要点一: 所属板块 证券 上海板块 富时罗素 MSCI中国 沪股通 上证380 中证500 融资融券 券商概念 互联金融 参股期货
要点二: 经营范围 (一)证券经纪;(二)证券投资咨询;(三)与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;(四)证券承销与保荐;(五)证券自营;(六)证券资产管理;(七)证券投资基金代销;(八)融资融券;(九)代销金融产品;(十)为期货公司提供中间介绍业务;(十一)公开募集证券投资基金管理业务;(十二)经监管机构批准的其他业务。
要点三: 主营业务 公司始终以客户为中心，致力打造包括机构金融与交易、财富管理、投资管理等业务在内的全方位服务体系。
要点四: 行业背景 资本市场深化改革推动证券行业变革提速，一流投行建设速度加快。证券公司在行业变革过程中积极探索创新，从以业务为中心、通道型向以客户为中心、专业化加速转型发展，打造核心竞争能力。围绕投资者核心需求，注册制下投行业务更加注重“投资+投研+投行”协同，抢抓政策机遇，加速布局并购重组业务；投资业务积极推进转型，积极布局高股息资产，着力降低业绩波动性；经纪业务通过向客户提供金融产品配置、基金投顾等服务，积极转型财富管理；资管业务提升主动管理能力，为客户创造更多价值。 证券行业资产规模不断壮大，盈利能力稳步提升。根据中国证券业协会的统计，截至 2024年末，我国证券业的总资产、净资产及净资本分别为 12.93 万亿元、3.13 万亿元和 2.31 万亿元，分别较 2023 年末增长 9.30%、6.10%和 5.96%；2024 年我国证券业实现营业收入 4,511.69 亿元、净利润 1,672.57 亿元，同比分别增长 11.15%和 21.35%。
要点五: 核心竞争力 （一）具有竞争力的业务发展格局 经过多年的培育耕耘，公司在诸多业务领域已逐步建立起独特的竞争优势。投资银行业务在服务央国企、金融等领域颇具品牌与专业性的优势；上半年股权承销规模行业第6，IPO承销规模行业第14；积极响应监管导向，发力并购重组，公司并购家数行业排名第5，品牌美誉度提升；债券承销规模、金融债承销规模位居行业前列。资产管理业务同时具有公募基金和券商资管业务资格，综合实力稳定在行业领军梯队，资产管理总规模位于行业第一梯队，非货币公募基金规模排名证券行业第2。财富管理业务加大转型投入，围绕数字化平台、投顾队伍和产品体系建设，不断完善个人客户财富管理服务体系，客户规模稳定增长。赋能新质生产力，增加“耐心资本”供给，作为发起单位和管理人的中银科创母基金加速落地。研究所品牌影响力进一步提升，积极为实体经济发展建言献策。 （二）稳健的合规风控体系 “稳健进取”是中银证券一直遵循的价值观和经营方针，公司将这一价值观深入贯彻到风险合规管理体系建设和日常管理工作当中，切实发挥三道防线作用，有效防范化解风险。公司拥有高效、合理专业和平台优势的风险管理信息系统和全面、审慎的风险管理办法。 （三）较强的盈利能力和成本管理能力 公司坚持“以客户为中心，以客户需求为导向，以做大客户规模为基础，以打造领先的客户服务体系为抓手”的“四以客户战略”，不断提高服务能力，创新服务模式。公司经营稳健，整体盈利能力保持较好水平。公司严抓成本控制，通过核定费用预算限额、加强预算过程监督、严格大额采购评审等措施强化成本管理。注重费用支出与经济效益的配比，实行费用支出的归口、分级管理和预算控制。 （四）股东实力雄厚 截至报告期末，公司第一大股东为中银国际控股，直接持股比例为33.42%。中银国际控股为中国银行的全资子公司，中国银行是中国持续经营时间最久的银行，连续14年入选全球系统重要性银行，其全球化和综合化程度均处于行业前列。
要点六: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
要点七: 股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。
要点八: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。