最新提示☆ ◇301216 万凯新材 更新日期：2026-07-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 按07-04股本│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股收益(元) │ ---│ 0.6600│ 0.3200│ 0.1500│ 0.1100│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ ---│ 11.2745│ 10.6113│ 10.4340│ 10.2567│ 10.3943│
│加权净资产收益率(%│ ---│ 5.9800│ 3.0500│ 1.4500│ 1.0500│ 0.8900│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 54461.08│ 54833.13│ 54832.23│ 54138.25│ 28482.69│ 28482.27│
│限售流通A股(万股) │ 3559.36│ 3186.64│ 3186.64│ 3186.64│ 23039.63│ 23039.63│
│总股本(万股) │ 58020.44│ 58019.76│ 58018.86│ 57324.89│ 51522.32│ 51521.90│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│●最新公告:2026-07-03 18:41 万凯新材（301216）：关于万凯转债转股价格调整的公告(详见后) │
│●最新报道:2026-06-09 15:03 万凯新材(301216)：尼日利亚项目建设已进入投产前的关键阶段(详见后) │
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│●财务同比:2026-03-31 营业收入(万元):431956.77 同比增(%):10.22；净利润(万元):38083.10 同比增(%):693.98 │
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│最新分红扩股: │
│●分红:2025-12-31 10派1.5元(含税) 股权登记日:2026-07-09 除权派息日:2026-07-10 │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
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│●股东人数:截止2026-06-30,公司股东户数22660,增加6.71% │
│●股东人数:截止2026-05-31,公司股东户数21235,增加5.87% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
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│●2026-07-02投资者互动:最新1条关于万凯新材公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
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│●限售解禁:2027-05-31 解禁数量:149.09(万股) 占总股本比:0.26(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2028-05-29 解禁数量:111.82(万股) 占总股本比:0.19(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
│●限售解禁:2029-05-29 解禁数量:111.82(万股) 占总股本比:0.19(%) 解禁原因:股权激励 状态:预估 │
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【主营业务】
聚酯材料研发、生产、销售
【最新财报】 ●2026中报预约披露时间:2026-08-24
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│最新主要指标 │ 按07-04股本│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│每股经营现金流(元)│ ---│ -0.8040│ 0.7600│ 1.1320│ 0.9020│ 0.4580│
│每股未分配利润(元)│ ---│ 2.9992│ 2.3429│ 2.2116│ 2.4193│ 2.5518│
│每股资本公积(元) │ ---│ 7.2218│ 7.2217│ 7.1807│ 6.8007│ 6.8007│
│营业收入(万元) │ ---│ 431956.77│ 1549405.39│ 1243615.07│ 821335.24│ 391900.21│
│利润总额(万元) │ ---│ 48075.79│ 17562.20│ 5585.10│ 4538.78│ 4266.91│
│归属母公司净利润( │ ---│ 38083.10│ 16910.47│ 7759.44│ 5629.34│ 4796.45│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ ---│ 693.98│ 156.37│ 183.45│ 30.33│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ 可转债转股│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2026 │ ---│ ---│ ---│ 0.6600│
│2025 │ 0.3200│ 0.1500│ 0.1100│ 0.0900│
│2024 │ -0.5800│ -0.1800│ 0.0800│ 0.0900│
│2023 │ 0.8500│ 0.9300│ 0.6800│ 0.3900│
│2022 │ 1.9800│ 1.8700│ 1.2000│ 1.1200│
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【2.互动问答】
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│07-02 │问：公司声音 │
│ │ │
│ │答：截至2026年6月30日，公司股东总人数为22,660人。 │
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│06-08 │问：董秘你好，公司四川子公司扩产6月份能完成生产吗，产品供给哪些公司谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！公司子公司正达凯10万吨乙二酸技改项目目前已进入投产前的关键阶段，正在进行最后的设备调试，公│
│ │司力争于6月底前正式投产。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-08 │问：董秘你好，公司尼日利亚子公司本月是否运行谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！公司尼日利亚项目建设已进入投产前的关键阶段，正在进行最后的设备调试，公司力争在6月底正式投 │
│ │产。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-08 │问：董秘你好，公司控股孙公司轻镁智塑已与灵心巧手签署采购合同。请问这个以塑代钢产品有没有在人形机器人│
│ │实质检验明年 国内外给了50万台营收目标，轻镁智塑产能多大谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！轻镁智塑主要从事机器人相关的高性能材料的加工以及精密注塑，主要产品包括轻量化减速器等关键结│
│ │构件的产品配套，以及相关机械手、机械臂等产品的组装，目前处于初创期，相关产能规模及订单较少，对业绩不│
│ │构成重大影响，后续发展也具有较大不确定性，请投资者注意投资风险。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-08 │问：董秘你好，公司作为领投方参与灵心巧手（北京）科技有限公司Pre-A轮融资，目前公司及子公司凯普奇合计 │
│ │持股比例约4.58%，并委派董事参与其公司治理。公司控股孙公司轻镁智塑已与灵心巧手签署采购合同。目前灵心 │
│ │巧手占全球80%份额灵心巧手完成了股改，目前估值230亿。公司共投了多少钱当前，英伟达与宇树科技合作机器人│
│ │大脑，智元机器 人明年100亿营收，2030年千亿营收目标。公司投资灵心巧手绝了。 │
│ │ │
│ │答：您好！感谢您的支持与关注！ │
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│06-08 │问：董秘你好，公司瓶级PET产能国内前二，二季度以来PET强势，较去年高25%。对公司业绩是怎样关系谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！二季度以来PET价格及加工费水平明显复苏，预计对公司业绩有一定的正向影响。具体经营情况请以公 │
│ │司在法定信息披露媒体披露的信息为准，请投资者注意投资风险。感谢您的关注！ │
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│06-08 │问：请问目前公司生产经营是否延续一季度快速增长态势谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！公司一季度业绩增长主要得益于行业供给侧优化、销售价格获得有力支撑、内需复苏与旺季驱动，相关│
│ │因子目前没有发生变化。感谢您的关注！ │
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│06-08 │问：您好！石油价格涨跌如何影响公司利益，石油价格下跌利空公司吗谢谢！ │
│ │ │
│ │答：您好！公司主要原材料PTA、MEG以及主要产品瓶级PET均为大宗商品，上游石油价格的波动对产品定价有一定 │
│ │影响。毛利主要来源于产品价格与原材料价格的加工差，因此上游原材料变动时下游产品公开市场价格亦会随之变│
│ │动。谢谢您的关注！ │
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│06-08 │问：董秘您好，万凯新材四川的60万吨天然气制乙二醇项目是否已满产 │
│ │ │
│ │答：您好！公司子公司四川正达凯60万吨天然气制乙二醇项目已于2025年6月份达产。感谢您的关注！ │
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│06-08 │问：董秘您好。请问贵司母公司浙江正凯集团有限公司竞得的万源北区块探矿权，与贵公司孙公司四川正达凯新材│
│ │料有限公司在宣汉县的MEG项目之间是否存在资源协同关系母公司是否会将气田开发业务交由正达凯负责 │
│ │ │
│ │答：您好！公司控股股东正凯集团竞得万源北区块天然气探矿权有利于保障四川正达凯乙二醇生产所需原材料天然│
│ │气供应的稳定，目前正凯集团正在组建专业团队积极开展天然气矿的勘探工作。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│06-08 │问：董秘你好，总投资超100亿元，建设浙江耀瑞兴新材料有限公司绿色智造示范产业园项目，5月22日正式开工建│
│ │设。请问这是建设什么产品，建设多长时间，对公司影响多大谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好！项目一期建设的主要内容为2套75万吨瓶级切片装置，预计建设周期2年，一期项目建成后公司将新增瓶│
│ │级PET切片产能150万吨/年，有利于公司做大做强瓶级PET核心业务规模，提升全球市场占有率，进而提升公司行业│
│ │竞争力和核心竞争力。感谢您的关注！ │
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【3.最新公告】
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2026-07-03 18:41│万凯新材（301216）：关于万凯转债转股价格调整的公告
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特别提示：
1、债券代码：123247 债券简称：万凯转债
2、调整前转股价格：11.30 元/股
3、调整后转股价格：11.15 元/股
4、转股价格调整生效日期：2026 年 7月 10 日
一、转股价格调整依据
经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024
〕913 号）同意注册，公司于 2024 年 8 月 16 日向不特定的对象发行了 27,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元
，发行总额为 270,000.00 万元。根据《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说
明书”）相关条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的相关规定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利
、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式
进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为
调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证券监督管理委
员会规定条件的信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整
日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持
有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转
股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、转股价格调整原因及结果
1、价格调整原因
公司实施 2025 年年度利润分配方案：以现有总股本 580,204,359 股剔除回购账户持有的股份 868,145 股后的股份数 579,336,2
14 股为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以资本
公积金转增股本。本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金红利=现金分红总额/总股本（含回购股份）=86,900,432.10 元/58
0,204,359 股=0.1497755 元（保留到小数点后七位，最后一位直接截取，不四舍五入）。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-053）。
2、转股价格调整结果
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“万凯转债”的转股价格调整如下：调整后转股价=调
整前转股价-每股派送现金股利，即：P1=P0-D=11.30-0.1497755≈11.15元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。调整后的“万凯
转债”转股价格为 11.15元/股，调整后的转股价格自2026年 7月 10日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/8ff4424f-7e6c-4955-9e06-d18f1730a55c.PDF
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2026-07-03 18:37│万凯新材（301216）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份868,145 股不参与本次权益分派。公司本次权益分
派以现有总股本 580,204,359 股剔除回购账户持有的股份 868,145 股后的股份数 579,336,214 股为基数，公司向全体股东每 10 股
派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 86,900,432.10 元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，
不以资本公积金转增股本。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含税）=本次实际现金分红
总额÷公司总股本×10 股=86,900,432.10 元÷580,204,359 股×10 股=1.497755 元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=(股权登记日收盘价-0.1497755)/股
。
3、公司发行的可转换公司债券（债券简称：万凯转债，债券代码：123247）目前尚在转股期，自 2026 年 7 月 3 日起至 2025
年度权益分派股权登记日止，公司可转债已经申请暂停转股，详见公司 2026 年 7 月 1 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于实施权益分派期间万凯转债暂停转股的公告》（公告编号：2026-051）。
公司 2025 年年度权益分派方案已获 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、经公司 2025 年度股东会审议通过的权益分配预案为：拟以实施 2025 年度利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后的总股
本为基数，每 10 股派发现金红利1.50 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。董
事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红分配比例保持不变”的原则对 2025 年度利润分配总额相
应调整。具体详见公司 2026 年 4月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。2、公司自分配方案披露至实施期
间公司股本总额因可转债转股增加 5,838 股，截至本公告日，公司总股本为 580,204,359 股。公司回购专用证券账户持有的股份为 8
68,145 股，回购股份不参与本次权益分派，因此公司本次权益分派以现有总股本股剔除回购账户持有的股份后的股份数 579,336,214
股为基数。
3、本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致；且距离公司 2025 年度股东会审议通过
的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份868,145 股后的 579,336,214 股为基数，向全体股东每
10 股派 1.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.350000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实
行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.30000
0 元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每 10 股补缴税款 0.150000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 7月 9日，除权除息日为：2026 年 7月 10日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2026 年 7月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。公司回购专用证券账户中的股份 868,145 股不参与本次权益分派。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026 年 7月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****852/08*****082 浙江正凯集团有限公司
2 03*****686 沈志刚
3 03*****134 肖海军
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 7月 3日至登记日：2026 年 7月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、因公司回购专用证券账户中已回购的股份不参与本次权益分派，本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金分红以及据
此计算的除权除息参考价如下：本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金红利（含
税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本×10 股=86,900,432.10 元÷580,204,359 股×10 股=1.497755 元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=(股权登记日收盘价-0.1497755 元)
/股。
2、公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中：
（1）公司控股股东浙江正凯集团有限公司就所持股份锁定以及减持意向的承诺：本公司所持万凯新材股份在锁定期满后两年内减
持的，减持价格不低于发行价。
（2）公司实际控制人及董事长沈志刚，公司副董事长兼总经理并作为沈志刚的近亲属肖海军，就所持股份锁定以及减持意向的承
诺：本人所持万凯新材股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
（3）公司实际控制人近亲属沈小玲就所持股份锁定以及减持意向的承诺：本人所持万凯新材股份在锁定期满后两年内减持的，减
持价格不低于发行价。
（4）直接持有公司股份的公司董事、监事和高级管理人员李海、杨逢春、邱增明就所持股份锁定及减持意向的承诺：本人所持万
凯新材股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
本次权益分派实施后，上述减持价格下限根据相关规定予以相应调整。
3、本次权益分派实施后，公司万凯转债的转股价格将进行相应调整，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于万凯转债转股价格调整的公告》。
七、咨询机构
咨询地址：浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路 15 号
咨询联系人：胡萍哲
咨询电话：0573-87802027
传真电话：0573-87802968
八、备查文件
1、公司 2025 年度股东大会决议；
2、第三届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-07-04/1ee595b4-2bae-4e77-86be-b0fef093db3c.PDF
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2026-07-01 18:12│万凯新材（301216）：实施权益分派期间万凯转债暂停转股的公告
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特别提示：
1.债券代码：123247
2.债券简称：万凯转债
3.转股起止日期：2025 年 02 月 24 日至 2030 年 08 月 15 日。
4.暂停转股日期：2026 年 07 月 03日至本次权益分派股权登记日。
5.预计恢复转股日期：公司 2025 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。
一、债券的基本情况及暂停转股的原因
（一）“万凯转债”的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024
〕913 号）同意注册，公司于 2024 年 8 月 16 日向不特定的对象发行了 27,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元
，发行总额为 270,000.00 万元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用 11,264,622.63 元（不含税），实际募集资金净额为人民
币 2,688,735,377.37 元。根据《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书
》”）的约定，“万凯转债”转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2025年 2月 24 日）起至到期日（2030 年 8月 15
日）止，目前处于转股期。
（二）本次暂停转股的原因
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