要点一: 所属板块 食品饮料 上海板块 内贸流通 创业板综 融资融券 预亏预减 机构重仓 微盘股 啤酒概念 社区团购 字节概念 乳业 新零售 网红直播 电商概念
要点二: 经营范围 食品流通,日用百货的销售,仓储(除危险品),企业管理咨询,包装服务、供应链管理,商务信息咨询,企业形象策划、设计,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
要点三: 乳品、啤酒、粮油及谷物等产品 公司采取充分利用全球优质食品资源,与海外供应商合作生产方式,从事食品的开发、进口、销售的业务。公司高度重视以产品开发、品牌推广为核心的品牌运营管理,不断优化以消费者偏好研究为核心的产品开发,开展全渠道营销。公司拥有“德亚”乳品、“瓦伦丁”啤酒、“品利”粮油调味品等产品品牌,形成了乳品、啤酒、粮油及谷物等产品系列。
要点四: 常温奶、啤酒、食用油行业 (1)长期来看,消费者购买力持续提升,越来越多的消费者关注健康、注重健康的生活方式,乳品产业发展前景良好。常温奶是我国乳制品消费的重要品类,常温奶是生牛乳经过高温杀菌处理的乳制品,其保质期长,储存要求较低、便携性高,使得其休闲属性以及送礼属性较低温奶更高。由于我国奶源南北分布不均,冷链发展不完善,常温奶至今仍然是我国主要的奶类消费品,常温奶整体需求稳健增长,下沉市场高端化仍有较大空间。(2)啤酒市场高端化趋势更加明显,近年来,高端产品销量明显提升,低端产品逐渐淘汰,啤酒市场高端化浪潮波涛汹涌,不断加深啤酒高端化趋势。我国是一直是全球啤酒消费大国,市场消费需求旺盛。随着人们经济收入增加和消费人群年轻化,消费者对于啤酒的需求也开始往高品质、个性化、多元化等方向转变,助推啤酒业务赛道拓宽,高端啤酒和精酿啤酒在中国市场迅速崛起。(3)随着社会经济发展和人民生活水平提高,消费者对食用油需求呈现出多样化趋势,普通油品在一定程度上已难以满足特定消费者对营养、健康的需求,具有营养、保健、美味的高端食用油产品将呈现出较大市场空间,越来越多消费者倾向于购买高性价比纯种油。根据美国农业部于2021年12月的预测数据, 2021/22年,全球橄榄油进口量将增加12%以上。2021/22年,全球橄榄油结存量将下降至0.47百万吨。综合来看,橄榄油虽然具备较高的营养价值,属于健康食用油的一种,但目前在西方国家使用较多,在全球的普及率有限,但整体呈现上升趋势。在国内,未来随着健康食用油理念深入人心,作为健康油种代表的橄榄油将会迎来行业快速成长期。
要点五: 国际供应链管理优势 公司具备优质的国外供应商资源,拥有优质长期稳定合作的海外供应商,覆盖德国、法国、澳大利亚全球知名奶源产地,渗透牧场、农民、合作社各个条线,奶源稳定。公司合作的供应商中,有三家全球排名前二十,供应商在当地生产规模庞大,产线丰富,产品品质安全可靠,且大多数供应商的合作具有排他性。2021年起,公司有计划的布局上游供应链的投资,加大对上游供应环节的控制,通过合理的产业链价值分配,为消费者提供更具有性价比的优质乳制品。
要点六: 品牌运营优势 公司自设立起,一直专注于品牌研发、生产与销售,在长期的市场竞争中逐步形成了品牌优势。已成功开发“德亚”乳品、“瓦伦丁”啤酒、“品利”粮油调味品等品牌。凭借“原装进口食品”的品牌价值诉求深入人心,深受消费者的喜爱,在各细分领域建立了较强的品牌优势。通过持续的品牌建设、较完善的营销体系,获得明显市场竞争优势。公司坚持专业专注,以“通过世界美食,让大众更时尚、更健康”为发展愿景,已在消费者心中形成良好的品牌形象。公司在已有产品的基础上根据消费趋势和客户消费需求不断进行迭代升级,并适时推出新产品,切实满足消费者需求,丰富产品矩阵,通过后续产品接力式发力,不断形成新的业绩增长点。
要点七: 销售渠道优势 公司实施“紧跟新零售变化,布局全渠道”的渠道渗透策略。构建了高效的营销团队,形成了以线上电商平台、线下直销渠道以及线下经销商等相结合的立体式营销渠道,基本实现了对各市场的全面覆盖,提高了产品销售的渗透力。其中,线下直销渠道主要包括全国性大卖场、区域性大卖场、高端百货、精品超市、便利店等;分销渠道主要通过经销商渗透的区域性商超、传统零售网点和特殊渠道;电商渠道主要包括京东、天猫、苏宁易购、顺丰优选及各品牌网上自营旗舰店等在内的主流电商销售平台;新零售渠道主要包括盒马鲜生、朴朴超市、叮咚买菜等。公司通过整合渠道资源,不断提升销售效率。通过线上下全渠道布局,增加销售机会。公司不断进行渠道建设投入,根据不同的区域市场,有针对性的开展产品进店、陈列展示活动,旨在提高陈列物的质感和产品辨识度,从而提升消费者对产品的认知。
要点八: 自愿锁定股份 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接及间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接及间接持有的该部分股份。
要点九: 渠道建设及品牌推广项目 本项目拟投资26,874.08万元,其中包含渠道建设费12,780.00万元、品牌推广费9,300万元、新品开发费3,231.11万元、办事处建设229.62万元以及铺底流动资金1,333.35万元。本项目将依托现有的渠道优势,进一步加大渠道建设力度。一方面,本项目将加强办事处建设,完善营销网络,提高销售管理效率,为收入增长提供更加完善的销售服务支持;另一方面,公司将持续加大渠道建设投入,加大商超渠道和电商渠道铺设力度,同时大力开拓便利店、即饮渠道等新通路,为公司产品搭建覆盖范围广、渗透力强的销售网络,建立良好的产品流通渠道生态系统。本项目的实施进一步完善公司营销网络体系,增强盈利能力,提升产品销售,提升公司市场占有率。
要点十: 品渥物联网翻建生产及辅助用房项目 本项目拟投资15,000.00万元,其中包含建设投资14,000.00万元,设备投资1,000.00万元。本项目将在上海市松江区新建现代立体仓库、办公楼、设备辅助用房等,总建筑面积57,288.00平方米,建成后将成为集智能仓储、生产包装、分拣中心、客户体验中心、自检实验室等为一体的功能齐全、设施完备的综合工程。除了扩大仓储基础设施能力之外,公司还将加大产品创新能力的投入,建立产品研发中心、食品自检试验室,增强在产品开发、质量控制和用户体验方面的实力。本项目建成后,公司将结合国内消费者的需求,快速进行产品样品的小试,加快新品的开发进度,适时开发新产品来满足消费者对于不同口味的需求,达到丰富产品品类、提升公司持续创新能力的目的。
要点十一: 整体信息化建设项目 本项目计划投资5,722.30万元,其中硬件投资1,236.24万元、软件投资3,945.00万元、项目开发费282.00万元、预备费259.06万元。本项目将对现有的信息化管理系统进行升级和改造,通过各业务平台系统的整合实现协同,打通日常经营的各业务环节。本项目的实施一方面有利于内部资源的优化配置,优化现有业务流程,满足未来业务规模大幅扩张的要求;另一方面该项目以现有的SAP财务系统为核心,覆盖财务、采购、生产、销售、计划、仓储、物流、质量、产品研发、项目管理等供应链全流程,有助于公司快速整合市场信息,提高市场反应能力,巩固公司核心竞争力;此外,信息化水平的全面提升,有利于公司建立一套科学、可靠的决策体系,提高管理层决策的科学性。
要点十二: 股利分配 在满足现金分红条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%。
要点十三: 稳定股价措施 公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。