最新提示☆ ◇688517 金冠电气 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.最新提示】【2.互动问答】【3.最新公告】【4.最新报道】
【5.最新异动】【6.大宗交易】【7.融资融券】【8.风险提示】
【1.最新提示】
【最新提醒】
┌─────────────────────────────────────────┐
│●最新公告:2024-04-24 00:00 金冠电气（688517）：招商证券关于金冠电气使用闲置募集资│
│金进行现金管理的核查意见(详见后) │
│●最新报道:2024-04-24 20:00 金冠电气(688517)2024年4月24日投资者关系活动主要内容(详│
│见后) │
├─────────────────────────────────────────┤
│●业绩预告:暂无数据 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●财务同比:2024-03-31 营业收入(万元):12872.21 同比增(%):49.82；净利润(万元):2056.6│
│4 同比增(%):129.88 │
├─────────────────────────────────────────┤
│最新分红扩股: │
│●分红:2023-12-31 10派5元(含税) │
│●分红:2023-06-30 不分配不转增 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东人数:截止2024-03-31,公司股东户数5856,减少16.83% │
│●股东人数:截止2023-12-31,公司股东户数7041,增加10.57% │
│(详见股东研究-股东人数变化) │
├─────────────────────────────────────────┤
│拟增减持: │
│●拟增持:2023-11-01公告，控股股东2023-11-01至2024-04-30通过集中竞价、大宗交易等拟 │
│增持大于等于1500.00万元 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●股东大会:2024-05-15召开2024年5月15日召开2023年度股东大会 │
├─────────────────────────────────────────┤
│●限售解禁:2024-06-18 解禁数量:5111.03(万股) 占总股本比:37.41(%) 解禁原因:首发、公│
│开增发网下配售股份 状态:预估 │
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【主营业务】
输配电及控制设备研发、制造和销售。
【最新财报】
┌─────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│最新主要指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│每股收益(元) │ 0.1500│ 0.5900│ 0.3500│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 5.8730│ 5.8625│ 5.6343│ 5.4860│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5400│ 10.5600│ 6.4400│ 4.3900│
│每股经营现金流(元) │ -0.0030│ 0.9240│ 0.4100│ 0.2840│
│每股未分配利润(元) │ 2.2221│ 2.0716│ 1.8932│ 1.7798│
│每股资本公积(元) │ 2.5489│ 2.5434│ 2.5415│ 2.5104│
│营业收入(万元) │ 12872.21│ 57138.62│ 35894.47│ 23161.21│
│利润总额(万元) │ 2297.12│ 9063.04│ 5263.37│ 3560.54│
│归属母公司净利润(万) │ 2056.64│ 8082.53│ 4832.28│ 3287.97│
│净利润增长率(%) │ 129.88│ 2.53│ 41.95│ 44.58│
│实际流通A股(万股) │ 8550.29│ 8550.29│ 8499.89│ 8499.89│
│限售流通A股(万股) │ 5111.03│ 5111.03│ 5111.03│ 5111.03│
│总股本(万股) │ 13661.32│ 13661.32│ 13610.92│ 13610.92│
│最新指标变动原因 │ ---│ ---│ ---│ ---│
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【近五年每股收益对比】
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│年份 │ 年度│ 三季│ 中期│ 一季│
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│2024 │ ---│ ---│ ---│ 0.1500│
│2023 │ 0.5900│ 0.3500│ 0.2400│ 0.0700│
│2022 │ 0.5800│ 0.2500│ 0.1700│ 0.0200│
│2021 │ 0.5800│ 0.2700│ 0.2600│ 0.0200│
│2020 │ 0.7300│ ---│ 0.3000│ ---│
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【2.互动问答】 暂无数据
【3.最新公告】
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2024-04-24 00:00│金冠电气（688517）：招商证券关于金冠电气使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”、“公司”）首次公开发
行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，对金冠电气本次使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核
查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会核发的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1591号），金冠电气
获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）3,402.7296 万股，发行价格为 7.71 元 /股，募集资金总额为262,350,452.16元，扣除
发行费用（不含税）人民币 66,554,441.61元后，募集资金净额为 195,796,010.55元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验【2021】7-53号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保
荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司 2021年 6月 17日披露于上海证券交易所网站（
www.sse.com.cn）的《金冠电气首次公开发行股票科创板上市公告书》。
因募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
在保证不影响公司业务发展、募投项目建设资金需求以及保证资金安全的前提下，公司拟使用总额不超过人民币 1亿元（含本数
）的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设进度、募集资金安全的情况下，公司拟合理
利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品品种
本次拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存
款、定期存款、大额存单等）。上述资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产
品。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（三）投资额度及决议有效期
自第二届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12个月内，公司使用最高不超过人民币 1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金
进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。
（四）实施方式
董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组
织实施。
（五）信息披露
公司将依据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。
（六）现金管理分配及收益
公司现金管理所得收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于
募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
三、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影
响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，通过对暂时闲置的募集资金适度
、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，增加公司收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高且流动性好的投资产品。公司按照决策、执行、监督职能相分
离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：
1.公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响公司募投项目的正常进行。
2.在实施期间公司财务部相关人员将及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时
采取措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
五、审议程序
公司于 2024年 4月 22日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第二届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度和期限内，资
金可循环滚动使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜符合相关法律法规的要求。公司独立董事专门会议、监事会对本事
项发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内
，无需提交股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用不超过人民币 1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引
第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司
《募集资金管理制度》等相关规定，且未与募投项目的建设内容相抵触，不影响募投项目的正常实施和使用，不存在变相改变募集资
金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的投资回报。因此，独立董事专
门会议同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司收益，保障公
司股东权益。因此，监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过，独立
董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定；公司本次使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影
响公司募集资金投资计划的正常实施；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通
过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688517_20240424_2EQV.pdf
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2024-04-24 00:00│金冠电气（688517）：招商证券关于金冠电气2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”、“公司”）首次公开发
行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，对金冠电气募集资金存放与实际使用情况的事项进行了审慎核查，核查情况
及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1591号
）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,402.7296万股，发行价格为 7.71元/股，募集资金总额为 262,350,452.16
元，扣除发行费用（不含税）人民币 66,554,441.61元后，募集资金净额为 195,796,010.55元。上述募集资金到位情况经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2021〕7-53号《验资报告》。
（二）2023年年度募集资金使用及结余情况
截止 2023年 12月 31日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）累计使用募集资金 10,734.30万元。募集资金余额
为 9,382.91万元。
2023年度公司募集资金使用具体情况如下表：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额26,235.05
减：发行有关费用6,655.44
募集资金净额19,579.60
减：募投项目支出 10,734.30
其中：2023年募投项目支出
2,895.14
：投资收益、利息收入扣减手续费净额
中：2023年利息收入扣减手续费净额
537.60
164.00截至 2023年 12月 31日募集资金账户余额
9,382.91
其中：存放于募集资金专用账户金额
9,382.91
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金冠电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）
，对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
2021年 6月，公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司南阳分行、中国建设银
行股份有限公司南阳分行、中国光大银行股份有限公司南阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协
议”)，明确了各方的权利及义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2023年 12月 31日，公
司均严格按照管理制度和三方监管协议的规定存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
公司三个募集资金专户仅用于募集资金的存储和使用，不作其它用途。截至2023年 12月 31日，公司三个募集资金专项存储账户
及余额情况如下：
单位：万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行股份有限公司南
3719 0260 7410 517 活期 4.14阳分行
中国建设银行股份有限公 4105 0175 6408 0998 8888 活期，协定存款 6,999.82
司南阳分行
中国光大银行股份有限
5207 0188 0001 1387 2 活期，协定存款 2,378.95公司南阳分行
合计 9,382.91
三、2023 年募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2023年 12月 31日，公司募投项目累计使用募集资金 10,734.29万元，具体使用情况详见附表 1：2023年度募集资金使用
情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023年公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023年 12月 31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023年 4月 27日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意在不影响公司业务发展、募投项目建设资金需求以及保证资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 1
.1亿元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12个
月内有效，在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用。
公司与中国建设银行股份有限公司南阳分行、中国光大银行股份有限公司南阳分行签订协定存款协议对该募集资金专户进行管理
，除此之外公司并未使用闲置募集资金进行其他现金管理和投资。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金的情形，截至 2023年 12月 31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金的情形，截至 2023年 12月 31日，公司未发生超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023年 12月 31日，公司募投项目尚未实施完毕，不存在节余募集资金情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2023年 12月 31日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）募投项目的变更情况
2023年 6月 28日，公司召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目延期及部
分募投项目实施方式变更、投资总额及内部投资结构调整的议案》，同意将募集资金投资项目“内乡智能电气产业园建设项目（一期
)”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2023年 6月调整至 2025年 6月；将“研发中心建设项目”的实施方式由建设
研发办公大楼变更为利用现有厂房实施；将“研发中心建设项目”投资总额由8,036.00万元调整为 3,696.68万元，且投资总额全部
由募集资金投入；调减“研发中心建设项目”建安工程、设备购置及安装、研发人员工资合计 4,339.32万元，具体内容详见公司202
3年6月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募投项目延期及部分募投项目实施方式变更、投资总额及内部投
资结构调整的公告》。同日，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
2023年 7 月 18日，公司召开 2023年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
（二）募投项目对外转让或置换的情况
2023年公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相
关法律法规以及公司管理制度存放和使用募集资金，并严格履行信息披露义务，不存在募集资金管理违规情况，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
金冠电气 2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披
露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/688517_20240424_QM6U.pdf
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2024-04-24 00:00│金冠电气（688517）：关于2023年度利润分配方案的公告
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税）。
本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施
公告中明确。
在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调
整情况。
一、利润分配方案内容
经过容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）期末
可供分配利润为人民币283,004,381.81元，其中 2023年度归属公司普通股股东净利润为 80,825,271.76元。经董事会审计委员会审
议及董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数向普通股股
东分配 2023年度利润。本次利润分配方案如下：
1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购
股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司
本次利润分配。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本136,613,184 股，扣减回购专用证券账户中股份总数 1,599,775 股后的股本
135,013,409股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 67,506,704.50元（含税）。本年度公司现金分红占 2023 年度合并报表归属
于母公司所有者净利润比例为83.52%。
2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组
股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本利润分配方案尚需提交 2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024年 4月 22日召开的第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，同意本次利
润分配方案并同意将该方案提交公司 2023年年度股东大会审议。
（三）独立董事意见
公司于 2024年 4月 22日召开第二届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的
议案》。独立董事认为：公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合
公司 2023 年度经营和利润情况，综合考虑公司日常经营、后续发展的资金需要以及对股东的回报，制定了 2023 年度利润分配方案
。利润分配方案中现金分红金额占公司 2023 年度归属于母公司股东净利润的比例符合法律法
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