥与固体废物资源化利用项目”及
“获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目”尚未使用的募集资金合计 42,411.57 万元（含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日
募集资金专户余额为准）用于投资建设其他项目。其中，6,387.00 万元投资建设新项目“师宗县生活垃圾城乡一体化及转运服务项目
”，5,024.57 万元投资建设新项目“怀化市北部生活垃圾焚烧发电厂工程项目”，剩余 31,000.00 万元投资建设存量项目“文山州广
南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目”。具体内容详见公司于 2024 年 8月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募
集资金用途的公告》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——可转换公司
债券》的相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持
有人一次回售的权利。同时，根据《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《
募集说明书》”）的约定，“天源转债”的附加回售条款生效。
（二）附加回售条款
根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下：
在本次发行的可转换公司债券存续期内，若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在可转债募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会或深圳证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或者该变化被中国
证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持
有的可转换公司债券全部或部分按照债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可
以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。
（三）回售价格
根据公司《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA为当期应计利息；
B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；
i 为可转换公司债券当年票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中：i=0.5%（“天源转债”第二年，即 2024 年 7 月 28 日至 2025 年 7 月27 日的票面利率）；
t=57 天（2024 年 7 月 28 日至 2024 年 9 月 23 日，算头不算尾）；具体计算过程如下：IA=100×0.5%×57/365=0.078 元/张
（含税）。
综上所述，本次回售价格为 100.078 元/张（含息、税）。
根据相关税收法律法规的有关规定，对于持有“天源转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑
付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得 100.062 元/张；对于持有“天源转债”的合格境外投资者
（QFII 和 RQIFF），免征所得税，回售实际可得为100.078 元/张；对于持有“天源转债”的其他债券持有者，公司对当期可转换公司
债券利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.078 元/张，自行缴纳债券利息所得税。
（四）回售权利
“天源转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“天源转债”。“天源转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强
制性。
二、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公告期
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定
，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权
利。有关回售公告至少发布三次，其中，在回售实施前、股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一
次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将在指定的披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露上述有关回售的公告
，敬请投资者注意查阅。
（二）回售事项的申报期及申报方式
行使回售权的“天源转债”持有人应在 2024 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 27日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系
统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期
内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报的，视为对本次回售权的无条件放弃。
在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“天源转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清
算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，公司资金到账日为 2024 年 10月 9 日，回售款划拨日为 2
024 年 10 月 10 日，投资者回售资金到账日为 2024年 10 月 11 日。回售期满后，本公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的
影响。
三、回售期间的交易
“天源转债”在回售期内将继续交易，在同一交易日内，若“天源转债”持有人发出交易、转托管、回售等两项或以上报盘申请的
，按以下顺序处理申请：交易、回售、转托管。“天源转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股期间“天源转债”正常交易。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：“天源转债”回售有关事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律
法规的规定以及《募集说明书》的相关约定。
综上所述，保荐机构对“天源转债”回售事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/95dd23a7-d542-4562-b857-b107b07b29b6.PDF
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2024-09-18 19:28│天源环保（301127）：上海市锦天城律师事务所关于天源环保可转换公司债券回售的法律意见书
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
天源环保（301127）：上海市锦天城律师事务所关于天源环保可转换公司债券回售的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-18/e6356e5d-34f4-4906-8ad9-bcd55411e0fd.PDF
【4.最新报道】
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2024-09-18 20:28│天源环保(301127)股东康佳集团拟公开征集转让方式协议转让所持3000万股
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
智通财经APP讯，天源环保(301127.SZ)公告，公司股东康佳集团股份有限公司(简称“康佳集团”)拟通过公开征集转让的方式协议
转让其持有的公司3000万股股份，占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的5.07%。
http://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1184275.html
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2024-09-18 19:47│天源环保(301127)：康佳集团拟通过公开征集转让方式协议转让所持5.07%股份
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
格隆汇9月18日丨天源环保(301127.SZ)公布，公司持股5%以上股东康佳集团股份有限公司(以下简称“康佳集团”)拟通过公开征集
转让的方式协议转让其持有的公司30,000,000股股份，占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本的5.07%。
https://www.gelonghui.com/news/4855953
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2024-09-03 02:15│天源环保获得实用新型专利授权：“一种库区取水系统”
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
证券之星消息，根据天眼查APP数据显示天源环保（301127）新获得一项实用新型专利授权，专利名为“一种库区取水系统”，专
利申请号为CN202322829022.6，授权日为2024年9月3日。
https://stock.stockstar.com/RB2024090300002931.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2024-09-19 │ 21806.31│ 290.05│ 37.84│ 0.43│ 21844.15│
│2024-09-18 │ 21787.40│ 134.34│ 34.20│ 0.00│ 21821.59│
│2024-09-13 │ 21785.80│ 153.49│ 34.72│ 0.00│ 21820.52│
│2024-09-12 │ 21828.22│ 349.90│ 34.55│ 0.00│ 21862.76│
│2024-09-11 │ 21762.33│ 116.21│ 34.06│ 0.00│ 21796.40│
│2024-09-10 │ 21814.74│ 673.46│ 34.33│ 0.00│ 21849.07│
│2024-09-09 │ 21334.11│ 211.37│ 33.84│ 0.00│ 21367.95│
│2024-09-06 │ 21277.03│ 147.93│ 34.37│ 0.00│ 21311.40│
│2024-09-05 │ 21584.96│ 106.89│ 34.59│ 0.44│ 21619.55│
│2024-09-04 │ 21603.54│ 159.32│ 31.24│ 0.00│ 21634.77│
│2024-09-03 │ 21907.92│ 550.98│ 31.63│ 0.00│ 21939.55│
│2024-09-02 │ 21563.60│ 232.07│ 31.00│ 0.00│ 21594.60│
│2024-08-30 │ 21511.69│ 283.22│ 31.55│ 0.00│ 21543.25│
│2024-08-29 │ 21387.84│ 342.83│ 31.08│ 0.00│ 21418.92│
│2024-08-28 │ 21140.11│ 175.3
|
