最新提示☆ ◇301216 万凯新材 更新日期：2025-10-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│●最新主要指标 │ 按09-29股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.1100│ 0.0900│ -0.5800│
│每股净资产(元) │ ---│ 10.2567│ 10.3943│ 10.3091│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 1.0500│ 0.8900│ -5.4600│
│实际流通A股(万股) │ 56047.51│ 28482.69│ 28482.27│ 28469.68│
│限售流通A股(万股) │ 84.38│ 23039.63│ 23039.63│ 23039.63│
│总股本(万股) │ 56131.89│ 51522.32│ 51521.90│ 51509.31│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股,限售股份│ ---│ ---│ ---│
│ │ 上市│ │ │ │
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│●最新公告:2025-09-30 00:00 万凯新材（301216）：关于万凯转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告(详 │
│见后) │
│●最新报道:2025-09-26 16:32 万凯新材涨9.90%，民生证券四周前给出“买入”评级(详见后) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-06-30 营业收入(万元):821335.24 同比增(%):-4.87；净利润(万元):5629.34 同比增(%):30.33 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 10派1.5元(含税) 股权登记日:2025-05-29 除权派息日:2025-05-30 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2025-08-31,公司股东户数28198,减少10.60% │
│●股东人数:截止2025-07-31,公司股东户数31540,增加18.08% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2025-09-25投资者互动:最新1条关于万凯新材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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【主营业务】
聚酯材料研发、生产、销售。
【最新财报】 ●2025三季报预约披露时间:2025-10-29
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│最新主要指标 │ 按09-29股本│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.9020│ 0.4580│ 2.4560│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 2.4193│ 2.5518│ 2.4593│
│每股资本公积(元) │ ---│ 6.8007│ 6.8007│ 6.8096│
│营业收入(万元) │ ---│ 821335.24│ 391900.21│ 1723163.39│
│利润总额(万元) │ ---│ 4538.78│ 4266.91│ -39056.50│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 5629.34│ 4796.45│ -29997.48│
│净利润增长率(%) │ ---│ 30.33│ 5.92│ -168.72│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股,限售股份│ ---│ ---│ ---│
│ │ 上市│ │ │ │
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ 0.1100│ 0.0900│
│2024 │ -0.5800│ -0.1800│ 0.0800│ 0.0900│
│2023 │ 0.8500│ 0.9300│ 0.6800│ 0.3900│
│2022 │ 1.9800│ 1.8700│ 1.2000│ 1.1200│
│2021 │ 1.7200│ 1.0700│ 0.7300│ 0.5600│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│09-25 │问：董秘，你好。由于公司在灵心巧手董事会拥有一名董事席位，请问灵心巧手公司是否有包括内地香港或海外等│
│ │地的任何上市计划是何计划目前灵心巧手公司对于上市是何种态度是否有任何准备安排措施本公司如何参与灵心巧│
│ │手公司机器人业务本公司对于机器人业务目前作何打算将来如何展望是否有具体计划或正在实施的机器人业务 │
│ │ │
│ │答：您好！公司暂未收到灵心巧手的上市计划，若未来有相关事项发生，公司将按照相关法律法规的要求及时履行│
│ │信息披露义务。当前公司与灵心巧手业务层面的合作主要是共建“高性能材料联合实验室”，围绕新材料开发、工│
│ │艺优化及机器人结构件应用展开全方位合作。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-23 │问：请问公司最终持有灵心巧手的股权比例是多少 │
│ │ │
│ │答：您好！灵心巧手经过几轮融资后，公司目前股权占比为6.54%。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-23 │问：你好，截止9月19日贵公司的股东人数是多少人，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！公司在每月月初通过互动易中“公司声音”栏目统一公布上月底的股东人数，如需日常查询，请提供个│
│ │人身份证或者企业营业执照的扫描件，发送至公司邮箱wkdb@wkai.cc，工作人员经核实您的股东身份后会予以回复│
│ │。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-15 │问：你好，作为贵公司的中小股东，截止9月10日的股东人数是多少人，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！公司在每月月初通过互动易中“公司声音”栏目统一公布上月底的股东人数，如需日常查询，请提供个│
│ │人身份证或者企业营业执照的扫描件，发送至公司邮箱wkdb@wkai.cc，工作人员经核实您的股东身份后会予以回复│
│ │。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│09-15 │问：董秘你好，据悉公司联合实验室开发的以PEKC材料具有耐高温，尺寸稳定性好、力学性能优异等特点，请问是│
│ │否适用于新能源电池的阻燃材料 │
│ │ │
│ │答：您好！PEKC材料是公司关联方澄凯基金参投的浙江帕尔科新材料有限公司的重点产品，该材料具体情况建议可│
│ │以参阅帕尔科公众号的内容或联系帕尔科咨询。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2025-09-30 00:00│万凯新材（301216）：关于万凯转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%的公告
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特别提示：
1、转股情况：截至2025年9月26日收盘，万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转换公司债券（以下简称“可转
债”）“万凯转债”累计转股数量为58,152,922股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额515,093,100股的11.29%，占公司最新总
股本573,246,022股的10.14%。
2、未转股情况：截至2025年9月26日收盘，公司尚有20,428,286张“万凯转债”未转股，占可转债发行总量27,000,000张的75.66%
。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券的发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024
〕913号）同意注册，公司于2024年8月16日向不特定的对象发行了27,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额
为270,000.00万元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用11,264,622.63元（不含税），实际募集资金净额为人民币2,688,735,377
.37元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了中汇会验[2024]9678号《万凯新材料股份有限
公司债券募集资金到位情况验证报告》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2024年9月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万凯转债”，
债券代码“123247”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次可转债转股期自本次可转债发行结束
之日满六个月后的第一个交易日（2025 年 2月 24 日）起至本次可转债到期日（2030 年 8月 15 日）止。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
初始转股价格为 11.45 元/股。截至本公告日，公司最新转股价格为 11.30元/股，转股价格调整情况如下：
2025 年 5月 13 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》。2025 年 5月 23 日
，公司在巨潮资讯网上披露了《关于万凯转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-039），自 2025 年 5月 30日起，万凯转债转
股价格调整为 11.30 元/股。
二、“万凯转债”转股情况
“万凯转债”自 2025 年 2月 24 日起开始转股，“万凯转债”开始转股前公司已发行股份总额为 515,093,100 股。自 2025 年
2 月 24 日至 2025 年 9 月 26日期间，“万凯转债”因转股累计减少 6,571,714 张，累计转股数量为 58,152,922股，占可转债开始
转股前公司已发行股份总额 515,093,100 股的 11.29%，占公司最新总股本 573,246,022 股的 10.14%。
截至 2025 年 9月 26 日收盘，公司尚有 20,428,286 张“万凯转债”未转股，占可转债发行总量 27,000,000 张的 75.66%。
三、备查文件
1、截至2025年2月21日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万凯新材”股本结构表；
2、截至2025年9月26日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万凯新材”股本结构表。
3、截至2025年9月26日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万凯转债”股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/a7dff0aa-ca33-4f16-bfea-db40ef7c40e2.PDF
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2025-09-23 17:30│万凯新材（301216）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
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万凯新材（301216）：部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/d24ee78f-96cf-416f-b85f-b3696697aeff.PDF
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2025-09-23 17:27│万凯新材（301216）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
万凯新材（301216）：关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/b426ca38-4212-4056-8882-76244e78deb6.PDF
【4.最新报道】
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2025-09-26 16:32│万凯新材涨9.90%，民生证券四周前给出“买入”评级
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万凯新材（301216）今日涨9.90%，收报20.32元。民生证券研报《2025年半年报点评：行业拐点将至，三“新”启势，公司长期趋
势可期》给予“买入”评级，预计公司2025-2027年归母净利润分别为1.78亿、5.02亿、6.24亿元，对应EPS为0.35、0.97、1.21元，现
价PE为50x、18x、14x，看好长期成长性。研报作者预测准确度为12.65%，东方证券倪吉、顾雪莺团队预测更精准。内容由AI生成，不
构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025092600025783.shtml
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2025-09-10 16:21│万凯新材涨6.88%，民生证券一周前给出“买入”评级
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
万凯新材（301216）收涨6.88%至21.14元。民生证券研报《2025年半年报点评：行业拐点将至，三“新”启势》给予“买入”评级
，预计公司2025-2027年归母净利润分别为1.78亿、5.02亿、6.24亿元，EPS为0.35、0.97、1.21元，对应PE为50x、18x、14x，看好长
期成长性。研报作者盈利预测准确度为12.65%，东方证券倪吉、顾雪莺团队预测更准。内容由AI生成，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025091000025946.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 16:42│万凯新材涨8.06%，民生证券一周前给出“买入”评级
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万凯新材（301216）今日涨8.06%，收报18.91元。民生证券研报称行业拐点将至，公司凭借“三新”战略，长期成长性可期，维持
“买入”评级。预计2025-2027年归母净利润分别为1.78亿、5.02亿、6.24亿元，对应PE为50x、18x、14x。研报作者盈利预测准确度为
12.65%，东方证券倪吉、顾雪莺团队预测更准。内容由AI生成，不构成投资建议。
https://stock.stockstar.com/RB2025090500027094.shtml
【5.最新异动】 暂无数据
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2025-09-29 │ 63443.65│ 5264.92│ 53.87│ 0.00│ 63497.51│
│2025-09-26 │ 64869.82│ 9886.72│ 54.86│ 0.06│ 64924.68│
│2025-09-25 │ 65469.97│ 2317.38│ 48.81│ 0.00│ 65518.78│
│2025-09-24 │ 65368.91│ 4039.22│ 49.42│ 0.21│ 65418.33│
│2025-09-23 │ 64559.67│ 5303.22│ 46.07│ 0.00│ 64605.74│
│2025-09-22 │ 68569.62│ 8133.99│ 53.81│ 0.00│ 68623.43│
│2025-09-19 │ 65083.82│ 3815.15│ 51.98│ 0.00│ 65135.79│
│2025-09-18 │ 67597.10│ 5805.80│ 52.70│ 0.00│ 67649.81│
│2025-09-17 │ 67135.39│ 5201.90│ 53.49│ 0.00│ 67188.88│
│2025-09-16 │ 67519.93│ 5383.36│ 54.95│ 0.00│ 67574.88│
│2025-09-15 │ 67827.76│ 10382.41│ 55.62│ 0.00│ 67883.38│
│2025-09-12 │ 63772.48│ 11438.23│ 58.02│ 0.00│ 63830.50│
│2025-09-11 │ 61846.33│ 9907.00│ 56.11│ 0.00│ 61902.43│
│2025-09-10 │ 60236.28│ 11325.36│ 57.08│ 0.00│ 60293.36│
│2025-09-09 │ 57390.66│ 6531.04│ 53.41│ 0.00│ 57444.06│
│2025-09-08 │ 55291.27│ 6658.66│ 52.08│ 0.00│ 55343.35│
└────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
【8.风险提示】
【违规稽查】 暂无数据
【交易所问询】
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2023-03-31 │函件类别 │关注函 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│标题 │关于对万凯新材料股份有限公司的关注函 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/NMK30121651976.pdf │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
┌────────┬───────────────────┬────────┬───────────────────┐
│公告日期 │2023-02-16 │函件类别 │关注函 │
├────────┼───────────────────┴────────┴───────────────────┤
│标题 │关于对万凯新材料股份有限公司的关注函 │
├────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│PDF原文地址 │http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/NMK30121651557.pdf │
└────────┴────────────────────────────────────────────────┘
【交易所监管】 暂无数据
【特别处理】 暂无数据
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