最新提示☆ ◇301372 科净源 更新日期：2026-03-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
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│●最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1900│ 0.1600│ -1.9100│ -0.5700│ -0.5000│
│每股净资产(元) │ 11.5071│ 11.4613│ 11.4381│ 11.2742│ 12.6185│ 12.6862│
│加权净资产收益率(%│ 2.0400│ 1.6500│ 1.4400│ -15.4800│ -4.3500│ -3.8300│
│) │ │ │ │ │ │ │
│实际流通A股(万股) │ 4117.04│ 4117.04│ 4117.04│ 4089.54│ 4089.54│ 1714.29│
│限售流通A股(万股) │ 2740.10│ 2740.10│ 2740.10│ 2767.60│ 2767.60│ 5142.86│
│总股本(万股) │ 6857.14│ 6857.14│ 6857.14│ 6857.14│ 6857.14│ 6857.14│
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│●最新公告:2026-03-20 17:52 科净源（301372）：关于公司接受实际控制人无偿担保暨关联交易的进展公告(详见后) │
│●最新报道:2026-01-30 20:08 科净源：预计2025年全年归属净利润亏损3200万元至4600万元(详见后) │
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│●业绩预告: │
│2026-01-30 预告业绩:大幅减亏 │
│预计公司2025年01-12月归属于上市公司股东的净利润为-4600万元至-3200万元，与上年同期相比变动幅度为64.91%至75.59%。扣 │
│非后净利润-5000.00万元至-3600.00万元，与上年同期相比变动幅度为63.14%-73.46%。 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2025-09-30 营业收入(万元):24214.62 同比增(%):39.72；净利润(万元):1597.18 同比增(%):141.06 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2025-06-30 不分配不转增 │
│●分红:2024-12-31 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2026-03-10,公司股东户数8449,减少0.95% │
│●股东人数:截止2026-02-27,公司股东户数8530,减少1.52% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●2026-03-12投资者互动:最新1条关于科净源公司投资者互动内容 │
│(详见互动回答) │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2027-02-11 解禁数量:2657.60(万股) 占总股本比:38.76(%) 解禁原因:首发、公开增发网下配售股份 状态:预估 │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
【主营业务】
水环境系统治理的创新型综合服务商，围绕客户对水环境治理的需求，为其提供水处理产品、水环境综合治理方案和项目运营服务。
【最新财报】 ●2025年报预约披露时间:2026-04-27
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│最新主要指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│每股经营现金流(元)│ 0.0390│ 0.3760│ -0.1410│ -1.7910│ -2.0780│ -1.7020│
│每股未分配利润(元)│ 0.4749│ 0.4291│ 0.4059│ 0.2420│ 1.5863│ 1.6540│
│每股资本公积(元) │ 9.6099│ 9.6099│ 9.6099│ 9.6099│ 9.6099│ 9.6099│
│营业收入(万元) │ 24214.62│ 14937.08│ 6501.61│ 19128.44│ 17331.31│ 12016.78│
│利润总额(万元) │ 1819.49│ 1458.55│ 1352.86│ -15562.04│ -4010.06│ -3620.73│
│归属母公司净利润( │ 1597.18│ 1283.00│ 1123.83│ -13108.31│ -3890.02│ -3425.77│
│万) │ │ │ │ │ │ │
│净利润增长率(%) │ 141.06│ 137.45│ 156.92│ -775.60│ 0.00│ 0.00│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2025 │ ---│ 0.2300│ 0.1900│ 0.1600│
│2024 │ -1.9100│ -0.5700│ -0.5000│ -0.2900│
│2023 │ 0.3400│ 1.0700│ 0.9300│ -0.0600│
│2022 │ 1.6800│ 1.5800│ 0.9700│ -0.1100│
│2021 │ 1.7900│ ---│ 0.9700│ ---│
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【2.互动问答】
┌──────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│03-12 │问：请问截止3月10日公司股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2026年3月10日，公司股东人数为8,449户。感谢您的关注！ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│03-02 │问：请问公司最近一期的股东人数是多少谢谢 │
│ │ │
│ │答：您好，截至2026年2月27日，公司股东人数为8,530户。感谢您的关注！ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────┘
【3.最新公告】
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2026-03-20 17:52│科净源（301372）：关于公司接受实际控制人无偿担保暨关联交易的进展公告
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一、接受无偿担保暨关联交易情况概述
北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 25 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二
次会议，于 2025 年 5 月 19日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于 2025 年度向银行申请授信额度及担保暨关联交易的议案
》，为了满足公司生产经营发展所需的资金需求，公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币 35,000.00万元整的授信额度，实际授
信额度以相关各家银行等金融机构实际审批为准，公司及全资子公司之间授信及担保金额可相互调剂，在此额度内由公司及全资子公司
根据实际资金需求向银行申请借贷。本次授信额度期限自公司 2024 年年度股东会审议批准之日起至 2025 年年度股东会之日止。
该授信额度融资担保方式包括但不限于：公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女士为公司及子公司向银行申请的授信额度提供无偿担
保，公司与全资子公司之间相互提供连带责任担保等。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）刊登的《关于 2025 年度向银行申请授信额度及担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。
二、接受无偿担保暨关联交易进展情况
基于前期公司董事会及股东会审议通过的内容及授权，因公司业务开展需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京使馆区支行申请
贷款，借款金额为 1,000万元整，借款期限一年。由公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女士提供连带责任保证担保，该担保不向公司收
取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
上述公司接受无偿担保暨关联交易事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、关联方基本情况
葛敬先生，公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理，直接持有公司 23.99%股权。葛敬先生不是失信被执行人。
张茹敏女士，公司实际控制人，担任公司董事，直接持有公司 6.79%股权。张茹敏女士不是失信被执行人。
四、接受担保主要内容
1、债务人：北京科净源科技股份有限公司
2、债权人：中国银行股份有限公司北京使馆区支行
3、担保人：葛敬和张茹敏
4、担保方式：公司实际控制人葛敬、张茹敏以连带责任保证提供担保
5、担保金额：人民币 1,000万元
6、担保期限：自主债权的清偿期届满之日起三年
7、保证范围：主合同项下发生的债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但
不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易为公司实际控制人葛敬先生、张茹敏女士无偿为公司申请贷款提供无偿连带责任保证担保，不收取任何担保费用，公
司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。
六、截至披露日接受实际控制人无偿担保的累计情况
截至披露日，公司累计接受由实际控制人提供无偿担保的余额为人民币 17,949万元（不含本次 1,000万元）。
七、备查文件
1、《流动资金借款合同》；
2、《保证合同》；
3、深圳证券交易所要求的相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/c36b33ec-fee0-4ba5-b7e3-c442808eb159.PDF
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2026-03-11 16:52│科净源（301372）：延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐人”）作为北京科净源科技股份有限公司（以下简称“
科净源”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法
规和规范性文件的要求，对科净源延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科净源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1205号
）同意，并经深圳证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）17,142,858股，募集资金总额为人民币 771,428,610.00 元，
扣除不含税发行费用人民币 142,637,433.77元，实际募集资金净额为人民币 628,791,176.23元。
上述募集资金已到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 8月7 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审
验，并出具了大信验字[2023]第 17-00008号《验资报告》。
公司已依照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法
律法规以及公司《募集资金管理制度》相关规定的要求，将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐人、募集
资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。
二、募投项目基本情况
截至 2026年 2月 28日，公司募投项目及募集资金使用情况如下（以下募集资金累计实际投入金额数据未经审计）：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目拟 拟投入募集 累计已投入募
投资总额 资金金额 集资金金额
1 北京科净源总部基地项目 43,179.90 26,879.12 25,557.63
2 深州生态环保产业基地建设项目 8,608.01 6,000.00 3,065.19
3 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 30,000.00
合计 81,787.91 62,879.12 58,622.82
由于募投项目建设需要一定周期，根据公司募集资金使用计划及募投项目建设进度，现阶段公司部分募集资金存在暂时闲置的情形
。本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2025年 9月 11日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
。同意公司在确保资金安全且不影响募集资金投资项目实施和公司正常经营的情况下，使用不超过 4,000.00万元（含本数）闲置募集
资金暂时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 6个月。
四、本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的情况
（一）延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的原因
随着公司海外业务布局的不断深入，对流动资金的需求亦不断增加。经充分考虑公司生产经营需要，为保证经营现金流的稳定性，
提高募集资金使用效率，降低财务成本，优化财务结构，维护公司和股东的利益，在不影响募投项目正常实施的前提下，公司拟延期归
还不超过人民币 4,000.00万元（含本数）的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不
超过 6个月，到期前或募投项目需要时及时归还至募集资金专用账户。
（二）延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的合理性和必要性
鉴于公司募投项目建设需要一定周期，现阶段部分募集资金存在暂时闲置的情况。为满足公司日常经营需要，提高募集资金使用效
率，降低公司财务费用，在确保不影响募投项目建设和正常经营前提下，公司拟延期归还不超过人民币4,000.00万元（含本数）的闲置
募集资金，并继续用于暂时补充流动资金。假设本次暂时补充流动资金额度全额使用，按同期贷款市场一年期报价利率（LPR）3.00%测
算，预计 6个月可为公司节约财务费用 60万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。
（三）本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的相关承诺
1、公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件对于上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的规定；
2、本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的经营活动使用，不会将闲置募集资金直
接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会影响募集资金
投资计划的正常进行。若募投项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户，以确保募投项目的正常进行；
3、在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金。
五、履行的审议程序
2026年 3月 10日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于延期归还部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司在确保资金安全且不影响募集资金投资项目实施和公司正常经营的情况下，延期归还不超过人民币 4,000.00万元（含
本数）闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 6个月，到期前或募投项目需要时及
时归还到公司募集资金专项账户。
该议案无需提交股东会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金已经董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规
等的要求。不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小
投资者利益的情形。
综上，保荐人对公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/dc298c64-2c74-4fdc-b03f-fad99b04e7d7.PDF
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2026-03-11 16:52│科净源（301372）：第五届董事会第二十六次会议决议公告
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科净源（301372）：第五届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/23507fca-fa74-44f7-bace-e3b503e8afda.PDF
【4.最新报道】
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2026-01-30 20:08│科净源：预计2025年全年归属净利润亏损3200万元至4600万元
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科净源预计2025年全年归母净利润亏损3200万至4600万元，尽管收入持续增长、现金流显著改善。公司前三季度主营收入达2.42亿
元，同比增39.72%，归母净利润1597.18万元，同比增141.06%。单季数据显示，第三季度主营收入9277.54万元，同比增74.57%，归母
净利润314.18万元，同比增167.67%。公司通过拓展新市场、优化客户结构及强化应收账款管理，推动经营性现金流由负转正，毛利率
维持在24.32%，整体经营态势向好。
https://stock.stockstar.com/RB2026013000041237.shtml
─────────┬─────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 06:43│科净源（301372）2025年三季报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大
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科净源2025年三季报显示，营收达2.42亿元，同比增39.72%；归母净利润1597.18万元，同比大增141.06%，单季净利润同比增长16
7.67%。净利率达6.56%，同比提升129.24%，三费占比降至20.38%，同比下降39.24%。但应收账款占营收比高达264.13%，现金流承压，
货币资金/流动负债仅14.11%，近三年经营性现金流均值为负，需关注偿债风险。尽管ROIC中位数达24.62%，但2024年曾出现-11.44%的
负回报，且历史净利率波动大，需警惕盈利可持续性。
https://stock.stockstar.com/RB2025103000007145.shtml
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2025-10-29 02:51│图解科净源三季报：第三季度单季净利润同比增长167.67%
─────────┴─────────────────────────────────────────────────
科净源2025年三季报显示，公司主营收入达2.42亿元，同比增长39.72%；归母净利润1597.18万元，同比大增141.06%；扣非净利润
941.93万元，同比增长124.07%。单季度来看，第三季度主营收入9277.54万元，同比增74.57%；归母净利润314.18万元，同比增167.67
%；扣非净利润297.57万元，同比增163.69%。公司毛利率24.32%，负债率44.91%，财务费用446.83万元，投资收益仅0.39万元。业绩持
续高增长，盈利能力显著提升。
https://stock.stockstar.com/RB2025102900003227.shtml
【5.最新异动】
●交易日期:2025-07-30 信息类型:换手率达20%的证券
涨跌幅(%):0.30 成交量(万股):1750.04 成交额(万元):54044.61
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 │ 1033.61│ 180.18│
│国元证券股份有限公司天长园林路证券营业部 │ 634.29│ 0.00│
│东吴证券股份有限公司深圳后海滨路证券营业部 │ 506.13│ 0.00│
│东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 │ 486.02│ 382.35│
│东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 │ 464.67│ 256.91│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 326.44│ 1056.15│
│华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 │ 13.27│ 983.58│
│华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 │ 4.95│ 932.83│
│国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 │ 36.64│ 857.50│
│国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 │ 262.49│ 785.91│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
●交易日期:2025-07-29 信息类型:涨幅偏离值达7%的证券
涨跌幅(%):20.02 成交量(万股):1190.75 成交额(万元):33975.91
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 买入前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 │ 952.53│ 0.00│
│华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 │ 888.60│ 12.41│
│国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 │ 803.51│ 14.35│
│国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 │ 703.74│ 69.73│
│东亚前海证券有限责任公司四川分公司 │ 635.65│ 0.00│
├───────────────────────────────┴────────────┴────────────┤
│ 卖出前五营业部 │
├───────────────────────────────┬────────────┬────────────┤
│营业部名称 │ 买入金额(万元)│ 卖出金额(万元)│
├───────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│机构专用 │ 614.63│ 1412.44│
│机构专用 │ 169.82│ 699.13│
│华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 │ 14.51│ 565.39│
│平安证券股份有限公司上海分公司 │ 36.79│ 495.17│
│机构专用 │ 190.63│ 487.51│
└───────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
【6.大宗交易】 暂无数据
【7.融资融券】
┌────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│交易日期 │ 融资余额(万元)│ 融资买入额(万元)│ 融券余额(万元)│ 融券卖出量(万股)│融资融券余额(万元)│
├────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2026-03-24 │ 3613.54│ 497.53│ 0.00│ 0.00│ 3613.54│
│2026-03-23 │ 3423.92│ 370.70│ 0.00│ 0.00│ 3423.92│
│2026-03-20 │ 3425.88│ 736.21│ 0.00│ 0.00│ 3425.88│
│2026-03-19 │ 3589.75│ 418.02│ 0.00│ 0.00│ 3589.75│
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