要点一: 所属板块 非金属材料 山东板块 沪股通 参股新三板 融资融券 机构重仓 代糖概念 军民融合 国企改革 参股券商 创投
要点二: 经营范围 创业投资、投资管理及咨询;磨料磨具、涂附磨具、卫生洁具、工业用纸、硅碳棒、耐火材料及制品的生产、销售;建筑材料、钢材、五金交电、百货、机电产品的销售;机电产品安装、维修(不含电梯);矿山及化工机械制造、销售;技术开发及咨询服务。
要点三: 创业投资业务与磨具实业经营 公司主营业务为创业投资业务与磨具实业经营。报告期内,公司从事的主营业务未发生变化。目前,创业投资业务为公司的主要利润来源。
要点四: 创业投资行业 根据清科研究中心发布的《2023 年上半年中国股权投资市场发展概况》,2023 年上半年宏观经济大盘稳中有增,行业迈入规范发展新台阶。在此背景下,募资市场平稳发展,新募得 7,300亿元,同比下降 23.5%,新募基金 3,289 支,同比下降 0.3%。2023 年上半年,我国股权投资市场投资端仍处于低活跃周期,投资案例和投资金额均有所降低。在此期间,中国股权投资市场投资案例数 3,638 起,同比下降 37.5%,投资总金额 2,929.65 亿元,同比下降 42.0%。被投企业 IPO仍是 VC/PE 主要退出渠道。2023 年上半年,中国股权投资市场共发生 1,326 笔退出案例,同比下降 32.6%,其中,被投企业 IPO 作为退出方式的占比 77.8%。
要点五: 行业积累与品牌价值 公司开展创业投资业务已达 22 年,穿越多轮周期,积淀了丰富的投资经验,也赢得了广泛知名度和业内良好口碑。2023 年上半年,公司荣获“年度‘专精特新’领域创投机构”、“先进制造行业卓越创投机构”、“对济宁市投资具有突出贡献的投资机构及投资人”等荣誉。
要点六: 规范的运作及透明的信息披露 公司作为国有上市投资机构,接受公众的监督及国资、证监部门的双重监管,更加注重公司治理的规范运作与信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
要点七: 完善的投资管理体系和风险控制体系 公司建立了整套规范严谨的投资决策程序和内部管理体系,对项目接收、立项、尽职调查、投资决策、法律文件核定、投后管理、项目退出等各个环节都制定了细致完备的工作规程和实施细则,能够相对有效地控制投资风险。
要点八: 拟不超4.7亿元合作发起创投母基金 2018年5月17日公告,公司拟作为主发起人,与关联方山东国信共同发起设立山东省鲁信创投新旧动能转换母基金(有限合伙)。创投母基金总规模10亿元,其中公司作为有限合伙人认缴出资最高不超过47,000万元。山东国信认缴出资26,000万元;申请山东省新旧动能转换引导基金作为有限合伙人出资25,000万元;公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司或新设基金管理公司作为普通合伙人及基金管理人认缴出资2,000万元。山东省新旧动能转换引导基金是由省、市政府共同出资400亿元发起设立。
要点九: 出售通裕重工部分股票,获益4454万元 2018年5月25日公告,公司全资子公司高新投累计出售所持有的通裕重工股份2971.75万股,占通裕重工总股本的0.91%,共回笼资金6529.11万元。通过上述交易,公司实现投资收益4,454.29万元,占公司2017年度经审计净利润的103.23%。
要点十: 出售华东数控股份,获益4407万元 2018年6月4日公告,2月23日-3月14日、6月1日-6月4日,公司全资子公司高新投,累计出售所持有的华东数控股份415.10万股,占华东数控总股本的1.35%,共回笼资金4162.2万元。截至6月4日,高新投还持有华东数控6.47%股份。通过上述交易,公司实现投资收益4407.08万元,占公司2017年度经审计净利润的102.13%。
要点十一: 减持华东数控股票,获益4710万元 2018年6月8日公告,6月8日,公司全资子公司高新投累计出售所持有的华东数控股份453.12万股,占华东数控总股本的1.47%,共回笼资金4,625.09万元。截至2018年6月8日,高新投还持有华东数控无限售条件流通股1,537.47万股,占其总股本的4.99997%。通过上述交易,公司实现投资收益4710.24万元,占公司2017年度经审计净利润的109.16%。
要点十二: 拟公开发行不超10亿元公司债 2018年8月13日公告,为进一步拓宽公司融资渠道,优化公司债务结构,降低资金成本,公司拟公开发行不超过10亿元的公司债券,用于股权投资、偿还债务、补充营运资金等。
要点十三: 被纳入国企改革“双百行动”企业 2018年8月17日公告,国务院国有企业改革领导小组决定选取百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业,在2018-2020年期间实施国企改革双百行动。公司被纳入本次国企改革双百行动企业名单。
要点十四: 拟不超5亿元进行证券投资 2018年12月6日公告,公司拟使用不超过5亿元人民币自有资金进行证券投资业务,在总额度范围内,用于证券投资的资本金循环使用;投资取得的收益可以进行再投资,再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。公司表示,通过开展证券投资业务,拓展公司业务深度,深化公司资产配置能力,推动一、二级市场布局和联动。公司秉承价值投资和稳健投资的理念开展证券投资业务,预期能够为公司带来相关收益;同时由于该项业务面临一定的投资风险,也可能出现亏损。