最新提示☆ ◇301216 万凯新材 更新日期：2025-06-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按05-23股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.0900│ -0.5800│ -0.1800│
│每股净资产(元) │ ---│ 10.3943│ 10.3091│ 10.7215│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ 0.8900│ -5.4600│ -1.6600│
│实际流通A股(万股) │ 28482.54│ 28482.27│ 28469.68│ 28469.68│
│限售流通A股(万股) │ 23039.63│ 23039.63│ 23039.63│ 23039.63│
│总股本(万股) │ 51522.17│ 51521.90│ 51509.31│ 51509.31│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2025-05-28 17:51 万凯新材（301216）：关于万凯转债恢复转股的提示性公告(详见后) │
│●最新报道:2025-05-16 16:00 万凯新材(301216)：尼日利亚30万吨聚酯瓶片生产基地建设预计总投资4500万美元(详见后) │
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│●财务同比:2025-03-31 营业收入(万元):391900.21 同比增(%):-7.74；净利润(万元):4796.45 同比增(%):5.92 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2024-12-31 10派1.5元(含税) 股权登记日:2025-05-29 除权派息日:2025-05-30 │
│●分红:2024-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2025-05-31,公司股东户数27223,增加0.12% │
│●股东人数:截止2025-04-30,公司股东户数27191,减少0.80% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2025-06-12投资者互动:最新1条关于万凯新材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●拟增减持: │
│●拟增持:2025-03-19公告，控股股东2025-03-19至2025-09-18通过集中竞价,大宗交易,其他方式拟增持小于等于20000.00万元 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2025-09-29 解禁数量:22517.25(万股) 占总股本比:43.70(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
聚酯材料研发、生产、销售。
【最新财报】
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│最新主要指标 │ 按05-23股本│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│每股经营现金流(元) │ ---│ 0.4580│ 2.4560│ 2.1760│
│每股未分配利润(元) │ ---│ 2.5518│ 2.4593│ 2.8612│
│每股资本公积(元) │ ---│ 6.8007│ 6.8096│ 6.8096│
│营业收入(万元) │ ---│ 391900.21│ 1723163.39│ 1315065.27│
│利润总额(万元) │ ---│ 4266.91│ -39056.50│ -12348.37│
│归属母公司净利润(万) │ ---│ 4796.45│ -29997.48│ -9297.89│
│净利润增长率(%) │ ---│ 5.92│ -168.72│ -119.35│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ ---│ ---│ 0.0900│
│2024 │ -0.5800│ -0.1800│ 0.0800│ 0.0900│
│2023 │ 0.8500│ 0.9300│ 0.6800│ 0.3900│
│2022 │ 1.9800│ 1.8700│ 1.2000│ 1.1200│
│2021 │ 1.7200│ 1.0700│ 0.7300│ 0.5600│
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│06-12 │问：公司上市以来，一直破发，公司25年的利润增长点在哪里什么时候可以回到发行价 │
│ │ │
│ │答：您好！公司将紧紧围绕“产业链优化、海外市场拓展、研发创新驱动”三大发展主题，努力提高经营和管理水│
│ │平，按计划逐步落实上游MEG项目的落地和海外新产能的规划、建设，进一步提高全球市占率和核心竞争力。同时 │
│ │会更加积极做好投资者关系管理工作，让市场逐步认识公司价值。谢谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-06 │问：请问公司最近有无重组计划 │
│ │ │
│ │答：您好！公司目前没有相关计划，后续如有相关事项将按规则履行信息披露义务。感谢您的关注！ │
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│06-06 │问：请问可转债项目现在还没投产，正在调试，是不是已经比预期进度迟了 │
│ │ │
│ │答：您好！正达凯项目土建工程、全厂管廊基础施工及相关设备安装已基本完成，并已陆续完成了各环节设备的分│
│ │批次试车，当前正在做正式投产前的调试工作。具体进展情况请以公司公告为准。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-06 │问：请问董秘，公司自上市以来负债率屡创新高，根据财务报表来看，负债高达121亿元，而公司目前的市值才60 │
│ │多亿，是否可以认为公司处于严重资不抵债的状态。公司每次都回答说让市场认识到公司的投资价值，请问公司采│
│ │取了哪些具体措施 │
│ │ │
│ │答：您好！公司一季报净资产为53.84亿元，资产负债率为69.22%，资产状况和经营现金流情况良好，不存在资不 │
│ │抵债的情况。近年来负债有所上升的原因主要是子公司正达凯一期60万吨MEG项目增加了项目贷以及可转债发行所 │
│ │致。 │
│ │公司一直努力通过不断完善公司治理、提升经营质量、充分开展资本运作、稳定分红预期、提高信息披露质量、加│
│ │强与专业机构及分析师的沟通交流等多种方式向外传递公司价值。公司会持续提升投资者关系管理水平，加强与投│
│ │资者的交流互动，向市场体现和传递公司价值。感谢您的关注！ │
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│06-03 │问：公司声音 │
│ │ │
│ │答：截止到2025年5月31日，公司股东总人数为27,223人。 │
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│05-28 │问：我想问公司可转债项目究竟投产了没之前按照计划是五月投产的现在不及预期吗 │
│ │ │
│ │答：您好！正达凯项目土建工程、全厂管廊基础施工及相关设备安装已基本完成，并已陆续完成了各环节设备的分│
│ │批次试车，当前正在做正式投产前的调试工作。具体进展情况请以公司公告为准。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-28 │问：请问董秘，就目前公司的业绩和市值，是怎么做到能号称全国PET产品的头部企业的，公司股价一直都是无人 │
│ │问津的局面该怎样破解，公司上市就是为了融资吗 │
│ │ │
│ │答：你好！公司会持续做好主业经营和市场拓展，促进经营业绩提升，不断提升盈利能力和内在价值；同时积极做│
│ │好投资者关系管理工作，让市场逐步认识公司价值。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-23 │问：你好，作为贵公司的中小股东，截止5月20日的股东人数是多少人，谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！公司在每月月初通过互动易中“公司声音”栏目统一公布上月底的股东人数，股东日常如需查询，请提│
│ │供个人身份证或者企业营业执照的扫描件，发送至公司邮箱wkdb@wkai.cc，工作人员经核实您的股东身份后会予以│
│ │回复。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-23 │问：你好！能具体介绍下四川正达凯最新进展吗有投产吗 │
│ │ │
│ │答：您好！正达凯项目土建工程、全厂管廊基础施工及相关设备安装已基本完成，并已陆续完成了各环节设备的分│
│ │批次试车，当前正在做正式投产前的调试工作。具体进展情况请以公司公告为准。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-23 │问：机器人时代到来，灵巧手又是机器人最重要的组成部分，请问贵公司做了那些准备与相关机器人公司合作，如│
│ │何开展相关合作，对贵公司业绩会起到多大帮助 │
│ │ │
│ │答：您好！公司作为领投人之一参与了灵心巧手公司的PRE-A轮融资，投后股权占比8.2%，并拥有一名董事席位。 │
│ │除此之外，公司还与灵心巧手签署了相关合作协议，一方面拟共同谋求和推进在杭州或周边落地新产能，另一方面│
│ │，双方将协同测试和研发公司新材料产品在人形机器人各应用场景应用的可能性。目前公司投资占比较小，对公司│
│ │2025年经营业绩不会构成重大影响，后续相关合作如有重大进展公司将按规定履行审议和信息披露义务，敬请投资│
│ │者注意投资风险。感谢您的关注! │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-16 │问：公司参投的灵心巧手灵巧手负载达5kg且采用电子皮肤技术。请问公司提供的聚酯材料是否已通过灵巧手的性 │
│ │能测试（如耐磨损、轻量化等指标）验证周期预计多久 改性PET/PETG在灵巧手应用中的成本优势（对比传统金属│
│ │材料）是否量化测算是否有定价权转移机制 │
│ │ │
│ │答：您好！公司与灵心巧手尚在协同测试和研发公司新材料产品在人形机器人各应用场景应用的可能性，如有重大│
│ │进展公司将按规定履行信息披露义务。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-16 │问：公司参投灵心巧手，双方在聚酯新材料（如PETG、改性PET）与灵巧手硬件研发中的具体协同路径，是否有联 │
│ │合实验室或专利布局公司如何利用“区域优势”推动灵心巧手产能落地是否已选定长三角具体产业园或政府当前董│
│ │事会席位对灵心巧手技术路线和商业化方向的决策参与度如何 │
│ │ │
│ │答：您好！公司与灵心巧手签署了相关合作协议，并将共同谋求和推进在杭州或周边落地新产能。公司在灵心巧手│
│ │拥有一名董事席位，可以通过董事会参与灵心巧手公司重大事项决策。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-16 │问：公司尼日利亚项目具体投资规模、建设周期及当前进度如何海外仓布局（东南亚、非洲等）的运营效率及未来│
│ │两年海外收入占比目标 │
│ │ │
│ │答：您好！公司尼日利亚30万吨聚酯瓶片生产基地建设预计总投资4500万美元，公司占65%，目前相关土地已经开 │
│ │始围墙施工。海外仓目前运营效率良好，未来两年目标会根据国内外贸易形势变化进行调整，具有不确定性。感谢│
│ │您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-16 │问：公司PEF当前研发阶段（中试/量产准备）及技术壁垒突破情况；预计实现商业化应用的时间表及目标市场（如│
│ │饮料、药品包装等）；与国际同类产品（如Avantium）相比的成本和性能优势 │
│ │ │
│ │答：您好！目前公司重点研发产品为“生物基呋喃聚酯项目”、“新型耐热共聚酯项目”和“PET化学法再生技术 │
│ │项目”，均为前瞻性的自主研发项目，具体研发项目介绍和进展请参见公司年报相关章节。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-16 │问：请问董秘，为何公司上市三年多了，任何利好消息都吸引不来资金的关注，是否由于公司对二级市场的漠视导│
│ │致股价腰斩。 │
│ │ │
│ │答：你好！公司会持续做好主业经营和市场拓展，促进经营业绩提升，不断提升盈利能力和内在价值；同时积极做│
│ │好投资者关系管理工作，让市场逐步认识公司价值。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-16 │问：董秘，您好！贵司后续会考虑加大机器人领域的投资与研发建议公司积极向新兴领域转型！ │
│ │ │
│ │答：您好！公司已与澄凯基金共同成立产业基金，将依托其丰富的投资经验、优质资源和专业能力，在新材料及智│
│ │能制造相关领域寻求更多的优质标的，助力公司在新质生产力领域开辟第二成长曲线。感谢您的关注贺建议！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-16 │问：尊敬的董秘您好！请问5月10日公司股东人数多少谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！公司在每月月初通过互动易中“公司声音”栏目统一公布上月底的股东人数，日常如需查询，请提供个│
│ │人身份证或者企业营业执照的扫描件，发送至公司邮箱wkdb@wkai.cc，工作人员经核实您的股东身份后会予以回复│
│ │。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│05-16 │问：最近市场传闻公司与灵心巧手在机器人材料上的合作，使用公司的新材料可以大大减少灵心巧手机器人的重量│
│ │，情况是否属实 │
│ │ │
│ │答：您好！公司与灵心巧手正在协同测试和研发公司新材料产品在人形机器人各应用场景应用的可能性。感谢您的│
│ │关注！ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
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2025-05-28 17:51│万凯新材（301216）：关于万凯转债恢复转股的提示性公告
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特别提示：
1、债券代码：123247 债券简称：万凯转债
2、转股期限：2025年 2月 24日至 2030 年 8月 15日
3、暂停转股时间：2025年 5月 22日至 2025年 5月 29日
4、恢复转股时间：2025年 5月 30日
万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因实施2024年度权益分派，根据《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的相关规定，公司可转换公司债券（债券代码
：123247；债券简称：万凯转债）自2025年5月22日至2024年度权益分派股权登记日（2025年5月29日）期间暂停转股，具体内容详见公
司于2025年5月22日披露的《关于实施权益分派期间“万凯转债”暂停转股的公告》（公告编号2025-037）。
根据相关规定，“万凯转债”将于公司2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日（即2025年5月30日）起恢复转股。敬请“
万凯转债”债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/56536aec-c70a-49e0-a750-caa833bb0f6d.PDF
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2025-05-27 19:21│万凯新材（301216）：万凯新材向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2025年度）
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万凯新材（301216）：万凯新材向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告（2025年度）。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/8663b4a1-7da1-4a94-bfbd-d00743723ec9.PDF
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2025-05-22 18:02│万凯新材（301216）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份4,595,345 股不参与本次权益分派。公司本次权益
分派以现有总股本 515,221,699 股剔除回购账户持有的股份 4,595,345 股后的股份数 510,626,354 股为基数，公司向全体股东每 10
股派发现金红利 1.50元（含税），合计派发现金红利 76,593,953.10元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，
不以资本公积金转增股本。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=本次实际现金分红
总额÷公司总股本×10 股=76,593,953.10元÷515,221,699股×10股=1.486621元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=(股权登记日收盘价-0.1486621元)/
股。
3、公司发行的可转换公司债券（债券简称：万凯转债，债券代码：123247）目前尚在转股期，自 2025 年 5月 22日起至 2024 年
度权益分派股权登记日止，公司可转债已经申请暂停转股，详见公司 2025 年 5 月 22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）的《关于实施权益分派期间万凯转债暂停转股的公告》（公告编号：2025-037）。
万凯新材料股份有限公司 2024年年度权益分派方案已获 2025年 5月 13日召开的 2024年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜
公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、万凯新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 13 日召开的公司 2024 年度股东大会审议通过，分配
预案为：拟以实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.50元（含税），
剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红分配比例保持不变”的原则对 2024 年度利润分配
总额相应调整。具体详见公司2025年 4 月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额因可转债转股增加 2,003 股，截至本公告日，公司总股本为 515,221,699 股。
公司回购专用证券账户持有的股份为 4,595,345 股，回购股份不参与本次权益分派，因此公司本次权益分派以现有总股本 515,221,69
9股剔除回购账户持有的股份 4,595,345股后的股份数 510,626,354股为基数。
3、本次实施的分配方案与公司 2024 年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致；且距离公司 2024年度股东大会审议通
过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份4,595,345 股后的 510,626,354 股为基数，向全体股东
每 10股派 1.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.350000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.300000
元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款 0.150000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 29 日，除权除息日为：2025 年 5 月30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025 年 5 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。公司回购专用证券账户中的股份 4,595,345 股不参与本次权益分派。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构
）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****852 浙江正凯集团有限公司
2 03*****686 沈志刚
3 03*****134 肖海军
4 08*****590 海宁万鸿投资合伙企业（有限合伙）
5 08*****638 海宁万兴企业管理中心（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 22 日至登记日：2025 年 5 月29 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、因公司回购专用证券账户中已回购的股份不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红以及据
此计算的除权除息参考价如下：
本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=本次实际现金分红总
额÷公司总股本×10 股=76,593,953.10元÷515,221,699股×10股=1.486621元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=(股权登记日收盘价-0.1486621元)/
股。
2、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中：
（1）公司控股股东浙江正凯集团有限公司就所持股份锁定以及减持意向的承诺：本公司所持万凯新材股份在锁定期满后两年内减
持的，减持价格不低于发行价。
（2）公司实际控制人及董事长沈志刚，公司副董事长兼总经理并作为沈志刚的近亲属肖海军，就所持股份锁定以及减持意向的承
诺：本人所持万凯新材股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
（3）公司实际控制人近亲属
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